Flux de Trésorerie S&J Corporation

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5599

JP3161700004

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 011,00 ^JPY	+1,10%		+1,10%	-45,99%

17/12	S&J Corporation approuve un plan de rachat.	CI
17/12	S&J Corporation (TSE : 5599) annonce un rachat d'actions pour 160 000 actions, représentant 2,87 % pour 300 millions de yens.	CI

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Données Financières Publiées: S&J CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,08 Md	1,28 Md	1,61 Md	1,94 Md	2,33 Md
Total Chiffre d'affaires	1,08 Md	1,28 Md	1,61 Md	1,94 Md	2,33 Md
Coût des marchandises vendues, total	594 M	653 M	829 M	997 M	1,15 Md
Résultat Brut	483 M	628 M	781 M	945 M	1,19 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	231 M	295 M	428 M	498 M	609 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	4 M	27 M	22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	231 M	295 M	432 M	525 M	631 M
Résultat d'Exploitation	252 M	333 M	349 M	420 M	556 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1 M	5 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	1 M	5 M
Autres produits non opérationnels	-4 M	-12 M	-31 M	2 M	-6 M
EBT, hors éléments non courants	248 M	321 M	318 M	423 M	555 M
EBT, elements non courants inclus	248 M	321 M	318 M	423 M	555 M
Charge d'impôt	25 M	111 M	100 M	114 M	150 M
Résultat des activités poursuivies	223 M	210 M	218 M	309 M	405 M
Résultat net part du groupe	223 M	210 M	218 M	309 M	405 M
Résultat net	223 M	210 M	218 M	309 M	405 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	223 M	210 M	218 M	309 M	405 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	223 M	210 M	218 M	309 M	405 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	44,78	42,17	42,27	54,95	72,93
BPA de base - Activités poursuivies	44,78	42,17	42,27	54,95	72,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,98 M	4,98 M	5,16 M	5,62 M	5,55 M
Bénéfice net par action - dilué	44,78	42,17	39,94	52,44	69,31
BPA dilué - Activités poursuivies	44,78	42,17	39,94	52,44	69,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,98 M	4,98 M	5,46 M	5,89 M	5,84 M
BPA de base normalisé	31,12	40,29	38,53	47,02	62,46
BPA dilué normalisé	31,12	40,29	36,41	44,87	59,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	359 M	479 M	643 M
EBITA	252 M	333 M	349 M	420 M	556 M
EBIT	252 M	333 M	349 M	420 M	556 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,08	34,58	31,45	26,95	27,03
Résultat net normalisé	155 M	201 M	199 M	264 M	347 M
Provisions de pension	-	-	2 M	3 M	4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	75 M	88 M	101 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	839 M	1,35 Md	2,12 Md	2 Md	2,25 Md
Total des liquidités et VMP	839 M	1,35 Md	2,12 Md	2 Md	2,25 Md
Créances clients, total	75 M	93 M	154 M	139 M	162 M
Total des créances	75 M	93 M	154 M	139 M	162 M
Stocks	4 M	6 M	4 M	-	11 M
Dépenses payées d'avance	19 M	19 M	35 M	66 M	169 M
Autres actifs à court terme, total	20 M	16 M	33 M	40 M	48 M
Total de l'actif circulant	957 M	1,49 Md	2,34 Md	2,24 Md	2,64 Md
Immobilisations corporelles nettes	20 M	21 M	23 M	380 M	298 M
Investissements à long terme	12 M	25 M	88 M	77 M	69 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1 M	10 M	4 M	6 M	12 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	-	2 M
Total des actifs	992 M	1,54 Md	2,46 Md	2,7 Md	3,02 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6 M	14 M	5 M	12 M	11 M
Charges à payer, total	4 M	7 M	14 M	6 M	8 M
Emprunts à court terme	50 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	20 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	61 M	196 M	122 M	115 M	241 M
Autres passifs à court terme	269 M	574 M	562 M	568 M	610 M
Total du passif circulant	410 M	791 M	703 M	701 M	870 M
Dette à long terme	38 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1 M	1 M	-	1 M	1 M
Total du passif	449 M	792 M	703 M	702 M	871 M
Actions ordinaires, total	48 M	48 M	441 M	441 M	441 M
Primes d'émissions d'actions	187 M	187 M	580 M	580 M	580 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	306 M	517 M	736 M	1,04 Md	1,23 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-60 M	-101 M
Résultat global et autres	2 M	1 M	1 M	1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	543 M	753 M	1,76 Md	2 Md	2,15 Md
Total des capitaux propres	543 M	753 M	1,76 Md	2 Md	2,15 Md
Total du passif et des capitaux propres	992 M	1,54 Md	2,46 Md	2,7 Md	3,02 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,98 M	4,98 M	5,6 M	5,61 M	5,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,98 M	4,98 M	5,6 M	5,61 M	5,56 M
Actif net par action	109,04	151,2	314,13	356,97	386,66
Actif corporel net	543 M	753 M	1,76 Md	2 Md	2,15 Md
Actif corporel net par action	109,04	151,2	314,13	356,97	386,66
Total de la dette	108 M	0	0	0	0
Dette nette	-731 M	-1,35 Md	-2,12 Md	-2 Md	-2,25 Md
Stocks - travaux en cours, total	4 M	6 M	4 M	-	2 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	9 M
Employés à temps plein	-	-	60	63	79
Backlog de commande	-	-	1,13 Md	1,15 Md	1,7 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	-	-	319 M	423 M	555 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	10 M	59 M	87 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	10 M	59 M	87 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-177 M	-80 M	-129 M
Variation des créances	-	-	-61 M	15 M	-23 M
Variation des stocks	-	-	2 M	3 M	-10 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-16 M	-30 M	97 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-11 M	-46 M	-43 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	66 M	344 M	534 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-11 M	-416 M	-6 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-65 M	14 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-76 M	-402 M	-6 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	775 M	1 M	78 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-64 M	-354 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	775 M	-63 M	-276 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	766 M	-121 M	251 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	175 M	82 M	129 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	37,12 M	-116 M	452 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	37,12 M	-116 M	452 M
