Ratios Financiers SCOE AINPV Canadian Securities Exchange

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0,5200 ^CAD	0,00%		-1,89%	-8,77%

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24/07	Quantum Secure Encryption porte son placement privé de 3 à 5,5 millions de dollars canadiens	MT

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Données Financières Publiées: SCOE AINPV

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	40,88 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	40,88 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	19,76 k
Résultat Brut	-	-	-	-	21,13 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3 k	296 k	363 k	2,11 M	3,3 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	1,05 M	2,39 M	-373 k
Dépenses de R&D	-	8,75 k	903 k	131 k	509 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3 k	305 k	2,32 M	4,63 M	3,43 M
Résultat d'Exploitation	-3 k	-305 k	-2,32 M	-4,63 M	-3,41 M
Intérêts payés, total	-1,91 k	-	-4,84 k	-	-39,79 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,64 k	40,29 k	30,97 k	47,04 k
Charges d'intérêt nettes	-1,91 k	1,64 k	35,45 k	30,97 k	7,25 k
Gains (pertes) de change	-	-2,07 k	-3,44 k	-13,06 k	-17,34 k
Autres produits non opérationnels	-	-65,34 k	-149 k	-144 k	-196 k
EBT, hors éléments non courants	-4,91 k	-371 k	-2,44 M	-4,75 M	-3,62 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-769 k	-688 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-6 M	-
Autres éléments non courants	-	1,73 k	-	-	-96,43 k
EBT, elements non courants inclus	-4,91 k	-369 k	-3,21 M	-11,44 M	-3,71 M
Charge d'impôt	-428	-	-	-10,06 k	-
Résultat des activités poursuivies	-4,48 k	-369 k	-3,21 M	-11,43 M	-3,71 M
Résultat net part du groupe	-4,48 k	-369 k	-3,21 M	-11,43 M	-3,71 M
Résultat net	-4,48 k	-369 k	-3,21 M	-11,43 M	-3,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,48 k	-369 k	-3,21 M	-11,43 M	-3,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,48 k	-369 k	-3,21 M	-11,43 M	-3,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,02	-0,09	-0,26	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,02	-0,09	-0,26	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	17,53 M	37,41 M	44,28 M	53,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,02	-0,09	-0,26	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,02	-0,09	-0,26	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	17,53 M	37,41 M	44,28 M	53,94 M
BPA de base normalisé	-	-0,01	-0,04	-0,07	-0,04
BPA dilué normalisé	-	-0,01	-0,04	-0,07	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITA	-3 k	-305 k	-2,32 M	-4,63 M	-3,41 M
EBIT	-3 k	-305 k	-2,32 M	-4,63 M	-3,41 M
Taux d’imposition effectif (%)	8,72	-	-	0,09	-
Résultat net normalisé	-3,07 k	-232 k	-1,52 M	-2,97 M	-2,26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	36,61 k	14,39 k	1,52 M	2,24 M
Dépense de marketing	-	36,61 k	14,39 k	1,52 M	2,24 M
Dépenses générales et administratives	3 k	252 k	341 k	289 k	438 k
Dépense en recherche et de développement	-	8,75 k	903 k	131 k	509 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1,05 M	2,39 M	-373 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	1,05 M	2,39 M	-373 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1	194 k	50,57 k	1,08 M	902 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1 M	4	-	-
Total des liquidités et VMP	1	1,2 M	50,58 k	1,08 M	902 k
Créances clients, total	-	-	-	-	182 k
Autres créances	144	20,8 k	41,16 k	36,01 k	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	144	20,8 k	41,16 k	36,01 k	182 k
Dépenses payées d'avance	10 k	-	54,76 k	25,72 k	33,03 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	679 k	51,25 k
Total de l'actif circulant	10,14 k	1,22 M	147 k	1,82 M	1,17 M
Goodwill	-	-	-	-	381 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	1	1,6 M
Total des actifs	10,14 k	1,22 M	147 k	1,82 M	3,15 M
Passifs
Comptes à payer, total	159	130 k	231 k	74,8 k	230 k
Charges à payer, total	-	-	5,25 k	414 k	823
Emprunts à court terme	10 k	-	-	-	50 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	68,74 k
Autres passifs à court terme	-	-	122 k	-	-
Total du passif circulant	10,16 k	130 k	358 k	488 k	349 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	483 k
Total du passif	10,16 k	130 k	358 k	488 k	832 k
Actions ordinaires, total	1	1,28 M	2,14 M	13,65 M	18,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15	-369 k	-3,57 M	-15 M	-18,63 M
Résultat global et autres	-	172 k	1,23 M	2,68 M	2,28 M
Total des fonds propres ordinaires	-14	1,09 M	-212 k	1,33 M	2,32 M
Total des capitaux propres	-14	1,09 M	-212 k	1,33 M	2,32 M
Total du passif et des capitaux propres	10,14 k	1,22 M	147 k	1,82 M	3,15 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	37 M	40,39 M	52,69 M	68,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	37 M	39 M	50,7 M	59,89 M
Actif net par action	-	0,03	-0,01	0,03	0,04
Actif corporel net	-14	1,09 M	-212 k	1,33 M	336 k
Actif corporel net par action	-	0,03	-0,01	0,03	0,01
Total de la dette	10 k	0	0	0	50 k
Dette nette	10 k	-1,2 M	-50,58 k	-1,08 M	-852 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,48 k	-369 k	-3,21 M	-11,43 M	-3,71 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	769 k	688 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	6 M	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	1,05 M	2,39 M	-373 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-3,36 k	488 k	-	126 k
Variation des créances	-	-	-	-	-55,92 k
