Flux de Trésorerie Scholastic Corporation

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SCHL

US8070661058

Edition

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
46,69 ^USD	-0,13%		+3,14%	+57,58%

08/07	SCHOLASTIC CORPORATION : B. Riley est neutre sur le titre	ZM
21/04	Scholastic communique les résultats préliminaires de son offre publique de rachat d'actions par enchères hollandaises	MT

d633a4b783516d5786b8ba.VU1Ai7cBFDaGoHOykBAdfDi7NGR1Byqe_G7b18R3Udw.IxIqs-9NJQSrmAXD8lwwTnPsUDMCUlno0VuZpKw1C6lsLiLC_lJZQ_7sRw

Données Financières Publiées: SCHOLASTIC CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,3 Md	1,64 Md	1,7 Md	1,59 Md	1,63 Md
Total Chiffre d'affaires	1,3 Md	1,64 Md	1,7 Md	1,59 Md	1,63 Md
Coût des marchandises vendues, total	666 M	766 M	786 M	705 M	719 M
Résultat Brut	634 M	877 M	918 M	885 M	907 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	554 M	723 M	765 M	793 M	812 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	60,5 M	56,8 M	54,7 M	57,1 M	65,7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	614 M	779 M	819 M	850 M	877 M
Résultat d'Exploitation	19,3 M	98 M	98,3 M	34,4 M	29,4 M
Intérêts payés, total	-6,2 M	-2,9 M	-1,4 M	-1,9 M	-18,2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	400 k	500 k	7,2 M	4,6 M	2,2 M
Charges d'intérêt nettes	-5,8 M	-2,4 M	5,8 M	2,7 M	-16 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	13,5 M	95,6 M	104 M	37,1 M	13,4 M
Charges de restructuration	-42,1 M	-6,7 M	-	-14,8 M	-12,4 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	10,4 M	-5,4 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-400 k	-	-6,1 M	-2,3 M
Règlements d'assurance	-	6,6 M	5 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	3,3 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-18,2 M	89,7 M	112 M	16,2 M	-1,3 M
Charge d'impôt	-7,3 M	8,7 M	25,9 M	4,1 M	600 k
Résultat des activités poursuivies	-10,9 M	81 M	86,5 M	12,1 M	-1,9 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-10,9 M	81 M	86,5 M	12,1 M	-1,9 M
Intérêts minoritaires	-100 k	-100 k	-200 k	-	-
Résultat net	-11 M	80,9 M	86,3 M	12,1 M	-1,9 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11 M	80,9 M	86,3 M	12,1 M	-1,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11 M	80,9 M	86,3 M	12,1 M	-1,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,32	2,34	2,55	0,41	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,32	2,34	2,55	0,41	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,3 M	34,5 M	33,8 M	29,6 M	27,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,32	2,27	2,49	0,4	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,32	2,27	2,49	0,4	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,3 M	35,6 M	34,7 M	30,4 M	27,6 M
BPA de base normalisé	0,24	1,73	1,92	0,78	0,3
BPA dilué normalisé	0,24	1,68	1,87	0,76	0,3
Dividende par action	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8
Ratio de distribution	-187,27	25,59	29,66	204,13	-1,19 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	56,6 M	136 M	131 M	68,9 M	75 M
EBITA	21,5 M	100 M	100 M	37 M	40,6 M
EBIT	19,3 M	98 M	98,3 M	34,4 M	29,4 M
EBITDAR	84,9 M	162 M	158 M	98,6 M	107 M
Taux d’imposition effectif (%)	40,11	9,7	23,04	25,31	-46,15
Impôts intérieurs courants	2 M	-1,5 M	28 M	4,6 M	7,6 M
Impôts étrangers courants	6 M	3 M	1,6 M	1,5 M	2,7 M
Total des impôts courants	8 M	1,5 M	29,6 M	6,1 M	10,3 M
Impôts intérieurs différés	-12,2 M	8,5 M	-2,7 M	-800 k	-9,5 M
Impôts étrangers différés	-3,1 M	-1,3 M	-1 M	-1,2 M	-200 k
Total des impôts différés	-15,3 M	7,2 M	-3,7 M	-2 M	-9,7 M
Résultat net normalisé	8,34 M	59,65 M	64,86 M	23,19 M	8,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	400 k	400 k	300 k	300 k	600 k
Provisions de pension	400 k	500 k	200 k	1,5 M	1,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	60,1 M	69,5 M	76,9 M	61,7 M	61,4 M
