Bilan Sangamo Therapeutics, Inc.

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US8006771062

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:59:52 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0650 ^USD	-10,96%		0,00%	-84,52%

23/06	Eli Lilly et Astellas concluent des accords de cession d’actifs avec Sangamo Therapeutics	MT
23/06	Sangamo Therapeutics, Inc. se place sous la protection de la loi sur les faillites	CI

cb05cd6b8.6Hvsi3R1DT4v1RfOcN0EEudLyTFXImim-Ud6NcwR5K4.jwGm5RBMOQ5J5HGgRpVCXdcSj1AaeBuRkwJKf4NHps-lKojSTRx4bXWQfA

Données Financières Publiées: SANGAMO THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	111 M	111 M	176 M	57,8 M	39,55 M
Total Chiffre d'affaires	111 M	111 M	176 M	57,8 M	39,55 M
Coût des marchandises vendues, total	231 M	250 M	222 M	112 M	113 M
Résultat Brut	-120 M	-139 M	-45,32 M	-53,72 M	-73,12 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	63,22 M	62,68 M	57,17 M	44,63 M	34,89 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	63,22 M	62,68 M	57,17 M	44,63 M	34,89 M
Résultat d'Exploitation	-183 M	-201 M	-102 M	-98,35 M	-108 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,55 M	9,53 M	12,3 M	8,2 M	1,3 M
Charges d'intérêt nettes	6,55 M	9,53 M	12,3 M	8,2 M	1,3 M
Gains (pertes) de change	-1,2 M	-3,1 M	-1,2 M	-2,94 M	-3,7 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	137 k
EBT, hors éléments non courants	-178 M	-195 M	-91,39 M	-93,09 M	-110 M
Charges de restructuration	-	-	-16,5 M	-100 k	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-38,14 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	600 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-117 M	-5,52 M	-13,24 M
Autres éléments non courants	-	3 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-178 M	-192 M	-263 M	-98,11 M	-124 M
Charge d'impôt	306 k	429 k	-5,07 M	-167 k	-568 k
Résultat des activités poursuivies	-178 M	-192 M	-258 M	-97,94 M	-123 M
Résultat net part du groupe	-178 M	-192 M	-258 M	-97,94 M	-123 M
Intérêts minoritaires	11 k	-	-	-	-
Résultat net	-178 M	-192 M	-258 M	-97,94 M	-123 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-178 M	-192 M	-258 M	-97,94 M	-123 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-178 M	-192 M	-258 M	-97,94 M	-123 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,23	-1,25	-1,48	-0,49	-0,44
BPA de base - Activités poursuivies	-1,23	-1,25	-1,48	-0,49	-0,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	145 M	154 M	174 M	202 M	280 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,23	-1,25	-1,48	-0,49	-0,44
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,23	-1,25	-1,48	-0,49	-0,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	145 M	154 M	174 M	202 M	280 M
BPA de base normalisé	-0,77	-0,79	-0,33	-0,29	-0,25
BPA dilué normalisé	-0,77	-0,79	-0,33	-0,29	-0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	-174 M	-189 M	-87,43 M	-93,24 M	-104 M
EBITA	-183 M	-201 M	-102 M	-98,35 M	-108 M
EBIT	-183 M	-201 M	-102 M	-98,35 M	-108 M
EBITDAR	-160 M	-175 M	-74,88 M	-86,87 M	-98,32 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,17	-0,22	1,93	0,17	0,46
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	886 k	500 k	186 k	-167 k	-568 k
Total des impôts courants	886 k	500 k	186 k	-167 k	-568 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-580 k	-71 k	-5,26 M	-	-
Total des impôts différés	-580 k	-71 k	-5,26 M	-	-
Résultat net normalisé	-111 M	-122 M	-57,12 M	-58,18 M	-68,92 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	63,22 M	62,68 M	57,17 M	44,63 M	34,89 M
Dépense en recherche et de développement	231 M	250 M	234 M	112 M	113 M
Charges locatives nettes, total	13,67 M	14,33 M	12,55 M	6,38 M	5,72 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	19,53 M	18,4 M	15,22 M	5,7 M	4,17 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	13,42 M	13,25 M	12,15 M	6,68 M	4,91 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	32,96 M	31,65 M	27,36 M	12,38 M	9,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	179 M	100 M	45,2 M	41,92 M	20,95 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	198 M	177 M	35,8 M	-	-
Total des liquidités et VMP	377 M	278 M	81 M	41,92 M	20,95 M
