Flux de Trésorerie SCI

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S99

VN000000S990

Construction et ingénierie

Cours en clôture HANOI S.E. 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7 400,00 ^VND	0,00%		0,00%	-18,68%

06/08	SCI Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/04	SCI Joint Stock Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

d46dbb2f357.6rWKOwFuZEvYD0TVfGQrtDt1kqv6Zy8TwaD5CFt7G7o.o827XFdeIwy-XQW8SgJI2gIQ1s2QF2dBo-i8MDkPKo6r19oPWQlWJLlXfA

Données Financières Publiées: SCI

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Chiffre d'affaires	1 623 Md	1 403 Md	1 428 Md
Total Chiffre d'affaires	1 623 Md	1 403 Md	1 428 Md
Coût des marchandises vendues, total	1 437 Md	1 211 Md	1 116 Md
Résultat Brut	186 Md	191 Md	312 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,22 Md	84,07 Md	91,52 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,22 Md	84,07 Md	91,52 Md
Résultat d'Exploitation	173 Md	107 Md	220 Md
Intérêts payés, total	-113 Md	-142 Md	-146 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	7,18 Md	7,22 Md	19,73 Md
Charges d'intérêt nettes	-106 Md	-135 Md	-127 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,6 Md	-885 M	-
Gains (pertes) de change	4,18 Md	8,12 Md	14,07 Md
Autres produits non opérationnels	29,25 Md	83,39 Md	-2,3 Md
EBT, hors éléments non courants	102 Md	62,47 Md	105 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	19,26 Md	2,82 Md	30,26 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,13 Md	2,9 Md	2,19 Md
Autres éléments non courants	-	-1,12 Md	-1,28 Md
EBT, elements non courants inclus	124 Md	67,07 Md	137 Md
Charge d'impôt	15,84 Md	23,16 Md	29,99 Md
Résultat des activités poursuivies	108 Md	43,91 Md	107 Md
Résultat net part du groupe	108 Md	43,91 Md	107 Md
Intérêts minoritaires	-15,35 Md	-3,92 Md	-23,71 Md
Résultat net	92,41 Md	39,98 Md	82,84 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	92,41 Md	39,98 Md	82,84 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	92,41 Md	39,98 Md	82,84 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	887,8	384,13	795,82
BPA de base - Activités poursuivies	887,8	384,13	795,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	104 M	104 M	104 M
Bénéfice net par action - dilué	887,62	383,81	795,82
BPA dilué - Activités poursuivies	887,62	383,81	795,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	104 M	104 M	104 M
BPA de base normalisé	466,31	337,4	404,92
BPA dilué normalisé	466,31	337,4	404,92
Ratio de distribution	-	0,65	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	396 Md	400 Md	510 Md
EBITA	173 Md	107 Md	220 Md
EBIT	173 Md	107 Md	220 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	1 623 Md	1 403 Md	1 428 Md
Taux d’imposition effectif (%)	12,82	34,53	21,97
Total des impôts courants	26,45 Md	11,21 Md	28,19 Md
Total des impôts différés	-10,61 Md	11,95 Md	1,8 Md
Résultat net normalisé	48,54 Md	35,12 Md	42,15 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	12,22 Md	84,07 Md	91,52 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Actifs
Trésorerie et équivalents	326 Md	139 Md	336 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	14,98 Md	44,3 Md	437 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	58,18 Md	114 M	771 M
Total des liquidités et VMP	399 Md	184 Md	773 Md
Créances clients, total	591 Md	622 Md	541 Md
Autres créances	61,55 Md	46,7 Md	44,13 Md
Notes à recevoir	4 Md	7,5 Md	13,3 Md
Total des créances	657 Md	677 Md	598 Md
Stocks	470 Md	504 Md	492 Md
Dépenses payées d'avance	554 M	1,89 Md	1,23 Md
Autres actifs à court terme, total	299 Md	268 Md	305 Md
Total de l'actif circulant	1 826 Md	1 634 Md	2 170 Md
Immobilisations corporelles brutes	2 853 Md	3 769 Md	3 798 Md
Amortissements cumulés	-864 Md	-1 245 Md	-1 513 Md
Immobilisations corporelles nettes	1 988 Md	2 524 Md	2 285 Md
Investissements à long terme	116 Md	43,04 Md	42,04 Md
Goodwill	-	76,6 Md	68,8 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	21,87 M	1,89 Md	6,51 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	2,74 Md	6,06 Md	5,09 Md
Autres actifs à long terme, total	91,59 Md	116 Md	115 Md
Total des actifs	4 025 Md	4 402 Md	4 693 Md
Passifs
Comptes à payer, total	289 Md	183 Md	167 Md
Charges à payer, total	238 Md	114 Md	130 Md
Emprunts à court terme	181 Md	489 Md	232 Md
Part à court terme de la dette à long terme	131 Md	148 Md	156 Md
Part à court terme des contrats de location	12,42 Md	6,56 Md	10,14 Md
Impôts sur le revenu à payer	22,56 Md	9,8 Md	20,26 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	311 Md	275 Md	431 Md
Autres passifs à court terme	84,02 Md	15,48 Md	21,21 Md
Total du passif circulant	1 269 Md	1 240 Md	1 169 Md
Dette à long terme	1 077 Md	1 426 Md	1 573 Md
Contrats de location à long terme	15,73 Md	13,74 Md	19,48 Md
Passif d'impôt différé Non courant	4,5 Md	19,58 Md	21,41 Md
Autres passifs non courants	118 Md	21,34 Md	33,34 Md
Total du passif	2 484 Md	2 721 Md	2 816 Md
Actions ordinaires, total	940 Md	991 Md	1 041 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	392 Md	311 Md	282 Md
Résultat global et autres	17,04 Md	69,92 Md	132 Md