Charges locatives nettes, total	28,3 M	25,9 M	26,6 M	29,7 M	31,7 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,51 M	3,01 M	2,79 M	3,9 M	17,64 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	23,79 M	22,89 M	23,81 M	25,8 M	14,06 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	6,6 M	7,8 M	10,5 M	11 M	9,3 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,6 M	7,8 M	10,5 M	11 M	9,3 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	366 M	317 M	224 M	114 M	124 M
Total des liquidités et VMP	366 M	317 M	224 M	114 M	124 M
Créances clients, total	256 M	299 M	278 M	235 M	273 M
Autres créances	88,8 M	26,8 M	8,9 M	15,2 M	29,8 M
Total des créances	345 M	326 M	287 M	250 M	303 M
Stocks	270 M	281 M	334 M	264 M	250 M
Dépenses payées d'avance	43,8 M	62,8 M	42,3 M	44,6 M	44,2 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	3,4 M	9 M	4,7 M	4,2 M	3,7 M
Total de l'actif circulant	1,03 Md	996 M	893 M	677 M	725 M
Immobilisations corporelles brutes	1,09 Md	1,09 Md	1,14 Md	1,13 Md	1,21 Md
Amortissements cumulés	-454 M	-494 M	-538 M	-524 M	-587 M
Immobilisations corporelles nettes	636 M	599 M	607 M	611 M	620 M
Investissements à long terme	40,3 M	37 M	37,6 M	37,5 M	40 M
Goodwill	126 M	125 M	133 M	133 M	199 M
Autres immobilisations incorporelles, total	10,5 M	8,1 M	9,9 M	10,3 M	87,9 M
Actifs d'impôts différés à long terme	25,4 M	21,5 M	21 M	23,1 M	34,7 M
Charges différées à long terme	70,3 M	62,8 M	62,6 M	63,9 M	59,5 M
Autres actifs à long terme, total	71,7 M	91,2 M	103 M	116 M	184 M
Total des actifs	2,01 Md	1,94 Md	1,87 Md	1,67 Md	1,95 Md
Passifs
Comptes à payer, total	138 M	162 M	171 M	138 M	157 M
Charges à payer, total	200 M	210 M	185 M	170 M	199 M
Emprunts à court terme	183 M	6,5 M	6 M	6 M	24,5 M
Part à court terme des contrats de location	27,2 M	23,1 M	23,4 M	24,1 M	28,5 M
Impôts sur le revenu à payer	3 M	2,7 M	13,4 M	1,9 M	3,7 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	99,1 M	173 M	169 M	161 M	179 M
Autres passifs à court terme	45,2 M	42,2 M	34,9 M	33,1 M	34,4 M
Total du passif circulant	696 M	620 M	602 M	535 M	626 M
Dette à long terme	7,3 M	-	-	-	250 M
Contrats de location à long terme	76,2 M	76,5 M	78,4 M	93,7 M	96,4 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	6,5 M	4,2 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	17 M	9,8 M	12,5 M	11,5 M	10,8 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	3,6 M	-	-	-
Autres passifs non courants	30 M	12,8 M	9 M	6,7 M	15,8 M
Total du passif	826 M	722 M	702 M	653 M	1 Md
Actions ordinaires, total	400 k	400 k	400 k	400 k	400 k
Primes d'émissions d'actions	626 M	627 M	632 M	605 M	607 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	916 M	976 M	1,04 Md	1,02 Md	1 Md
Actions détenues en propre	-328 M	-342 M	-450 M	-558 M	-619 M
Résultat global et autres	-34,7 M	-45,4 M	-55,8 M	-52,5 M	-41,5 M
Total des fonds propres ordinaires	1,18 Md	1,22 Md	1,16 Md	1,02 Md	946 M
Intérêts minoritaires	1,5 M	1,4 M	1,6 M	-	-
Total des capitaux propres	1,18 Md	1,22 Md	1,16 Md	1,02 Md	946 M
Total du passif et des capitaux propres	2,01 Md	1,94 Md	1,87 Md	1,67 Md	1,95 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,37 M	34,13 M	31,61 M	28,24 M	25,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34,36 M	34,13 M	31,66 M	28,24 M	25,04 M
Actif net par action	34,36	35,66	36,73	36,05	37,79
Actif corporel net	1,04 Md	1,08 Md	1,02 Md	875 M	660 M
Actif corporel net par action	30,38	31,75	32,23	30,99	26,34
Total de la dette	294 M	106 M	108 M	124 M	399 M
Dette nette	-72,9 M	-210 M	-117 M	10,1 M	275 M
Dette relative aux PBO non financés	6,2 M	1,5 M	5,5 M	5,3 M	5,2 M
Dette relative aux contrats de location	226 M	207 M	213 M	238 M	254 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,5 M	1,4 M	1,6 M	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	40,3 M	31 M	31,6 M	31,5 M	40 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Terres possédées	81,4 M	79,6 M	79,5 M	79,6 M	81,4 M
Bâtiments, total	459 M	447 M	450 M	455 M	473 M
Machines, total	209 M	206 M	213 M	221 M	244 M
Employés à temps plein	4,9 k	5,16 k	4,98 k	4,77 k	5,31 k
