Flux de Trésorerie SCYNEXIS, Inc.

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SCYX

US8112923094

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 07/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,610 ^USD	-2,54%		+13,27%	-8,88%

30/06	SCYNEXIS, Inc. lance une étude de phase 1 sur le SCY-770 pour le traitement de la polykystose rénale autosomique dominante	CI
30/06	Scynexis lance une étude de phase 1 sur le SCY-770 pour le traitement de la polykystose rénale autosomique dominante	MT

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Données Financières Publiées: SCYNEXIS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13,16 M	5,09 M	140 M	3,75 M	20,6 M
Total Chiffre d'affaires	13,16 M	5,09 M	140 M	3,75 M	20,6 M
Coût des marchandises vendues, total	312 k	628 k	15,62 M	-	-
Résultat Brut	12,85 M	4,46 M	125 M	3,75 M	20,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	49,92 M	62,96 M	20,92 M	14,46 M	14,4 M
Dépenses de R&D	23,77 M	27,26 M	30,93 M	26,4 M	22,28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	73,69 M	90,22 M	51,85 M	40,86 M	36,68 M
Résultat d'Exploitation	-60,84 M	-85,76 M	72,67 M	-37,12 M	-16,07 M
Intérêts payés, total	-3,96 M	-6,79 M	-6,12 M	-2,55 M	-485 k
Intérêts perçus et revenus des placements	24 k	1,42 M	3,95 M	4,29 M	2,18 M
Charges d'intérêt nettes	-3,94 M	-5,37 M	-2,17 M	1,74 M	1,69 M
Autres produits non opérationnels	31,55 M	23,62 M	-3,32 M	14,24 M	5,77 M
EBT, hors éléments non courants	-33,23 M	-67,51 M	67,18 M	-21,14 M	-8,61 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-2,72 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-35,95 M	-67,51 M	67,18 M	-21,14 M	-8,61 M
Charge d'impôt	-3,09 M	-4,7 M	138 k	151 k	-
Résultat des activités poursuivies	-32,87 M	-62,81 M	67,04 M	-21,29 M	-8,61 M
Résultat net part du groupe	-32,87 M	-62,81 M	67,04 M	-21,29 M	-8,61 M
Résultat net	-32,87 M	-62,81 M	67,04 M	-21,29 M	-8,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-32,87 M	-62,81 M	67,04 M	-21,29 M	-8,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-32,87 M	-62,81 M	67,04 M	-21,29 M	-8,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-9,97	-11,79	11,21	-3,51	-1,38
BPA de base - Activités poursuivies	-9,97	-11,79	11,21	-3,51	-1,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,3 M	5,33 M	5,98 M	6,06 M	6,24 M
Bénéfice net par action - dilué	-9,97	-11,79	11,12	-3,52	-1,38
BPA dilué - Activités poursuivies	-9,97	-11,79	11,12	-3,52	-1,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,3 M	5,33 M	6,05 M	6,06 M	6,24 M
BPA de base normalisé	-6,3	-7,92	7,02	-2,18	-0,86
BPA dilué normalisé	-6,3	-7,92	6,94	-2,18	-0,86
Éléments supplémentaires
EBITDA	-60,46 M	-85,15 M	73,25 M	-36,54 M	-
EBITA	-60,64 M	-85,06 M	73,07 M	-37,12 M	-16,07 M
EBIT	-60,84 M	-85,76 M	72,67 M	-37,12 M	-16,07 M
EBITDAR	-59,76 M	-84,44 M	74,1 M	-35,81 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	13,16 M	5,09 M	140 M	3,75 M	20,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	8,59	6,96	0,21	-0,71	-
Impôts intérieurs courants	-	-	138 k	151 k	-
Total des impôts courants	-	-	138 k	151 k	-
Résultat net normalisé	-20,77 M	-42,19 M	41,99 M	-13,21 M	-5,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,96 M	6,79 M	6,12 M	2,55 M	485 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	23,77 M	27,26 M	30,93 M	26,4 M	22,28 M
Charges locatives nettes, total	702 k	713 k	852 k	726 k	730 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	793 k	852 k	1,32 M	952 k	307 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-90,65 k	-139 k	-464 k	-226 k	423 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	631 k	1,08 M	873 k	988 k	514 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,46 M	2,44 M	1,75 M	2,36 M	2,34 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	174 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,09 M	3,69 M	2,62 M	3,35 M	2,85 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	104 M	45,81 M	34,05 M	16,05 M	21,26 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	27,69 M	40,31 M	43,25 M	18,77 M
Total des liquidités et VMP	104 M	73,5 M	74,36 M	59,3 M	40,03 M
Créances clients, total	861 k	2,1 M	21,83 M	10,26 M	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	861 k	2,1 M	21,83 M	10,26 M	-
