Flux de Trésorerie Samay Project Services Limited

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SAMAY

INE124101010

Construction et ingénierie

Temps Différé NSE India S.E. 07:36:28 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
44,20 ^INR	0,00%		+4,62%	+2,79%

11/05	Samay Project Services Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
10/11	Samay Project Services Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SAMAY PROJECT SERVICES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	190 M	205 M	407 M	371 M	502 M
Autres recettes, total	210 k	101 k	78 k	800 k	2,92 M
Total Chiffre d'affaires	190 M	205 M	408 M	372 M	504 M
Coût des marchandises vendues, total	90,6 M	114 M	237 M	207 M	325 M
Résultat Brut	99,65 M	90,9 M	171 M	166 M	180 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30,76 M	23,85 M	79,9 M	88,04 M	61,13 M
Provision pour créances douteuses	1,79 M	-	-	-	380 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	720 k	2,08 M	2,25 M	1,77 M	2,03 M
Autres dépenses de fonctionnement	34,85 M	28,03 M	23,77 M	19,1 M	39,42 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	68,11 M	53,96 M	106 M	109 M	103 M
Résultat d'Exploitation	31,54 M	36,94 M	65,1 M	56,59 M	77 M
Intérêts payés, total	-1,66 M	-1,79 M	-1,45 M	-2 M	-2,26 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,33 M	2,13 M	6,71 M
Charges d'intérêt nettes	-1,66 M	-1,79 M	-117 k	123 k	4,44 M
Gains (pertes) de change	2,45 M	1,42 M	73 k	300 k	6,62 M
Autres produits non opérationnels	882 k	-89,8 k	-1,76 M	-551 k	-2,33 M
EBT, hors éléments non courants	33,21 M	36,48 M	63,29 M	56,46 M	85,74 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	8 k	971 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,02 M	-	-
Autres éléments non courants	-1,37 M	9,27 M	-44 k	-	6,5 M
EBT, elements non courants inclus	31,84 M	45,75 M	62,24 M	57,43 M	92,24 M
Charge d'impôt	8,08 M	11,24 M	16,08 M	15,5 M	24,56 M
Résultat des activités poursuivies	23,76 M	34,51 M	46,15 M	41,93 M	67,68 M
Résultat net part du groupe	23,76 M	34,51 M	46,15 M	41,93 M	67,68 M
Résultat net	23,76 M	34,51 M	46,15 M	41,93 M	67,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	23,76 M	34,51 M	46,15 M	41,93 M	67,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	23,76 M	34,51 M	46,15 M	41,93 M	67,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,15	3,13	4,18	3,8	4,7
BPA de base - Activités poursuivies	2,15	3,13	4,18	3,8	4,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,03 M	11,03 M	11,03 M	11,03 M	14,41 M
Bénéfice net par action - dilué	2,15	3,13	4,18	3,8	4,7
BPA dilué - Activités poursuivies	2,15	3,13	4,18	3,8	4,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,03 M	11,03 M	11,03 M	11,03 M	14,41 M
BPA de base normalisé	1,88	2,07	3,59	3,2	3,72
BPA dilué normalisé	1,88	2,07	3,59	3,2	3,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	32,23 M	38,92 M	67,29 M	58,31 M	79 M
EBITA	31,54 M	36,94 M	65,1 M	56,59 M	77 M
EBIT	31,54 M	36,94 M	65,1 M	56,59 M	77 M
EBITDAR	33,46 M	41,07 M	71,91 M	65,92 M	86,63 M
Total des revenus (tels que rapportés)	195 M	208 M	410 M	377 M	519 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,36	24,58	25,84	26,99	26,62
Impôts intérieurs courants	8,04 M	11,37 M	16,46 M	15,43 M	-
Total des impôts courants	8,04 M	11,37 M	16,46 M	15,43 M	23,4 M
Impôts intérieurs différés	31,2 k	-123 k	-383 k	69 k	-
Total des impôts différés	31,2 k	-123 k	-383 k	69 k	485 k
Résultat net normalisé	20,76 M	22,8 M	39,56 M	35,29 M	53,58 M
Provisions de pension	1,68 M	888 k	1,2 M	499 k	208 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	41,6 k	88,5 k	91 k	58 k	-
Dépense de marketing	41,6 k	88,5 k	91 k	58 k	-
Charges locatives nettes, total	1,23 M	2,15 M	4,62 M	7,6 M	7,64 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	849 k	1,28 M	2 M	5,5 M	4,82 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	386 k	863 k	2,62 M	2,11 M	2,82 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	86,9 k	114 k	111 k	138 k	208 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,33 M	22,19 M	31,99 M	43,13 M	117 M
Total des liquidités et VMP	19,33 M	22,19 M	31,99 M	43,13 M	117 M
Créances clients, total	40,55 M	87,75 M	89,83 M	133 M	179 M
Autres créances	778 k	492 k	1,16 M	1 M	-