Salariés à temps partiel	612	1,29 k	1,21 k	1,24 k	1,01 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	21,4 M	25,9 M	16,7 M	14,9 M	11 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-11 M	80,9 M	86,3 M	12,1 M	-1,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	35,1 M	36,5 M	30,8 M	31,9 M	34,4 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,2 M	2 M	2,2 M	2,6 M	11,2 M
Amortissements et dépréciations, Total	37,3 M	38,5 M	33 M	34,5 M	45,6 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	53 M	52,8 M	56,7 M	58,7 M	64,7 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-10,4 M	1,9 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	11,1 M	400 k	-	10 M	2,9 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-7,4 M	-2 M	-900 k	-500 k	-500 k
Rémunération à base d'actions (CF)	6,6 M	7,8 M	10,5 M	11 M	9,3 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	5,2 M	15,2 M	3,3 M	5,2 M	5 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	34 M	35 M	29,6 M	21,6 M	2,6 M
Variation des créances	-14,6 M	-73,1 M	15 M	38,2 M	-26,7 M
Variation des stocks	-26,2 M	-46,7 M	-83,6 M	50,9 M	-2,8 M
Variation des dettes fournisseurs	-17,9 M	27,4 M	9,4 M	-32,5 M	15,5 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-19,5 M	74,7 M	-2,9 M	-8,1 M	7,5 M
Variation de l'impôt sur le revenu	2,7 M	61,9 M	28,6 M	-17,8 M	8,5 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-	10,6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	28,1 M	-48,7 M	-36,1 M	-28,7 M	-16,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	71 M	226 M	149 M	155 M	124 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-47,2 M	-42 M	-62 M	-58,4 M	-52,2 M
Vente d'immobilisations corporelles	17,4 M	16 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-10,7 M	-8,5 M	-176 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-20,7 M	-17,2 M	-26,9 M	-22,8 M	-24,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-50,5 M	-43,2 M	-99,6 M	-89,7 M	-253 M
Dette à court terme émise, total	-	3,2 M	3,5 M	54,1 M	322 M
Dette à long terme émise, total	4 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	4 M	3,2 M	3,5 M	54,1 M	322 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-186 M	-3,7 M	-54,1 M	-92,2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-36,2 M	-2,3 M	-2,3 M	-2,3 M	-1,7 M
Total de la dette remboursée	-36,2 M	-188 M	-6 M	-56,4 M	-93,9 M
Émission d'actions ordinaires	400 k	10,2 M	20,7 M	9,1 M	1,2 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-33,4 M	-132 M	-158 M	-70 M
Dividendes ordinaires payés	-20,6 M	-20,7 M	-25,6 M	-24,7 M	-22,6 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-20,6 M	-20,7 M	-25,6 M	-24,7 M	-22,6 M
Autres activités de financement, total	100 k	-	-	-	200 k
Flux de trésorerie de financement	-52,3 M	-229 M	-140 M	-176 M	137 M
Ajustements des taux de change	4,5 M	-3,5 M	-1,9 M	400 k	1,7 M
Variation nette de la trésorerie	-27,3 M	-49,9 M	-92,1 M	-111 M	10,3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,4 M	3,3 M	1,5 M	2,2 M	18,3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,3 M	-48,8 M	2,5 M	23,7 M	2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	54,29 M	204 M	92,56 M	103 M	105 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	58,16 M	205 M	93,44 M	104 M	116 M
Variation du fonds de roulement net	3,6 M	-87,1 M	6,2 M	-36,9 M	-30,7 M
Dette nette émise (remboursée)	-32,2 M	-185 M	-2,5 M	-2,3 M	228 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,6	3,1	3,23	1,22	1,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,81	4,37	4,73	1,78	1,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,92	6,75	7,26	1,11	-0,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,93	6,75	7,25	1,11	-0,19
Analyse des marges
Marge brute %	48,74	53,41	53,85	55,65	55,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,61	43,98	44,87	49,89	49,93
Marge d’EBITDA %	4,35	8,31	7,71	4,33	4,61
Marge EBITA %	1,65	6,09	5,9	2,33	2,5
Marge d'EBIT %	1,48	5,96	5,77	2,16	1,81
Marge des activités poursuivies %	-0,84	4,93	5,08	0,76	-0,12