Variation du fonds de roulement net	-	-435 M	180 M	21 M	-24 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	16,41	10,89	10,16	12,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	29,65	17,37	13,96	16,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	32,41	17,36	16,43	19,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	32,41	17,36	16,43	19,51
Analyse des marges
Marge brute %	44,85	49,02	48,51	48,66	50,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,45	23,03	26,58	25,64	26,1
Marge d’EBITDA %	-	-	22,3	24,67	27,56
Marge EBITA %	23,4	26	21,68	21,63	23,83
Marge d'EBIT %	23,4	26	21,68	21,63	23,83
Marge des activités poursuivies %	20,71	16,39	13,54	15,91	17,36
Marge nette %	20,71	16,39	13,54	15,91	17,36
Net Avail. Pour la marge commune %	20,71	16,39	13,54	15,91	17,36
Marge nette normalisée %	14,39	15,66	12,34	13,61	14,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	2,31	-5,95	19,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	2,31	-5,95	19,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,01	0,8	0,75	0,82
Rotation des actifs corporels	-	62,49	73,18	9,64	6,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	15,25	13,04	13,26	15,5
Rotation des stocks (stock moyen)	-	130,6	165,8	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,33	1,88	3,34	3,2	3,03
Quick Ratio	2,23	1,83	3,23	3,05	2,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,09	0,49	0,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	23,93	28,08	27,53	23,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	2,79	2,21	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	5,57	4,2	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	21,16	26,08	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,89	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	16,59	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	7	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	5,84	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	45,26	51,26	28,57	25,95	28,84
Dette nette / EBITDA	-	-	-5,9	-4,17	-3,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-6,09	-31,7	-3,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	18,94	25,68	20,62	20,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-	30,02	24,36	21	25,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	33,43	34,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-	32,14	4,8	20,34	32,38
EBIT, 1 an Croissance %	-	32,14	4,8	20,34	32,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-5,83	3,81	41,74	31,07
Résultat net, Croissance 1 an	-	-5,83	3,81	41,74	31,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-	29,44	-0,93	33,02	31,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-5,83	-5,29	31,3	32,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	24	65,59	-9,74	16,55
Stocks, Croissance 1 an	-	50	-33,33	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	5	9,52	1,55 k	-21,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	55,75	59,29	9,91	11,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	38,67	133,47	13,94	7,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	38,67	133,47	13,94	7,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	421,21	55,23
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	3,68 k	-98,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-411,11	-491,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-411,11	-491,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	22,27	23,13	20,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	27,16	22,67	23,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	33,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	17,68	12,31	26,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	17,68	12,31	26,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,13	21,3	36,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,13	21,3	36,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	13,24	14,79	32,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-5,56	11,52	31,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	43,29	22,25	2,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	0	-	65,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	7,24	325,38	259,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	57,51	32,32	10,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	79,93	63,1	10,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	79,93	63,1	10,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	184,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-26,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	249,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	249,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,72	22,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,07	23,64
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,56	18,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,56	18,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,49	24,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,49	24,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,48	20,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	5,41	18,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,83	20,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	22,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	166,84	142,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,71	25,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,51	41,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,51	41,84