Ratios Financiers S2Medical AB

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S2M

SE0011725084

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005200 ^SEK	+23,81%		+4,00%	-51,40%

13/05	S2Medical projette une augmentation de capital de 2,9 millions de SEK	RE
20/02	S2Medical : chiffre d'affaires net de 7,5 millions de SEK au second semestre	RE

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Données Financières Publiées: S2MEDICAL AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,63 M	6,16 M	7,72 M	14,68 M	16,13 M
Autres recettes, total	326 k	-	-	-	-1
Total Chiffre d'affaires	10,96 M	6,16 M	7,72 M	14,68 M	16,13 M
Coût des marchandises vendues, total	3,54 M	994 k	2,69 M	765 k	2,09 M
Résultat Brut	7,42 M	5,17 M	5,04 M	13,91 M	14,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,54 M	31,54 M	19,14 M	14,99 M	15,45 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,49 M	1,92 M	1,73 M	1,31 M	1,28 M
Autres dépenses de fonctionnement	225 k	-608 k	-574 k	-7,22 M	-20,12 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,26 M	32,85 M	20,3 M	9,08 M	16,71 M
Résultat d'Exploitation	-19,84 M	-27,69 M	-15,26 M	4,83 M	-2,66 M
Intérêts payés, total	-243 k	-1,77 M	-7,44 M	-20,48 k	-6,39 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	361	4,03 k	17
Charges d'intérêt nettes	-243 k	-1,77 M	-7,44 M	-16,45 k	-6,38 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	1
EBT, hors éléments non courants	-20,08 M	-29,46 M	-22,71 M	4,81 M	-2,67 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-7,42 M
EBT, elements non courants inclus	-20,08 M	-29,46 M	-22,71 M	4,81 M	-10,09 M
Résultat des activités poursuivies	-20,08 M	-29,46 M	-22,71 M	4,81 M	-10,09 M
Résultat net part du groupe	-20,08 M	-29,46 M	-22,71 M	4,81 M	-10,09 M
Résultat net	-20,08 M	-29,46 M	-22,71 M	4,81 M	-10,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-20,08 M	-29,46 M	-22,71 M	4,81 M	-10,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-20,08 M	-29,46 M	-22,71 M	4,81 M	-10,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,35	-1,24	-0,19	0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-1,35	-1,24	-0,19	0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,83 M	23,77 M	121 M	560 M	857 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,35	-1,24	-0,19	0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,35	-1,24	-0,19	0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,83 M	23,77 M	121 M	560 M	857 M
BPA de base normalisé	-0,85	-0,77	-0,12	0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,85	-0,77	-0,12	0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-18,73 M	-26,37 M	-14,14 M	5,52 M	-2 M
EBITA	-19,34 M	-27 M	-14,57 M	5,21 M	-2,29 M
EBIT	-19,84 M	-27,69 M	-15,26 M	4,83 M	-2,66 M
EBITDAR	-16,95 M	-24,76 M	-12,08 M	6,36 M	-485 k
Total des revenus (tels que rapportés)	11,5 M	8,93 M	8,45 M	22,33 M	16,89 M
Résultat net normalisé	-12,55 M	-18,41 M	-14,19 M	3,01 M	-1,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	385 k	595 k	606 k	617 k	617 k
Charges locatives nettes, total	1,78 M	1,61 M	2,06 M	845 k	1,52 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,66 M	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-4,89 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,48 M	3,72 M	1,52 M	1 M	907 k
Total des liquidités et VMP	9,48 M	3,72 M	1,52 M	1 M	907 k
Créances clients, total	753 k	1,22 M	1,44 M	2,16 M	693 k
Autres créances	511 k	413 k	375 k	168 k	228 k
Total des créances	1,26 M	1,63 M	1,82 M	2,33 M	920 k
Stocks	4,62 M	6,39 M	5,16 M	1,68 M	1,37 M
Dépenses payées d'avance	895 k	189 k	127 k	776 k	762 k
Autres actifs à court terme, total	-	-700	-	-	-
Total de l'actif circulant	16,26 M	11,93 M	8,62 M	5,79 M	3,96 M
Immobilisations corporelles brutes	4,55 M	4,05 M	4,05 M	4,05 M	4,08 M
Amortissements cumulés	-2,8 M	-2,86 M	-3,3 M	-3,61 M	-3,88 M
Immobilisations corporelles nettes	1,74 M	1,19 M	748 k	434 k	203 k
Investissements à long terme	-	-	-	7,42 M	-
Goodwill	1,7 M	1,32 M	945 k	567 k	189 k
Autres immobilisations incorporelles, total	623 k	612 k	703 k	1,37 M	1,63 M
