Ratios Financiers Schrödinger, Inc.

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US80810D1037

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Temps réel estimé Cboe BZX 19:37:36 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,82 ^USD	+5,59%		+12,05%	+10,74%

20/08	Le secteur pharmaceutique mise massivement sur l'IA dans l'espoir de réduire les coûts et les délais	RE
14/08	Schrödinger, Inc. : UBS conserve son opinion neutre	ZM

fa744c3d78a.qlWL8oUfaWpfn6rD5M4GflW2Ee4b4arBDlB_ESaDLlk._zC-iNN5IyM88s-sjYBoU2H-Vd5JuMn3Qz4pfh7XVjHMMPuU3ylEHAvv6w

Données Financières Publiées: SCHRÖDINGER, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	138 M	181 M	217 M	208 M	256 M
Total Chiffre d'affaires	138 M	181 M	217 M	208 M	256 M
Coût des marchandises vendues, total	72,31 M	79,93 M	75,97 M	75,46 M	113 M
Résultat Brut	65,62 M	101 M	141 M	132 M	143 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	86,16 M	121 M	136 M	140 M	136 M
Dépenses de R&D	90,9 M	126 M	182 M	202 M	173 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	177 M	248 M	318 M	341 M	310 M
Résultat d'Exploitation	-111 M	-147 M	-177 M	-209 M	-167 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,06 M	3,95 M	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	1,06 M	3,95 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,78 M	11,82 M	147 M	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	19,69 M	17,9 M	16,4 M
EBT, hors éléments non courants	-112 M	-131 M	-10,54 M	-191 M	-150 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	11,36 M	-18,08 M	53,46 M	5,68 M	48,17 M
EBT, elements non courants inclus	-101 M	-149 M	42,92 M	-186 M	-102 M
Charge d'impôt	411 k	63 k	2,2 M	1,41 M	939 k
Résultat des activités poursuivies	-101 M	-149 M	40,72 M	-187 M	-103 M
Résultat net part du groupe	-101 M	-149 M	40,72 M	-187 M	-103 M
Intérêts minoritaires	826 k	3 k	-	-	-
Résultat net	-100 M	-149 M	40,72 M	-187 M	-103 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-100 M	-149 M	40,72 M	-187 M	-103 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-100 M	-149 M	40,72 M	-187 M	-103 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,42	-2,1	0,57	-2,57	-1,41
BPA de base - Activités poursuivies	-1,42	-2,1	0,57	-2,57	-1,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	70,59 M	71,17 M	71,78 M	72,67 M	73,44 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,42	-2,1	0,54	-2,57	-1,41
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,42	-2,1	0,54	-2,57	-1,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	70,59 M	71,17 M	74,99 M	72,67 M	73,44 M
BPA de base normalisé	-0,98	-1,15	-0,09	-1,65	-1,28
BPA dilué normalisé	-0,98	-1,15	-0,09	-1,65	-1,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	-109 M	-142 M	-172 M	-203 M	-161 M
EBITA	-111 M	-146 M	-177 M	-209 M	-167 M
EBIT	-111 M	-147 M	-177 M	-209 M	-167 M
EBITDAR	-101 M	-130 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	138 M	181 M	217 M	208 M	256 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,41	-0,04	5,12	-0,76	-0,92
Impôts intérieurs courants	67 k	-475 k	1,24 M	150 k	316 k
Impôts étrangers courants	344 k	538 k	963 k	1,52 M	1,24 M
Total des impôts courants	411 k	63 k	2,2 M	1,66 M	1,55 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-253 k	-614 k
Total des impôts différés	-	-	-	-253 k	-614 k
Résultat net normalisé	-69,28 M	-81,9 M	-6,59 M	-120 M	-94,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	22,15 M	30,64 M	37,23 M	39,92 M	40,96 M
Dépenses générales et administratives	64,01 M	90,82 M	99,15 M	99,68 M	95,41 M
Dépense en recherche et de développement	90,9 M	126 M	182 M	202 M	173 M
Charges locatives nettes, total	7,63 M	12 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	3,86 M	5,38 M	5,18 M	4,94 M	5,58 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	7,44 M	11,82 M	15,49 M	16,66 M	13,28 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	1,28 M	2,82 M	3,64 M	3,9 M	3,75 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	13,91 M	19,61 M	23,53 M	24,4 M	20,4 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	26,49 M	39,63 M	47,84 M	49,9 M	43 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	120 M	90,47 M	155 M	147 M	231 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	456 M	361 M	308 M	205 M	165 M
