Flux de Trésorerie Saba'ek Invest Company PLC

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SABK

JO3127511017

Services de placements diversifiés

Cours en clôture Amman S.E. 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7300 ^JOD	0,00%		-2,67%	+15,87%

29/07	Saba'ek Invest Company PLC publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/04	Sabaek for Investment : bénéfice trimestriel avant impôts de 191 743 dinars	RE

75559010f900e9daac230e.Nd1fzWXCsxofOjxB1v4LSVbOZ0iWNGICI2cm3bGztU4.cZEoogi4ynhMe1Amk69tfyCDHzzMGTIzTD1SitWehnhgnDCcLfL4I05yTw

Données Financières Publiées: SABA'EK INVEST COMPANY PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	214 k	226 k	236 k	259 k	245 k
Intérêts payés, total	245	4,93 k	2,83 k	6,44 k	3,98 k
Revenus nets d'intérêts	214 k	222 k	234 k	253 k	241 k
Commission de courtage	325 k	308 k	170 k	321 k	683 k
Asset Management Fee	2,37 k	5,64 k	2,7 k	69	18
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	132 k	58,28 k	77,27 k	79,7 k	238 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	673 k	593 k	483 k	653 k	1,16 M
Provision pour pertes sur prêts	-	433 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	673 k	160 k	483 k	653 k	1,16 M
Coût des services fournis, total	355 k	449 k	409 k	517 k	521 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	5,32 k	5,07 k	5,22 k	15,32 k	32,61 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-50 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	360 k	455 k	415 k	483 k	554 k
Résultat d'Exploitation	313 k	-295 k	68,8 k	171 k	608 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-4,87 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	10,78 k	8,19 k	7,39 k	14,84 k	27,38 k
EBT, hors éléments non courants	319 k	-286 k	76,2 k	186 k	636 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-161 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	319 k	-448 k	76,2 k	186 k	636 k
Charge d'impôt	57,62 k	68,91 k	33,56 k	84,66 k	91,51 k
Résultat des activités poursuivies	261 k	-517 k	42,63 k	101 k	544 k
Résultat net part du groupe	261 k	-517 k	42,63 k	101 k	544 k
Résultat net	261 k	-517 k	42,63 k	101 k	544 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	261 k	-517 k	42,63 k	101 k	544 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	261 k	-517 k	42,63 k	101 k	544 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	-0,09	0,01	0,02	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	-0,09	0,01	0,02	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	-0,09	0,01	0,02	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	-0,09	0,01	0,02	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
BPA de base normalisé	0,03	-0,03	0,01	0,02	0,07
BPA dilué normalisé	0,03	-0,03	0,01	0,02	0,07
Dividende par action	0,02	-	-	-	0,03
Ratio de distribution	-	-23,23	-	-	-
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	18,07	-15,39	44,05	45,62	14,4
Total des impôts courants	30,18 k	42,61 k	28,77 k	35,12 k	-92,25 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	19,2 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	199 k	-179 k	47,62 k	116 k	397 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,65 M	1,8 M	1,76 M	1,85 M	4,54 M
Créances clients, total	2,6 M	1,83 M	1,4 M	1,79 M	1,3 M
Autres créances	21,67 k	24,63 k	16,76 k	11,47 k	12,43 k
Immobilisations corporelles brutes	299 k	351 k	295 k	409 k	391 k
Amortissements cumulés	-279 k	-284 k	-213 k	-211 k	-240 k
Immobilisations corporelles nettes	20,54 k	67,72 k	82,56 k	198 k	151 k
Autres immobilisations incorporelles, total	188 k	188 k	188 k	188 k	188 k
Investissements en titres de créance et de participation	130 k	236 k	236 k	247 k	247 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	727 k	518 k	1,26 M	1,15 M	543 k
Liquidités soumises à restrictions	-	468 k	356 k	363 k	369 k
Autres actifs à court terme, total	275 k	133 k	143 k	284 k	353 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	142 k	142 k	109 k	66,07 k	136 k
Autres actifs à long terme, total	809 k	586 k	586 k	586 k	586 k
Total des actifs	6,56 M	5,99 M	6,13 M	6,74 M	8,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	194 k	284 k	432 k	917 k	1,91 M
Charges à payer, total	4,06 k	2,32 k	2,32 k	-	19,43 k
Emprunts à court terme	71,44 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	27 k	27,96 k	30,84 k	32,92 k
Contrats de location à long terme	-	26,62 k	-	38,57 k	6,94 k
Impôts sur le revenu à payer	38,71 k	49,71 k	1,56 k	7,01 k	162 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	3,18 k	28,22 k	50,93 k	20,14 k	15,58 k
Total du passif	312 k	418 k	515 k	1,01 M	2,15 M
Actions ordinaires, total	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	249 k	-388 k	-345 k	-244 k	300 k
Résultat global et autres	-	-36,12 k	-36,12 k	-25,48 k	-25,48 k
Total des fonds propres ordinaires	6,25 M	5,58 M	5,62 M	5,73 M	6,27 M
Total des capitaux propres	6,25 M	5,58 M	5,62 M	5,73 M	6,27 M
Total du passif et des capitaux propres	6,56 M	5,99 M	6,13 M	6,74 M	8,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Actif net par action	1,04	0,93	0,94	0,96	1,05
Actif corporel net	6,06 M	5,39 M	5,43 M	5,54 M	6,09 M
Actif corporel net par action	1,01	0,9	0,91	0,92	1,01
Total de la dette	71,44 k	53,61 k	27,96 k	69,41 k	39,86 k
Dette nette	-2,3 M	-2,27 M	-2,99 M	-2,94 M	-5,04 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	62,35 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	12	13	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Résultat net	261 k	-517 k	42,63 k	101 k	544 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	31,38 k	30,72 k	30,94 k	45,26 k	62,55 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	31,38 k	30,72 k	30,94 k	45,26 k	62,55 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-975	-50
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3,07 k	34,4 k	-12,11 k	-14,72 k	39,54 k
Total des dépréciations d'actifs	-	161 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	4,87 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	433 k	-	-50 k	-