Charges différées à long terme	9,35 M	10,24 M	10,39 M	9,77 M	10,92 M
Total des actifs	29,68 M	25,29 M	21,41 M	25,36 M	16,9 M
Passifs
Comptes à payer, total	988 k	1,77 M	3,47 M	356 k	910 k
Charges à payer, total	2,16 M	2,45 M	2,66 M	3,15 M	2,98 M
Part à court terme de la dette à long terme	208 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	73,12 k	122 k	80,85 k	293 k	-
Autres passifs à court terme	11,57 M	13,88 M	13,53 M	2,84 M	3,14 M
Total du passif circulant	15 M	18,22 M	19,75 M	6,64 M	7,03 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	1	-	-
Total du passif	15 M	18,22 M	19,75 M	6,64 M	7,03 M
Actions ordinaires, total	882 k	1,9 M	16,13 M	1,47 M	1,57 M
Primes d'émissions d'actions	83,55 M	104 M	110 M	120 M	121 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-69,75 M	-99,21 M	-124 M	-	-
Résultat global et autres	-	-	-	-103 M	-113 M
Total des fonds propres ordinaires	14,68 M	7,07 M	1,66 M	18,72 M	9,87 M
Total des capitaux propres	14,68 M	7,07 M	1,66 M	18,72 M	9,87 M
Total du passif et des capitaux propres	29,68 M	25,29 M	21,41 M	25,36 M	16,9 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,05 M	32,49 M	275 M	844 M	907 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,05 M	32,49 M	275 M	844 M	907 M
Actif net par action	0,98	0,22	0,01	0,02	0,01
Actif corporel net	12,36 M	5,13 M	9,9 k	16,78 M	8,06 M
Actif corporel net par action	0,82	0,16	0	0,02	0,01
Total de la dette	208 k	0	0	0	0
Dette nette	-9,27 M	-3,72 M	-1,52 M	-1 M	-907 k
Dette relative aux contrats de location	14,22 M	12,86 M	16,44 M	6,76 M	12,16 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	7,42 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	2,34 M	924 k	592 k	2,69 k	1,64 k
Stocks - travaux en cours, total	-	3,37 M	2,83 M	-	-
Stocks de produits finis, total	1,33 M	923 k	681 k	404 k	392 k
Stocks - Autres	957 k	1,17 M	1,06 M	1,28 M	978 k
Machines, total	4,55 M	4,05 M	4,05 M	4,05 M	4,08 M
Employés à temps plein	21	20	17	7	10

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-20,08 M	-29,46 M	-22,71 M	4,81 M	-10,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	608 k	633 k	438 k	314 k	280 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	501 k	690 k	690 k	378 k	378 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,11 M	1,32 M	1,13 M	692 k	658 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	385 k	595 k	606 k	617 k	617 k
Autres activités d'exploitation, total	230 k	-53,43 k	-41,22 k	-1,5 M	7,38 M
Variation des créances	-495 k	340 k	-127 k	1,6 M	1,42 M
Variation des stocks	-94,45 k	-1,77 M	1,23 M	3,48 M	312 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-720 k	888 k	3,39 M	-4,67 M	387 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,67 M	-28,13 M	-16,52 M	5,03 M	676 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-188 k	-110 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	72,5 k	138 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,91 M	-1,79 M	-1,15 M	-	-2,02 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,02 M	-1,76 M	-1,15 M	-	-2,02 M
Dette à long terme émise, total	10 M	2,5 M	9,05 M	-	-
Total de la dette émise	10 M	2,5 M	9,05 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-623 k	-208 k	-10,88 M	-9,1 M	-
Total de la dette remboursée	-623 k	-208 k	-10,88 M	-9,1 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	22,51 M	22 M	3,63 M	1,25 M
Autres activités de financement, total	-2,53 M	-668 k	-4,7 M	-71,25 k	-
Flux de trésorerie de financement	6,85 M	24,14 M	15,47 M	-5,54 M	1,25 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-15,84 M	-5,76 M	-2,21 M	-512 k	-97,71 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	32,36 k	1,77 M	7,44 M	20,48 k	6,39 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-36,97 k	-48,85 k	41,12 k	-	-166 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,61 M	-16,38 M	-10,99 M	-6,47 M	-299 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,46 M	-15,28 M	-6,33 M	-6,46 M	-295 k
Variation du fonds de roulement net	-6,54 M	-2,01 M	-2,63 M	10,79 M	-2,12 M
