Ratios Financiers Salik Company

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SALIK

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5,320 ^AED	+0,95%		-2,74%	-16,22%

31/07	SALIK COMPANY : Citigroup favorable sur le dossier	ZM
31/07	BOURSES DU MOYEN-ORIENT-Les actions des Émirats arabes unis progressent, portées par les résultats d'entreprises	RE

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Données Financières Publiées: SALIK COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,69 Md	1,89 Md	2,11 Md	2,29 Md	3,1 Md
Total Chiffre d'affaires	1,69 Md	1,89 Md	2,11 Md	2,29 Md	3,1 Md
Coût des marchandises vendues, total	117 M	330 M	600 M	611 M	803 M
Résultat Brut	1,58 Md	1,56 Md	1,51 Md	1,68 Md	2,29 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	123 M	89,63 M	63,43 M	60,42 M	80,6 M
Provision pour créances douteuses	26,28 M	26,61 M	34,41 M	13,99 M	36,81 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6 M	44,15 M	82,97 M	91,1 M	145 M
Autres dépenses de fonctionnement	40,13 M	14,13 M	20,43 M	27,15 M	32,94 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	195 M	175 M	201 M	193 M	295 M
Résultat d'Exploitation	1,38 Md	1,39 Md	1,31 Md	1,49 Md	2 Md
Intérêts payés, total	-	-73,04 M	-239 M	-257 M	-313 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3 M	30,05 M	48,52 M	21,01 M
Charges d'intérêt nettes	-	-70,04 M	-209 M	-208 M	-292 M
Autres produits non opérationnels	-	-80 k	-160 k	-160 k	-160 k
EBT, hors éléments non courants	1,38 Md	1,32 Md	1,1 Md	1,28 Md	1,71 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	7,95 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,38 Md	1,33 Md	1,1 Md	1,28 Md	1,71 Md
Charge d'impôt	-	-	-	115 M	154 M
Résultat des activités poursuivies	1,38 Md	1,33 Md	1,1 Md	1,16 Md	1,55 Md
Résultat net part du groupe	1,38 Md	1,33 Md	1,1 Md	1,16 Md	1,55 Md
Résultat net	1,38 Md	1,33 Md	1,1 Md	1,16 Md	1,55 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,38 Md	1,33 Md	1,1 Md	1,16 Md	1,55 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,38 Md	1,33 Md	1,1 Md	1,16 Md	1,55 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,18	0,18	0,15	0,16	0,21
BPA de base - Activités poursuivies	0,18	0,18	0,15	0,16	0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,5 Md	7,5 Md	7,5 Md	7,5 Md	7,5 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,18	0,18	0,15	0,16	0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	0,18	0,18	0,15	0,16	0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,5 Md	7,5 Md	7,5 Md	7,5 Md	7,5 Md
BPA de base normalisé	0,12	0,11	0,09	0,11	0,14
BPA dilué normalisé	0,12	0,11	0,09	0,11	0,14
Dividende par action	-	0,07	0,15	0,16	0,22
Ratio de distribution	89,29	62,36	94,66	94,01	89,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,39 Md	1,43 Md	1,39 Md	1,58 Md	2,14 Md
EBITA	1,38 Md	1,43 Md	1,39 Md	1,58 Md	2,14 Md
EBIT	1,38 Md	1,39 Md	1,31 Md	1,49 Md	2 Md
EBITDAR	1,39 Md	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	9	9
Total des impôts courants	-	-	-	115 M	154 M
Résultat net normalisé	863 M	824 M	686 M	800 M	1,07 Md
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	293 k	245 M	206 M
Provisions de pension	589 k	2,25 M	5,02 M	1,42 M	1,95 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	886 k	1,9 M	3,96 M
Dépense de marketing	-	-	886 k	1,9 M	3,96 M
Dépenses générales et administratives	123 M	89,63 M	62,55 M	58,52 M	76,65 M
Dépense en recherche et de développement	-	13,74 M	12,89 M	11,86 M	18,46 M
Charges locatives nettes, total	1,54 M	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	23,23 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	823 M	266 M	964 M	513 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	750 M	-	502 M
Total des liquidités et VMP	-	823 M	1,02 Md	964 M	1,02 Md
Créances clients, total	95,86 M	130 M	123 M	179 M	172 M
Autres créances	62,66 M	356 M	169 M	280 M	245 M
Total des créances	159 M	486 M	292 M	460 M	417 M
Stocks	16,04 M	11,54 M	5,57 M	16,9 M	30,42 M
Autres actifs à court terme, total	33,42 M	22,82 M	20,15 M	4,88 M	10,53 M
Total de l'actif circulant	208 M	1,34 Md	1,33 Md	1,45 Md	1,47 Md
Immobilisations corporelles brutes	210 M	150 k	12,72 M	17,89 M	19,06 M
Amortissements cumulés	-103 M	-60 k	-1,35 M	-4,49 M	-8,28 M