Notes à recevoir	49,8 k	45,95 M	74 k	35 k	41 k
Total des créances	41,38 M	134 M	91,06 M	134 M	179 M
Stocks	9,18 M	12,98 M	10,62 M	1,72 M	13,92 M
Autres actifs à court terme, total	50,06 M	15,26 M	87,72 M	112 M	170 M
Total de l'actif circulant	120 M	185 M	221 M	290 M	480 M
Immobilisations corporelles brutes	30,45 M	33,24 M	31,14 M	33,28 M	35,98 M
Amortissements cumulés	-4,34 M	-6,33 M	-5,22 M	-6,84 M	-8,82 M
Immobilisations corporelles nettes	26,11 M	26,91 M	25,93 M	26,45 M	27,15 M
Investissements à long terme	2,27 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	98,4 k	315 k	179 k	133 k	98 k
Actifs d'impôts différés à long terme	39,7 k	163 k	-	-	183 k
Autres actifs à long terme, total	879 k	961 k	802 k	788 k	256 k
Total des actifs	149 M	213 M	248 M	318 M	507 M
Passifs
Comptes à payer, total	17,42 M	15,83 M	20,05 M	44,54 M	32,45 M
Charges à payer, total	389 k	-	886 k	6,48 M	6,78 M
Emprunts à court terme	14,67 M	27,39 M	23,12 M	20,88 M	36,27 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,57 M	1,62 M	373 k	-	253 k
Impôts sur le revenu à payer	8,04 M	1,43 M	1,44 M	4,1 M	7,2 M
Autres passifs à court terme	20,85 M	46,79 M	38,04 M	34,28 M	25,81 M
Total du passif circulant	62,95 M	93,06 M	83,91 M	110 M	109 M
Dette à long terme	1,85 M	858 k	-	-	89 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	4,07 M	4,14 M	-
Autres passifs non courants	-100	-100	-	1 M	1 k
Total du passif	64,8 M	93,92 M	87,98 M	115 M	109 M
Actions ordinaires, total	3,06 M	3,06 M	110 M	110 M	153 M
Primes d'émissions d'actions	5,78 M	5,78 M	-	-	79,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	75,71 M	110 M	50,03 M	91,96 M	165 M
Total des fonds propres ordinaires	84,55 M	119 M	160 M	202 M	398 M
Total des capitaux propres	84,55 M	119 M	160 M	202 M	398 M
Total du passif et des capitaux propres	149 M	213 M	248 M	318 M	507 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,03 M	11,03 M	11,03 M	15,35 M	15,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,03 M	11,03 M	11,03 M	11,03 M	15,35 M
Actif net par action	7,67	10,79	14,54	18,34	25,95
Actif corporel net	84,45 M	119 M	160 M	202 M	398 M
Actif corporel net par action	7,66	10,77	14,52	18,33	25,95
Total de la dette	18,09 M	29,87 M	23,49 M	20,88 M	36,61 M
Dette nette	-1,24 M	7,68 M	-8,5 M	-22,25 M	-80,5 M
Dette relative aux contrats de location	9,88 M	17,18 M	36,96 M	60,84 M	61,11 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	3	3	3	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	13,54 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	376 k
Stocks de produits finis, total	9,18 M	12,98 M	10,62 M	1,72 M	-
Terres possédées	18,28 M	18,28 M	18,28 M	18,28 M	18,28 M
Bâtiments, total	3,37 M	3,37 M	3,37 M	3,37 M	3,37 M
Machines, total	8,77 M	11,55 M	9,48 M	11,62 M	14,31 M
Employés à temps plein	-	-	-	51	-
Backlog de commande	-	-	774 M	573 M	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	23,76 M	34,51 M	46,15 M	41,93 M	67,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	693 k	1,99 M	2,19 M	1,72 M	2 M
Amortissements et dépréciations, Total	693 k	1,99 M	2,19 M	1,72 M	2 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	27,5 k	89,6 k	63 k	46 k	34 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-971 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,79 M	1,58 M	-	-	380 k
Autres activités d'exploitation, total	10,72 M	-14,03 M	1,68 M	4,77 M	-6,78 M
Variation des créances	-4,31 M	-48,77 M	-2,08 M	-42,79 M	-46,54 M
Variation des stocks	-8,13 M	-3,8 M	2,36 M	8,9 M	-12,19 M
Variation des dettes fournisseurs	-214 k	-1,59 M	4,22 M	24,5 M	-12,1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,47 M	14,64 M	-35,11 M	-22,05 M	-58,55 M
Flux de trésorerie d'exploitation	16,87 M	-15,38 M	19,48 M	16,05 M	-66,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,48 M	-3,1 M	-2,16 M	-2,38 M	-2,7 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,02 M	1,1 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	13,42 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-489 k	-1,56 M	160 k	-	-67,74 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-1 M
Autres activités d'investissement, total	-	-100	1,33 M	2,14 M	6,71 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,97 M	8,76 M	355 k	867 k	-64,73 M
