Ratios Financiers Samsara Inc.

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15:45	Samsara lance un centre de commande pour la gestion du carburant	MT
14:07	Samsara Inc. : Truist Securities est neutre	ZM

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Données Financières Publiées: SAMSARA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	428 M	653 M	937 M	1,25 Md	1,62 Md
Total Chiffre d'affaires	428 M	653 M	937 M	1,25 Md	1,62 Md
Coût des marchandises vendues, total	124 M	183 M	247 M	297 M	376 M
Résultat Brut	304 M	470 M	690 M	952 M	1,24 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	451 M	541 M	682 M	836 M	950 M
Dépenses de R&D	205 M	187 M	259 M	300 M	345 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	1 M	1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	656 M	728 M	940 M	1,14 Md	1,3 Md
Résultat d'Exploitation	-352 M	-258 M	-250 M	-185 M	-52,58 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	15,62 M	39,96 M	42,3 M	45,7 M
Charges d'intérêt nettes	-	15,62 M	39,96 M	42,3 M	45,7 M
Autres produits non opérationnels	-2 k	-	-	-2,74 M	7,78 M
EBT, hors éléments non courants	-352 M	-243 M	-210 M	-146 M	906 k
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-31,53 M	-1,06 M	-4,76 M	-3,6 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-68,66 M	-850 k	-
Autres éléments non courants	30 M	-	-	-428 k	-
EBT, elements non courants inclus	-354 M	-244 M	-283 M	-150 M	906 k
Charge d'impôt	1,17 M	3,59 M	3,34 M	4,49 M	10,02 M
Résultat des activités poursuivies	-355 M	-247 M	-287 M	-155 M	-9,12 M
Résultat net part du groupe	-355 M	-247 M	-287 M	-155 M	-9,12 M
Résultat net	-355 M	-247 M	-287 M	-155 M	-9,12 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-355 M	-247 M	-287 M	-155 M	-9,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-355 M	-247 M	-287 M	-155 M	-9,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,28	-0,48	-0,54	-0,28	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-1,28	-0,48	-0,54	-0,28	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	278 M	514 M	535 M	556 M	573 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,28	-0,48	-0,54	-0,28	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,28	-0,48	-0,54	-0,28	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	278 M	514 M	535 M	556 M	573 M
BPA de base normalisé	-0,79	-0,3	-0,25	-0,16	0
BPA dilué normalisé	-0,79	-0,3	-0,25	-0,16	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-345 M	-251 M	-239 M	-173 M	-42,63 M
EBITA	-352 M	-258 M	-250 M	-185 M	-52,58 M
EBIT	-352 M	-258 M	-250 M	-185 M	-52,58 M
EBITDAR	-321 M	-225 M	-215 M	-151 M	-24,92 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,33	-1,47	-1,18	-2,99	1,11 k
Impôts intérieurs courants	53 k	585 k	494 k	201 k	309 k
Impôts étrangers courants	82 k	1,01 M	1,92 M	2,22 M	3,54 M
Total des impôts courants	135 k	1,59 M	2,41 M	2,42 M	3,85 M
Impôts étrangers différés	1,04 M	2 M	931 k	2,07 M	6,17 M
Total des impôts différés	1,04 M	2 M	931 k	2,07 M	6,17 M
Résultat net normalisé	-220 M	-152 M	-131 M	-90,96 M	566 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	41,9 M	47,1 M	59,6 M	68,8 M	76 M
Dépense de marketing	291 M	370 M	487 M	602 M	684 M
Dépenses générales et administratives	160 M	171 M	195 M	235 M	266 M
Dépense en recherche et de développement	205 M	187 M	259 M	300 M	345 M
Charges locatives nettes, total	24,21 M	25,25 M	24,05 M	21,96 M	17,71 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	6,34 M	9,47 M	12,72 M	12,12 M	17,58 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	98,28 M	62,74 M	89,75 M	100 M	119 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	59,48 M	53,08 M	70,73 M	84,41 M	89,53 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	64,92 M	52,47 M	64,64 M	81,09 M	92,22 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	9,21 M	3,67 M	13,34 M	2,18 M	120 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	238 M	181 M	251 M	280 M	319 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	921 M	201 M	136 M	228 M	319 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	489 M	412 M	467 M	515 M
Total des liquidités et VMP	921 M	690 M	548 M	695 M	834 M
Créances clients, total	81,99 M	123 M	162 M	234 M	321 M
Autres créances	-	-	-	6,2 M	6,5 M
Total des créances	81,99 M	123 M	162 M	240 M	328 M
