Ratios Financiers Sansan, Inc.

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14/07	Résultats d'entreprises au Japon : Sansan et Sakata Seed bondissent, Money Forward chute	MT
13/07	Sansan enregistre une plus-value de 1,44 milliard de yens après la cession de sa filiale Iogmi	MT

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Données Financières Publiées: SANSAN, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	16,18 Md	20,42 Md	25,51 Md	33,88 Md	43,2 Md
Total Chiffre d'affaires	16,18 Md	20,42 Md	25,51 Md	33,88 Md	43,2 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,99 Md	2,52 Md	3,68 Md	5,06 Md	5,79 Md
Résultat Brut	14,19 Md	17,9 Md	21,83 Md	28,81 Md	37,41 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,46 Md	17,27 Md	21,63 Md	27,48 Md	34,61 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,46 Md	17,27 Md	21,63 Md	27,48 Md	34,61 Md
Résultat d'Exploitation	737 M	633 M	200 M	1,34 Md	2,8 Md
Intérêts payés, total	-23 M	-10 M	-13 M	-16 M	-27 M
Intérêts perçus et revenus des placements	58 M	33 M	4 M	4 M	21 M
Charges d'intérêt nettes	35 M	23 M	-9 M	-12 M	-6 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-285 M	-609 M	-287 M	-	-
Gains (pertes) de change	-1 M	-9 M	-18 M	-25 M	3 M
Autres produits non opérationnels	-144 M	-49 M	-55 M	-74 M	-55 M
EBT, hors éléments non courants	342 M	-11 M	-169 M	1,23 Md	2,74 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	32 M	944 M	126 M	-356 M	292 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4 M	-25 M	-54 M	-15 M	-90 M
Autres éléments non courants	-	-	1 M	2 M	-2,51 Md
EBT, elements non courants inclus	370 M	908 M	-96 M	857 M	440 M
Charge d'impôt	189 M	56 M	60 M	-61 M	25 M
Résultat des activités poursuivies	181 M	852 M	-156 M	918 M	415 M
Résultat net part du groupe	181 M	852 M	-156 M	918 M	415 M
Intérêts minoritaires	1 M	5 M	15 M	35 M	9 M
Résultat net	182 M	857 M	-141 M	953 M	424 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	182 M	857 M	-141 M	953 M	424 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	182 M	857 M	-141 M	953 M	424 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,46	6,86	-1,13	7,59	3,36
BPA de base - Activités poursuivies	1,46	6,86	-1,13	7,59	3,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	125 M	125 M	125 M	126 M	126 M
Bénéfice net par action - dilué	1,44	6,77	-1,13	7,47	3,3
BPA dilué - Activités poursuivies	1,44	6,77	-1,13	7,47	3,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	126 M	127 M	125 M	128 M	129 M
BPA de base normalisé	1,72	-0,02	-0,72	6,38	13,67
BPA dilué normalisé	1,7	-0,01	-0,72	6,28	13,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,44 Md	1,43 Md	1,14 Md	2,34 Md	3,87 Md
EBITA	752 M	658 M	239 M	1,45 Md	2,93 Md
EBIT	737 M	633 M	200 M	1,34 Md	2,8 Md
Taux d’imposition effectif (%)	51,08	6,17	-62,5	-7,12	5,68
Résultat net normalisé	215 M	-1,88 M	-90,62 M	801 M	1,72 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,82 Md	2,97 Md	3,31 Md	3,93 Md	5,11 Md
Dépense de marketing	2,82 Md	2,97 Md	3,31 Md	3,93 Md	5,11 Md

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,39 Md	15,43 Md	21,11 Md	24,87 Md	31,17 Md
Total des liquidités et VMP	12,39 Md	15,43 Md	21,11 Md	24,87 Md	31,17 Md
Créances clients, total	567 M	753 M	1,15 Md	1,2 Md	1,4 Md
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	567 M	753 M	1,15 Md	1,2 Md	1,4 Md
Dépenses payées d'avance	469 M	478 M	604 M	884 M	1,08 Md
Autres actifs à court terme, total	117 M	193 M	341 M	718 M	1,74 Md
Total de l'actif circulant	13,54 Md	16,86 Md	23,21 Md	27,67 Md	35,39 Md
Immobilisations corporelles nettes	504 M	806 M	770 M	520 M	2,64 Md
Investissements à long terme	9,05 Md	7,06 Md	5,09 Md	6,84 Md	6,31 Md
Goodwill	185 M	229 M	706 M	919 M	951 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,02 Md	918 M	827 M	691 M	724 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	416 M	595 M	950 M	1,96 Md
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	24,31 Md	26,29 Md	31,2 Md	37,59 Md	47,98 Md
Passifs
Comptes à payer, total	195 M	253 M	338 M	637 M	815 M
Charges à payer, total	359 M	487 M	601 M	846 M	1,02 Md