Stocks	463 k	899 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	3,56 M	2,44 M	642 k	950 k	246 k
Liquidités soumises à restrictions	-	55 k	380 k	435 k	80 k
Autres actifs à court terme, total	4 k	62 k	4,91 M	1,23 M	17 k
Total de l'actif circulant	109 M	79,06 M	102 M	72,18 M	40,37 M
Immobilisations corporelles brutes	3,38 M	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-467 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,91 M	2,59 M	2,36 M	2,09 M	1,76 M
Investissements à long terme	-	-	23,59 M	15,85 M	16,25 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,06 M	408 k	0	-	-
Charges différées à long terme	150 k	73 k	175 k	417 k	533 k
Autres actifs à long terme, total	6,34 M	5,67 M	163 k	109 k	109 k
Total des actifs	120 M	87,81 M	128 M	90,64 M	59,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,85 M	5,94 M	7,15 M	4,57 M	2,22 M
Charges à payer, total	5,7 M	5,63 M	7,5 M	3,79 M	2,79 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	13,69 M	-
Part à court terme des contrats de location	70 k	282 k	340 k	407 k	483 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	1,19 M	1,64 M	235 k
Autres passifs à court terme	-	5,77 M	130 k	-	-
Total du passif circulant	13,62 M	17,62 M	16,3 M	24,1 M	5,73 M
Dette à long terme	38,99 M	45,35 M	11,96 M	-	-
Contrats de location à long terme	3,2 M	2,92 M	2,58 M	2,18 M	1,69 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	2,73 M	1,29 M	-
Autres passifs non courants	22,76 M	18,69 M	21,88 M	8 M	2,22 M
Total du passif	78,58 M	84,58 M	55,45 M	35,57 M	9,65 M
Actions ordinaires, total	32 k	36 k	40 k	41 k	46 k
Primes d'émissions d'actions	401 M	425 M	428 M	432 M	434 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-359 M	-422 M	-355 M	-377 M	-385 M
Total des fonds propres ordinaires	41,26 M	3,23 M	72,96 M	55,08 M	49,38 M
Total des capitaux propres	41,26 M	3,23 M	72,96 M	55,08 M	49,38 M
Total du passif et des capitaux propres	120 M	87,81 M	128 M	90,64 M	59,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,62 M	4,17 M	4,72 M	4,87 M	5,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,59 M	4,09 M	4,65 M	4,75 M	5,44 M
Actif net par action	11,5	0,79	15,69	11,6	9,07
Actif corporel net	40,2 M	2,82 M	72,96 M	55,08 M	49,38 M
Actif corporel net par action	11,2	0,69	15,69	11,6	9,07
Total de la dette	42,27 M	48,56 M	14,88 M	16,27 M	2,18 M
Dette nette	-62,22 M	-24,95 M	-59,48 M	-43,03 M	-37,86 M
Dette relative aux contrats de location	5,62 M	5,7 M	6,82 M	5,81 M	5,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	482 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	56	36	29	28	18

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-32,87 M	-62,81 M	67,04 M	-21,29 M	-8,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	179 k	-94 k	180 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	200 k	700 k	400 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	379 k	606 k	580 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,3 M	1,59 M	3,51 M	1,73 M	312 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-309 k	-1,34 M	-1,34 M	-474 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,09 M	3,69 M	2,62 M	3,35 M	2,85 M
Autres activités d'exploitation, total	-28,61 M	-23,41 M	18,39 M	-13,74 M	-5,45 M
Variation des créances	-861 k	-1,24 M	-19,72 M	11,56 M	10,26 M
Variation des stocks	-5,29 M	-436 k	-8,85 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	2,76 M	-1,48 M	1,17 M	-2,65 M	-2,23 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	3,92 M	-979 k	-2,7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,54 M	3,92 M	-7,16 M	-652 k	757 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-54,56 M	-79,88 M	60,16 M	-24,01 M	-5,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,17 M	-9 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-27,38 M	-34,88 M	6,15 M	24,31 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,17 M	-27,39 M	-34,88 M	6,15 M	24,31 M
Dette à long terme émise, total	30 M	5 M	-	-	-
Total de la dette émise	30 M	5 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-36,38 M	-	-14 M
Total de la dette remboursée	-	-	-36,38 M	-	-14 M