Immobilisations corporelles nettes	107 M	90 k	11,37 M	13,4 M	10,79 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	3,96 Md	3,88 Md	6,53 Md	6,39 Md
Autres actifs à long terme, total	-	720 k	560 k	400 k	240 k
Total des actifs	315 M	5,3 Md	5,22 Md	7,99 Md	7,87 Md
Passifs
Comptes à payer, total	22 k	38,73 M	39,64 M	69,58 M	47,94 M
Charges à payer, total	222 k	18,22 M	22,38 M	25,7 M	31,64 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	1,89 M	2,29 M	2,47 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	115 M	154 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	277 M	294 M	300 M	317 M	352 M
Autres passifs à court terme	9,43 M	316 M	147 M	488 M	543 M
Total du passif circulant	286 M	668 M	511 M	1,02 Md	1,13 Md
Dette à long terme	-	3,99 Md	3,99 Md	3,99 Md	4 Md
Contrats de location à long terme	-	-	6,05 M	5,7 M	3,22 M
Recettes non acquises Non courantes	36,72 M	43,2 M	53,35 M	65,04 M	73,1 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,38 M	2,62 M	2,52 M	3,34 M	4,59 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1,81 Md	1,45 Md
Total du passif	325 M	4,7 Md	4,56 Md	6,9 Md	6,65 Md
Actions ordinaires, total	-	75 M	75 M	75 M	75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	529 M	588 M	1,01 Md	1,14 Md
Résultat global et autres	-10,08 M	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-10,08 M	604 M	663 M	1,09 Md	1,22 Md
Total des capitaux propres	-10,08 M	604 M	663 M	1,09 Md	1,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	315 M	5,3 Md	5,22 Md	7,99 Md	7,87 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,5 Md	7,5 Md	7,5 Md	7,5 Md	7,5 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,5 Md	7,5 Md	7,5 Md	7,5 Md	7,5 Md
Actif net par action	-0	0,08	0,09	0,15	0,16
Actif corporel net	-10,08 M	-3,36 Md	-3,22 Md	-5,44 Md	-5,17 Md
Actif corporel net par action	-0	-0,45	-0,43	-0,73	-0,69
Total de la dette	0	3,99 Md	4 Md	4 Md	4 Md
Dette nette	-	3,16 Md	2,98 Md	3,04 Md	2,99 Md
Dette relative aux contrats de location	12,28 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	16,04 M	11,54 M	5,57 M	16,9 M	30,42 M
Bâtiments, total	2,44 M	-	-	-	-
Machines, total	51,1 M	150 k	2,07 M	4,96 M	5,13 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	197 M	183 M	178 M	159 M	158 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,38 Md	1,33 Md	1,1 Md	1,16 Md	1,55 Md
Dépréciation et amortissement - CF	6 M	3,33 M	1,34 M	3,14 M	3,78 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	40,82 M	81,63 M	87,66 M	140 M
Amortissements et dépréciations, Total	6 M	44,15 M	82,97 M	90,8 M	144 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	300 k	658 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	80 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	26,28 M	26,61 M	34,41 M	13,99 M	36,81 M
Autres activités d'exploitation, total	245 k	63,16 M	209 M	324 M	300 M
Variation des créances	-90,69 M	-199 M	167 M	-82,78 M	-11,07 M
Variation des stocks	-15,08 M	4,51 M	5,97 M	-11,34 M	-13,52 M
Variation des dettes fournisseurs	-97,54 M	58,09 M	10,44 M	29,77 M	-17 M
Variation des revenus collectés avant livraison	24,15 M	24,19 M	15,53 M	29,2 M	43,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	168 M	-169 M	-95,63 M	46,28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,23 Md	1,52 Md	1,45 Md	1,46 Md	2,08 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,21 M	-3,16 M	-4,6 M	-2,9 M	-1,17 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-4 Md	-	-3 M	-1,74 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-750 M	750 M	-502 M
Autres activités d'investissement, total	-	3 M	19,34 M	57,21 M	23,61 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,21 M	-4 Md	-735 M	801 M	-482 M
Dette à long terme émise, total	-	3,99 Md	-	-	-
Total de la dette émise	-	3,99 Md	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-160 k	-230 M	-351 M
Total de la dette remboursée	-	-	-160 k	-230 M	-351 M
Émission d'actions ordinaires	-	221 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,23 Md	-827 M	-1,04 Md	-1,09 Md	-1,39 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,23 Md	-827 M	-1,04 Md	-1,09 Md	-1,39 Md
Autres activités de financement, total	-	-73,12 M	-236 M	-242 M	-310 M
Flux de trésorerie de financement	-1,23 Md	3,31 Md	-1,28 Md	-1,57 Md	-2,05 Md