Dette nette émise (remboursée)	9,38 M	2,29 M	-1,83 M	-9,1 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-34,85	-62,96	-40,85	12,9	-7,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-50,92	-157,62	-218,63	29,62	-11,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-84,27	-270,86	-520,39	47,23	-70,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-84,27	-270,86	-520,39	47,23	-70,61
Analyse des marges
Marge brute %	67,73	83,86	65,22	94,79	87,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	233,04	512,12	247,83	102,15	95,79
Marge d’EBITDA %	-170,87	-428,06	-183,02	37,61	-12,43
Marge EBITA %	-176,42	-438,33	-188,7	35,47	-14,17
Marge d'EBIT %	-180,99	-449,53	-197,63	32,89	-16,51
Marge des activités poursuivies %	-183,21	-478,23	-294	32,78	-62,58
Marge nette %	-183,21	-478,23	-294	32,78	-62,58
Net Avail. Pour la marge commune %	-183,21	-478,23	-294	32,78	-62,58
Marge nette normalisée %	-114,51	-298,89	-183,75	20,49	-10,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-69,47	-265,95	-142,25	-44,1	-1,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-68,09	-248,01	-82,02	-44,02	-1,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	0,22	0,33	0,63	0,76
Rotation des actifs corporels	5,53	4,2	7,99	24,83	50,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,2	6,25	5,81	8,15	11,31
Rotation des stocks (stock moyen)	0,77	0,18	0,47	0,22	1,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,08	0,65	0,44	0,87	0,56
Quick Ratio	0,72	0,29	0,17	0,5	0,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,31	-1,54	-0,84	0,76	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	22,54	58,37	62,84	44,91	32,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	472,28	2,02 k	784,81	1,64 k	267,08
Délais de paiement des fournisseurs	230,92	182,42	656,56	-258,09	130,14
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	263,91	1,9 k	191,09	1,94 k	169,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,41	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	1,39	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	50,53	72,05	92,26	26,19	41,58
EBIT / Charges d'intérêt	-81,49	-15,66	-2,05	235,74	-416,66
EBITDA / Charges d'intérêt	-76,94	-14,91	-1,9	269,52	-313,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-77,71	-14,98	-1,9	269,52	-313,67
Dette totale / EBITDA	-0,01	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,5	0,14	0,11	-0,18	0,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,49	0,14	0,11	-0,18	0,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-60,81	-42,08	25,39	90,03	9,9
Résultat brut, Croissance 1 an	-29,2	-27,22	-2,48	176,19	0,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	32,45	40,79	-46,39	-139,05	-136,33
EBITA, 1 an Croissance en %	31,08	39,64	-46,02	-135,72	-143,9
EBIT, 1 an Croissance %	31,7	39,59	-44,87	-131,63	-155,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	32,67	46,7	-22,91	-121,19	-309,79
Résultat net, Croissance 1 an	32,67	46,7	-22,91	-121,19	-309,79
Résultat net normalisé sur 1 an	32,67	46,7	-22,91	-121,19	-155,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,95	-8,48	-84,92	-104,6	-237,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	34,54	61,5	18,59	49,62	-67,91
Stocks, Croissance 1 an	2,09	38,23	-19,23	-67,4	-18,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,38	-31,96	-36,96	-41,92	-53,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-28,43	-14,77	-15,37	18,45	-33,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-61,43	-58,45	-99,81	169 k	-51,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-55,48	-51,85	-76,55	1,03 k	-47,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	51,48	43,05	-41,48	-130,45	-86,56
CAPEX, Croissance 1 an	201,51	-41,39	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	13,12	115,14	-32,93	-41,08	-95,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	11,62	104,72	-58,53	1,99	-95,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	39,91	-53,07	-14,78	54,36	44,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	37,91	-29,81	-15,75	64,12	66,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,59	36,55	-13,12	-54,25	-62,34
