Flux de Trésorerie Saudi Industrial Investment Group

Actions

2250

SA000A0B89Q3

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,39 ^SAR	+0,90%		-0,16%	-0,24%

30/07	Le bénéfice net de Saudi Industrial Investment s'envole au premier semestre	MT
29/07	Saudi Industrial Investment Group publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	61,29 M	69,74 M	61,35 M	63,92 M	69,01 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	783 k	834 k	653 k	616 k	851 k
Autres dépenses de fonctionnement	4,38 M	242 k	77 k	783 k	248 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	66,45 M	70,82 M	62,08 M	65,32 M	70,11 M
Résultat d'Exploitation	-66,45 M	-70,82 M	-62,08 M	-65,32 M	-70,11 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	10,44 M	45,56 M	56,57 M	28,58 M	22,63 M
Charges d'intérêt nettes	10,44 M	45,56 M	56,57 M	28,58 M	22,63 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,91 Md	494 M	188 M	183 M	-84,36 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-2,56 M	-1,32 M	-1,85 M	-3,03 M	-2 M
EBT, hors éléments non courants	1,85 Md	467 M	181 M	144 M	-134 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	80 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,85 Md	467 M	181 M	144 M	-134 M
Charge d'impôt	29,67 M	73,81 M	68,62 M	-57,62 M	-29,74 M
Résultat des activités poursuivies	1,82 Md	394 M	112 M	201 M	-104 M
Résultat net part du groupe	1,82 Md	394 M	112 M	201 M	-104 M
Intérêts minoritaires	-682 M	-116 M	-	-	431 k
Résultat net	1,14 Md	277 M	112 M	201 M	-104 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,14 Md	277 M	112 M	201 M	-104 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,14 Md	277 M	112 M	201 M	-104 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,81	0,46	0,17	0,3	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	2,81	0,46	0,17	0,3	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	405 M	605 M	679 M	679 M	704 M
Bénéfice net par action - dilué	2,81	0,46	0,17	0,3	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	2,81	0,46	0,17	0,3	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	405 M	605 M	679 M	679 M	704 M
BPA de base normalisé	1,17	0,29	0,17	0,13	-0,12
BPA dilué normalisé	1,17	0,29	0,17	0,13	-0,12
Dividende par action	1,39	1,67	1,11	0,56	0,25
Ratio de distribution	39,45	610,88	338,83	374,82	-160,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	-65,67 M	-69,98 M	-61,42 M	-64,7 M	-69,26 M
EBITA	-66,45 M	-70,82 M	-62,08 M	-65,32 M	-70,11 M
EBIT	-66,45 M	-70,82 M	-62,08 M	-65,32 M	-70,11 M
EBITDAR	-64,17 M	-68,27 M	-59,18 M	-62,73 M	-66,58 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,61	15,79	37,95	-40,12	22,22
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	473 M	176 M	113 M	89,77 M	-83,22 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	557 k	898 k	-	1,55 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	32,11 M	40,46 M	22,88 M	20,69 M	20,92 M
Charges locatives nettes, total	1,5 M	1,72 M	2,24 M	1,97 M	2,68 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	916 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	916 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,81 Md	200 M	576 M	919 M	400 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	497 M	1,25 Md	251 M	30,15 M	-
Total des liquidités et VMP	2,31 Md	1,45 Md	827 M	949 M	400 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	1,26 Md	903 M	903 M	806 M	484 M
Notes à recevoir	1,16 M	1,19 M	1,38 M	1,81 M	1,18 M
Total des créances	1,26 Md	904 M	905 M	808 M	485 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	1,35 M	1,63 M	1,67 M	2,25 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	927 k	1,5 M	5,34 M	4,2 M	156 k
Total de l'actif circulant	3,57 Md	2,35 Md	1,74 Md	1,76 Md	887 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	58,21 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-6,64 M
Immobilisations corporelles nettes	1,65 M	1,69 M	1,78 M	1,77 M	51,57 M
Investissements à long terme	8,73 Md	8,69 Md	9,03 Md	8,33 Md	7,88 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	28 k
Prêts à long terme	-	5,49 M	5,52 M	6,4 M	8,73 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	4,99 M	-	-	-	-
Total des actifs	12,31 Md	11,05 Md	10,77 Md	10,1 Md	8,82 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	1,03 M
Charges à payer, total	11,33 M	6,55 M	12,92 M	13,74 M	26,04 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	363 M	309 M	305 M	195 M	108 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	23,64 M	31,59 M	406 M	29,38 M	31,97 M
