Ratios Financiers SavorEat Ltd.

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IL0011699787

Equipements et pièces électroniques

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 12:44:13 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
414,90 ^ILa	+3,78%		+15,99%	+110,93%

29/03	SavorEat Ltd. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
29/03	SavorEat Ltd. : le commissaire aux comptes émet un doute sur la continuité de l'exploitation	CI

ce22e1096bea.ayrubxDOgY19WluNWp-DNYS8M40b33QMjVHtiCVu6TM.Pwe3G3adtPwnECrXGdvMQ9zvX_p2tiJ03WW58mQDo0UgeLQLU5zZ-QkyDg

Données Financières Publiées: SAVOREAT LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,45 M	6,18 M	2,85 M	2,91 M	3,36 M
Dépenses de R&D	8,52 M	12,57 M	11,18 M	8,38 M	4,22 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	11 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,98 M	18,76 M	14,03 M	11,28 M	7,59 M
Résultat d'Exploitation	-14,98 M	-18,76 M	-14,03 M	-11,28 M	-7,59 M
Intérêts payés, total	-	-78 k	-30 k	-53 k	-690 k
Intérêts perçus et revenus des placements	69,86 k	-	1,34 M	634 k	200 k
Charges d'intérêt nettes	69,86 k	-78 k	1,31 M	581 k	-490 k
Gains (pertes) de change	-344 k	1,51 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	5,72 M	3,93 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-9,53 M	-13,39 M	-12,72 M	-10,7 M	-8,08 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	850 k	-306 k	-544 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-323 k
EBT, elements non courants inclus	-8,68 M	-13,69 M	-13,26 M	-10,7 M	-8,41 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-8,68 M	-13,69 M	-13,26 M	-10,7 M	-8,41 M
Résultat net part du groupe	-8,68 M	-13,69 M	-13,26 M	-10,7 M	-8,41 M
Résultat net	-8,68 M	-13,69 M	-13,26 M	-10,7 M	-8,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,68 M	-13,69 M	-13,26 M	-10,7 M	-8,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,68 M	-13,69 M	-13,26 M	-10,7 M	-8,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,22	-6,42	-6,05	-4,78	-3,56
BPA de base - Activités poursuivies	-4,22	-6,42	-6,05	-4,78	-3,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,06 M	2,13 M	2,19 M	2,24 M	2,36 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,8	-8,17	-6,05	-4,78	-3,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,8	-8,17	-6,05	-4,78	-3,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,13 M	2,16 M	2,19 M	2,24 M	2,36 M
BPA de base normalisé	-2,9	-3,92	-3,62	-2,99	-2,14
BPA dilué normalisé	-2,8	-3,88	-3,62	-2,99	-2,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,91 M	-18,28 M	-13,46 M	-10,7 M	-7,51 M
EBITA	-14,98 M	-18,76 M	-14,03 M	-11,28 M	-7,59 M
EBIT	-14,98 M	-18,76 M	-14,03 M	-11,28 M	-7,59 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-5,95 M	-8,37 M	-7,95 M	-6,69 M	-5,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	344 k	78 k	30 k	53 k	690 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,93 M	1,91 M	373 k	195 k	434 k
