Flux de Trésorerie Ryazanenergosbyt

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RZSB

RU000A0D9AF5

Services aux collectivités d'électricité

Cours en clôture Moscow Micex - RTS Autres places de cotation 08/07/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,42 ^RUB	-1,03%		-.--%	-

15/06	La société par actions Ryazanenergosbyt publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
23/01	La société par actions Ryazanenergosbyt publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: RYAZANENERGOSBYT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2023	2024	2025
Revenues - (Utility Template)	10,97 Md	11,35 Md	13,98 Md	14,41 Md	16,34 Md
Total Chiffre d'affaires	10,97 Md	11,35 Md	13,98 Md	14,41 Md	16,34 Md
Carburant et électricité achetée	-	-	-	-	-
Opérations et maintenance	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	510 M	560 M	785 M	916 M	1,07 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	10,35 Md	10,56 Md	13,64 Md	12,98 Md	14,24 Md
Total des dépenses de fonctionnement	10,86 Md	11,12 Md	14,42 Md	13,9 Md	15,31 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	111 M	233 M	-445 M	510 M	1,04 Md
Intérêts payés, total	-	-	-679 k	-816 k	-2,17 M
Intérêts perçus et revenus des placements	20,49 M	20,45 M	113 M	209 M	242 M
Charges d'intérêt nettes	20,49 M	20,45 M	112 M	209 M	239 M
Autres produits non opérationnels	56,96 M	175 M	1,6 Md	428 M	50,88 M
EBT, hors éléments non courants	188 M	429 M	1,26 Md	1,15 Md	1,33 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-18,62 M	-3,88 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-7,58 M	-4,82 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	162 M	420 M	1,26 Md	1,15 Md	1,33 Md
Charge d'impôt	34,57 M	86,3 M	255 M	233 M	335 M
Résultat des activités poursuivies	127 M	334 M	1,01 Md	914 M	990 M
Résultat net part du groupe	127 M	334 M	1,01 Md	914 M	990 M
Résultat net	127 M	334 M	1,01 Md	914 M	990 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	127 M	334 M	1,01 Md	914 M	990 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	127 M	334 M	1,01 Md	914 M	990 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,62	1,61	4,87	4,41	4,79
BPA de base - Activités poursuivies	0,62	1,61	4,87	4,41	4,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	207 M	207 M	207 M	207 M	207 M
Bénéfice net par action - dilué	0,62	1,61	4,87	4,41	4,79
BPA dilué - Activités poursuivies	0,62	1,61	4,87	4,41	4,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	207 M	207 M	207 M	207 M	207 M
BPA de base normalisé	0,57	1,3	3,81	3,46	4
BPA dilué normalisé	0,57	1,3	3,81	3,46	4
Dividende par action	0,62	1,45	4,22	3,94	-
Ratio de distribution	84,3	37,15	73,85	95,5	82,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	133 M	253 M	-416 M	568 M	1,12 Md
EBITA	111 M	233 M	-445 M	510 M	1,04 Md
EBIT	111 M	233 M	-445 M	510 M	1,04 Md
EBITDAR	140 M	257 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	21,35	20,54	20,17	20,29	25,29
Impôts intérieurs courants	59,86 M	101 M	-	-	-
Total des impôts courants	59,86 M	101 M	247 M	220 M	350 M
Impôts intérieurs différés	-25,28 M	-14,92 M	-	-	-
Total des impôts différés	-25,28 M	-14,92 M	8,12 M	12,17 M	-14,8 M
Résultat net normalisé	118 M	268 M	789 M	716 M	829 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	679 k	816 k	2,17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	503 M	556 M	582 M	712 M	834 M
Dépenses générales et administratives	-	-	203 M	204 M	234 M
Charges locatives nettes, total	6,93 M	3,87 M	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	377 M	688 M	1,29 Md	1,33 Md	1,42 Md
Créances clients, total	476 M	485 M	649 M	709 M	917 M
Autres créances	34,68 M	38,21 M	9,1 M	23,81 M	23,66 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	511 M	523 M	658 M	733 M	941 M
Inventaire - (Modèle d'utilité)	13,05 M	13,84 M	25,92 M	18,47 M	28,64 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	19,38 M	24,18 M	83,81 M	96,72 M	50,84 M
Total de l'actif circulant	920 M	1,25 Md	2,06 Md	2,17 Md	2,44 Md
Immobilisations corporelles brutes	584 M	587 M	727 M	805 M	1,01 Md
Amortissements cumulés	-174 M	-186 M	-149 M	-179 M	-229 M
Immobilisations corporelles nettes	411 M	401 M	578 M	626 M	782 M
Autres immobilisations incorporelles, total	11,44 M	9,66 M	87,79 M	85,51 M	127 M
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	46,98 M	61,96 M	8,57 M	-	11,2 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,39 Md	1,72 Md	2,73 Md	2,88 Md	3,36 Md
Passifs
Comptes à payer, total	593 M	672 M	680 M	710 M	849 M
