Flux de Trésorerie Sawaca Enterprises Limited

Actions

531893

INE248B01023

Chimie de spécialité

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:29:27 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2900 ^INR	0,00%		-6,45%	-17,14%

14/08	Sawaca Enterprises Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Sawaca Enterprises Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SAWACA ENTERPRISES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	26,67 M	29,28 M	26,82 M	65,44 M	823 M
Total Chiffre d'affaires	26,67 M	29,28 M	26,82 M	65,44 M	823 M
Coût des marchandises vendues, total	25,79 M	24,26 M	20,97 M	61,55 M	811 M
Résultat Brut	884 k	5,03 M	5,86 M	3,89 M	11,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,57 M	4,01 M	5,89 M	5,81 M	4,81 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	104 k	1,3 M	1,14 M	800 k	1,61 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,31 M	2,66 M	2,24 M	1,12 M	1,77 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,99 M	7,97 M	9,27 M	7,72 M	8,2 M
Résultat d'Exploitation	-7,11 M	-2,95 M	-3,42 M	-3,83 M	3,44 M
Intérêts payés, total	-12,14 k	-229 k	-221 k	-177 k	-653 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10,07 M	8,92 M	9,65 M	10,39 M	15,3 M
Charges d'intérêt nettes	10,06 M	8,69 M	9,43 M	10,21 M	14,65 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-27 k	-1 k	-1 k	60 k
EBT, hors éléments non courants	2,95 M	5,71 M	6,01 M	6,38 M	18,15 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-17,22 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,95 M	5,71 M	6,01 M	6,38 M	923 k
Charge d'impôt	766 k	1,65 M	552 k	1,74 M	4,41 M
Résultat des activités poursuivies	2,18 M	4,06 M	5,46 M	4,64 M	-3,49 M
Résultat net part du groupe	2,18 M	4,06 M	5,46 M	4,64 M	-3,49 M
Résultat net	2,18 M	4,06 M	5,46 M	4,64 M	-3,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,18 M	4,06 M	5,46 M	4,64 M	-3,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,18 M	4,06 M	5,46 M	4,64 M	-3,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,04	0,05	0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,04	0,05	0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	114 M	114 M	114 M	114 M	517 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,04	0,05	0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,04	0,05	0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	114 M	114 M	114 M	114 M	517 M
BPA de base normalisé	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02
BPA dilué normalisé	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7 M	-1,65 M	-2,27 M	-3,03 M	5,05 M
EBITA	-7,11 M	-2,95 M	-3,42 M	-3,83 M	3,44 M
EBIT	-7,11 M	-2,95 M	-3,42 M	-3,83 M	3,44 M
EBITDAR	-6,68 M	-1,41 M	-2,03 M	-2,79 M	5,29 M
Total des revenus (tels que rapportés)	36,74 M	38,2 M	36,47 M	75,83 M	838 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,98	28,91	9,19	27,26	477,9
Total des impôts courants	753 k	1,8 M	1,53 M	1,6 M	4,52 M
Total des impôts différés	12,55 k	-147 k	-977 k	142 k	-110 k
Résultat net normalisé	1,84 M	3,57 M	3,76 M	3,99 M	11,34 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	615 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,16 M	567 k	289 k	109 k	379 k
Dépenses de marketing	-	-	1 M	3,02 M	-
Dépense de marketing	1,16 M	567 k	1,29 M	3,13 M	379 k
Dépenses générales et administratives	-	-	2,06 M	1 M	2,38 M
Charges locatives nettes, total	326 k	240 k	240 k	240 k	240 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	191 k	148 k	73,18 k	74,79 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	48,88 k	91,92 k	167 k	165 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,51 M	454 k	1,24 M	1,19 M	2,16 M
Total des liquidités et VMP	1,51 M	454 k	1,24 M	1,19 M	2,16 M
Créances clients, total	4,14 M	29,81 M	8,46 M	3,59 M	154 M
Total des créances	4,14 M	29,81 M	8,46 M	3,59 M	154 M
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,06 M	1,21 M	923 k	7,11 M	284 M
Total de l'actif circulant	6,71 M	31,47 M	10,62 M	11,9 M	440 M
Immobilisations corporelles brutes	1,98 M	4,84 M	5,01 M	5,01 M	14,18 M
Amortissements cumulés	-104 k	-1,4 M	-2,54 M	-3,34 M	-4,96 M
Immobilisations corporelles nettes	1,88 M	3,44 M	2,47 M	1,67 M	9,22 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	52,32 M
Prêts à long terme	123 M	124 M	130 M	133 M	195 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	134 k	1,11 M	969 k	854 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	131 M	159 M	144 M	148 M	697 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,26 M	25,47 M	10,31 M	6,57 M	84,39 M
Charges à payer, total	237 k	549 k	90 k	642 k	729 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	671 k	892 k	781 k	738 k
Impôts sur le revenu à payer	753 k	1,64 M	1,48 M	1,52 M	4,52 M
Passif d'impôt différé Courant	12,55 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,12 M	123 k	231 k	-	75 k
Total du passif circulant	6,38 M	28,46 M	13,01 M	9,51 M	90,45 M
Dette à long terme	1,4 M	2,53 M	1,64 M	5,98 M	26,03 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-1 k	-
Total du passif	7,78 M	30,98 M	14,64 M	15,49 M	116 M
Actions ordinaires, total	104 M	104 M	114 M	114 M	572 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	19,67 M	23,74 M	14,73 M	17,75 M	8,25 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-1 k
Total des fonds propres ordinaires	124 M	128 M	129 M	132 M	580 M
Total des capitaux propres	124 M	128 M	129 M	132 M	580 M
Total du passif et des capitaux propres	131 M	159 M	144 M	148 M	697 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	114 M	114 M	114 M	114 M	572 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	114 M	114 M	114 M	114 M	572 M
Actif net par action	1,08	1,12	1,13	1,16	1,01
Actif corporel net	124 M	128 M	129 M	132 M	580 M
Actif corporel net par action	1,08	1,12	1,13	1,16	1,01
Total de la dette	1,4 M	3,2 M	2,53 M	6,76 M	26,77 M
Dette nette	-115 k	2,75 M	1,29 M	5,56 M	24,61 M
Dette relative aux contrats de location	2,61 M	1,92 M	1,92 M	1,92 M	1,92 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	1,98 M	4,84 M	5,01 M	5,01 M	14,18 M
Employés à temps plein	11	9	9	8	8