Dépense de marketing	1,93 M	1,91 M	373 k	195 k	434 k
Dépenses générales et administratives	4,53 M	4,27 M	2,47 M	2,71 M	2,92 M
Dépense en recherche et de développement	8,52 M	12,57 M	11,18 M	8,38 M	4,22 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,84 M	1,7 M	798 k	336 k	158 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,84 M	1,7 M	798 k	336 k	158 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,26 M	28,54 M	14,07 M	10,85 M	2,75 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	30 M	-	5,11 M	-	-
Total des liquidités et VMP	42,27 M	28,54 M	19,18 M	10,85 M	2,75 M
Autres créances	1,88 M	3,08 M	199 k	174 k	44 k
Total des créances	1,88 M	3,08 M	199 k	174 k	44 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	64 k
Autres actifs à court terme, total	98,94 k	113 k	232 k	278 k	150 k
Total de l'actif circulant	44,24 M	31,73 M	19,61 M	11,31 M	3 M
Immobilisations corporelles brutes	1,07 M	-	1,42 M	958 k	790 k
Amortissements cumulés	-81,39 k	-	-381 k	-486 k	-790 k
Immobilisations corporelles nettes	988 k	850 k	1,04 M	472 k	0
Investissements à long terme	850 k	544 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	91,27 k	139 k	118 k	-	-
Total des actifs	46,17 M	33,26 M	20,77 M	11,78 M	3 M
Passifs
Comptes à payer, total	15,43 k	405 k	369 k	349 k	82 k
Charges à payer, total	1,52 M	-	-	804 k	536 k
Part à court terme des contrats de location	369 k	177 k	451 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	1,05 M	782 k	-	-
Total du passif circulant	1,91 M	1,63 M	1,6 M	1,15 M	618 k
Contrats de location à long terme	168 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	4,41 M	-	-	-	-
Total du passif	6,49 M	1,63 M	1,6 M	1,15 M	618 k
Actions ordinaires, total	20,55 k	22 k	22 k	23 k	24 k
Primes d'émissions d'actions	57,99 M	70,39 M	71,19 M	73,35 M	73,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,09 M	-38,78 M	-52,04 M	-62,75 M	-71,16 M
Résultat global et autres	6,76 M	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	39,68 M	31,63 M	19,16 M	10,62 M	2,39 M
Total des capitaux propres	39,68 M	31,63 M	19,16 M	10,62 M	2,39 M
Total du passif et des capitaux propres	46,17 M	33,26 M	20,77 M	11,78 M	3 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,05 M	2,19 M	2,19 M	2,36 M	2,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,05 M	2,19 M	2,19 M	2,35 M	2,39 M
Actif net par action	19,36	14,42	8,74	4,53	1
Actif corporel net	39,68 M	31,63 M	19,16 M	10,62 M	2,39 M
Actif corporel net par action	19,36	14,42	8,74	4,53	1
Total de la dette	538 k	177 k	451 k	0	0
Dette nette	-41,73 M	-28,36 M	-18,73 M	-10,85 M	-2,75 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	850 k	544 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	18	22	16	15	5

