Flux de Trésorerie S&U plc

Actions

SUS

GB0007655037

Crédit/Prêt aux particuliers

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:12 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 945,00 ^GBX	+0,26%		-.--%	-6,49%

09/07	Les dirigeants de PureTech Health font l'acquisition d'actions pour un montant de 176 000 GBP	AN
20/05	S&U : la rentabilité du premier trimestre dépasse les prévisions et l'exercice précédent	AN

f9.QS5MJPQP6Trh0Nl4E_gN05jy2OqT5-YwXNBIQs-A54I.J2wCXMc-xF6umeo0UpNv_qmxgaD9nq1ccaoZOK3oouV4WnpNhEeLStfmsg

Données Financières Publiées: S&U PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	87,89 M	103 M	115 M	116 M	107 M
Intérêts payés, total	3,77 M	7,5 M	15,06 M	18,12 M	14,35 M
Revenus nets d'intérêts	84,12 M	95,22 M	100 M	97,49 M	93,08 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	84,12 M	95,22 M	100 M	97,49 M	93,08 M
Provision pour pertes sur prêts	-	13,88 M	24,2 M	35,57 M	13,03 M
Total Chiffre d'affaires	84,12 M	81,34 M	76,17 M	61,92 M	80,05 M
Salaires et autres avantages sociaux	6 k	10 k	14 k	15 k	16 k
Coût des services fournis, total	37,09 M	39,92 M	42,57 M	35,2 M	48,22 M
Total des dépenses de fonctionnement	37,1 M	39,93 M	42,59 M	35,21 M	48,24 M
Résultat d'Exploitation	47,02 M	41,41 M	33,58 M	26,71 M	31,82 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	47,02 M	41,41 M	33,58 M	26,71 M	31,82 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-2,74 M	-
EBT, elements non courants inclus	47,02 M	41,41 M	33,58 M	23,98 M	31,82 M
Charge d'impôt	9,04 M	7,69 M	8,15 M	6,06 M	8,1 M
Résultat des activités poursuivies	37,98 M	33,72 M	25,44 M	17,91 M	23,71 M
Résultat net part du groupe	37,98 M	33,72 M	25,44 M	17,91 M	23,71 M
Résultat net	37,98 M	33,72 M	25,44 M	17,91 M	23,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	37,98 M	33,72 M	25,44 M	17,91 M	23,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	37,98 M	33,72 M	25,44 M	17,91 M	23,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,13	2,78	2,09	1,47	1,95
BPA de base - Activités poursuivies	3,13	2,78	2,09	1,47	1,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,14 M	12,15 M	12,15 M	12,15 M	12,15 M
Bénéfice net par action - dilué	3,13	2,78	2,09	1,47	1,95
BPA dilué - Activités poursuivies	3,13	2,78	2,09	1,47	1,95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,15 M	12,15 M	12,15 M	12,15 M	12,15 M
BPA de base normalisé	2,42	2,13	1,73	1,37	1,64
BPA dilué normalisé	2,42	2,13	1,73	1,37	1,64
Dividende par action	1,26	1,33	1,2	1	1,15
Ratio de distribution	32,32	46,16	63,58	78,07	53,85
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	19,22	18,58	24,26	25,29	25,47
Impôts intérieurs courants	9,08 M	7,71 M	8,19 M	5,95 M	8,09 M
Total des impôts courants	9,08 M	7,71 M	8,19 M	5,95 M	8,09 M
Impôts intérieurs différés	-46 k	-18 k	-45 k	115 k	15 k
Total des impôts différés	-46 k	-18 k	-45 k	115 k	15 k
Résultat net normalisé	29,39 M	25,88 M	20,99 M	16,7 M	19,88 M
Provisions de pension	-6 k	-13 k	-6 k	-33 k	-43 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	39 k	6 k	-	145 k	354 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	39 k	6 k	-	145 k	354 k