Stocks	33,07 M	40,57 M	22,24 M	38,91 M	48,19 M
Dépenses payées d'avance	-	22,19 M	51,22 M	51,91 M	62,77 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	6,05 M
Autres actifs à court terme, total	63,9 M	82,05 M	104 M	119 M	228 M
Total de l'actif circulant	1,1 Md	958 M	887 M	1,15 Md	1,51 Md
Immobilisations corporelles brutes	177 M	183 M	157 M	189 M	232 M
Amortissements cumulés	-12,42 M	-20,19 M	-32,04 M	-65,85 M	-89,8 M
Immobilisations corporelles nettes	164 M	163 M	124 M	123 M	142 M
Investissements à long terme	-	113 M	276 M	283 M	403 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,75 M	8,74 M	12,46 M	-	-
Charges différées à long terme	259 M	335 M	408 M	452 M	474 M
Autres actifs à long terme, total	37,51 M	39,45 M	26,43 M	21,21 M	14,86 M
Total des actifs	1,57 Md	1,62 Md	1,73 Md	2,02 Md	2,54 Md
Passifs
Comptes à payer, total	54,7 M	30,14 M	46,28 M	64,02 M	47,68 M
Charges à payer, total	58,94 M	89,85 M	98,5 M	118 M	177 M
Part à court terme des contrats de location	21,45 M	22,05 M	20,66 M	15,66 M	12,57 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	203 M	300 M	426 M	563 M	679 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	338 M	442 M	592 M	761 M	917 M
Contrats de location à long terme	124 M	101 M	78,83 M	64,62 M	60,2 M
Recettes non acquises Non courantes	111 M	126 M	139 M	123 M	130 M
Autres passifs non courants	6,69 M	9,51 M	9,94 M	6,62 M	13,26 M
Total du passif	579 M	679 M	820 M	955 M	1,12 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	29 k	30 k	32 k	35 k	36 k
Primes d'émissions d'actions	1,91 Md	2,11 Md	2,37 Md	2,68 Md	3,04 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-921 M	-1,17 Md	-1,46 Md	-1,61 Md	-1,62 Md
Résultat global et autres	-96 k	-652 k	1,62 M	-846 k	4,36 M
Total des fonds propres ordinaires	989 M	938 M	915 M	1,07 Md	1,42 Md
Total des capitaux propres	989 M	938 M	915 M	1,07 Md	1,42 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,57 Md	1,62 Md	1,73 Md	2,02 Md	2,54 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	509 M	524 M	551 M	569 M	581 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	505 M	524 M	546 M	566 M	581 M
Actif net par action	1,96	1,79	1,68	1,89	2,45
Actif corporel net	982 M	929 M	903 M	1,07 Md	1,42 Md
Actif corporel net par action	1,94	1,77	1,65	1,89	2,45
Total de la dette	145 M	123 M	99,49 M	80,28 M	72,77 M
Dette nette	-776 M	-680 M	-724 M	-897 M	-1,16 Md
Dette relative aux contrats de location	194 M	202 M	192 M	176 M	142 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	8,45 M	7,37 M
Stocks de produits finis, total	33,07 M	40,57 M	22,24 M	30,46 M	40,82 M
Machines, total	17,69 M	21 M	24,03 M	24,04 M	40,35 M
Employés à temps plein	1,62 k	2,27 k	2,9 k	3,5 k	4,1 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,4 M	7,5 M	7,8 M	9,1 M	14,1 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-355 M	-247 M	-287 M	-155 M	-9,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,06 M	7,87 M	10,74 M	11,65 M	9,95 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,06 M	7,87 M	10,74 M	11,65 M	9,95 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,33 M	3,9 M	4,79 M	9 M	14,1 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-16,89 M	-15,3 M	-10,58 M
Rémunération à base d'actions (CF)	229 M	177 M	237 M	278 M	315 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	7,42 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	740 k	3,18 M	18 M	5,3 M	3,46 M
Variation des créances	-47,05 M	-47,46 M	-46,42 M	-75,53 M	-145 M
Variation des stocks	-19,39 M	-7,5 M	18,33 M	-22,42 M	-19,1 M
Variation des dettes fournisseurs	69,93 M	13,48 M	26,6 M	37,28 M	97,72 M
Variation des revenus collectés avant livraison	64 M	113 M	139 M	120 M	117 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-131 M	-119 M	-116 M	-61,57 M	-137 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-171 M	-103 M	-11,82 M	132 M	236 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19,35 M	-33,24 M	-10,95 M	-20,18 M	-28,77 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-599 M	-67,68 M	-46,24 M	-159 M
Autres activités d'investissement, total	-682 k	382 k	-50 k	-200 k	-1,35 M
Flux de trésorerie d'investissement	-20,04 M	-632 M	-78,69 M	-66,62 M	-190 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-545 k	-1,3 M	-2,2 M	-1,69 M	-