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,68 M	-13,69 M	-13,26 M	-10,7 M	-8,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	406 k	475 k	564 k	584 k	88 k
Amortissements et dépréciations, Total	406 k	475 k	564 k	584 k	88 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	11 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-850 k	306 k	544 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	323 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,84 M	1,7 M	798 k	336 k	158 k
Autres activités d'exploitation, total	-5,48 M	-5,42 M	-441 k	76 k	680 k
Variation des créances	-1,14 M	-1,26 M	2,88 M	-	195 k
Variation des dettes fournisseurs	-620 k	390 k	-36 k	-20 k	-267 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,08 M	-156 k	-266 k	22 k	-268 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,44 M	-17,66 M	-9,22 M	-9,71 M	-7,49 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-444 k	-338 k	-39 k	-21 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	2 k	5 k	50 k
Autres activités d'investissement, total	-29,92 M	30 M	-5,1 M	5,1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-30,37 M	29,67 M	-5,14 M	5,09 M	50 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-298 k	-361 k	-443 k	-466 k	-
Total de la dette remboursée	-298 k	-361 k	-443 k	-466 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	3,44 M	-	1,83 M	11 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-298 k	3,08 M	-443 k	1,36 M	11 k
Ajustements des taux de change	-303 k	1,19 M	330 k	44 k	-681 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-43,4 M	16,28 M	-14,47 M	-3,21 M	-8,11 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	32,21 k	51 k	22 k	29 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,22 M	-11,24 M	-5,01 M	-6,21 M	-5,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,22 M	-11,19 M	-4,99 M	-6,17 M	-4,84 M
Variation du fonds de roulement net	667 k	1,3 M	-2,46 M	19 k	341 k
Dette nette émise (remboursée)	-298 k	-361 k	-443 k	-466 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,04	-29,52	-32,46	-43,34	-64,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,62	-32,55	-34,1	-46,65	-72,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,37	-38,4	-52,22	-71,86	-129,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,37	-38,4	-52,22	-71,86	-129,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	23,18	19,48	12,24	9,81	4,86
Quick Ratio	23,12	19,41	12,1	9,56	4,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,51	-10,84	-5,75	-8,42	-12,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,36	0,56	2,35	-	-
Dette totale / Capital total	1,34	0,56	2,3	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,42	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,42	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,05	4,9	7,71	9,79	20,57
EBIT / Charges d'intérêt	-	-240,45	-467,6	-212,92	-11,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-234,36	-448,8	-201,91	-10,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-238,69	-450,1	-202,3	-10,88
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,01	-0,03	-	-
Dette nette / EBITDA	2,86	1,55	1,39	1,01	0,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,01	-0,03	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,78	1,52	1,39	1,01	0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	131,67	25,45	-26,35	-20,52	-29,86
EBITA, 1 an Croissance en %	132,39	25,23	-25,2	-19,55	-32,71
EBIT, 1 an Croissance %	132,39	25,23	-25,2	-19,55	-32,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-46,74	57,81	-3,14	-19,29	-21,46
Résultat net, Croissance 1 an	-46,74	57,81	-3,14	-19,29	-21,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-41,52	40,52	-4,99	-19,29	-24,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-46,32	20,18	-25,94	-20,93	-25,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,09	-13,88	22,35	-54,62	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-19,88	-27,96	-37,56	-43,29	-74,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,82	-20,3	-39,41	-44,56	-77,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,82	-20,3	-39,41	-44,56	-77,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	414,4	42,02	-47,81	5,32	-22,86
CAPEX, Croissance 1 an	210,42	-23,87	-88,46	-46,15	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	5,12 k	55,57	-55,43	23,95	-15,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	5,12 k	54,9	-55,41	23,75	-21,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	664,03	68,93	-3,87	-23,49	-25,34
EBITA, 2 ans CAGR %	664,21	70,6	-3,22	-22,43	-26,42
EBIT, 2 ans CAGR %	664,21	70,6	-3,22	-22,43	-26,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	748,45	-8,32	23,63	-11,59	-20,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	748,45	-8,32	23,63	-11,59	-20,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	844,53	-9,35	15,54	-11,59	-21,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	652,67	-19,68	-5,66	-23,48	-23,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,26 k	-5,35	2,65	-25,48	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	715,49	-24,03	-32,93	-40,49	-61,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	781,95	-16,64	-30,51	-42,04	-64,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	781,95	-16,64	-30,51	-42,04	-64,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	920,14	170,3	-13,91	-25,86	-9,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	669,77	53,74	-70,36	-75,07	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	802,77	-17,94	-25,68	2,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	800,81	-16,89	-25,72	-1,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	315,21	28,09	-9,78	-25,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-	318,19	29,6	-9	-26,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-	318,19	29,6	-9	-26,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	384,3	-6,62	7,25	-15,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	384,3	-6,62	7,25	-15,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	400,47	-7,92	3,96	-16,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	308,32	-21,83	-11,05	-24,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	442,36	3,11	-21,8	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	263,18	-28,84	-36,58	-55,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	295,78	-25,05	-35,55	-57,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	295,78	-25,05	-35,55	-57,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	428,7	56,23	-7,92	-24,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	255,88	-35,15	-63,84	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	231,17	-5,85	-22,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	230,76	-5,1	-24,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	111,08	3,22
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	113,16	3,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	113,16	3,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	145,29	-12,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	145,29	-12,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	151,3	-13,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	108,98	-22,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	145,17	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	76,16	-44,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	83,54	-44,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	83,54	-44,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	140,96	25,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,87	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	107,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	103,75