Emprunts à court terme	200 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,08 Md	477 M	558 M	930 M	938 M
Impôts sur le revenu à payer	1,6 Md	1,86 Md	2,54 Md	2,69 Md	4,48 Md
Autres passifs à court terme	6,8 Md	8,43 Md	10,94 Md	13,9 Md	20,55 Md
Total du passif circulant	10,24 Md	11,51 Md	14,98 Md	19 Md	27,79 Md
Dette à long terme	879 M	2,55 Md	2,84 Md	3,55 Md	2,63 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	111 M	117 M
Passif d'impôt différé Non courant	571 M	-	-	1 M	-
Autres passifs non courants	35 M	147 M	191 M	156 M	1,4 Md
Total du passif	11,73 Md	14,2 Md	18,01 Md	22,82 Md	31,94 Md
Actions ordinaires, total	6,31 Md	6,43 Md	6,58 Md	6,77 Md	7,2 Md
Primes d'émissions d'actions	4,05 Md	4,02 Md	4,18 Md	4,37 Md	4,8 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	526 M	1,38 Md	1,7 Md	2,65 Md	3,07 Md
Actions détenues en propre	-	-1 M	-2 M	-2 M	-302 M
Résultat global et autres	1,69 Md	254 M	664 M	852 M	1,15 Md
Total des fonds propres ordinaires	12,58 Md	12,09 Md	13,12 Md	14,64 Md	15,92 Md
Intérêts minoritaires	2 M	5 M	72 M	128 M	118 M
Total des capitaux propres	12,58 Md	12,09 Md	13,19 Md	14,77 Md	16,04 Md
Total du passif et des capitaux propres	24,31 Md	26,29 Md	31,2 Md	37,59 Md	47,98 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	125 M	125 M	125 M	126 M	126 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	125 M	125 M	125 M	126 M	126 M
Actif net par action	100,85	96,72	104,59	116,37	125,98
Actif corporel net	11,37 Md	10,94 Md	11,58 Md	13,03 Md	14,25 Md
Actif corporel net par action	91,16	87,54	92,37	103,57	112,73
Total de la dette	2,16 Md	3,02 Md	3,4 Md	4,48 Md	3,57 Md
Dette nette	-10,22 Md	-12,41 Md	-17,72 Md	-20,4 Md	-27,6 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2 M	5 M	72 M	128 M	118 M
Employés à temps plein	954	1,2 k	1,4 k	1,9 k	2,24 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4 M	3 M	32 M	34 M	9 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	370 M	908 M	-96 M	855 M	439 M
Dépréciation et amortissement - CF	691 M	768 M	898 M	889 M	940 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15 M	25 M	39 M	111 M	131 M
Amortissements et dépréciations, Total	706 M	793 M	937 M	1 Md	1,07 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4 M	25 M	54 M	15 M	90 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-32 M	-839 M	70 M	356 M	-292 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	285 M	609 M	287 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-246 M	-145 M	-468 M	-198 M	-320 M
Variation des créances	-121 M	-183 M	-391 M	-16 M	-126 M
Variation des dettes fournisseurs	548 M	98 M	866 M	314 M	1,17 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,5 Md	1,86 Md	2,59 Md	3,16 Md	7,62 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	3,01 Md	3,12 Md	3,85 Md	5,48 Md	9,65 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-273 M	-468 M	-200 M	-217 M	-2,23 Md
Acquisitions en espèces	-793 M	-561 M	46 M	-136 M	-230 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	1,6 Md	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-636 M	-453 M	-480 M	-348 M	-470 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,34 Md	669 M	547 M	-505 M	268 M
Autres activités d'investissement, total	-192 M	-201 M	-150 M	-1,97 Md	113 M
Flux de trésorerie d'investissement	-551 M	-1,01 Md	1,36 Md	-3,18 Md	-2,55 Md
Dette à court terme émise, total	173 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	3,25 Md	900 M	1,8 Md	-
Total de la dette émise	173 M	3,25 Md	900 M	1,8 Md	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-200 M	-140 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,22 Md	-2,19 Md	-527 M	-717 M	-907 M
Total de la dette remboursée	-3,22 Md	-2,39 Md	-667 M	-717 M	-907 M
Émission d'actions ordinaires	174 M	230 M	329 M	386 M	656 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-299 M
Autres activités de financement, total	-29 M	-181 M	-39 M	-38 M	-104 M
Flux de trésorerie de financement	-2,9 Md	909 M	523 M	1,43 Md	-654 M