Marge nette %	-0,85	4,92	5,06	0,76	-0,12
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,85	4,92	5,06	0,76	-0,12
Marge nette normalisée %	0,64	3,63	3,81	1,46	0,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,17	12,4	5,43	6,48	6,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,47	12,51	5,48	6,55	7,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,64	0,83	0,9	0,9	0,9
Rotation des actifs corporels	1,99	2,66	2,83	2,61	2,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,24	5,92	5,9	6,2	6,39
Rotation des stocks (stock moyen)	2,47	2,78	2,55	2,36	2,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,48	1,61	1,48	1,27	1,16
Quick Ratio	1,02	1,04	0,85	0,68	0,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	0,36	0,25	0,29	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	69,6	61,71	61,84	59,05	57,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	147,94	131,39	142,93	155,38	130,6
Délais de paiement des fournisseurs	79,95	70,52	72,43	89,19	76,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	137,59	122,58	132,34	125,25	111,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,83	8,71	9,26	12,16	42,2
Dette totale / Capital total	19,89	8,01	8,47	10,84	29,68
Dette à long terme / Capitaux propres	7,06	6,28	6,73	9,2	36,6
Dette à long terme / Capital total	5,66	5,78	6,16	8,21	25,74
Dette totale / Total de l'actif	41,13	37,22	37,62	39,08	51,46
EBIT / Charges d'intérêt	3,11	33,79	70,21	18,11	1,62
EBITDA / Charges d'intérêt	13,69	56	112,79	51,89	5,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,08	41,52	68,5	21,16	2,99
Dette totale / EBITDA	3,46	0,65	0,68	1,26	3,74
Dette nette / EBITDA	-0,86	-1,3	-0,74	0,1	2,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,79	0,88	1,12	3,08	7,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,93	-1,75	-1,22	0,25	5,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,56	26,35	3,72	-6,71	2,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,95	30,64	4,58	-3,6	2,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	-267,46	79,13	-0,08	-47,52	29,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-131,95	143,31	1,72	-63,18	55,56
EBIT, 1 an Croissance %	-127,38	151,93	1,55	-65,01	25,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-75,06	-843,12	6,79	-86,01	-115,7
Résultat net, Croissance 1 an	-74,89	-835,45	6,67	-85,98	-115,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-118,91	189,74	10,12	-64,25	-48,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-74,75	-807,83	9,69	-83,94	-117,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,8	16,91	-7,15	-15,47	16,34
Stocks, Croissance 1 an	-0,33	4,34	18,87	-21,02	-5,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,46	-5,76	1,37	0,64	1,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,24	-3,36	-3,82	-10,47	16,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,22	3,79	-5,84	-14,24	-24,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,14	3,07	-4,45	-12,45	-7,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,28 k	218,31	-34,12	3,83	-19,66
CAPEX, Croissance 1 an	-24,72	-11,02	47,62	-5,81	-10,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-158,1	206,05	-54,38	11,29	9,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-163,52	191,78	-54,35	11,52	19,6
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	33,33	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,33	5,11	14,48	-1,63	-2,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-14,84	6,21	16,89	0,41	-0,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,64	230,45	129,63	-29,62	-25,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,26	47,44	225,25	-41,06	-37,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,24	41,13	189,86	-42,63	-46,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,41	36,14	181,71	-61,35	-85,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,03	35,91	180,1	-61,33	-85,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,85	39,19	142,42	-39,67	-64,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,64	33,69	178,64	-58,02	-83,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,19	11,74	4,19	-11,41	-0,83