Charges à payer, total	16,9 M	17,96 M	52,76 M	55,66 M	6 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	1,37 M	1,55 M	-
Impôts sur le revenu à payer	73,77 M	87,28 M	50,05 M	90,57 M	196 M
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	116 M	147 M	320 M	342 M	447 M
Total du passif circulant	799 M	925 M	1,1 Md	1,2 Md	1,49 Md
Contrats de location à long terme	-	-	5,39 M	9,69 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	8,98 M	13 M	-	3,59 M	-
Autres passifs non courants, total	-	-	-	-	10,57 M
Total du passif	808 M	938 M	1,11 Md	1,21 Md	1,5 Md
Actions ordinaires, total	10,35 M	10,35 M	10,35 M	10,35 M	10,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	544 M	753 M	1,61 Md	1,66 Md	1,84 Md
Résultat global et autres	26,82 M	21,56 M	517 k	517 k	517 k
Total des fonds propres ordinaires	581 M	784 M	1,63 Md	1,67 Md	1,86 Md
Total des capitaux propres	581 M	784 M	1,63 Md	1,67 Md	1,86 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,39 Md	1,72 Md	2,73 Md	2,88 Md	3,36 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	207 M	207 M	207 M	207 M	207 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	207 M	207 M	207 M	207 M	207 M
Actif net par action	2,81	3,79	7,85	8,08	8,97
Actif corporel net	570 M	775 M	1,54 Md	1,59 Md	1,73 Md
Actif corporel net par action	2,75	3,74	7,43	7,66	8,35
Total de la dette	0	0	6,76 M	11,24 M	0
Dette nette	-377 M	-688 M	-1,29 Md	-1,31 Md	-1,42 Md
Dette relative aux contrats de location	55,42 M	30,94 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	-	6	3
Stocks - matières premières, total	10,51 M	11,64 M	25,22 M	17,75 M	-
Stocks de produits finis, total	484 k	570 k	228 k	323 k	-
Stocks - Autres	2,06 M	1,63 M	477 k	398 k	-
Terres possédées	6,37 M	6,37 M	6,37 M	6,37 M	-
Bâtiments, total	407 M	407 M	407 M	407 M	404 M
Machines, total	167 M	170 M	227 M	344 M	380 M
Employés à temps plein	-	467	-	442	460
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	196 M	258 M	428 M	457 M	499 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2023	2024	2025
Résultat net	127 M	334 M	1,01 Md	914 M	990 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	22,02 M	19,5 M	28,91 M	58,22 M	83,57 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	22,02 M	19,5 M	28,91 M	58,22 M	83,57 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	-	-	-	-
Autres activités opérationnelles	44 M	92,75 M	-99,39 M	16,99 M	105 M
Flux de trésorerie d'exploitation	193 M	446 M	937 M	989 M	1,18 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18,99 M	-10,78 M	-140 M	-91,24 M	-269 M
Vente d'immobilisations corporelles	247 k	18 k	1,11 M	8,89 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-18,74 M	-10,76 M	-139 M	-82,35 M	-269 M
Dividendes ordinaires payés	-107 M	-124 M	-744 M	-872 M	-815 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-107 M	-124 M	-744 M	-872 M	-815 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1,48 M	-1,86 M	-2,11 M
Flux de trésorerie de financement	-107 M	-124 M	-746 M	-874 M	-817 M
Variation nette de la trésorerie	67,27 M	311 M	52,97 M	32,08 M	93,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	679 k	816 k	2,17 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	44,07 M	102 M	255 M	180 M	277 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	140 M	262 M	-	300 M	581 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	140 M	262 M	-	301 M	582 M
Variation du fonds de roulement net	-68,08 M	-108 M	-	-15,03 M	-120 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,21	9,37	-	11,34	20,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,09	21,42	-	19,22	36,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,25	49,02	-	55,42	56,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,25	49,02	-	55,42	56,15
Analyse des marges
Marge brute %	7,37	9,49	13,87	13,25	13,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,65	4,93	5,61	6,36	6,53
Marge d’EBITDA %	1,21	2,23	-2,98	3,94	6,85
Marge EBITA %	1,01	2,06	-3,19	3,54	6,34
Marge d'EBIT %	1,01	2,06	-3,19	3,54	6,34
Marge des activités poursuivies %	1,16	2,94	7,21	6,34	6,06
Marge nette %	1,16	2,94	7,21	6,34	6,06
Net Avail. Pour la marge commune %	1,16	2,94	7,21	6,34	6,06
Marge nette normalisée %	1,07	2,36	5,65	4,97	5,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,28	2,31	-	2,08	3,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,28	2,31	-	2,09	3,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	8,27	7,3	-	5,13	5,24
Rotation des actifs corporels	26,61	27,95	-	23,95	23,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	23,32	23,62	-	21,22	20,09