Variation des titres de l'actif de négociation	-187 k	174 k	-729 k	119 k	572 k
Variation des créances	-11,52 k	364 k	-52,52 k	-196 k	366 k
Variation des dettes fournisseurs	-149 k	83,22 k	741 k	213 k	1,05 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1 M	17,76 k	24,01 k	-54,71 k	13,77 k
Autres activités opérationnelles	57,86 k	15,93 k	-11,76 k	52,25 k	89,27 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-991 k	798 k	33,5 k	213 k	2,73 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,42 k	-725	-45,78 k	-89,2 k	-15,21 k
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-142 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,42 k	-143 k	-45,78 k	-89,2 k	-15,21 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-28,4 k	-28,48 k	-28,48 k	-33,52 k	-33,52 k
Total de la dette remboursée	-28,4 k	-28,48 k	-28,48 k	-33,52 k	-33,52 k
Dividendes ordinaires payés	-	-120 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-120 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-28,4 k	-148 k	-28,48 k	-33,52 k	-33,52 k
Variation nette de la trésorerie	-1,02 M	507 k	-40,76 k	90,4 k	2,68 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	57,91 k	48,15 k	36,68 k	6,22 k
Dette nette émise / remboursée	-28,4 k	-28,48 k	-28,48 k	-33,52 k	-33,52 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,03	-8,23	0,7	1,57	7,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,27	-8,74	0,76	1,78	9,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,27	-8,74	0,76	1,78	9,06
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,72	281,03	84,69	79,18	44,84
Marge des activités poursuivies %	38,81	-323,03	8,82	15,44	46,83
Marge nette %	38,81	-323,03	8,82	15,44	46,83
Net Avail. Pour la marge commune %	38,81	-323,03	8,82	15,44	46,83
Marge nette normalisée %	29,6	-111,92	9,85	17,75	34,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,03	0,08	0,1	0,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,91	12,2	9,58	5,6	3,32
Quick Ratio	16,03	10,67	8,61	4,94	2,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,18	2,04	0,07	0,22	1,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,14	0,96	0,5	1,21	0,64
Dette totale / Capital total	1,13	0,95	0,5	1,2	0,63
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,48	-	0,67	0,11
Dette à long terme / Capital total	-	0,47	-	0,66	0,11
Dette totale / Total de l'actif	4,75	6,97	8,4	15,02	25,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	180,48	-76,25	202,3	35,08	77,81
Résultat brut, Croissance 1 an	180,48	-76,25	202,3	35,08	77,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-379,58	-297,73	-108,25	136,67	439,21
Résultat net, Croissance 1 an	-379,58	-297,73	-108,25	136,67	439,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-566,79	-189,81	-126,61	143,52	242,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-379,59	-297,73	-108,25	136,68	439,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,36	-10,77	0,76	1,99	9,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,19	-8,64	2,33	9,94	24,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,5	-11,1	0,79	2,05	9,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-519,83	-159,54	-95,8	536,12	1,18 k
CAPEX, Croissance 1 an	33,33	-48,8	6,22 k	94,82	-82,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,76	-18,37	-15,26	102,12	54,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,76	-18,37	-15,26	102,12	54,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	40,65	135,12	-59,61	-55,81	257,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	40,65	135,12	-59,61	-55,81	257,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,74	104,75	-51,12	-19,51	188,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	40,65	135,12	-59,61	-55,81	257,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,37	-3,5	-5,18	1,37	5,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,24	-3,37	-3,31	6,07	17,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,41	-3,61	-5,34	1,42	5,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	49,1	83,83	-84,19	-48,32	803,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	40,43	-17,38	468,63	1,01 k	-42,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	27,04	-31,72	26,29	-0,99	93,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	27,04	-31,72	26,29	-0,99	93,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	70,97	57,56	-23,02	-27,18	1,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	70,97	57,56	-23,02	-27,18	1,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	114,52	15,36	3,71	-16,51	30,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	70,97	57,56	-23,02	-27,18	1,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,65	-2,85	-2,1	-2,85	4,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,65	-2,81	-1,51	0,92	12,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,71	-2,94	-2,17	-2,94	4,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,36	21,4	-47,84	-45,82	50,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,49	0,32	250,64	297,89	175,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,85	-16,01	8,05	5,39	37,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,85	-16,01	8,05	5,39	37,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,78	74,32	-4	-5,24	42,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,78	74,32	-4	-5,24	42,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,14	30,01	18,72	-0,11	56,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	29,78	74,33	-4	-5,24	42,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,92	-1,46	-1,14	-1,18	0,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,29	-0,86	0,22	0,65	5,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,95	-1,51	-1,17	-1,22	0,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	22,12	0,48	-49,1	-13,73	63,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-48,6	-34,12	109,3	162,33	70,29