Total des liquidités et VMP	576 M	451 M	463 M	352 M	395 M
Créances clients, total	40,02 M	67,33 M	87,1 M	252 M	103 M
Autres créances	536 k	1,76 M	2,02 M	3,08 M	1,51 M
Total des créances	40,55 M	69,09 M	89,12 M	255 M	104 M
Dépenses payées d'avance	5,03 M	8,57 M	9,93 M	12,2 M	12,54 M
Liquidités soumises à restrictions	3 M	5,24 M	5,75 M	15,33 M	6,87 M
Total de l'actif circulant	625 M	534 M	568 M	635 M	519 M
Immobilisations corporelles brutes	97,76 M	134 M	159 M	157 M	147 M
Amortissements cumulés	-12,36 M	-14,11 M	-18,15 M	-20,85 M	-25 M
Immobilisations corporelles nettes	85,41 M	120 M	141 M	136 M	122 M
Investissements à long terme	43,17 M	25,68 M	83,25 M	43,21 M	73,65 M
Goodwill	-	4,79 M	4,79 M	4,79 M	4,79 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	587 k	0	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,85 M	3,31 M	6,01 M	4,16 M	6,26 M
Total des actifs	756 M	689 M	803 M	823 M	726 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,08 M	9,47 M	16,82 M	10,67 M	11,45 M
Charges à payer, total	25,72 M	30,39 M	43,76 M	52,26 M	48,34 M
Part à court terme des contrats de location	2,04 M	11,01 M	16,87 M	16,88 M	16,5 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	55,37 M	57,93 M	56,23 M	112 M	113 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	91,21 M	109 M	134 M	192 M	189 M
Contrats de location à long terme	77,83 M	105 M	111 M	101 M	92,82 M
Recettes non acquises Non courantes	30,06 M	25,6 M	9,04 M	109 M	78,88 M
Autres passifs non courants	300 k	800 k	667 k	71 k	1,28 M
Total du passif	199 M	241 M	254 M	402 M	362 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	710 k	714 k	722 k	729 k	737 k
Primes d'émissions d'actions	787 M	829 M	886 M	946 M	992 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-230 M	-379 M	-338 M	-526 M	-629 M
Résultat global et autres	-651 k	-2,38 M	281 k	220 k	107 k
Total des fonds propres ordinaires	557 M	448 M	549 M	421 M	364 M
Intérêts minoritaires	14 k	11 k	-	-	-
Total des capitaux propres	557 M	448 M	549 M	421 M	364 M
Total du passif et des capitaux propres	756 M	689 M	803 M	823 M	726 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	71,04 M	71,49 M	72,31 M	73,04 M	73,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	71 M	71,33 M	72,14 M	72,87 M	73,68 M
Actif net par action	7,85	6,28	7,6	5,78	4,94
Actif corporel net	557 M	443 M	544 M	417 M	359 M
Actif corporel net par action	7,85	6,2	7,54	5,72	4,88
Total de la dette	79,87 M	116 M	128 M	118 M	109 M
Dette nette	-497 M	-335 M	-335 M	-234 M	-286 M
Dette relative aux contrats de location	61,02 M	95,99 M	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	14 k	11 k	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,89 M	1,63 M	1,93 M	2,44 M	2,44 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	20,1 M	26,13 M	37,11 M	40,78 M	40,23 M
Employés à temps plein	664	787	867	891	850
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	108 k	125 k	220 k	210 k	440 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-100 M	-149 M	40,72 M	-187 M	-103 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,85 M	3,83 M	4,96 M	6,16 M	6,02 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	513 k	587 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,85 M	4,34 M	5,55 M	6,16 M	6,02 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	140 k	19 k	142 k	8 k	20 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,31 M	6,89 M	-208 M	-13,28 M	-50,04 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	811 k	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-107 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	26,49 M	39,63 M	47,84 M	49,9 M	43 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-826 k	-3 k	-	-	-
Variation des créances	-5,51 M	-27,95 M	-20,03 M	-166 M	151 M
Variation des dettes fournisseurs	-411 k	1,18 M	7,32 M	-6,12 M	908 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,03 M	-1,9 M	-18,26 M	155 M	-29,03 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,62 M	7,3 M	8,41 M	3,81 M	-4,65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-70,67 M	-120 M	-137 M	-157 M	13,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,17 M	-8,01 M	-13,4 M	-7,31 M	-1,44 M
