Compte de Résultat S.C. Comcereal S.A.

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ROCBOTACNOR3

Cours en clôture Bucharest S.E. 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
28,00 ^RON	-.--%		-.--%	-30,00%

12/08	S.C. Comcereal S.A. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/03	S.C. Comcereal S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: S.C. COMCEREAL S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	174 M	174 M	178 M	125 M	209 M
Autres recettes, total	1,75 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	176 M	174 M	178 M	125 M	209 M
Coût des marchandises vendues, total	159 M	161 M	166 M	118 M	194 M
Résultat Brut	16,97 M	12,77 M	11,99 M	6,71 M	15,46 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,7 M	8,68 M	12,45 M	13,37 M	12,76 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,1 M	1,96 M	1,7 M	1,67 M	1,53 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,42 M	-1,01 M	-3,88 M	-2,52 M	-562 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,23 M	9,63 M	10,26 M	12,51 M	13,73 M
Résultat d'Exploitation	4,74 M	3,14 M	1,73 M	-5,8 M	1,73 M
Intérêts payés, total	-605 k	-894 k	-1,16 M	-1,09 M	-1,02 M
Intérêts perçus et revenus des placements	16	64	433	9,54 k	2
Charges d'intérêt nettes	-605 k	-894 k	-1,16 M	-1,08 M	-1,02 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	4,14 M	2,25 M	569 k	-6,88 M	710 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-105 k	-
EBT, elements non courants inclus	4,14 M	2,25 M	569 k	-6,99 M	710 k
Charge d'impôt	122 k	357 k	372 k	-	62,46 k
Résultat des activités poursuivies	4,02 M	1,89 M	197 k	-6,99 M	648 k
Résultat net part du groupe	4,02 M	1,89 M	197 k	-6,99 M	648 k
Résultat net	4,02 M	1,89 M	197 k	-6,99 M	648 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,02 M	1,89 M	197 k	-6,99 M	648 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,02 M	1,89 M	197 k	-6,99 M	648 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,97	1,87	0,19	-6,75	0,63
BPA de base - Activités poursuivies	3,97	1,87	0,19	-6,75	0,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,03 M	1,03 M
Bénéfice net par action - dilué	3,97	1,87	0,19	-6,75	0,63
BPA dilué - Activités poursuivies	3,97	1,87	0,19	-6,75	0,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,03 M	1,03 M
BPA de base normalisé	2,55	1,39	0,35	-4,16	0,43
BPA dilué normalisé	2,55	1,39	0,35	-4,16	0,43
Dividende par action	-	1,86	0,19	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,85 M	5,1 M	3,42 M	-4,14 M	3,26 M
EBITA	4,74 M	3,14 M	1,75 M	-5,78 M	1,75 M
EBIT	4,74 M	3,14 M	1,73 M	-5,8 M	1,73 M
EBITDAR	-	-	5,01 M	-2,21 M	4,73 M
Total des revenus (tels que rapportés)	188 M	187 M	191 M	131 M	221 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,94	15,88	65,34	-	8,79
Résultat net normalisé	2,59 M	1,4 M	355 k	-4,3 M	444 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	956
Charges locatives nettes, total	-	-	1,59 M	1,93 M	1,46 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	1,04 M	1,19 M	904 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	545 k	739 k	559 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	618 k	636 k	572 k	469 k	439 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,27 M	1,23 M	2,78 M	2 M	204 k
Total des liquidités et VMP	4,27 M	1,23 M	2,78 M	2 M	204 k
Créances clients, total	5,73 M	10,87 M	8,69 M	6,13 M	8,85 M
Autres créances	627 k	1,69 M	2,66 M	1,89 M	1,82 M
Total des créances	6,35 M	12,56 M	11,35 M	8,02 M	10,67 M
Stocks	15,13 M	10,47 M	5,47 M	4,45 M	8,38 M
Dépenses payées d'avance	139 k	135 k	34,84 k	56,6 k	79,24 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	25,89 M	24,4 M	19,63 M	14,52 M	19,33 M
Immobilisations corporelles brutes	39,95 M	40,73 M	60,82 M	61,88 M	62,58 M
Amortissements cumulés	-17,65 M	-19,55 M	-20,87 M	-22,42 M	-23,94 M
Immobilisations corporelles nettes	22,29 M	21,18 M	39,95 M	39,45 M	38,64 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	39,42 k	36,17 k	17,36 k	0
Prêts à long terme	-	2,48 M	2,45 M	2,43 M	16,8 k
Autres actifs à long terme, total	140 k	-	-	-	-
Total des actifs	48,32 M	48,09 M	62,07 M	56,43 M	57,99 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,17 M	9,15 M	5,81 M	7,67 M	9,98 M