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	3,14 M	1 k	5,22 M	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	323 M	421 M	463 M	436 M	497 M
Autres créances	300 k	55 k	52 k	22 k	13 k
Immobilisations corporelles brutes	4,62 M	4,95 M	4,92 M	5,49 M	6,13 M
Amortissements cumulés	-2,16 M	-2,33 M	-2,61 M	-2,97 M	-3,25 M
Immobilisations corporelles nettes	2,46 M	2,62 M	2,31 M	2,53 M	2,88 M
Autres actifs à court terme, total	1,44 M	1,55 M	1,39 M	1,4 M	1,51 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	120 k	110 k	155 k	40 k	25 k
Total des actifs	327 M	428 M	467 M	445 M	501 M
Passifs
Comptes à payer, total	641 k	617 k	920 k	1,14 M	967 k
Charges à payer, total	774 k	1,26 M	1,97 M	1,47 M	1,87 M
Emprunts à court terme	2,57 M	-	881 k	-	296 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	174 k	166 k	170 k	109 k	90 k
Dette à long terme	111 M	196 M	224 M	198 M	242 M
Contrats de location à long terme	243 k	421 k	251 k	183 k	92 k
Impôts sur le revenu à payer	926 k	888 k	564 k	1,7 M	483 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	3,71 M	3,98 M	3,98 M	4,43 M	6,47 M
Total du passif	120 M	203 M	233 M	207 M	252 M
Actions privilégiées non rachetables	200 k	200 k	200 k	200 k	200 k
Total des capitaux propres privilégiés	200 k	200 k	200 k	200 k	200 k
Actions ordinaires, total	1,52 M	1,52 M	1,52 M	1,52 M	1,52 M
Primes d'émissions d'actions	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	203 M	221 M	230 M	234 M	245 M
Total des fonds propres ordinaires	207 M	225 M	234 M	238 M	249 M
Total des capitaux propres	207 M	225 M	234 M	238 M	249 M
Total du passif et des capitaux propres	327 M	428 M	467 M	445 M	501 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,15 M	12,15 M	12,15 M	12,15 M	12,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,15 M	12,15 M	12,15 M	12,15 M	12,15 M
Actif net par action	17,01	18,49	19,25	19,58	20,48
Actif corporel net	207 M	225 M	234 M	238 M	249 M
Actif corporel net par action	17,01	18,49	19,25	19,58	20,48
Total de la dette	114 M	197 M	225 M	198 M	242 M
Dette relative aux PBO non financés	-658 k	-750 k	-722 k	-792 k	-826 k
Dette nette	114 M	193 M	225 M	193 M	242 M
Employés à temps plein	200	224	239	230	250