Créances clients, total	6,01 M	3,68 M	923 k	526 k	371 k
Autres créances	349 k	794 k	403 k	4,07 M	10,14 M
Total des créances	6,36 M	4,47 M	1,33 M	4,6 M	10,51 M
Dépenses payées d'avance	15,86 M	18,22 M	12 M	5,18 M	4,37 M
Total de l'actif circulant	399 M	300 M	94,33 M	51,69 M	35,83 M
Immobilisations corporelles brutes	150 M	162 M	104 M	74,57 M	56,32 M
Amortissements cumulés	-25,02 M	-36,53 M	-51,05 M	-39,82 M	-42,21 M
Immobilisations corporelles nettes	125 M	126 M	52,86 M	34,76 M	14,11 M
Investissements à long terme	88,17 M	29,84 M	-	-	-
Goodwill	39,7 M	37,55 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	53,76 M	50,73 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,06 M	1,12 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	15,76 M	17,4 M	18,13 M	15,19 M	9,81 M
Total des actifs	722 M	563 M	165 M	102 M	59,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,76 M	22,42 M	15,26 M	15,48 M	14,44 M
Charges à payer, total	28,39 M	33,39 M	16,15 M	17,56 M	25,43 M
Part à court terme des contrats de location	4,03 M	4,12 M	4,59 M	4,31 M	1,7 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	85,71 M	51,78 M	-	7,56 M	899 k
Autres passifs à court terme	-	-	11,73 M	896 k	-
Total du passif circulant	128 M	112 M	47,73 M	45,8 M	42,47 M
Contrats de location à long terme	44,06 M	38,99 M	33,52 M	26,25 M	25,09 M
Recettes non acquises Non courantes	167 M	109 M	-	5,87 M	5,87 M
Passif d'impôt différé Non courant	6,64 M	6,27 M	-	-	-
Autres passifs non courants	1,22 M	1,21 M	1,19 M	933 k	580 k
Total du passif	347 M	268 M	82,43 M	78,86 M	74,01 M
Actions ordinaires, total	1,46 M	1,67 M	1,78 M	2,13 M	3,51 M
Primes d'émissions d'actions	1,33 Md	1,45 Md	1,49 Md	1,53 Md	1,61 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-956 M	-1,15 Md	-1,41 Md	-1,5 Md	-1,63 Md
Résultat global et autres	-3,99 M	-8,4 M	-4,6 M	-7,53 M	-1,46 M
Total des fonds propres ordinaires	375 M	295 M	82,89 M	22,77 M	-14,27 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	375 M	295 M	82,89 M	22,77 M	-14,27 M
Total du passif et des capitaux propres	722 M	563 M	165 M	102 M	59,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	146 M	168 M	179 M	225 M	414 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	146 M	167 M	178 M	213 M	351 M
Actif net par action	2,57	1,77	0,47	0,11	-0,04
Actif corporel net	282 M	207 M	82,89 M	22,77 M	-14,27 M
Actif corporel net par action	1,93	1,24	0,47	0,11	-0,04
Total de la dette	48,08 M	43,11 M	38,1 M	30,57 M	26,8 M
Dette nette	-417 M	-264 M	-42,9 M	-11,35 M	5,85 M
Dette relative aux contrats de location	109 M	115 M	100 M	51 M	45,74 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	49,85 M	58,73 M	47,02 M	32,78 M	31,42 M
Employés à temps plein	431	478	405	183	142

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-178 M	-192 M	-258 M	-97,94 M	-123 M
Dépréciation et amortissement - CF	17,64 M	20,56 M	22,19 M	9,36 M	7,6 M
Amortissements et dépréciations, Total	17,64 M	20,56 M	22,19 M	9,36 M	7,6 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-52 k	-	-	-1,03 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,84 M	-1,24 M	-2,33 M	-273 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	155 M	5,52 M	13,24 M
Rémunération à base d'actions (CF)	32,96 M	31,65 M	27,36 M	12,38 M	9,08 M
Autres activités d'exploitation, total	-6,46 M	-	-5,22 M	330 k	32 k
Variation des créances	-789 k	2,34 M	2,76 M	397 k	155 k
Variation des dettes fournisseurs	-7,66 M	13,35 M	5,59 M	-14,17 M	2,79 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-84,2 M	-91,33 M	-161 M	13,43 M	-6,66 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	556 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,24 M	-6,67 M	-11,22 M	4,29 M	-516 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-233 M	-224 M	-225 M	-67,14 M	-97,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23,28 M	-20,17 M	-21,16 M	-267 k	-102 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1,95 M	-
Acquisitions en espèces	-119 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	272 M	79,46 M	175 M	35,84 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	248 M	59,28 M	154 M	37,52 M	-102 k