Charges à payer, total	957 k	1,2 M	1,95 M	1,19 M	1,28 M
Emprunts à court terme	10 M	10 M	12 M	12,61 M	10,02 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,67 M	1,58 M	979 k	790 k	2,37 M
Impôts sur le revenu à payer	122 k	-	265 k	-	120 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4 k	2,42 M	4 k	500 k	419 k
Autres passifs à court terme	251 k	899 k	853 k	1,15 M	1,26 M
Total du passif circulant	25,17 M	25,24 M	21,86 M	23,91 M	25,43 M
Dette à long terme	3,9 M	2,33 M	1,35 M	558 k	82,94 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Total du passif	29,07 M	27,57 M	23,2 M	24,47 M	25,51 M
Actions ordinaires, total	2,53 M	2,53 M	2,53 M	11,9 M	11,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,19 M	9,72 M	9,8 M	-5,98 M	-5,11 M
Résultat global et autres	7,52 M	8,27 M	26,53 M	26,03 M	25,68 M
Total des fonds propres ordinaires	19,25 M	20,53 M	38,86 M	31,95 M	32,47 M
Total des capitaux propres	19,25 M	20,53 M	38,86 M	31,95 M	32,47 M
Total du passif et des capitaux propres	48,32 M	48,09 M	62,07 M	56,43 M	57,99 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,03 M	1,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,03 M	1,03 M
Actif net par action	19,01	20,27	38,37	30,88	31,38
Actif corporel net	19,25 M	20,49 M	38,83 M	31,94 M	32,47 M
Actif corporel net par action	19,01	20,23	38,34	30,86	31,38
Total de la dette	15,57 M	13,9 M	14,33 M	13,96 M	12,46 M
Dette nette	11,31 M	12,67 M	11,55 M	11,96 M	12,26 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	12,71 M	15,43 M	11,71 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	332 k	487 k	472 k	157 k	331 k
Stocks - travaux en cours, total	1,9 M	3,13 M	3,02 M	2,45 M	3,37 M
Stocks de produits finis, total	12 M	6,79 M	1,9 M	1,85 M	4,28 M
Stocks - Autres	890 k	60 k	77,48 k	-	394 k
Terres possédées	5,29 M	5,61 M	25,79 M	26,39 M	26,77 M
Bâtiments, total	11,8 M	12,1 M	12,18 M	12,5 M	12,37 M
Machines, total	22,86 M	23,02 M	22,86 M	22,98 M	23,43 M
Employés à temps plein	151	151	156	132	135
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	25,17 k	252 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,02 M	1,89 M	197 k	-6,99 M	648 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,1 M	1,96 M	1,68 M	1,65 M	1,52 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	21,09 k	18,81 k	17,36 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,1 M	1,96 M	1,7 M	1,67 M	1,53 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-83,09 k	-	-	2,08 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	81,73 k	-
Autres activités d'exploitation, total	605 k	53,76 k	1,47 M	816 k	249 k
Variation des créances	335 k	-8,54 M	-1,31 M	3,31 M	-263 k
Variation des stocks	-4,84 M	4,66 M	5 M	1,02 M	-3,93 M
Variation des dettes fournisseurs	6,71 M	10,4 M	-5,24 M	2,25 M	-238 k
Flux de trésorerie d'exploitation	8,84 M	10,42 M	1,81 M	2,15 M	-2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-633 k	-883 k	-379 k	-873 k	-701 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	331 k	-	-	5,04 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	2,41 M
Autres activités d'investissement, total	16	64	433	9,54 k	2
Flux de trésorerie d'investissement	-302 k	-883 k	-379 k	-859 k	1,71 M
Dette à long terme émise, total	-	-	2 M	-	1,1 M
Total de la dette émise	-	-	2 M	-	1,1 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-2,61 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,72 M	-11,67 M	-1,58 M	-979 k	-
Total de la dette remboursée	-5,72 M	-11,67 M	-1,58 M	-979 k	-2,61 M
Autres activités de financement, total	-605 k	-894 k	-310 k	-1,09 M	-
Flux de trésorerie de financement	-6,32 M	-12,57 M	115 k	-2,07 M	-1,51 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	2,22 M	-3,03 M	1,54 M	-774 k	-1,8 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	605 k	894 k	310 k	1,09 M	1,02 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	122 k	585 k	-	265 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,11 M	1,1 M	3,19 M	2,45 M	-2,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,49 M	1,66 M	3,92 M	3,13 M	-2,15 M
