SCHRODERS CAPITAL GLOBAL INNOVATION TRUST PLC - INOV

Flux de Trésorerie Schroders Capital Global Innovation Trust plc - INOV

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WPCT

GB00BVG1CF25

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. 17:35:09 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,60 ^GBX	+1,30%		-6,59%	+2,63%

16/09	RÉSULTATS : Proteome Sciences 'confiante' pour l'exercice après une réduction de ses pertes	AN
16/09	Schroders Capital Global Innovation Trust plc - INOV annonce une augmentation de son programme de rachat d'actions.	CI

6d351dd5818e2814aa4c5178.95QhNvEqIsbfX2y8YCc-adPnjsV3R7LvCf8FpLivGTY.maJ3QbNGaKioOirMKkRuWpSBuasoDee-PrhA1c73cXLaoE0btUJxj48tOQ

Données Financières Publiées: SCHRODERS CAPITAL GLOBAL INNOVATION TRUST PLC - INOV

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	125 M	-176 M	-32,02 M	-47,27 M	18,38 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	112 k	479 k	784 k	195 k	205 k
Total Chiffre d'affaires	125 M	-175 M	-31,23 M	-47,07 M	18,58 M
Résultat Brut	125 M	-175 M	-31,23 M	-47,07 M	18,58 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,47 M	3,23 M	2,59 M	2,24 M	1,93 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,47 M	3,23 M	2,59 M	2,24 M	1,93 M
Résultat d'Exploitation	120 M	-178 M	-33,82 M	-49,32 M	16,65 M
Intérêts payés, total	-960 k	-304 k	-16 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-960 k	-304 k	-16 k	-	-
Gains (pertes) de change	-466 k	583 k	42 k	-17 k	-146 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	119 M	-178 M	-33,8 M	-49,33 M	16,5 M
EBT, elements non courants inclus	119 M	-178 M	-33,8 M	-49,33 M	16,5 M
Résultat des activités poursuivies	119 M	-178 M	-33,8 M	-49,33 M	16,5 M
Résultat net part du groupe	119 M	-178 M	-33,8 M	-49,33 M	16,5 M
Résultat net	119 M	-178 M	-33,8 M	-49,33 M	16,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	119 M	-178 M	-33,8 M	-49,33 M	16,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	119 M	-178 M	-33,8 M	-49,33 M	16,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,13	-0,2	-0,04	-0,06	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,13	-0,2	-0,04	-0,06	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	909 M	907 M	895 M	832 M	733 M
Bénéfice net par action - dilué	0,13	-0,2	-0,04	-0,06	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,13	-0,2	-0,04	-0,06	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	909 M	907 M	895 M	832 M	733 M
BPA de base normalisé	0,08	-0,12	-0,02	-0,04	0,01
BPA dilué normalisé	0,08	-0,12	-0,02	-0,04	0,01
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITA	120 M	-178 M	-33,82 M	-49,32 M	16,65 M
EBIT	120 M	-178 M	-33,82 M	-49,32 M	16,65 M
Total des revenus (tels que rapportés)	124 M	-175 M	-31,19 M	-47,09 M	18,44 M
Résultat net normalisé	74,25 M	-111 M	-21,12 M	-30,83 M	10,32 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,47 M	3,23 M	2,59 M	2,24 M	1,93 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,08 M	16,12 M	2,91 M	1,95 M	6,2 M
Total des liquidités et VMP	19,08 M	16,12 M	2,91 M	1,95 M	6,2 M
Créances clients, total	-	-	5,41 M	184 k	-
Autres créances	171 k	160 k	103 k	114 k	109 k
Total des créances	171 k	160 k	5,51 M	298 k	109 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	19,25 M	16,28 M	8,42 M	2,25 M	6,31 M
Investissements à long terme	441 M	243 M	210 M	161 M	136 M
Total des actifs	460 M	259 M	219 M	163 M	142 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	765 k	373 k	633 k	208 k	475 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	511 k	491 k	820 k	690 k	506 k
Total du passif circulant	1,28 M	864 k	1,45 M	898 k	981 k
Dette à long terme	22 M	-	-	-	-
Total du passif	23,28 M	864 k	1,45 M	898 k	981 k
Actions ordinaires, total	9,09 M	9,04 M	8,57 M	8,14 M	6,35 M
Primes d'émissions d'actions	891 M	891 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-463 M	-642 M	-675 M	-724 M	-708 M
Actions détenues en propre	-	-	-7,87 M	-	-
Résultat global et autres	-	44 k	892 M	879 M	843 M
Total des fonds propres ordinaires	437 M	258 M	217 M	162 M	141 M
Total des capitaux propres	437 M	258 M	217 M	162 M	141 M
Total du passif et des capitaux propres	460 M	259 M	219 M	163 M	142 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	909 M	902 M	840 M	814 M	635 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	909 M	904 M	857 M	814 M	635 M
Actif net par action	0,48	0,29	0,25	0,2	0,22
Actif corporel net	437 M	258 M	217 M	162 M	141 M
Actif corporel net par action	0,48	0,29	0,25	0,2	0,22
Total de la dette	22 M	0	0	0	0
Dette nette	2,92 M	-16,12 M	-2,91 M	-1,95 M	-6,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	119 M	-178 M	-33,8 M	-49,33 M	16,5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-125 M	176 M	31,97 M	47,28 M	-18,23 M
Autres activités d'exploitation, total	960 k	304 k	16 k	0	0
Variation des créances	-145 k	11 k	-134 k	-4 k	189 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,23 M	-316 k	514 k	-501 k	104 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,2 M	-2,47 M	-1,43 M	-2,55 M	-1,43 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	105 M	22,73 M	-4,82 M	6,95 M	43,58 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	105 M	22,73 M	-4,82 M	6,95 M	43,58 M
Dette à long terme émise, total	22 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	22 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-107 M	-22 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-107 M	-22 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-812 k	-6,98 M	-5,34 M	-37,4 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-909 k	-400 k	-16 k	-	-349 k
Flux de trésorerie de financement	-85,94 M	-23,21 M	-7 M	-5,34 M	-37,75 M
Ajustements des taux de change	-	-	42 k	-17 k	-146 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	12,7 M	-2,96 M	-13,21 M	-965 k	4,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	400 k	16 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	73,22 M	-112 M	-25,91 M	-26,16 M	10,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	73,82 M	-112 M	-25,9 M	-26,16 M	10,68 M
Variation du fonds de roulement net	1,32 M	401 k	4,76 M	-4,66 M	-272 k