Total du passif circulant	398 M	347 M	724 M	238 M	167 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	19,96 M	20,57 M	25,32 M	28,5 M	33,47 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	418 M	367 M	750 M	267 M	201 M
Actions ordinaires, total	4,5 Md	7,55 Md	7,55 Md	7,55 Md	6,79 Md
Primes d'émissions d'actions	-	7,97 Md	7,97 Md	7,97 Md	7,97 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,83 Md	1,51 Md	853 M	665 M	382 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-200 M
Résultat global et autres	-	-6,34 Md	-6,35 Md	-6,35 Md	-6,35 Md
Total des fonds propres ordinaires	7,33 Md	10,69 Md	10,02 Md	9,83 Md	8,6 Md
Intérêts minoritaires	4,56 Md	-	-	-	24,09 M
Total des capitaux propres	11,89 Md	10,69 Md	10,02 Md	9,83 Md	8,62 Md
Total du passif et des capitaux propres	12,31 Md	11,05 Md	10,77 Md	10,1 Md	8,82 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	405 M	679 M	679 M	679 M	668 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	405 M	679 M	679 M	679 M	668 M
Actif net par action	18,09	15,73	14,75	14,48	12,87
Actif corporel net	7,33 Md	10,69 Md	10,02 Md	9,83 Md	8,6 Md
Actif corporel net par action	18,09	15,73	14,75	14,48	12,87
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,31 Md	-1,45 Md	-827 M	-949 M	-400 M
Dette relative aux PBO non financés	-	20,57 M	25,32 M	-	33,47 M
Dette relative aux contrats de location	12,01 M	13,74 M	17,94 M	15,79 M	21,41 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4,56 Md	-	-	-	24,09 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	8,73 Md	8,69 Md	9,03 Md	8,33 Md	7,88 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	5,82 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,14 Md	277 M	112 M	201 M	-104 M
Dépréciation et amortissement - CF	782 k	833 k	653 k	616 k	850 k
Amortissements et dépréciations, Total	782 k	833 k	653 k	616 k	850 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-80 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,91 Md	-494 M	-188 M	-183 M	84,36 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	916 k
Autres activités d'exploitation, total	982 M	692 M	117 M	761 M	276 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	1,03 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,24 M	-2,78 M	1,75 M	280 k	16,54 M
Flux de trésorerie d'exploitation	219 M	473 M	43,62 M	780 M	276 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-894 k	-873 k	-742 k	-609 k	-50,65 M
Vente d'immobilisations corporelles	80 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-28 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,06 Md	-392 M	713 M	318 M	353 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,06 Md	-392 M	712 M	318 M	302 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-955 M
Dividendes ordinaires payés	-448 M	-1,69 Md	-380 M	-754 M	-167 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-448 M	-1,69 Md	-380 M	-754 M	-167 M
Autres activités de financement, total	-180 M	-	-	-	24,52 M
Flux de trésorerie de financement	-628 M	-1,69 Md	-380 M	-754 M	-1,1 Md
Variation nette de la trésorerie	648 M	-1,61 Md	376 M	343 M	-519 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-968 M	261 M	334 M	-429 M	163 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-968 M	261 M	334 M	-429 M	163 M
Variation du fonds de roulement net	927 M	-305 M	-373 M	388 M	-256 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,35	-0,38	-0,36	-0,39	-0,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,37	-0,39	-0,37	-0,41	-0,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,26	3,49	1,08	2,03	-1,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,54	3,08	1,08	2,03	-1,12
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,98	6,79	2,4	7,4	5,3
Quick Ratio	8,97	6,77	2,39	7,36	5,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,55	1,37	0,06	3,27	1,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,4	3,32	6,96	2,64	2,28
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	35,19	20,65	13,46	14,67	5,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	34,72	20,39	13,3	14,53	3,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	46,15	6,58	-12,23	6,9	7,05
EBITA, 1 an Croissance en %	45,29	6,57	-12,34	6,77	7,34
EBIT, 1 an Croissance %	45,29	6,57	-12,34	6,77	7,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	777,91	-78,34	-71,5	79,36	-151,73
Résultat net, Croissance 1 an	1,14 k	-75,58	-59,56	79,36	-151,52