Émission d'actions ordinaires	36,12 M	86,76 M	16,04 M	29,28 M	74,01 M
Rachat d'actions ordinaires	-3,26 M	-2,1 M	-1,45 M	-904 k	-3,26 M
Flux de trésorerie de financement	32,86 M	84,66 M	14,59 M	28,38 M	70,75 M
Ajustements des taux de change	-263 k	1,25 M	1,48 M	-2,05 M	4,09 M
Variation nette de la trésorerie	47,54 M	-78,43 M	-55,24 M	-3,29 M	-22,47 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-107 M	-111 M	-90,74 M	-38,09 M	-56,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-107 M	-111 M	-90,74 M	-38,09 M	-56,76 M
Variation du fonds de roulement net	19,97 M	16,75 M	55,08 M	-1,9 M	5,84 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,8	-19,59	-17,6	-46,05	-83,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,8	-33,04	-27,91	-70,52	-204,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-40,86	-57,37	-136,47	-185,39	-2,89 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-40,82	-57,37	-136,47	-185,39	-2,89 k
Analyse des marges
Marge brute %	-108,51	-124,53	-25,72	-92,94	-184,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	57,11	56,32	32,44	77,21	88,2
Marge d’EBITDA %	-157,09	-169,97	-49,61	-161,32	-263,05
Marge EBITA %	-165,61	-180,85	-58,16	-170,15	-273,07
Marge d'EBIT %	-165,61	-180,85	-58,16	-170,15	-273,07
Marge des activités poursuivies %	-161,06	-172,76	-146,3	-169,45	-310,81
Marge nette %	-161,05	-172,76	-146,3	-169,45	-310,81
Net Avail. Pour la marge commune %	-161,05	-172,76	-146,3	-169,45	-310,81
Marge nette normalisée %	-100,48	-109,42	-32,41	-100,66	-174,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-96,88	-99,29	-51,49	-65,9	-143,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-96,88	-99,29	-51,49	-65,9	-143,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,17	0,48	0,43	0,49
Rotation des actifs corporels	0,93	0,89	1,98	1,32	1,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	19,7	22,97	76,61	79,78	88,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,12	2,69	1,98	1,13	0,84
Quick Ratio	2,99	2,53	1,72	1,02	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,82	-2	-4,71	-1,47	-2,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	18,52	15,89	4,76	4,59	4,14
Délais de paiement des fournisseurs	17,64	23,5	31,03	50,45	48,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,81	14,61	45,97	134,24	-187,8
Dette totale / Capital total	11,36	12,75	31,49	57,31	213,9
Dette à long terme / Capitaux propres	11,74	13,22	40,43	115,3	-175,87
Dette à long terme / Capital total	10,4	11,53	27,7	49,22	200,31
Dette totale / Total de l'actif	48,01	47,56	49,86	77,6	123,88
Dette totale / EBITDA	-0,3	-0,25	-0,51	-0,35	-0,27
Dette nette / EBITDA	2,6	1,51	0,57	0,13	-0,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,26	-0,22	-0,4	-0,35	-0,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,27	1,36	0,45	0,13	-0,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,34	0,54	58,34	-67,2	-31,57
Résultat brut, Croissance 1 an	92,33	15,39	-67,3	-0,93	36,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	40,39	8,78	-53,78	-6,03	11,7
EBITA, 1 an Croissance en %	41,52	9,79	-49,08	-13,95	9,93
EBIT, 1 an Croissance %	41,52	9,79	-49,08	-13,95	9,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	47,2	7,84	34,09	-62,01	25,52
Résultat net, Croissance 1 an	47,35	7,85	34,09	-62,01	25,52
Résultat net normalisé sur 1 an	47,6	9,48	-53,1	-9,79	19,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	37,04	1,02	18,4	-67,15	-9,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,1	-38,83	-74,9	-43,01	-29,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,98	0,66	-57,89	-34,26	-59,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-23,08	-22,08	-70,61	-38,52	-41,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	-29,05	-26,68	-59,9	-72,53	-162,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-24,67	-21,42	-71,9	-72,53	-162,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-237,31	-4,13	0,54	-70,14	44,79