Émission d'actions ordinaires	38,57 M	47,27 M	42 k	56 k	56 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,45 M	-3,66 M	-380 k	-195 k	-226 k
Flux de trésorerie de financement	67,12 M	48,6 M	-36,72 M	-139 k	-14,17 M
Variation nette de la trésorerie	11,39 M	-58,67 M	-11,44 M	-18 M	4,85 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,26 M	5,19 M	3,25 M	840 k	420 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-50,43 M	-48,84 M	24,73 M	-10,81 M	600 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-49,25 M	-46,19 M	25,57 M	-10,94 M	591 k
Variation du fonds de roulement net	12,53 M	-3,12 M	23,57 M	-8,91 M	-7,78 M
Dette nette émise (remboursée)	30 M	5 M	-36,38 M	-	-14 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-34,2	-51,62	42,01	-21,18	-13,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-63,28	-79,22	65,05	-29,14	-16,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-102,68	-282,34	175,97	-33,25	-16,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-102,68	-282,34	175,97	-33,25	-16,48
Analyse des marges
Marge brute %	97,63	87,66	88,85	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	379,21	1,24 k	14,93	385,96	69,88
Marge d’EBITDA %	-459,31	-1,67 k	52,27	-975,36	-
Marge EBITA %	-460,67	-1,67 k	52,14	-990,84	-78,03
Marge d'EBIT %	-462,19	-1,68 k	51,85	-990,84	-78,03
Marge des activités poursuivies %	-249,68	-1,23 k	47,84	-568,29	-41,79
Marge nette %	-249,68	-1,23 k	47,84	-568,29	-41,79
Net Avail. Pour la marge commune %	-249,68	-1,23 k	47,84	-568,29	-41,79
Marge nette normalisée %	-157,78	-828,78	29,96	-352,66	-26,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-383,11	-959,4	17,65	-288,53	2,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-374,19	-907,29	18,24	-291,99	2,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,05	1,3	0,03	0,28
Rotation des actifs corporels	4,24	1,89	56,53	1,68	10,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,44	11,71	0,23	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,92	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,03	4,49	6,26	3	7,04
Quick Ratio	7,74	4,29	5,9	2,89	6,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,01	-4,53	3,69	-1	-0,92
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	106,18	31,16	1,57 k	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	395,8	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	2,36 k	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-1,86 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	102,45	1,5 k	20,39	29,54	4,4
Dette totale / Capital total	50,6	93,76	16,94	22,8	4,22
Dette à long terme / Capitaux propres	102,28	1,49 k	19,93	3,95	3,43
Dette à long terme / Capital total	50,52	93,21	16,55	3,05	3,28
Dette totale / Total de l'actif	65,57	96,32	43,18	39,24	16,35
EBIT / Charges d'intérêt	-15,35	-12,64	11,87	-14,53	-33,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-15,08	-12,44	12,1	-14,02	-31,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,08	-12,44	12,1	-14,02	-31,64
Dette totale / EBITDA	-0,71	-0,58	0,2	-0,45	-0,14
Dette nette / EBITDA	1,04	0,3	-0,8	1,2	2,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,71	-0,58	0,2	-0,45	-0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,04	0,3	-0,8	1,2	2,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-61,32	2,65 k	-97,33	449,95
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-65,27	2,69 k	-96,99	449,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,46	40,84	-186,02	-149,88	-
EBITA, 1 an Croissance en %	18,55	40,27	-185,91	-151,08	-56,69
EBIT, 1 an Croissance %	18,94	40,96	-184,74	-151,08	-56,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-40,44	91,11	-206,74	-131,75	-59,56
Résultat net, Croissance 1 an	-40,44	91,11	-206,74	-131,75	-59,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-40,63	103,16	-199,51	-131,46	-59,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-75,8	17,91	-194,31	-131,65	-60,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	144,02	938,84	-52,98	-