Dette à court terme émise, total	-	12,77 M	-	-	15,64 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	89 k
Total de la dette émise	-	12,77 M	-	-	15,73 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,24 M	-	-5,52 M	-2,61 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-104 k	-992 k	-858 k	-	-
Total de la dette remboursée	-2,34 M	-992 k	-6,38 M	-2,61 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	123 M
Autres activités de financement, total	-4,63 M	-3,86 M	-3,65 M	-3,16 M	-1,46 M
Flux de trésorerie de financement	-6,97 M	7,92 M	-10,03 M	-5,78 M	137 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-100	-100	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,93 M	1,29 M	9,8 M	11,14 M	6,24 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,8 M	3,86 M	3,65 M	4,16 M	1,99 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	156 k	17,98 M	16,72 M	12,77 M	26,62 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,48 M	-23,53 M	9,01 M	4,72 M	-85,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,52 M	-22,41 M	9,92 M	5,97 M	-84,1 M
Variation du fonds de roulement net	10,43 M	44,47 M	30,87 M	28,79 M	132 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,34 M	11,78 M	-6,38 M	-2,61 M	15,73 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,75	12,74	17,65	12,5	11,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	21,44	18,35	24,82	17,38	14,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	32,7	33,89	33,63	23,13	22,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	32,7	33,89	33,63	23,13	22,33
Analyse des marges
Marge brute %	52,38	44,41	41,96	44,47	35,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,17	11,65	19,61	23,65	12,12
Marge d’EBITDA %	16,94	19,02	16,51	15,67	15,66
Marge EBITA %	16,58	18,05	15,97	15,2	15,26
Marge d'EBIT %	16,58	18,05	15,97	15,2	15,26
Marge des activités poursuivies %	12,49	16,86	11,32	11,27	13,42
Marge nette %	12,49	16,86	11,32	11,27	13,42
Net Avail. Pour la marge commune %	12,49	16,86	11,32	11,27	13,42
Marge nette normalisée %	10,91	11,14	9,71	9,48	10,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,83	-11,5	2,21	1,27	-16,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,37	-10,95	2,43	1,6	-16,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,42	1,13	1,77	1,32	1,21
Rotation des actifs corporels	8,02	7,72	15,43	14,21	18,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,84	3,19	4,59	3,34	3,22
Rotation des stocks (stock moyen)	17,71	10,27	20,04	33,48	41,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,91	1,98	2,64	2,63	4,41
Quick Ratio	0,96	1,19	1,47	1,6	2,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27	-0,17	0,23	0,15	-0,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	75,47	114,46	79,75	109,3	113,3
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	20,61	35,56	18,27	10,9	8,8
Délais de paiement des fournisseurs	64,79	51,61	28,04	59,6	41,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	31,29	98,41	69,98	60,61	80,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	21,4	25,09	14,65	10,32	9,19
Dette totale / Capital total	17,63	20,06	12,78	9,36	8,42
Dette à long terme / Capitaux propres	2,19	0,72	-	-	0,02
Dette à long terme / Capital total	1,8	0,58	-	-	0,02
Dette totale / Total de l'actif	43,39	44,1	35,43	36,33	21,46
EBIT / Charges d'intérêt	19,05	20,6	44,99	28,22	33,99
EBITDA / Charges d'intérêt	19,47	21,71	46,5	29,08	34,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	16,16	19,98	45,01	27,9	33,68
Dette totale / EBITDA	0,56	0,77	0,35	0,36	0,46
Dette nette / EBITDA	-0,04	0,2	-0,13	-0,38	-1,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,68	0,83	0,36	0,37	0,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,05	0,21	-0,13	-0,4	-1,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	87,41	7,58	100,06	-8,67	35,83
Résultat brut, Croissance 1 an	95,78	-8,78	90,15	-3,22	33
EBITDA, 1 an Croissance en %	243,47	20,67	76,58	-13,17	35,59
EBITA, 1 an Croissance en %	243,22	17,12	80,24	-12,89	36,3
EBIT, 1 an Croissance %	243,22	17,12	80,24	-12,89	36,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	419,21	45,19	34,26	-9,15	59,91
Résultat net, Croissance 1 an	419,21	45,19	34,26	-9,15	59,91