CAPEX, Croissance 1 an	58,2	-13,35	4,88	-98,74	-61,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-359,38	3,04	-17,89	-61,18	49,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-359,38	3,04	-17,89	-61,18	49,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,96	-2,96	26,17	-27,94	-52,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	66,18	48,97	-38,57	-37,74	16,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	31,05	23,58	-29,1	-29,79	2,4
EBITA, 2 ans CAGR %	32,03	24,65	-25,23	-30,1	-2,79
EBIT, 2 ans CAGR %	32,03	24,65	-25,23	-30,1	-2,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,7	26	20,25	-28,63	-30,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,86	26,06	20,26	-28,63	-30,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	36,84	27,12	-28,34	-30,88	3,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	20,52	17,66	9,55	-37,67	-45,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-59,64	-16,09	-60,82	-62,18	-36,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,85	5,7	-34,89	-47,38	-48,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,41	-22,58	-52,15	-57,49	-39,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,96	-27,88	-45,77	-66,81	-58,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,85	-23,06	-53,01	-72,22	-58,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,09	14,74	-1,82	-45,21	-34,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	6,11	17,08	-4,67	-88,5	-93,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,57	63,48	-8,02	-41,29	-23,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,57	63,48	-8,02	-41,29	-23,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,44	2,81	14,24	-19,48	-29,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	58,07	47,16	-10,14	-23,53	-19,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	32,48	23,17	-10,97	-18,76	-18,07
EBITA, 3 ans CAGR %	33,45	24,15	-7,51	-18,75	-18,74
EBIT, 3 ans CAGR %	33,45	24,15	-7,51	-18,75	-18,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,3	26,31	28,64	-18,1	-13,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,67	26,41	28,68	-18,1	-13,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	37,81	27,03	-8,82	-19,43	-17,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,5	13,63	18,04	-26,71	-29,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,77	-53,64	-43,89	-55,61	-53,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,57	5,4	-22,22	-34,68	-51,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,93	-4,09	-43,94	-47,98	-52,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,17	-15,3	-40,69	-56,77	-58,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,8	-11,98	-45	-60,71	-63,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	85,49	15,7	9,8	-33,97	-24,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-18,54	-0,82	12,87	-77,45	-82,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	32,7	2,73	29,95	-29,18	-19,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	32,7	2,73	29,95	-29,18	-19,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	41,68	24,93	15,85	-10,81	-19,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	21,04	36,58	8,31	4,31	3,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,85	28,09	3,17	-1,63	-3,43
EBITA, 5 ans CAGR %	21,78	28,99	5,85	-1,33	-3,57
EBIT, 5 ans CAGR %	21,78	28,99	5,85	-1,33	-3,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20	28,65	30,21	0,52	0,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20	28,65	30,42	0,57	0,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,37	28,99	6,09	-0,42	-1,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,96	12,26	15,99	-10,57	-13,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,88	1,93	-27,7	-57,27	-41,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	80,23	32,22	-7,66	-20,17	-33,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	35,53	14,43	-22,48	-30,74	-42,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,93	2,1	-21,17	-41,77	-48,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,48	9,44	-25,72	-44,5	-50,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,77	82,06	43,81	-14,2	-10,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	99,75	40	-13,25	-58,1	-63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,23	84,75	14,6	-17,87	6,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,23	84,75	14,6	-17,87	6,54