Flux de Trésorerie Sattrix Information Security Limited

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03/08	Sattrix Information Security Limited annonce la réception de bons de commande pour un montant total de 26 976 803,18 INR	CI
14/07	Sattrix Information Security Limited décroche un contrat auprès d'un leader multinational de la cybersécurité	CI

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Données Financières Publiées: SATTRIX INFORMATION SECURITY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	181 M	193 M	366 M	404 M	446 M
Autres recettes, total	-	-	7,38 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	181 M	193 M	373 M	404 M	446 M
Coût des marchandises vendues, total	72,94 M	71,31 M	168 M	253 M	280 M
Résultat Brut	108 M	122 M	205 M	151 M	166 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	72,88 M	90,37 M	102 M	92,15 M	56,28 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	1,55 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,62 M	3,19 M	1,66 M	3,48 M	11,68 M
Autres dépenses de fonctionnement	9,11 M	12,85 M	46,95 M	33,15 M	38,27 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	85,61 M	106 M	151 M	129 M	108 M
Résultat d'Exploitation	22,21 M	15,73 M	54,69 M	22 M	58,31 M
Intérêts payés, total	-2,39 M	-2,06 M	-3,02 M	-2,68 M	-1,37 M
Intérêts perçus et revenus des placements	450 k	945 k	3,6 M	9,24 M	3,08 M
Charges d'intérêt nettes	-1,94 M	-1,11 M	578 k	6,55 M	1,7 M
Gains (pertes) de change	-540 k	224 k	664 k	-412 k	95 k
Autres produits non opérationnels	-	1 k	-819 k	-451 k	-1,42 M
EBT, hors éléments non courants	19,73 M	14,84 M	55,12 M	27,69 M	58,69 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	113 k
EBT, elements non courants inclus	19,73 M	14,84 M	55,12 M	27,69 M	58,8 M
Charge d'impôt	8,03 M	4,56 M	15,1 M	9,66 M	18,34 M
Résultat des activités poursuivies	11,71 M	10,28 M	40,01 M	18,03 M	40,46 M
Résultat net part du groupe	11,71 M	10,28 M	40,01 M	18,03 M	40,46 M
Résultat net	11,71 M	10,28 M	40,01 M	18,03 M	40,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,71 M	10,28 M	40,01 M	18,03 M	40,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,71 M	10,28 M	40,01 M	18,03 M	40,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,34	2,06	8	3,61	6,27
BPA de base - Activités poursuivies	2,34	2,06	8	3,61	6,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	6,46 M
Bénéfice net par action - dilué	2,34	2,06	8	3,61	6,27
BPA dilué - Activités poursuivies	2,34	2,06	8	3,61	6,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	6,46 M
BPA de base normalisé	2,47	1,86	6,89	3,46	5,68
BPA dilué normalisé	2,47	1,86	6,89	3,46	5,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	25,19 M	18,62 M	56,24 M	25,36 M	69,95 M
EBITA	22,21 M	15,73 M	54,69 M	22,91 M	65,7 M
EBIT	22,21 M	15,73 M	54,69 M	22 M	58,31 M
EBITDAR	26,11 M	20,05 M	58,84 M	28,34 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	181 M	194 M	378 M	413 M	451 M
Taux d’imposition effectif (%)	40,68	30,74	27,4	34,88	31,19
Total des impôts courants	8,33 M	4,47 M	15,48 M	9,6 M	15,5 M
Total des impôts différés	-299 k	97 k	-371 k	-417 k	1,13 M
Résultat net normalisé	12,33 M	9,28 M	34,45 M	17,3 M	36,68 M
Provisions de pension	-	-	-	1,1 M	546 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	3,69 M	3,34 M	-	-	5,95 M
Dépense de marketing	3,69 M	3,34 M	-	-	5,95 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	6,86 M
Charges locatives nettes, total	925 k	1,44 M	2,6 M	2,99 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,27 M	1,69 M	2,92 M	5,88 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-343 k	-249 k	-318 k	-2,89 M	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	296 k	1,18 M	531 k	819 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,49 M	2,6 M	15,41 M	67,43 M	118 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	466 k	748 k	2,09 M	-	208 k
Total des liquidités et VMP	1,95 M	3,35 M	17,5 M	67,43 M	118 M
Créances clients, total	33,93 M	43,19 M	154 M	68,8 M	217 M
Autres créances	-	1,17 M	9,19 M	11,76 M	1,1 M
Notes à recevoir	17,19 M	37,54 M	40,67 M	149 k	10,43 M
Total des créances	51,12 M	81,9 M	204 M	80,71 M	228 M
Dépenses payées d'avance	-	-	1,46 M	8,72 M	3,57 M
Autres actifs à court terme, total	21,02 M	20,93 M	26 k	452 k	31 M
Total de l'actif circulant	74,09 M	106 M	223 M	157 M	381 M
Immobilisations corporelles brutes	19,32 M	25,3 M	25,62 M	32,7 M	52,24 M
Amortissements cumulés	-8,77 M	-11,66 M	-12,82 M	-15,27 M	-18,95 M
Immobilisations corporelles nettes	10,55 M	13,64 M	12,79 M	17,42 M	33,29 M
Investissements à long terme	-	142 k	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	104 k	299 k	12,75 M	48,32 M	100 M
Actifs d'impôts différés à long terme	420 k	323 k	693 k	1,05 M	-
Autres actifs à long terme, total	212 k	212 k	7,29 M	15,64 M	24,34 M
Total des actifs	85,37 M	121 M	257 M	240 M	539 M
Passifs
Comptes à payer, total	17,18 M	23,46 M	94 M	81,28 M	123 M
Charges à payer, total	10,63 M	11,34 M	22,33 M	17,74 M	30,73 M
Emprunts à court terme	1,85 M	23,31 M	19,2 M	110 k	15 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,6 M	-	238 k	722 k	750 k
Impôts sur le revenu à payer	5,63 M	4,06 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	32,38 k	630 k	258 k	881 k	17 k
Total du passif circulant	37,92 M	62,8 M	136 M	101 M	169 M