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,18 M	4,06 M	5,46 M	4,64 M	-3,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	104 k	1,3 M	1,14 M	800 k	1,61 M
Amortissements et dépréciations, Total	104 k	1,3 M	1,14 M	800 k	1,61 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	5 k	19 k
Autres activités d'exploitation, total	128 k	-7,99 M	-9,67 M	-9,1 M	-11,25 M
Variation des créances	-	-25,71 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	21,24 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	562 k	-796 k	5,96 M	-5,86 M	-350 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,98 M	-7,9 M	2,9 M	-9,52 M	-363 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,98 M	-2,86 M	-175 k	-	-9,16 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-52,32 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1,99 M	-819 k	-5,9 M	-3,52 M	-61,39 M
Autres activités d'investissement, total	-	8,92 M	9,65 M	10,39 M	15,38 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,97 M	5,24 M	3,57 M	6,87 M	-107 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	2,6 M	-
Dette à long terme émise, total	1,4 M	2,3 M	-	-	-
Total de la dette émise	1,4 M	2,3 M	-	2,6 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-5,68 M	-	-43 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-499 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-499 k	-5,68 M	-	-43 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	458 M
Autres activités de financement, total	-	-208 k	-	-	13,86 M
Flux de trésorerie de financement	1,4 M	1,59 M	-5,68 M	2,6 M	471 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	406 k	-1,06 M	784 k	-44 k	962 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	209 k	-	-	404 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	710 k	753 k	620 k	506 k	836 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,65 M	-7,95 M	4,66 M	-6,4 M	-352 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,64 M	-7,81 M	4,8 M	-6,29 M	-351 M
Variation du fonds de roulement net	-677 k	4,41 M	-5,97 M	4,7 M	346 M
Dette nette émise (remboursée)	1,4 M	1,8 M	-5,68 M	2,6 M	-43 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,36	-1,27	-1,41	-1,64	0,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,6	-1,44	-1,63	-1,77	0,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,78	3,23	4,25	3,55	-0,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,78	3,23	4,25	3,55	-0,98
Analyse des marges
Marge brute %	3,31	17,16	21,83	5,95	1,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,14	13,71	21,95	8,87	0,58
Marge d’EBITDA %	-26,26	-5,64	-8,48	-4,63	0,61
Marge EBITA %	-26,65	-10,07	-12,74	-5,86	0,42
Marge d'EBIT %	-26,65	-10,07	-12,74	-5,86	0,42
Marge des activités poursuivies %	8,18	13,87	20,34	7,09	-0,42
Marge nette %	8,18	13,87	20,34	7,09	-0,42
Net Avail. Pour la marge commune %	8,18	13,87	20,34	7,09	-0,42
Marge nette normalisée %	6,9	12,2	14	6,09	1,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-21,18	-27,16	17,38	-9,79	-42,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-21,15	-26,67	17,9	-9,62	-42,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	0,2	0,18	0,45	1,95
Rotation des actifs corporels	28,26	11,02	9,08	31,62	151,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,17	1,73	1,4	10,87	10,47
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,05	1,11	0,82	1,25	4,86
Quick Ratio	0,89	1,06	0,75	0,5	1,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,47	-0,28	0,22	-1	-4,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,98	211,55	260,34	33,68	34,86
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	223,68	311,42	50,05	20,47
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,13	2,51	1,96	5,11	4,61
Dette totale / Capital total	1,12	2,44	1,92	4,86	4,41
Dette à long terme / Capitaux propres	1,13	1,98	1,27	4,52	4,49
Dette à long terme / Capital total	1,12	1,93	1,24	4,3	4,29
Dette totale / Total de l'actif	5,92	19,52	10,19	10,49	16,72
EBIT / Charges d'intérêt	-585,27	-12,87	-15,46	-21,65	5,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-576,67	-7,21	-10,29	-17,13	7,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-739,72	-19,69	-11,08	-17,13	-6,3
Dette totale / EBITDA	-0,2	-1,94	-1,11	-2,23	5,3
Dette nette / EBITDA	0,02	-1,66	-0,57	-1,84	4,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,16	-0,71	-1,03	-2,23	-6,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,01	-0,61	-0,53	-1,84	-5,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	251,6	9,78	-8,4	143,98	1,16 k
Résultat brut, Croissance 1 an	171,87	468,55	16,49	-33,51	198,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-76,41	35,6	33,33	-266,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,27	-58,53	14,93	12,15	-189,74
EBIT, 1 an Croissance %	-3,27	-58,53	14,93	12,15	-189,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	8,57	86,24	34,34	-14,97	-175,17
Résultat net, Croissance 1 an	8,57	86,24	34,34	-14,97	-175,17