Variation du fonds de roulement net	-2,06 M	1,38 M	-1,52 M	-5,97 M	4,07 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,72 M	-11,67 M	425 k	-979 k	-1,51 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,47	4,07	1,96	-6,12	1,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,31	5,67	2,46	-7,32	2,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,3	9,5	0,66	-19,74	2,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,3	9,5	0,66	-19,74	2,01
Analyse des marges
Marge brute %	9,65	7,33	6,73	5,37	7,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,38	4,98	6,99	10,7	6,1
Marge d’EBITDA %	3,89	2,93	1,92	-3,31	1,56
Marge EBITA %	2,7	1,8	0,98	-4,63	0,84
Marge d'EBIT %	2,7	1,8	0,97	-4,64	0,83
Marge des activités poursuivies %	2,28	1,08	0,11	-5,59	0,31
Marge nette %	2,28	1,08	0,11	-5,59	0,31
Net Avail. Pour la marge commune %	2,28	1,08	0,11	-5,59	0,31
Marge nette normalisée %	1,47	0,81	0,2	-3,44	0,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,47	0,63	1,79	1,96	-1,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,69	0,95	2,2	2,5	-1,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,84	3,61	3,24	2,11	3,66
Rotation des actifs corporels	7,6	8,02	5,83	3,15	5,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	29,32	21	18,23	16,87	27,94
Rotation des stocks (stock moyen)	12,51	12,62	20,85	23,84	30,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,03	0,97	0,9	0,61	0,76
Quick Ratio	0,42	0,55	0,65	0,42	0,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,35	0,41	0,08	0,09	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	12,45	17,38	20,03	21,69	13,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	29,18	28,93	17,51	15,35	12,08
Délais de paiement des fournisseurs	19,57	24,8	16,93	21,04	16,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	22,06	21,51	20,6	16,01	8,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	80,91	67,73	36,87	43,69	38,39
Dette totale / Capital total	44,73	40,38	26,94	30,4	27,74
Dette à long terme / Capitaux propres	20,27	11,34	3,47	1,75	0,26
Dette à long terme / Capital total	11,21	6,76	2,53	1,21	0,18
Dette totale / Total de l'actif	60,17	57,32	37,39	43,37	44
EBIT / Charges d'intérêt	7,84	3,51	1,49	-5,32	1,7
EBITDA / Charges d'intérêt	11,31	5,7	2,95	-3,79	3,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,26	4,72	2,63	-4,59	2,51
Dette totale / EBITDA	2,28	2,73	4,18	-3,37	3,82
Dette nette / EBITDA	1,65	2,49	3,37	-2,89	3,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,51	3,3	4,71	-2,79	4,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,82	3,01	3,79	-2,39	4,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	63,51	-0,95	2,26	-29,86	67,39
Résultat brut, Croissance 1 an	112,85	-24,77	-6,07	-44,03	130,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-821,85	-25,54	-32,83	-220,82	-178,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-261,88	-33,8	-44,31	-434,81	-130,12
EBIT, 1 an Croissance %	-261,88	-33,8	-44,99	-435,9	-129,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-213,51	-52,96	-89,57	-3,65 k	-109,27
Résultat net, Croissance 1 an	-213,51	-52,96	-89,57	-3,65 k	-109,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-216,94	-45,72	-74,68	-1,31 k	-110,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-213,51	-52,96	-89,57	-3,57 k	-109,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-6,97	89,76	-20,05	-29,49	44,48
Stocks, Croissance 1 an	47,07	-30,79	-47,72	-18,71	88,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,09	-5	88,65	-0,83	-2,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,56	-0,47	29,05	-9,09	2,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,37	6,44	89,52	-17,74	1,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,37	6,64	89,34	-17,77	1,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-634,67	17,85	-82,67	19,32	-287,91
CAPEX, Croissance 1 an	-77,34	39,42	-57,05	130,35	-19,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-255,79	-81,94	189,5	-23,33	-213,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-287,41	-74,39	135,78	-20,11	-168,74
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-89,78	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,06	27,26	0,64	-15,31	8,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,66	26,54	-15,94	-27,49	13,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	42,82	131,84	-29,28	-9,91	-2,36