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	37,98 M	33,72 M	25,44 M	17,91 M	23,71 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	529 k	525 k	510 k	482 k	481 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	529 k	525 k	510 k	482 k	481 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	13 k	-26 k	-16 k	-14 k	-
Variation des dettes fournisseurs	1,58 M	255 k	295 k	-1,6 M	1,54 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-42,49 M	-97,18 M	-41,37 M	28,85 M	-60,35 M
Autres activités opérationnelles	287 k	-56 k	14,69 M	19,36 M	13,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,09 M	-62,76 M	-446 k	64,99 M	-21,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-377 k	-826 k	-265 k	-726 k	-883 k
Vente d'immobilisations corporelles	93 k	166 k	76 k	41 k	44 k
Flux de trésorerie d'investissement	-284 k	-660 k	-189 k	-685 k	-839 k
Dette à court terme émise, total	1,27 M	-	881 k	-	296 k
Dette à long terme émise, total	25 M	84,67 M	174 M	-	106 M
Total de la dette émise	26,27 M	84,67 M	174 M	-	106 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-2,57 M	-	-881 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,63 M	-	-146 M	-26,13 M	-61,61 M
Total de la dette remboursée	-11,63 M	-2,57 M	-146 M	-27,01 M	-61,61 M
Émission d'actions ordinaires	1 k	1 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-12,26 M	-15,55 M	-16,16 M	-13,97 M	-12,76 M
Dividendes préférentiels versés	-12 k	-12 k	-12 k	-12 k	-12 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-12,28 M	-15,56 M	-16,17 M	-13,98 M	-12,77 M
Autres activités de financement, total	12 k	17 k	-15,04 M	-18,1 M	-14,29 M
Flux de trésorerie de financement	2,38 M	66,56 M	-2,5 M	-59,09 M	17,12 M
Variation nette de la trésorerie	-1 k	3,14 M	-3,14 M	5,22 M	-5,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,77 M	7,5 M	14,9 M	17,96 M	14,35 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,75 M	7,75 M	8,52 M	4,82 M	9,34 M
Dette nette émise / remboursée	14,64 M	82,1 M	28,72 M	-27,01 M	44,18 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,41	8,93	5,68	3,93	5,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,59	15,62	11,08	7,59	9,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,61	15,64	11,09	7,59	9,74
Analyse des marges
Marge brute %	72,79	70,89	70,04	73,54	70,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,89	19,98	25,95	30,4	30,83
Marge des activités poursuivies %	45,15	41,45	33,39	28,93	29,62
Marge nette %	45,15	41,45	33,39	28,93	29,62
Net Avail. Pour la marge commune %	45,15	41,45	33,39	28,93	29,62
Marge nette normalisée %	34,93	31,82	27,56	26,96	24,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	0,22	0,17	0,14	0,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	36,94	61,5	54,74	50,03	48,98
Quick Ratio	36,77	61,28	54,58	49,87	48,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,24	-9,07	-0,05	7,35	-2,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	55,35	87,39	96,19	83,27	97,36
Dette totale / Capital total	35,63	46,64	49,03	45,43	49,33
Dette à long terme / Capitaux propres	54,02	87,32	95,75	83,22	97,21
Dette à long terme / Capital total	34,78	46,6	48,8	45,41	49,25
Dette totale / Total de l'actif	36,82	47,48	49,84	46,51	50,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,95	1,68	-6,36	-18,71	29,28
Résultat brut, Croissance 1 an	109,81	-5,81	-7,48	-14,64	24,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	159,33	-11,23	-24,56	-29,58	32,38
Résultat net, Croissance 1 an	159,33	-11,23	-24,56	-29,58	32,38
Résultat net normalisé sur 1 an	159,37	-11,93	-18,9	-20,46	19,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	159,07	-11,26	-24,61	-29,54	32,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,22	8,78	4,13	1,67	4,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,88	30,85	9,03	-4,67	12,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,22	8,78	4,13	1,67	4,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-106,36	2,9 k	-99,19	-14,67 k	-133,08
CAPEX, Croissance 1 an	-68,97	119,1	-67,92	173,96	21,63
Dividende par action, 1 an de croissance	40	5,56	-9,77	-16,67	15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,57	0,74	-2,42	-12,75	2,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,94	40,57	-6,65	-11,14	2,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,68	51,73	-18,16	-27,11	-3,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,68	51,73	-18,16	-27,11	-3,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,68	51,14	-15,48	-19,68	-2,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,29	51,63	-18,21	-27,12	-3,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,34	11,47	6,43	2,89	3,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,4	22,61	19,44	1,95	3,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,34	11,47	6,43	2,89	3,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,93	38,03	-53,85	8,44	594,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	11,18	-17,55	-16,16	-6,25	82,54
Dividende par action, 2 ans CAGR %	2,47	21,56	-2,41	-13,29	-2,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,36	-1,49	-1,68	-8,18	-0,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,21	6,31	22,28	-9,4	-0,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,71	5,3	20,2	-22,16	-11,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,71	5,3	20,2	-22,16	-11,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,81	5,63	22,82	-17,18	-8,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,46	5,05	20,12	-22,17	-11,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,74	7,82	8,97	4,82	3,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,23	11,84	17,9	10,8	5,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,74	7,82	8,97	4,82	3,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-41,63	133,24	-76,17	214,26	-27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-23,13	39,39	-39,81	24,41	2,25
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,21	3,49	10,06	-7,41	-4,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,42	1,11	-0,58	-6,16	-0,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,65	7,55	3,13	-1,05	14,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,3	6,67	-1,89	-9,11	10,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,3	6,67	-1,89	-9,11	10,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,28	6,55	-0,57	-5,33	11,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,08	6,51	-2,05	-9,24	10,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,2	8,04	7,21	5,82	6,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,82	10,06	10,7	7,77	11,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,2	8,04	7,21	5,82	6,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-40,22	7,65	-46,86	67,39	-8,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0,87	-5,17	-20,41	18,94	-6,18
Dividende par action, 5 ans CAGR %	6,72	4,84	0,34	-3,58	5,02