Variation nette de la trésorerie	-	823 M	-557 M	698 M	-451 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	73,04 M	293 k	447 k	390 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	147 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	710 M	-3,07 Md	789 M	1,2 Md	1,33 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	710 M	-3,02 Md	938 M	1,36 Md	1,53 Md
Variation du fonds de roulement net	157 M	-69,08 M	-43,13 M	-344 M	-136 M
Dette nette émise (remboursée)	-	3,99 Md	-160 k	-230 M	-351 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	310,41	30,88	15,52	14,08	15,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,03 k	37,88	17,67	19,08	24,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,64 k	446,48	173,39	133,05	134,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,64 k	446,48	173,39	133,05	134,68
Analyse des marges
Marge brute %	93,08	82,56	71,53	73,33	74,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,27	4,74	3,01	2,64	2,6
Marge d’EBITDA %	81,89	75,67	65,88	68,8	69,13
Marge EBITA %	81,54	75,5	65,86	68,75	69,08
Marge d'EBIT %	81,54	73,34	61,99	64,92	64,55
Marge des activités poursuivies %	81,54	70,06	52,07	50,81	50,16
Marge nette %	81,54	70,06	52,07	50,81	50,16
Net Avail. Pour la marge commune %	81,54	70,06	52,07	50,81	50,16
Marge nette normalisée %	50,96	43,52	32,54	34,9	34,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	41,96	-162,14	37,42	52,3	43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	41,96	-159,73	44,51	59,3	49,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	6,09	0,67	0,4	0,35	0,39
Rotation des actifs corporels	15,43	35,23	368,09	185,07	256,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	20,39	13,1	16,62	15,14	17,63
Rotation des stocks (stock moyen)	6,59	23,93	70,19	54,41	33,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,73	2,01	2,61	1,42	1,3
Quick Ratio	0,55	1,96	2,56	1,4	1,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,31	2,27	2,85	1,44	1,84
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,9	27,86	21,96	24,18	20,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	55,4	15,25	5,2	6,73	10,76
Délais de paiement des fournisseurs	135,74	-	24,07	32,1	26,28
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-62,44	-	3,09	-1,2	5,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	659,96	603,23	367,64	328,3
Dette totale / Capital total	-	86,84	85,78	78,62	76,65
Dette à long terme / Capitaux propres	-	659,96	602,95	367,43	328,1
Dette à long terme / Capital total	-	86,84	85,74	78,57	76,6
Dette totale / Total de l'actif	103,2	88,61	87,32	86,38	84,52
EBIT / Charges d'intérêt	-	19	5,47	5,8	6,39
EBITDA / Charges d'intérêt	-	19,61	5,82	6,15	6,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	19,56	5,8	6,14	6,84
Dette totale / EBITDA	-	2,78	2,88	2,53	1,87
Dette nette / EBITDA	-	2,21	2,14	1,92	1,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	2,79	2,88	2,54	1,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,21	2,15	1,93	1,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,93	11,76	11,43	8,69	35,12
Résultat brut, Croissance 1 an	23,3	-0,87	-3,46	11,42	36,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	24,26	3,27	-3	13,52	35,77
EBITA, 1 an Croissance en %	24,43	3,48	-2,79	13,46	35,78
EBIT, 1 an Croissance %	24,43	0,53	-5,82	13,84	34,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,96	-3,98	-17,18	6,06	33,39
Résultat net, Croissance 1 an	24,96	-3,98	-17,18	6,06	33,39
Résultat net normalisé sur 1 an	24,43	-4,55	-16,68	16,55	33,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-3,98	-17,18	6,06	33,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	36,57	-17,78	-5,35	45,47	-4,25
Stocks, Croissance 1 an	-17,84	-28,1	-51,75	203,7	79,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,27	-99,92	12,53 k	17,89	-19,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31,04	1,58 k	-1,49	52,88	-1,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-93,62	33,19 k	-4,18	69,17	-4,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-93,62	-6,09 k	9,71	64,22	12,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,41	22,83	-4,05	0,61	42,33