EBITA, 2 ans CAGR %	3,58	35,29	-13,18	-56,09	-60,4
EBIT, 2 ans CAGR %	4,01	35,59	-12,28	-58,24	-58,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,36	39,51	6,34	-59,58	-33,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,36	39,51	6,34	-59,58	-33,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,36	39,51	6,34	-59,58	-65,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,92	-2	-62,84	-91,67	-74,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-44,54	47,41	38,39	33,21	-30,71
Stocks, CAGR sur 2 ans	38,96	18,79	5,66	-48,69	-48,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-19,85	-26,87	-34,51	-39,49	-47,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,7	-21,9	-15,07	0,12	-11,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-28,05	-59,97	-97,17	80,77	2,75 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-23,54	-53,7	-66,39	62,72	144,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,23	47,21	-8,35	-57,78	-79,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-46,08	32,93	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-24,44	56,01	20,12	-37,14	-83,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-25,02	51,17	-7,86	-34,97	-78,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	38,84	3,23	-34,88	11,34	37,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,89	9,79	-21,68	25,15	39,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,59	14,75	-0,01	-33,45	-57,63
EBITA, 3 ans CAGR %	22,16	14,42	-0,4	-35,43	-56,09
EBIT, 3 ans CAGR %	23,2	14,73	0,45	-37,56	-54,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,23	16,91	14,48	-37,89	-30,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,23	16,91	14,48	-37,89	-30,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,23	16,91	14,48	-37,89	-55,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,67	-8,78	-47,48	-81,49	-78,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,54	-20,8	37,1	42,04	-17,12
Stocks, CAGR sur 3 ans	35,22	38,71	4,46	-28,6	-40,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-12,93	-24,11	-30,4	-37,08	-44,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-15,44	-6,26	-19,78	-5,11	-12,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-33,49	-40,08	-93,25	10,73	16,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-30,4	-34,46	-63,09	8,43	11,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,53	18,04	8,37	-36,52	-71,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-44,56	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,1	7,1	17,74	-5,27	-73,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,48	4,8	-1,78	-4,69	-73,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	33,6	25,5	13,53	21,26	-10,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,56	22,19	1,1	28,94	6,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	86,73	39,69	6,82	-20,56	-32,34
EBITA, 5 ans CAGR %	79,14	38,89	6,56	-21,99	-31,13
EBIT, 5 ans CAGR %	80,06	39,59	7,55	-23,42	-29,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	75,82	40,52	16,17	-23,56	-7,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	75,82	40,52	16,17	-23,56	-7,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	75,82	40,52	16,17	-23,56	-29,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	43,74	9,64	-37,11	-64,98	-60,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	71,55	14,93	-2,49	4,35
Stocks, CAGR sur 5 ans	60,88	72,21	22,52	-6,81	-21,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,69	-12,29	-22,3	-30,69	-38,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	35,8	17,75	-15,29	-3,76	-16,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	35,04	-6,99	-81,2	-6,81	-24,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	39,77	-0,84	-47,99	-5,71	-21,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	45,35	38,92	5,31	-21,71	-44,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-21,04	-35,15	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	52,78	34,45	0,95	-13,46	-46,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	55,42	33,28	-9,44	-13,41	-46,44