Résultat net normalisé sur 1 an	1,99 k	-62,81	-35,77	-20,57	-192,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,14 k	-83,65	-64	79,36	-149,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,28	2,36	5,27	-0,39	2,81 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,26	-10,21	-2,55	-6,23	-12,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,3	45,83	-6,22	-1,88	-12,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,3	45,83	-6,22	-1,88	-12,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	118,31	116,66	-90,79	1,69 k	-64,65
CAPEX, Croissance 1 an	35,87	-2,35	-15,01	-17,92	8,22 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-322,57	-126,96	28,12	-228,34	-137,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-322,57	-126,96	28,12	-228,12	-137,99
Dividende par action, 1 an de croissance	25	20	-33,34	-50	-55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-82,42	24,8	-3,28	-3,85	6,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-77,02	24,44	-3,35	-3,96	7,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-77,02	24,44	-3,35	-3,96	7,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	18,97	37,89	-75,16	-28,5	-3,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,9	73,99	-68,58	-14,83	-3,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	49,34	178,58	-51,13	-28,57	-14,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	36,9	42,39	-75,74	-19,65	-5,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-98,93	4,79	3,8	2,4	438,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-25,59	-0,5	-6,46	-4,41	-9,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,86	29,1	16,95	-4,07	-7,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,86	29,1	16,95	-4,07	-7,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-71,35	117,49	-55,32	28,34	151,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-70,42	15,18	-8,9	-16,48	726,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-27,63	-22,54	-41,23	28,23	-30,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-30,09	-22,54	-41,23	28,23	-30,23
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-8,71	22,48	-10,56	-42,26	-52,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-72,3	-67,95	10,98	-0,49	-0,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-67,71	-61,68	10,72	-0,57	-0,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-67,71	-61,68	10,72	-0,57	-0,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,83	-32,57	-18,47	-51,98	-35,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,52	-22,94	6,98	-43,84	-27,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,49	-6,04	70,82	-42,54	-22,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,52	-32,58	-9,96	-52,74	-31,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-95,22	-95,1	4,95	2,39	212,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-20,38	-20,78	-1,19	-6,38	-7,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,04	16,3	16,06	10,3	-6,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,04	16,3	16,06	10,3	-6,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-57,85	-43,76	-24,18	52,81	-16,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-76,58	-55,95	4,09	-12,01	287,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,22	-47,93	-8,39	-23,75	-14,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,15	-49,12	-8,39	-23,75	-14,51
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	0	0	-26,32	-46,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-48,54	-51,15	-54,33	-50,26	9,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-41,87	-46,4	-49,94	-44,66	8,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-41,87	-46,4	-49,94	-44,66	8,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,46	-26,67	-43,69	-30,97	-12,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	68,85	-22,68	-33,53	-19,79	2,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	65,41	-17	-7,51	-15,8	29,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	68,85	-28,64	-40,06	-27,68	-8,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-84,25	-84	-83,62	-83,45	101,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-13,35	-15,07	-15,08	-14,6	-4,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,02	10,24	7,76	7,68	6,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,02	10,24	7,76	7,68	6,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-34,91	-22,84	-56,86	-21,77	22,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-72,78	-60,37	-59,68	-43,1	138,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,52	-29,75	-31,55	-25,33	-17,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,27	-31,1	-32,6	-26,35	-17,82
Dividende par action, 5 ans CAGR %	20,11	24,57	-	-19,72	-25,79