CAPEX, Croissance 1 an	-57,62	161,21	45,73	-37,09	-59,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-7,36	-531,84	-125,72	51,92	11,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-7,36	-525,41	-131,05	44,83	12,36
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	123,43	6,07	42,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,41	16,73	11,59	10,05	21,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8	10,56	-2,17	3,72	23,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,42	13,28	0,09	4,94	24,15
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,43	13,47	0,3	5,02	24,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,43	11,84	-2,7	3,55	23,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,43	9,54	-10,82	-6,27	18,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,43	9,54	-10,82	-6,27	18,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,43	8,98	-10,82	-1,45	24,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-10,82	-6,27	18,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,28	36,27	-11,78	17,34	18,02
Stocks, CAGR sur 2 ans	36,33	-23,14	-41,1	21,05	133,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,63	-97,17	-67,46	1,12 k	-2,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,19	369,45	307,02	22,72	22,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-65,26	360,95	1,69 k	27,32	26,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-65,26	95,56	710,73	34,22	35,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,36	13,24	8,56	-1,75	19,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-5,12	5,21	95,1	-4,25	-49,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	100,02	5,38	-37,49	29,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	98,52	14,93	-32,94	27,57
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	53,94	23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-1,42	14,94	10,62	17,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-5,68	5,67	2,17	13,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-4,68	7,57	4,38	14,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-4,62	7,77	4,5	14,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-5,54	5,61	2,53	12,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-6,97	-0,21	-5,51	5,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-6,97	-0,21	-5,51	5,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-7,16	-0,35	-2,5	9,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-5,51	5,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	12,46	20,68	4,22	9,65
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	10,15	-34,19	1,76	38,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-90,93	-53,37	-50,02	393,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	158,24	178,96	193,67	14,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	242,47	173,06	714,11	15,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	93,36	61,29	376,13	26,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-4,17	7,16	5,84	11,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	32,98	17,28	33,78	-28,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	0,95	19,05	-24,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	6,96	24,14	-20,35
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	50,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,02	17,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,03	12,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,94	13,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,88	14,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-2,01	12,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,69	7,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,69	7,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,92	9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,39	19,61
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,39	9,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-35,55	-37,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	91,77	100,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	130,53	100,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	67,09	50,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,21	12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,6	-16,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,77