Dette à long terme	-	276 k	21 k	1,54 M	1,68 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	1,27 M	1,99 M	2,16 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	81 k
Autres passifs non courants	-	-1 k	-	-	2 k
Total du passif	37,92 M	63,08 M	137 M	104 M	173 M
Actions ordinaires, total	100 k	100 k	100 k	50 M	68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	47,35 M	57,63 M	117 M	83,92 M	124 M
Résultat global et autres	-	-	2,12 M	1,56 M	173 M
Total des fonds propres ordinaires	47,45 M	57,73 M	119 M	135 M	365 M
Total des capitaux propres	47,45 M	57,73 M	119 M	135 M	365 M
Total du passif et des capitaux propres	85,37 M	121 M	257 M	240 M	539 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5 M	5 M	5 M	5 M	6,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	6,8 M
Actif net par action	9,49	11,55	23,88	27,1	53,72
Actif corporel net	47,35 M	57,43 M	107 M	87,16 M	265 M
Actif corporel net par action	9,47	11,49	21,33	17,43	38,98
Total de la dette	4,45 M	23,59 M	19,46 M	2,37 M	17,43 M
Dette nette	2,5 M	20,24 M	1,96 M	-65,06 M	-100 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	3,49 M	3,74 M
Dette relative aux contrats de location	7,4 M	11,49 M	20,81 M	23,89 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	3,32 M	-	12,59 M
Machines, total	16 M	21,98 M	22,3 M	25,84 M	39,65 M
Employés à temps plein	-	-	-	284	147
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	1,05 M	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	11,71 M	10,28 M	40,01 M	18,03 M	40,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,97 M	2,88 M	1,55 M	2,45 M	4,24 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	911 k	7,39 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,97 M	2,88 M	1,55 M	3,36 M	11,64 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	646 k	301 k	118 k	113 k	44 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-113 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-6,26 M	2,18 M	-
Autres activités d'exploitation, total	10,51 M	217 k	6,46 M	-4,02 M	-7,3 M
Variation des créances	11,37 M	-9,26 M	-89,85 M	101 M	-148 M
Variation des dettes fournisseurs	-8,09 M	6,28 M	72,5 M	-29,38 M	42,09 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,37 M	-21,21 M	696 k	21,75 M	-13,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	27,74 M	-10,51 M	25,22 M	113 M	-74,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,35 M	-5,98 M	-714 k	-43,68 M	-79,34 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	146 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-246 k	-496 k	-12,57 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-142 k	-4,95 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	470 k	945 k	2,89 M	3,1 M	2,54 M
Flux de trésorerie d'investissement	-7,12 M	-5,67 M	-15,2 M	-40,57 M	-76,8 M
Dette à court terme émise, total	-	18,86 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	276 k	-	-	15,06 M
Total de la dette émise	-	19,14 M	-	-	15,06 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-8,64 M	-	-3,9 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,84 M	-	-238 k	-17,08 M	-
Total de la dette remboursée	-19,48 M	-	-4,13 M	-17,08 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	189 M
Autres activités de financement, total	-11,26 M	-1,83 M	-3,84 M	-3,52 M	-2,82 M
Flux de trésorerie de financement	-30,74 M	17,3 M	-7,97 M	-20,6 M	201 M
Ajustements des taux de change	-	-	1,74 M	605 k	407 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-10,12 M	1,12 M	3,79 M	52,03 M	50,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,39 M	2,06 M	3,02 M	2,68 M	2,82 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	5,24 M	9,59 M	15,72 M	25,92 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,91 M	-19,42 M	-744 k	67,35 M	-152 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,4 M	-18,14 M	1,14 M	69,03 M	-151 M
Variation du fonds de roulement net	504 k	24,68 M	21,42 M	-95,48 M	120 M
Dette nette émise (remboursée)	-19,48 M	19,14 M	-4,13 M	-17,08 M	15,06 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	15,56	9,54	17,02	5,41	9,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	25	14,76	28,47	9,99	14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	28,14	19,55	40,61	14,24	16,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	28,14	19,55	40,61	14,24	16,16
Analyse des marges
Marge brute %	59,65	63,14	54,97	37,35	37,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,32	46,72	27,3	22,83	12,61
Marge d’EBITDA %	13,93	9,62	15,07	6,28	15,67
Marge EBITA %	12,29	8,13	14,65	5,67	14,72
Marge d'EBIT %	12,29	8,13	14,65	5,45	13,07
Marge des activités poursuivies %	6,48	5,31	10,72	4,47	9,07
Marge nette %	6,48	5,31	10,72	4,47	9,07
Net Avail. Pour la marge commune %	6,48	5,31	10,72	4,47	9,07
Marge nette normalisée %	6,82	4,8	9,23	4,29	8,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,38	-10,04	-0,2	16,68	-34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,2	-9,38	0,31	17,1	-33,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,03	1,88	1,86	1,59	1,15
Rotation des actifs corporels	21,63	16	28,11	26,72	17,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,56	5,02	3,33	3,39	3,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,95	1,69	1,64	1,56	2,25
Quick Ratio	0,95	0,76	1,33	1,47	1,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,73	-0,17	0,19	1,12	-0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	80	72,76	109,7	107,96	116,76