Résultat net normalisé sur 1 an	297,66	9,84	73,5	-10,79	52,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	419,21	45,19	34,12	-9,09	22,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,63	116,37	2,37	47,64	34,81
Stocks, Croissance 1 an	774,26	41,41	-18,18	-83,77	707,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	22,44	3,07	-3,66	2,01	2,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,56	42,6	16,68	27,94	53,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	39,22	40,6	40,66	26,21	91,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	39,1	40,81	40,42	26,15	91,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	149,25	-191,19	-220,83	-17,59	-465,52
CAPEX, Croissance 1 an	113,33	-43,46	-30,42	10,21	13,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-775,44	-137,7	-47,63	-2,4 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-595,97	-143,52	-39,27	-1,76 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	41,99	46,87	35,17	11,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	33,63	31,87	35,66	2,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	103,67	46,33	23,93	8,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-	100,49	45,54	25,41	8,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-	100,49	45,54	25,41	8,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	174,57	55,8	10,45	21,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	174,57	55,8	10,45	21,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	109	38,05	24,41	16,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	174,58	55,89	10,42	5,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	51,9	48,83	22,94	41,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	251,61	7,57	-63,56	14,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	12,34	-0,35	-0,86	2,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	34,35	28,96	22,18	42,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	39,91	41,75	33,24	57,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	39,95	41,74	33,1	57,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	50,76	10,08	-0,23	84,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	9,83	-52,03	-12,43	11,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	241,35	-55,57	208,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	515,86	-48,9	192,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	58,93	25,36	35,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	49,78	18,95	26,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	92,84	22,89	27,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	92,06	22,57	28,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	92,06	22,57	28,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	116,04	30,16	25,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	116,04	30,16	25,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	96,42	19,35	32,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	115,97	30,24	14,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	33,18	48,43	26,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	116,27	-42,74	2,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	6,73	0,43	0,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	28,14	28,62	33,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	38,21	36,37	51,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	38,17	36,34	51,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	42,25	-0,06	60,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,67	-36,7	-4,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	82,73	52,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	183,74	54,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	53,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	52,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	52,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	71,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	71,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	59,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	62,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,28
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	67,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	57,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,02