Stocks, Croissance 1 an	-	94,17	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,62	-7,39	-8,87	-11,59	-15,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,87	-26,73	46,24	-29,41	-34,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	76,65	-92,97	2,48 k	-24,51	-10,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	81,29	-92,16	2,16 k	-24,51	-10,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,55	46,41	-175,31	-139,91	-78
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	220,39	-3,14	-150,64	-143,7	-105,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	218,76	-6,22	-155,35	-142,78	-105,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	943	-	226,29	-14,22	-61,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	930,57	-	211,28	-8,38	-59,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,3	29,17	10,07	-34,5	-
EBITA, 2 ans CAGR %	11,33	28,95	9,77	-33,94	-52,97
EBIT, 2 ans CAGR %	11,52	29,48	9,29	-34,21	-52,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,78	6,68	42,82	-41,78	-64,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,78	6,68	42,82	-41,78	-64,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,57	9,83	42,19	-44,04	-64,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-63,94	-46,49	5,45	-45,36	-64,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	403,48	121,01	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,98	-11,3	-8,13	-10,24	-13,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	44,8	-7,46	3,52	1,6	-32,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	76,57	-64,77	34,72	341,55	-17,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	78,87	-62,31	32,98	312,75	-17,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,64	27,22	5,01	-45,18	-70,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	57,25	76,16	-29,97	-52,96	-84,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	56,08	72,89	-27,95	-51,34	-84,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	271,37	247,81	-	-34,22	59,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	268,41	232,87	-	-33,7	66,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	26,41	20,38	12,8	-15,45	-
EBITA, 3 ans CAGR %	26,46	20,25	12,62	-15,09	-42,61
EBIT, 3 ans CAGR %	26,6	20,58	12,42	-15,19	-42,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	38,14	5,36	6,7	-13,48	-48,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,14	5,36	6,7	-13,48	-48,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,05	8,63	6,28	-14	-49,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-24,03	-46,41	-35,37	-29,39	-51,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	128,42	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	78,08	-10,32	-10,5	-9,3	-12,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	31,11	15,39	7,79	-8,89	-12,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,79	-39,72	47,45	11,06	159,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,73	-36,94	47,45	10,11	148,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,43	27,97	6,82	-23,94	-59,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	27,7	33,79	16,26	-40,16	-76,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	28,23	31,71	18,28	-39,44	-76,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	119,73	81,71	252,64	98,68	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	118,68	76,99	244,4	98,68	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,99	26,51	19,6	-5,63	-
EBITA, 5 ans CAGR %	17,03	26,44	19,5	-5,37	-20,67
EBIT, 5 ans CAGR %	17,11	26,65	19,37	-5,37	-20,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,85	20,17	39,99	-16,9	-31,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,85	20,17	39,99	-16,9	-31,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,21	21,92	28,46	-16,69	-31,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,8	-30,92	-13,32	-45,99	-49,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	265,07	35,58	-10,28	-11,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,92	13,88	19,29	9,66	-10,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,92	-33,31	18,5	33,69	16,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,45	-31,48	18,5	33,69	16,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,2	26,61	16,26	-8,83	-36,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,4	28,84	0,42	-11,93	-47,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,06	28,87	1,82	-11,56	-47,94