Acquisitions en espèces	-	-6,43 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-9,64 M	104 M	59,22 M	156 M	59,34 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	147 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-16,81 M	90,02 M	193 M	149 M	57,9 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-19 k	-58 k	-58 k
Total de la dette remboursée	-	-	-19 k	-58 k	-58 k
Émission d'actions ordinaires	7,93 M	2,11 M	9,44 M	10,36 M	2,99 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	25 k	-	-373 k	-177 k	-
Flux de trésorerie de financement	7,95 M	2,11 M	9,05 M	10,12 M	2,93 M
Variation nette de la trésorerie	-79,53 M	-27,55 M	65,35 M	1,59 M	74,73 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	448 k	787 k	2,83 M	1,08 M	-6 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-35,27 M	-81,5 M	-73,79 M	-202 M	99,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-35,27 M	-81,5 M	-73,79 M	-202 M	99,98 M
Variation du fonds de roulement net	-12,21 M	25,7 M	2,88 M	120 M	-157 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-19 k	-58 k	-58 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,27	-12,7	-14,87	-16,09	-13,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,95	-15,28	-17,88	-21,52	-20,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,14	-29,69	8,17	-38,58	-26,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17	-29,69	8,17	-38,58	-26,29
Analyse des marges
Marge brute %	47,57	55,83	64,93	63,64	55,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	62,47	67,13	62,94	67,26	53,3
Marge d’EBITDA %	-78,73	-78,73	-79,34	-97,88	-62,87
Marge EBITA %	-80,8	-80,85	-81,63	-100,85	-65,23
Marge d'EBIT %	-80,8	-81,13	-81,9	-100,85	-65,23
Marge des activités poursuivies %	-73,38	-82,45	18,79	-90,16	-40,36
Marge nette %	-72,78	-82,44	18,79	-90,16	-40,36
Net Avail. Pour la marge commune %	-72,78	-82,44	18,79	-90,16	-40,36
Marge nette normalisée %	-50,23	-45,26	-3,04	-57,64	-36,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-25,57	-45,04	-34,06	-97,37	39,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-25,57	-45,04	-34,06	-97,37	39,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,25	0,29	0,26	0,33
Rotation des actifs corporels	2,74	1,76	1,66	1,5	1,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,68	3,37	2,81	1,22	1,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,85	4,91	4,25	3,31	2,75
Quick Ratio	6,76	4,78	4,13	3,17	2,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,77	-1,1	-1,02	-0,82	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	99,27	108,26	130,08	299,23	253,3
Délais de paiement des fournisseurs	41,58	40,07	63,14	66,65	35,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,34	26,01	23,31	28,01	30,03
Dette totale / Capital total	12,54	20,64	18,91	21,88	23,09
Dette à long terme / Capitaux propres	13,97	23,55	20,24	24	25,5
Dette à long terme / Capital total	12,22	18,69	16,41	18,75	19,61
Dette totale / Total de l'actif	26,36	34,95	31,68	48,81	49,87
Dette totale / EBITDA	-0,79	-0,89	-0,82	-0,64	-0,77
Dette nette / EBITDA	4,92	2,56	2,16	1,27	2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,74	-0,84	-0,76	-0,61	-0,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,59	2,42	1,98	1,22	1,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,6	31,19	19,73	-4,21	23,29
Résultat brut, Croissance 1 an	3,38	53,95	39,27	-6,12	7,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	89,66	31,2	20,65	18,17	-20,81
EBITA, 1 an Croissance en %	82,95	31,28	20,89	17,95	-20,26
EBIT, 1 an Croissance %	82,95	31,74	20,86	17,95	-20,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	279,99	47,39	-127,29	-559,54	-44,81
Résultat net, Croissance 1 an	310,39	48,6	-127,29	-559,54	-44,81
Résultat net normalisé sur 1 an	117,02	18,22	-91,96	1,72 k	-21,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	248,94	47,39	-125,71	-576,84	-45,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	14,29	68,26	29,36	189,62	-59,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	459,36	40,76	17,36	-3,56	-10,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,37	-8,98	16,61	2,52	-11,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,73	-20,56	22,88	-23,38	-13,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,73	-19,6	22,47	-23,17	-13,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-521,73	69,36	14,25	15,09	-108,83