Ajustements des taux de change	2 M	3 M	4 M	10 M	-3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-440 M	3,02 Md	5,74 Md	3,74 Md	6,44 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	24 M	16 M	13 M	16 M	27 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	246 M	144 M	471 M	215 M	324 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,03 Md	2,06 Md	3,1 Md	4,21 Md	7,46 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,04 Md	2,07 Md	3,11 Md	4,22 Md	7,48 Md
Variation du fonds de roulement net	-1,78 Md	-1,8 Md	-2,72 Md	-2,95 Md	-7,36 Md
Dette nette émise (remboursée)	-3,05 Md	860 M	233 M	1,08 Md	-907 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,95	1,56	0,43	2,43	4,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,02	2,65	0,79	4,66	9,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,56	6,91	-1,23	6,57	2,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,57	6,95	-1,12	6,87	2,77
Analyse des marges
Marge brute %	87,69	87,68	85,56	85,05	86,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	83,14	84,58	84,78	81,11	80,11
Marge d’EBITDA %	8,92	6,98	4,46	6,9	8,96
Marge EBITA %	4,65	3,22	0,94	4,27	6,79
Marge d'EBIT %	4,55	3,1	0,78	3,95	6,49
Marge des activités poursuivies %	1,12	4,17	-0,61	2,71	0,96
Marge nette %	1,12	4,2	-0,55	2,81	0,98
Net Avail. Pour la marge commune %	1,12	4,2	-0,55	2,81	0,98
Marge nette normalisée %	1,33	-0,01	-0,36	2,37	3,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,51	10,1	12,15	12,42	17,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,6	10,13	12,18	12,45	17,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,69	0,81	0,89	0,98	1,01
Rotation des actifs corporels	35,26	31,18	32,37	52,52	27,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	32,21	30,94	26,84	28,92	33,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,32	1,46	1,55	1,46	1,27
Quick Ratio	1,26	1,41	1,49	1,37	1,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,29	0,27	0,26	0,29	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	11,33	11,8	13,6	12,66	10,96
Délais de paiement des fournisseurs	27,21	32,51	29,29	35,23	45,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,2	25,01	25,75	30,32	22,27
Dette totale / Capital total	14,68	20,01	20,48	23,27	18,21
Dette à long terme / Capitaux propres	6,99	21,07	21,52	24,03	16,42
Dette à long terme / Capital total	5,96	16,85	17,11	18,44	13,43
Dette totale / Total de l'actif	48,24	54,01	57,73	60,71	66,57
EBIT / Charges d'intérêt	32,04	63,3	15,38	83,56	103,78
EBITDA / Charges d'intérêt	62,74	142,6	87,46	146,06	143,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	50,87	95,8	72,08	132,5	60,81
Dette totale / EBITDA	1,5	2,12	2,99	1,92	0,92
Dette nette / EBITDA	-7,09	-8,7	-15,58	-8,73	-7,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,85	3,16	3,62	2,11	2,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,74	-12,95	-18,91	-9,62	-16,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,12	26,17	24,93	32,8	27,52
Résultat brut, Croissance 1 an	22,98	26,16	21,9	32,01	29,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,17	-1,18	-20,27	105,54	65,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,66	-12,5	-63,68	505,86	102,56
EBIT, 1 an Croissance %	-2,64	-14,11	-68,4	568,5	109,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-46,61	370,72	-118,31	-688,46	-54,79
Résultat net, Croissance 1 an	-46,31	370,88	-116,45	-775,89	-55,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,01	-100,87	4,73 k	-984,14	115,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-46,78	368,51	-116,64	-763,09	-55,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	29,45	32,8	52,46	4,09	17,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	21,74	59,92	-4,47	-32,47	407,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,53	8,15	18,67	20,49	27,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,13	-3,8	5,9	12,51	9,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,22	-3,93	8,53	11,63	8,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,7	3,72	23,21	42,49	76,02