Total de la dette remboursée	-545 k	-1,3 M	-2,2 M	-1,69 M	-
Émission d'actions ordinaires	848 M	18,05 M	23,2 M	28,8 M	30,86 M
Rachat d'actions ordinaires	-142 M	-	-	-7 k	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-4,1 M	-2,53 M	-	-	-928 k
Flux de trésorerie de financement	702 M	14,21 M	21 M	27,1 M	29,93 M
Ajustements des taux de change	-127 k	113 k	477 k	-1,08 M	2,44 M
Variation nette de la trésorerie	510 M	-721 M	-69,03 M	91,06 M	79,05 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	467 k	607 k	2,12 M	3,46 M	3,27 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	48,63 M	13,01 M	179 M	228 M	284 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	48,63 M	13,01 M	179 M	228 M	284 M
Variation du fonds de roulement net	-39,56 M	-14,56 M	-79,42 M	-63,48 M	-2,93 M
Dette nette émise (remboursée)	-545 k	-1,3 M	-2,2 M	-1,69 M	-

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,94	-10,14	-9,32	-6,15	-1,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,55	-14,72	-15,05	-10,69	-2,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-50,53	-25,68	-30,94	-15,61	-0,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-155,66	-25,68	-30,94	-15,61	-0,73
Analyse des marges
Marge brute %	70,94	72,01	73,65	76,2	76,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	105,3	82,89	72,72	66,94	58,7
Marge d’EBITDA %	-80,6	-38,39	-25,52	-13,88	-2,63
Marge EBITA %	-82,25	-39,6	-26,66	-14,82	-3,25
Marge d'EBIT %	-82,25	-39,6	-26,66	-14,82	-3,25
Marge des activités poursuivies %	-82,88	-37,92	-30,59	-12,4	-0,56
Marge nette %	-82,88	-37,92	-30,59	-12,4	-0,56
Net Avail. Pour la marge commune %	-82,88	-37,92	-30,59	-12,4	-0,56
Marge nette normalisée %	-51,41	-23,25	-14	-7,28	0,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,35	1,99	19,09	18,28	17,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,35	1,99	19,09	18,28	17,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,35	0,41	0,56	0,66	0,71
Rotation des actifs corporels	2,45	3,98	6,52	9,61	12,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,9	6,37	6,59	6,31	5,83
Rotation des stocks (stock moyen)	5,33	4,96	7,87	9,72	8,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,25	2,17	1,5	1,5	1,64
Quick Ratio	2,97	1,84	1,2	1,23	1,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,51	-0,23	-0,02	0,17	0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,79	57,14	56,34	57,67	62,46
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	68,34	73,37	47,16	37,43	42,21
Délais de paiement des fournisseurs	93,74	81,21	61,99	63,93	52,83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	27,38	49,3	41,51	31,17	51,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,66	13,1	10,87	7,51	5,12
Dette totale / Capital total	12,78	11,59	9,81	6,98	4,87
Dette à long terme / Capitaux propres	12,49	10,75	8,61	6,04	4,24
Dette à long terme / Capital total	10,89	9,51	7,77	5,62	4,03
Dette totale / Total de l'actif	36,93	41,99	47,25	47,18	44,09
Dette totale / EBITDA	-0,45	-0,55	-0,46	-0,53	-2,92
Dette nette / EBITDA	2,42	3,02	3,37	5,92	46,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,43	-0,48	-0,44	-0,47	-1,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,28	2,63	3,2	5,23	21,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	71,4	52,34	43,65	33,26	29,57
Résultat brut, Croissance 1 an	74,12	54,64	46,92	37,72	30,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	77,25	-27,44	-4,53	-27,49	-75,42
EBITA, 1 an Croissance en %	73,8	-26,66	-3,28	-25,94	-71,6
EBIT, 1 an Croissance %	73,8	-26,66	-3,28	-25,94	-71,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	68,89	-30,31	15,89	-45,97	-94,11
Résultat net, Croissance 1 an	68,89	-30,31	15,89	-45,97	-94,11
Résultat net normalisé sur 1 an	73,25	-31,09	-13,52	-30,68	-100,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	39,23	-62,39	11,42	-48,06	-94,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	94,06	49,86	31,71	44,61	37,36
Stocks, Croissance 1 an	141,82	22,69	-45,19	74,98	23,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,46	-0,79	-23,7	-10,17	15,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	76,84	3,13	7,29	16,68	25,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-282,62	-5,39	-2,86	16,83	32,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-285,61	-5,15	-2,44	16,83	32,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,17	-39,92	-88,53	-1,21 k	79,41