Variation des dettes fournisseurs	-23,61 k	130 k	101 k	-156 k	119 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-20,37 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,14 k	-10,65 k	-49,52 k	-636 k	609 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-38,23 k	-254 k	-863 k	-3,15 M	-3,29 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-500 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1 M	1 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	28,23 k	-	-753 k	-688 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	28,23 k	-1 M	247 k	-688 k	-500 k
Dette à court terme émise, total	10 k	17,41 k	50 k	50 k	50 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1 M
Total de la dette émise	10 k	17,41 k	50 k	50 k	1,05 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-688	-	-100 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-1,01 M
Total de la dette remboursée	-	-688	-	-100 k	-1,01 M
Émission d'actions ordinaires	-	1,67 M	422 k	4,98 M	3,56 M
Autres activités de financement, total	-	-240 k	-	-72 k	18,04 k
Flux de trésorerie de financement	10 k	1,45 M	472 k	4,86 M	3,61 M
Variation nette de la trésorerie	-	194 k	-143 k	1,03 M	-174 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,59 k	-71,74 k	-245 k	-1,02 M	-2,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,4 k	-71,74 k	-242 k	-1,02 M	-2,22 M
Variation du fonds de roulement net	5,52 k	-119 k	-154 k	515 k	-285 k
Dette nette émise (remboursée)	10 k	16,73 k	50 k	-50 k	39,74 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,77	-31,09	-212,75	-294,57	-85,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,95	-34,77	-331,46	-518,08	-115,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-201,26	-67,92	-732,81	-2,05 k	-203,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-201,26	-67,92	-732,81	-2,05 k	-203,66
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	51,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	8,06 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-8,34 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-8,34 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-9,08 k
Marge nette %	-	-	-	-	-9,08 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-9,08 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-5,53 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-5,49 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-5,43 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	0,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	1	9,38	0,41	3,72	3,34
Quick Ratio	0,01	9,38	0,26	2,28	3,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,76	-1,95	-2,41	-6,44	-9,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	974,07
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	2,81 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-71,43 k	-	-	-	2,16
Dette totale / Capital total	100,14	-	-	-	2,11
Dette totale / Total de l'actif	100,14	10,66	244,64	26,89	26,41
EBIT / Charges d'intérêt	-1,57	-	-479,38	-	-85,7
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	10,07 k	660,5	99,38	-26,27
EBIT, 1 an Croissance %	-	10,07 k	660,5	99,38	-26,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-94,02	8,14 k	768,51	256,57	-67,52
Résultat net, Croissance 1 an	-94,02	8,14 k	768,51	256,57	-67,52
Résultat net normalisé sur 1 an	-93,44	7,46 k	557,19	94,98	-23,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	306,97	201,23	-73,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	405,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-64,06	11,89 k	-87,96	1,14 k	73,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-100,31	-7,76 M	-119,5	-726,62	-74,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-100,31	-7,76 M	-119,5	-726,62	74,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	563,17	240,26	264,57	4,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	735,39	241,53	314,91	120,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	869,89	237,32	320,1	118,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	2,68 k	289,4	21,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	2,68 k	289,4	21,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	122,1	2,58 k	456,49	7,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	122,1	2,58 k	456,49	7,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	122,61	2,13 k	257,96	21,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	250,13	-10,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	556,42	280,01	22,19	363,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,46 k	12,2 k	10,54	26,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,46 k	12,2 k	10,54	230,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	375,03	252,21	95,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	434,15	276,44	202,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	471,98	276,44	202,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,06 k	123,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,06 k	123,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	249,91	1,27 k	115,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	249,91	1,27 k	115,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	219,35	889,39	113,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	48,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	73,13	463,6	37,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	262,08	4,46 k	-32,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	262,08	4,46 k	28,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	334,92	134,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	391,01	215,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	416,07	213,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	118,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	118,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	117,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	156,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	137,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	249,21