Résultat net normalisé sur 1 an	8,37	93,89	5,16	6,16	184,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,21	86,24	34,34	-14,97	-116,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,6 k	620,15	-71,63	-57,54	4,18 k
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,07 k	83,26	-28,18	-32,36	452,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,11	20,74	-9,41	2,68	371,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,8	3,28	1,1	2,33	339,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,8	3,28	1,1	2,33	339,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-54,49	11,34	255,46	-428,44	3,72 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	44,34	-93,88	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	8,59 k	40,52	-158,58	-237,65	5,39 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	8,57 k	38,17	-161,32	-231,37	5,48 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	36,21	96,47	0,28	49,49	453,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	83,28	293,13	157,36	-11,99	40,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-43,02	34,46	49,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,73	-36,66	-30,67	13,53	0,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,73	-36,66	-30,67	13,53	0,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,51	42,18	58,18	6,88	-20,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,51	42,18	58,18	6,88	-20,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,95	44,96	42,79	5,66	73,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,98	43,26	58,18	6,88	-62,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,46	1,01 k	42,93	-65,3	326,06
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,13 k	1,57 k	14,72	-30,3	93,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,95	9,27	4,58	-3,55	120,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,74	2,54	2,18	1,71	111,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,74	2,54	2,18	1,71	111,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-33,64	9,9	-36,08	241,68	1,02 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,27	-	623,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	841,72	1,01 k	-9,24	-10,3	769,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	841,09	995,93	-7,85	-10,34	756,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,96	26,76	52,34	34,87	203,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	44,67	167,29	162,1	63,91	32,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-24,35	44,42
EBITA, 3 ans CAGR %	0,54	-26,79	-22,53	-18,61	4,97
EBIT, 3 ans CAGR %	0,54	-26,79	-22,53	-18,61	4,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,85	26,7	39,52	28,61	-4,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,85	26,7	39,52	28,61	-4,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,21	27,96	30,25	29,36	46,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,5	27,08	40,22	28,61	-42,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21,63	94,98	226,58	-4,63	72,69
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	433,36	552,72	484,52	-3,8	38,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,04	7,86	2,65	3,95	63,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,73	2,25	2,05	2,23	65,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,73	2,25	2,05	2,23	65,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,93	5,33	-23,76	10,3	663,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	47,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	104,54	399,83	315,43	4,2	253,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	104,45	396,81	319,49	3,64	255,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,51	14,25	7,13	35,41	155,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,43	49,03	82,15	71,4	104,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,84	-23,62	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	4,09	-14,29	-13,35	-12,6	-14,09
EBIT, 5 ans CAGR %	4,09	-14,29	-13,35	-12,6	-14,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,14	27,11	29,85	18,36	11,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,14	27,11	29,85	18,36	11,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,3	25,65	24,88	18,52	46,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,14	27,11	30,3	18,58	-17,15
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-29,23	5,5	-0,34	-2,24	263,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	173,03	208,2	188,46	166,76	275,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,8	4,65	1,83	3,14	39,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,5	1,94	1,91	2,04	36,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,5	1,94	1,91	2,04	36,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,15	13,26	-11,01	7,09	123,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,46	47,38	47,84	151,46	458,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15,49	49,42	48,71	150,58	457,89