Total des fonds propres ordinaires	1 349 Md	1 372 Md	1 455 Md
Intérêts minoritaires	192 Md	308 Md	421 Md
Total des capitaux propres	1 541 Md	1 681 Md	1 876 Md
Total du passif et des capitaux propres	4 025 Md	4 402 Md	4 693 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	104 M	104 M	104 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	104 M	104 M	104 M
Actif net par action	12,96 k	13,18 k	13,98 k
Actif corporel net	1 349 Md	1 294 Md	1 380 Md
Actif corporel net par action	12,96 k	12,43 k	13,25 k
Total de la dette	1 418 Md	2 084 Md	1 992 Md
Dette nette	1 019 Md	1 900 Md	1 218 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	192 Md	308 Md	421 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	73,2 Md	11,49 Md	11,49 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - matières premières, total	58,29 Md	49,21 Md	45,47 Md
Stocks - travaux en cours, total	411 Md	455 Md	444 Md
Stocks de produits finis, total	743 M	320 M	2,43 Md
Bâtiments, total	1 479 Md	1 588 Md	1 588 Md
Machines, total	1 262 Md	2 130 Md	2 144 Md
Employés à temps plein	-	743	724
Immobilisations en crédit-bail - Brut	90,41 Md	31,44 Md	33,74 Md
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-60,15 Md	-11,4 Md	-8 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	13,18 Md	13 Md	13,09 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Résultat net	92,41 Md	39,98 Md	82,84 Md
Dépréciation et amortissement - CF	222 Md	293 Md	289 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	12,5 M	73,15 M
Amortissements et dépréciations, Total	222 Md	293 Md	289 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	296 M	437 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-9,32 Md	-10,12 Md	-2,49 Md
Autres activités d'exploitation, total	-129 Md	-99,08 Md	51,54 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	-46,41 Md	64,69 Md	-783 M
Variation des créances	111 Md	210 Md	46,98 Md
Variation des stocks	-136 Md	-33,05 Md	11,11 Md
Variation des dettes fournisseurs	377 Md	-238 Md	163 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-73,18 Md	-106 Md	3,13 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	410 Md	121 Md	645 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-233 Md	-163 Md	-72,99 Md
Vente d'immobilisations corporelles	2,13 Md	2,9 Md	2,35 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-336 Md	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-4,28 Md	-7,82 Md	-384 Md
Autres activités d'investissement, total	7,68 Md	11,76 Md	5,48 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-227 Md	-492 Md	-449 Md
Dette à long terme émise, total	1 291 Md	1 289 Md	1 192 Md
Total de la dette émise	1 291 Md	1 289 Md	1 192 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1 359 Md	-1 108 Md	-1 191 Md
Total de la dette remboursée	-1 359 Md	-1 108 Md	-1 191 Md
Émission d'actions ordinaires	-	4,23 Md	-
Dividendes ordinaires payés	-	-259 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-259 M	-
Flux de trésorerie de financement	-67,94 Md	184 Md	589 M
Ajustements des taux de change	122 M	-97,42 M	44,47 M
Variation nette de la trésorerie	115 Md	-186 Md	197 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	117 Md	138 Md	145 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,02 Md	25,2 Md	17,92 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	259 Md	-262 Md	490 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	330 Md	-173 Md	581 Md
Variation du fonds de roulement net	-232 Md	371 Md	-227 Md
Dette nette émise (remboursée)	-67,94 Md	181 Md	589 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,78	1,59	3,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,68	1,99	3,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,2	2,73	5,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,02	2,94	5,86
Analyse des marges
Marge brute %	11,44	13,63	21,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,75	5,99	6,41
Marge d’EBITDA %	24,39	28,52	35,71
Marge EBITA %	10,69	7,63	15,44
Marge d'EBIT %	10,69	7,63	15,43
Marge des activités poursuivies %	6,64	3,13	7,46
Marge nette %	5,69	2,85	5,8
Net Avail. Pour la marge commune %	5,69	2,85	5,8
Marge nette normalisée %	2,99	2,5	2,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,96	-18,7	34,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	20,33	-12,35	40,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,42	0,33	0,31
Rotation des actifs corporels	0,81	0,62	0,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,67	2,31	2,46
Rotation des stocks (stock moyen)	3,57	2,49	2,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,44	1,32	1,86
Quick Ratio	0,83	0,69	1,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,32	0,1	0,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	136,68	158,33	148,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	102,15	147,18	162,99
Délais de paiement des fournisseurs	69,72	69,32	57,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	169,12	236,19	253,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	92,01	123,98	106,16
Dette totale / Capital total	47,92	55,35	51,49