CAPEX, Croissance 1 an	-39,71	71,76	-67,05	84,21	42,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-161,97	-73,25	1,28 k	38,47	76,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-161,97	-73,25	1,28 k	38,47	76,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	89,04	61,59	47,93	38,36	31,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	106,09	64,09	50,73	42,28	34,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	23,72	13,41	-16,77	-16,79	-57,78
EBITA, 2 ans CAGR %	24,36	12,9	-15,78	-15,36	-54,13
EBIT, 2 ans CAGR %	24,36	12,9	-15,78	-15,36	-54,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,55	8,49	-10,13	-20,87	-82,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,55	8,49	-10,13	-20,87	-82,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,17	9,26	-22,8	-22,58	-93,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,4	-27,64	-35,26	-23,92	-82,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	54,8	70,54	40,49	38,01	40,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	41,5	72,25	-17,99	-2,07	47,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,23	-6,27	-13	-13,17	1,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	57,63	35,05	5,19	11,89	21,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	69,07	31,44	-4,13	7,26	24,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	70,31	32,69	-3,8	6,76	24,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,62	-22,56	-73,75	13,05	347,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-19,67	1,76	-24,77	-22,09	62,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-59,29	91,84	402,09	31,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-59,29	91,84	402,09	31,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	75,92	55,38	42,87	35,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	87,27	58,15	46,32	38,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	3,56	7,08	-20,51	-44,59
EBITA, 3 ans CAGR %	-	4,29	7,23	-19,31	-41,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-	4,29	7,23	-19,31	-41,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	3,18	10,9	-24,15	-66,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	3,18	10,9	-24,15	-66,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	2,59	1,07	-25,52	-84,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-21,04	-16,44	-39,84	-67,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	53,14	56,46	41,85	37,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	34,93	17,6	5,57	5,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-6,5	-12,49	-9,22	-4,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	36,84	25,08	8,89	16,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	39,33	18,84	2,87	15,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	40,12	19,76	2,63	14,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-18,81	-59,03	-8,43	31,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	3,49	-30,12	1,4	-4,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	31,63	67,44	215,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	31,63	67,44	215,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	59,8	45,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	67,8	48,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-5,12	-26,21
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,07	-23,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,07	-23,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,21	-46,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,21	-46,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,34	-66,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-22,21	-55,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,9	50,06
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,7	28,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-9,23	-5,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	26,25	23,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,49	21,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,68	21,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,32	6,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,62	-2,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,34