Stocks, CAGR sur 2 ans	-8,72	1,98	11,37	-3,1	-13,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,88	-5,61	-2,26	1,01	1,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,4	-2,31	-3,59	-7,21	2,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,97	1,99	-1,14	-10,14	-19,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,63	1,59	-0,76	-8,54	-9,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,9	937,4	44,82	-17,29	-8,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-29,51	-18,16	14,61	17,92	-8,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	11,79	59,42	62,83	-29,58	5,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	13,93	62,04	55,21	-29,48	10,44
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	15,47	15,47	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,23	-0,22	4,64	6,93	-0,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,49	0,13	5,66	9,62	1,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,3	32,64	119	40,39	-18,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-34,92	54,15	29,76	57,34	-27,49
EBIT, 3 ans CAGR %	-36,65	58,74	25,95	43,26	-34,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,66	73,16	25,56	3,54	-71,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,06	73,09	25,37	3,23	-71,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-44,25	50,68	28,2	28,07	-49,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	30,94	74,12	25,16	7,64	-68,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,72	6,18	5,05	-2,83	-2,98
Stocks, CAGR sur 3 ans	-2,93	-4,56	7,32	-0,68	-3,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,58	1,21	-3,34	-1,3	1,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,23	1,09	-2,81	-5,94	0,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,58	-1,45	-0,69	-5,72	-15,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,67	-1,45	-0,46	-4,82	-8,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,54	24,75	313,9	29,61	-18,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-27,03	-23,82	-0,37	7,36	7,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	43,46	67,36	4,93	43,43	-20,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	43,61	66,13	6,09	39,01	-17,77
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	10,06	10,06	10,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,91	-1,16	0,91	-0,79	1,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,99	-1,11	0,75	0,24	3,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,42	-0,12	4,81	3,33	43,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-26,11	-2,52	5,2	6,27	-2,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-27,36	-2,48	5,31	7,02	-9,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,35	9,06	76,85	-4,95	-46,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,95	9,12	76,77	-4,95	-46,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-32,37	-2,82	6,15	5,87	-22,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,94	8,93	77,12	-1,44	-43,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,46	8,49	6,29	-1,24	2,66
Stocks, CAGR sur 5 ans	-0,11	-0,08	2,55	-3,98	-1,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,75	4,73	1,79	1,13	-1,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,23	1,97	0,45	-2,31	-0,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,77	-1,84	-3,22	-5,02	-8,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,25	-1,43	-2,51	-4,35	-4,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,09	9,83	1,02	5,84	126,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,8	-8,56	-12,59	-9,27	-3,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,36	13,6	38,16	18,85	5,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	28,08	13,49	36,61	18,38	8,28
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	5,92	5,92	5,92