CAPEX, Croissance 1 an	4,6	71,43	-57,26	8,5	928,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	19,28	1,83	50,26	35,75	77,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	19,34	1,42	50,2	35,71	77,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	25,93	23,62	25,55	28,8	30,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	28,39	24,56	24,02	26,86	30,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	92,35	1,95	-11,23	28,02	84,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,89	-6,77	-43,62	48,34	250,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,83	-8,56	-47,91	45,33	274,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-56,24	58,53	-7,16	3,8	63,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-56,11	59	-11,98	5,45	73,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-37,94	-91,7	-35,04	1,97 k	336,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-62,17	57,91	-11,7	5,04	71,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	33,95	31,12	42,29	25,98	10,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,42	39,53	23,6	-19,68	85,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	63,63	7,34	13,29	19,57	24,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	111,71	6,6	0,93	9,15	10,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	93,15	7,02	2,11	10,07	10,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	67,59	5,2	13,05	32,5	58,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-7,05	33,91	-14,41	-31,91	233,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	91,91	10,21	23,7	42,82	55,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	92,16	10,02	23,42	42,77	55,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	30,25	26,01	24,05	27,92	28,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	34,07	27,65	23,67	26,63	27,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	54,06	-6,07	17,44	39,52
EBITA, 3 ans CAGR %	-37,37	-8,14	-31,91	24,41	64,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-37,79	-9,32	-35,83	21,96	64,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-61,14	-3,39	-22,8	71,81	-21,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-61,07	-3,21	-25,35	73,65	-20,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-51,84	-85,02	-30,66	55,1	872,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-67,5	-12,48	-25,41	72,91	-21,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	40,83	33,57	37,88	28,21	22,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	45,39	25,68	22,98	1,05	48,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	66,16	42,54	10,99	15,64	22,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	151,95	62,76	6,37	4,65	9,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	112,39	53,04	7,52	5,19	9,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	42,82	10,89	22,12	45,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	13,99	-8,49	-7,37	68,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	55,37	22,21	27,59	53,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	55,29	22,05	27,39	53,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	33,37	28,35	27,12	26,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	36,25	29,95	27,33	26,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	43,06	23,07
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-3,27	-39,95	11,27	31,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-4,02	-42,05	9,51	29,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	1,52	-44,95	-0,58	4,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	1,64	-46,05	0,17	4,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-67,12	-45,72	7,52	44,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-6,9	-51,53	-5,85	3,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	36,31	41,41	30,48	26,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	48,13	36,25	5,07	44,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	49,77	42,56	32,87	16,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	102,03	74,74	38,72	8,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	133,8	58,46	34,14	8,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,6	27,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,24	53,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	50,22	34,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	50,16	34,34