EBITA, 2 ans CAGR %	74,89	3,52	-39,28	35,72	0,59
EBIT, 2 ans CAGR %	74,89	3,52	-39,65	35,94	0,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	108,47	-26,92	-77,85	92,33	81,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	108,47	-26,92	-77,85	92,33	81,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	98,63	-20,32	-62,93	75,06	11,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	120,39	-26,92	-77,85	90,25	79,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-5,28	32,86	23,17	-24,92	0,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	34,33	0,89	-39,85	-34,81	23,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,97	-6,05	33,87	36,49	-1,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,62	5,37	13,34	8,32	-3,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,22	15,97	42,03	24,86	-8,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,22	16,09	42,09	24,77	-8,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	202,29	151,02	-54,8	-54,52	5,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-55,58	-43,79	-22,62	-0,54	35,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	50,17	-46,96	-27,7	48,98	-6,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	66,45	-30,72	-22,29	37,25	-25,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,41	13,22	18,31	-10,77	6,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,21	-0,37	14,57	-26,6	6,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	31,84	14,95	53,41	-15,46	-13,81
EBITA, 3 ans CAGR %	58,77	26,51	-15,81	6,83	-17,74
EBIT, 3 ans CAGR %	58,77	26,51	-16,15	6,95	-18,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	71,22	26,92	-61,81	20,28	-30,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	71,22	26,92	-61,81	20,28	-30,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	72,93	28,9	-45,63	18,49	-31,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	77,69	31,71	-61,81	19,42	-30,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,54	19,4	12,17	2,27	-6,61
Stocks, CAGR sur 3 ans	29,28	7,69	-18,96	-33,5	-7,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,51	-2,99	18,53	20,96	22,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,12	5,5	12,74	5,31	6,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,75	2,93	36,6	18,39	16,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,75	2,99	36,65	18,41	16,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,13	120,83	2,98	-37,53	-42,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-24,99	-34,97	-48,61	11,31	-7,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	42,66	-25,88	-6,62	-26,27	36,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	38,33	-10,81	4,21	-21,57	8,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,77	11,96	8,69	0,81	14,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,49	2,03	-0,57	-12,26	14,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,65	10,74	2,77	4,27	28,04
EBITA, 5 ans CAGR %	102,81	22,97	8,09	30,12	-9,82
EBIT, 5 ans CAGR %	105,05	22,97	7,83	30,2	-10
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	84,55	19,3	-24,43	49,88	-28,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	84,55	19,3	-24,43	49,88	-28,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	85,66	23,49	-6,6	45,69	-27,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	88,7	-	-22,74	52,58	-29,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	16,17	28,1	15,43	-0,82	7,53
Stocks, CAGR sur 5 ans	17,14	9,33	-4,81	-11,9	-4,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,2	4,16	18,67	11,21	10
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,69	10,35	15	6,62	6,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,34	10,3	24,32	11,2	16,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,34	10,33	24,33	11,21	16,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,24	23,4	-15,54	17,37	3,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	11,3	-14,43	-24,05	-22,92	-24,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,63	2,61	8,7	-2	-6,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,32	5,02	9,84	5,98	-9,07