Dette nette émise (remboursée)	-85,03 M	-22 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,93	-31,02	-8,86	-16,14	6,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	17	-31,11	-8,9	-16,24	6,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	31,47	-51,28	-14,23	-26	10,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	31,47	-51,28	-14,23	-26	10,87
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,58	-1,84	-8,3	-4,77	10,4
Marge EBITA %	96,42	101,84	108,3	104,77	89,6
Marge d'EBIT %	96,42	101,84	108,3	104,77	89,6
Marge des activités poursuivies %	95,27	101,68	108,22	104,8	88,82
Marge nette %	95,27	101,68	108,22	104,8	88,82
Net Avail. Pour la marge commune %	95,27	101,68	108,22	104,8	88,82
Marge nette normalisée %	59,55	63,55	67,64	65,5	55,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	58,72	63,99	82,97	55,58	57,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	59,2	63,88	82,94	55,58	57,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	-0,49	-0,13	-0,25	0,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,08	18,84	5,8	2,5	6,43
Quick Ratio	15,08	18,84	5,8	2,5	6,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,86	-2,86	-0,98	-2,84	-1,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,04	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	4,79	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	5,04	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	4,79	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,06	0,33	0,66	0,55	0,69
EBIT / Charges d'intérêt	125,24	-586,89	-2,11 k	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-198,89	-240,49	-82,17	50,72	-139,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-198,89	-240,49	-82,17	50,72	-139,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-193,01	-248,4	-81,04	45,8	-133,76
EBIT, 1 an Croissance %	-193,01	-248,4	-81,04	45,8	-133,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-190,44	-249,94	-81,03	45,96	-133,46
Résultat net, Croissance 1 an	-190,44	-249,94	-81,03	45,96	-133,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-190,44	-249,94	-81,03	45,96	-133,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-190,44	-250,17	-80,77	57,12	-137,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	5,65 k	-96,6	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,62	-43,76	-15,56	-25,25	-12,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	37,35	-40,96	-15,84	-25,16	-13,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	37,35	-40,96	-15,84	-25,16	-13,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	222,42	-60,16	-42,12	78,73	-153,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-190,88	-253,11	-76,89	0,97	-140,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-193	-251,6	-76,85	1,01	-140,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-46,18	17,87	-49,95	-48,16	-22,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-46,18	17,87	-49,95	-48,16	-22,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-47,35	17,49	-46,96	-47,43	-29,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-47,35	17,49	-46,96	-47,43	-29,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-47,83	16,45	-46,66	-47,38	-30,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-47,83	16,45	-46,66	-47,38	-30,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-47,83	16,45	-46,66	-47,38	-30,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-48,21	16,54	-46,26	-45,03	-22,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	39,91	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,63	-22,2	-31,09	-20,55	-19,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,41	-9,95	-29,51	-20,64	-19,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,41	-9,95	-29,51	-20,64	-19,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	55,71	13,34	-51,98	1,71	0,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-48,7	17,96	-40,51	-51,69	-35,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-48,33	18,74	-40,76	-51,65	-35,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,24	-25,9	-37,2	-27,73	-52,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,24	-25,9	-37,2	-27,73	-52,66
EBITA, 3 ans CAGR %	16,47	-25,62	-36,04	-25,7	-54,64
EBIT, 3 ans CAGR %	16,47	-25,62	-36,04	-25,7	-54,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31,79	-25,83	-36,4	-25,39	-54,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31,79	-25,83	-36,4	-25,39	-54,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,79	-25,83	-36,4	-25,39	-54,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	27,72	-26,15	-36,08	-23,16	-51,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-21,87	-22,84	-20,05	-29,19	-18,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-18,51	-16,9	-11,96	-28,09	-18,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-18,51	-16,9	-11,96	-28,09	-18,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	86,39	-1,15	-9,41	-25,58	-16,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,07	-26,14	-31,49	-29,04	-54,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,38	-26,03	-31,15	-29,23	-54,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	32,15	71,08	-16,59	-35,77	-31,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	32,15	71,08	-16,59	-35,77	-31,82
EBITA, 5 ans CAGR %	30,06	67,73	-14,97	-35,26	-33,63
EBIT, 5 ans CAGR %	30,06	67,73	-14,97	-35,26	-33,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,28	62,34	-8,22	-35,34	-33,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,28	62,34	-8,22	-35,34	-33,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,28	62,34	-8,22	-35,34	-33,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	26,86	59,36	-9,66	-34,38	-31,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	43,73	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-11,49	-22,16	-25,69	-21,93	-19,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,74	-19,34	-23,1	-18,42	-14,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-10,74	-19,34	-23,1	-18,42	-14,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	100,55	25,03	8,35	-0,02	-5,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,82	103,06	-13,47	-37,68	-33,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,02	102,99	-13,48	-37,6	-33,05