Dette à long terme / Capitaux propres	70,92	85,67	84,9
Dette à long terme / Capital total	36,94	38,25	41,18
Dette totale / Total de l'actif	61,72	61,82	60,02
EBIT / Charges d'intérêt	1,53	0,75	1,5
EBITDA / Charges d'intérêt	3,49	2,81	3,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,44	1,67	2,98
Dette totale / EBITDA	3,58	5,21	3,91
Dette nette / EBITDA	2,57	4,75	2,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,69	8,79	4,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,24	8,01	2,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,48	-13,57	1,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-11,46	2,92	63,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	78,74	1,07	27,33
EBITA, 1 an Croissance en %	77,9	-38,29	105,93
EBIT, 1 an Croissance %	77,9	-38,3	105,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	55,71	-59,25	142,65
Résultat net, Croissance 1 an	75,08	-56,73	107,17
Résultat net normalisé sur 1 an	53,65	-27,64	20,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	29,85	-56,76	107,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	-5,27	5,26	-13,15
Stocks, Croissance 1 an	40,76	7,18	-2,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,65	26,92	-9,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7	9,36	6,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,1	-4,06	6,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,1	1,75	6,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	146,55	-70,39	431,89
CAPEX, Croissance 1 an	-70,91	-29,98	-55,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-131,98	-201,25	-286,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-143,03	-152,5	-435,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-49,86	-12,04	-6,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-24,66	-4,54	29,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,96	34,4	13,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,43	4,78	12,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,43	4,77	12,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,24	-20,34	-0,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,14	-12,96	-5,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,2	5,44	-6,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,4	-25,07	-5,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,24	-0,14	-4,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	-14,06	22,83	2,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	20,54	12,29	7,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,74	8,18	7,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,73	0,41	1,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,72	3,41	3,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	35,6	-14,56	25,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-16,78	-54,87	-43,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	139,51	-43,09	37,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	343,08	-52,47	32,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,29	-39,88	-7,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-30,9	-16,41	14,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,44	-1,63	32,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-27,57	-25,67	31,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-27,57	-25,68	31,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,71	-36,77	15,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-19,19	-28,53	16,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,05	-20,84	10,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,9	-37,8	5,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,57	6,58	-4,68
Stocks, CAGR sur 3 ans	10,85	-7,5	13,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,02	22,63	4,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,1	8,28	7,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,14	13,67	2,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,14	15,92	4,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,2	-18,35	57,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-6,78	-21,44	-54,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	79,75	-15,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	117,63	-8,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-11,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-3,54
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-13,55
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-13,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-15,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-13,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-18,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-21,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-12,53
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	7,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	12,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	3,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	11,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	12,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	8,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-23,96