CAPEX, Croissance 1 an	182,39	11,82	67,24	-45,45	-80,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	640,55	131,08	-9,45	173,83	-149,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	640,55	131,08	-9,45	173,83	-149,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	26,98	29,38	25,33	7,09	8,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,61	26,16	46,43	14,34	0,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	75,92	57,74	25,81	19,41	-3,26
EBITA, 2 ans CAGR %	69,66	54,98	25,98	19,4	-3,02
EBIT, 2 ans CAGR %	69,66	55,25	26,19	19,4	-3,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	98,53	136,66	-36,57	12	59,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	102,13	146,95	-36,31	12	59,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	80,25	60,17	-69,16	20,85	277,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,05	126,79	-38,38	10,73	61,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	25,07	38,68	47,54	93,56	8,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	111,85	180,6	28,53	6,39	-6,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	120,73	-3,94	3,03	9,34	-4,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	144,27	-15,79	-1,2	-2,97	-18,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	144,27	-15,28	-0,77	-3	-18,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	64,68	167,25	39,1	14,67	-68,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	97,58	77,7	36,75	-4,49	-67,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	33,29	313,67	44,65	57,46	16,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	33,29	313,67	44,65	57,46	16,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	27,44	28,37	26,08	14,59	12,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,19	27,19	30,39	26,26	12,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	62,92	59,53	44,26	23,21	4,13
EBITA, 3 ans CAGR %	58,54	55,76	42,66	23,38	4,37
EBIT, 3 ans CAGR %	58,54	55,94	42,82	23,38	4,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	52,71	79,77	15,2	22,73	-11,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	52,29	82,43	18,51	23,07	-11,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	59,08	56,6	-40,9	19,97	4,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,91	-19,99	9,83	21,88	-12,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	30,52	38,07	35,5	84,73	15,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	120,5	84,86	109,85	16,8	0,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	84,36	64,29	2,47	2,86	1,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	98,18	67,98	-4,48	-9,23	-6,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	98,19	68,65	-4,21	-8,88	-6,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	43,91	66,22	101,32	30,59	-51,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	10,87	63,43	74,14	0,67	-43,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	24,54	60,12	149,3	78,94	7,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	24,54	60,12	149,3	78,94	7,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	26,58	26,59	19,39	18,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	20,48	26,79	21,89	17,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	52,39	46,92	42,08	22,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-	50,45	44,61	40,14	22,33
EBIT, 5 ans CAGR %	-	50,49	44,7	40,14	22,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	53,7	7,45	48,77	31,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	53,7	7,45	50,09	33,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	47,67	-17,47	41,19	24,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-11,1	-35,73	-8,85	28,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	48,34	37,08	58,05	24,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	85,74	77,68	48,21	51,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	64,01	46,07	39,6	-0,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	57,7	50,01	34,87	-10,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	58,09	50,28	35,18	-10,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	50,88	41,97	43,28	-3,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	16,72	20,58	31,83	-10,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	32,23	59,05	83,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	32,23	59,05	83,83