Délais de paiement des fournisseurs	106,24	104,03	133,41	137,28	132,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,39	40,86	16,29	1,75	4,77
Dette totale / Capital total	8,58	29,01	14,01	1,72	4,55
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,48	0,02	1,14	0,46
Dette à long terme / Capital total	-	0,34	0,02	1,12	0,44
Dette totale / Total de l'actif	44,42	52,21	53,49	43,49	32,17
EBIT / Charges d'intérêt	9,3	7,65	18,12	8,19	42,47
EBITDA / Charges d'intérêt	10,54	9,05	18,63	9,44	50,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,46	6,14	18,39	-6,82	-6,84
Dette totale / EBITDA	0,18	1,27	0,35	0,09	0,25
Dette nette / EBITDA	0,1	1,09	0,03	-2,57	-1,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,25	1,87	0,35	-0,13	-1,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,14	1,6	0,04	3,55	10,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,96	7,02	61,01	15,04	10,55
Résultat brut, Croissance 1 an	13,39	13,28	28,71	-9,23	10,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	67,95	-26,09	95,51	-48,47	174,62
EBITA, 1 an Croissance en %	80,88	-29,19	111,7	-51,97	185,4
EBIT, 1 an Croissance %	80,88	-29,19	111,7	-53,77	165,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	33,85	-12,18	86,86	-52,19	124,41
Résultat net, Croissance 1 an	33,85	-12,18	86,86	-52,19	124,41
Résultat net normalisé sur 1 an	125,66	-24,79	106,21	-47,06	111,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-12,18	86,86	-52,19	73,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	-25,1	27,29	135,25	-59,38	215,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	70,95	29,36	-7,1	36,18	91,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,28	41,5	77,15	-10,82	124,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	34,35	21,3	37,88	-15,71	204,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	32,75	21,66	53,77	15,02	169,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,47 k	-154,14	-272,35	217,41	-166,28
CAPEX, Croissance 1 an	171,82	-18,6	-88,07	192,79	81,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-345,54	-97,41	-2,2 k	-324,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-292,87	-104,12	-5,32 k	-317,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	8,48	32,95	31,96	12,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	13,34	22,15	-2,76	0
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	11,41	32,03	-6,11	19,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-	13,17	36,65	-5,84	17,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-	13,17	36,65	-7,73	10,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	8,42	43,68	-8,24	3,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	8,42	43,68	-8,24	3,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	30,28	41,12	1,78	5,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	43,68	-8,24	-8,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-2,36	92,59	2,4	13,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	48,71	9,27	12,47	61,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	13,93	64,36	28,62	41,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	27,66	38,49	6,15	60,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	27,09	46,4	32,09	76,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	212,26	4,81	177,42	45,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	48,75	-69,18	170,1	130,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-82,58	53,17	587,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-78,73	57,76	968,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	31,44	24,11	24,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	29,23	3,11	1,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	55,37	-7,71	34,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	64,52	-7,86	36,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	64,52	-9,1	31,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	66,01	-2,38	23,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	66,01	-2,38	23,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	84,71	0,01	29,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-2,38	13,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	50,47	18,25	48,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	27,52	17,59	34,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	40,24	36,13	54,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	44,65	16,16	50,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	49,49	34,48	67,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	186	69,91	72,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-35,84	79,77	136,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,07	74,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,79	75,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	36,07
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	39,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	36,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	40,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	42,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	49,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	59,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	133,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	96,57