Rotation des stocks (stock moyen)	807,78	764,03	-	562,99	597,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,15	1,35	1,87	1,81	1,63
Quick Ratio	1,11	1,31	1,77	1,72	1,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	0,48	0,85	0,82	0,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,65	15,5	-	17,25	18,17
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,45	0,48	-	0,65	0,61
Délais de paiement des fournisseurs	20,69	22,53	-	20,36	20,21
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-4,58	-6,55	-	-2,46	-1,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,42	0,67	-
Dette totale / Capital total	-	-	0,41	0,67	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,33	0,58	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,33	0,58	-
Dette totale / Total de l'actif	58,15	54,45	40,55	42,05	44,74
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-655,81	624,62	477,56
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-613,23	695,96	516,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-819,04	584,15	392,15
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,02	0,02	-
Dette nette / EBITDA	-2,84	-2,72	3,09	-2,31	-1,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,01	0,02	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,31	-2,84	2,31	-2,76	-1,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,4	3,45	-	3,06	13,45
Résultat brut, Croissance 1 an	35,75	33,34	-	-1,5	19,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,38 k	90,54	-	-236,39	15,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,08 k	110,83	-	-214,46	13,69
EBIT, 1 an Croissance %	-1,08 k	110,83	-	-214,46	13,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	16,55	162,13	-	-9,36	8,41
Résultat net, Croissance 1 an	16,55	162,13	-	-9,36	8,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,55	162,13	-	-9,36	8,41
Résultat net normalisé sur 1 an	25,31	127,94	-	-9,23	15,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,72	-2,32	-	8,35	24,95
Stocks, Croissance 1 an	7,7	6,08	-	-28,74	55,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,37	1,87	-	9,38	29,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,91	23,97	-	5,5	16,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,82	36,89	-	3,16	9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	105,39	130,68	-	5,48	19,24
CAPEX, Croissance 1 an	-6,42	-43,24	-	-34,71	194,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-766,63	87,08	-	-	5,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-766,63	87,08	-	-	5,35
Dividende par action, 1 an de croissance	16,55	135,91	-	-6,58	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,21	35,86	-	2,85	11,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,3	4,42	-	-	8,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,05	34,54	-	-	8,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	98,6	431,81	-	-	63,93
EBITA, 2 ans CAGR %	42,33	355,34	-	-	52,48
EBIT, 2 ans CAGR %	42,33	355,34	-	-	52,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,57	74,79	-	-	-0,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,57	74,79	-	-	-0,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	30,57	74,79	-	-	-0,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,87	69	-	-	2,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,36	-1,53	-	-	16,35
Stocks, CAGR sur 2 ans	11,76	6,89	-	-	5,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,52	2,12	-	-	18,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,66	16,73	-	-	10,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,86	18,01	-	-	6,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,48	18,8	-	-	6,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	47,92	117,67	-	-	12,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0,98	-27,12	-	-	38,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,8	253,15	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,8	253,15	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	30,57	65,82	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,3	5,34	7,19	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-41	25,7	21,61	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	82,26	95,88	18,09	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	37,45	62,24	24,04	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	37,45	62,24	24,04	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	61,18	64,71	44,54	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	61,18	64,71	44,54	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	61,18	64,71	44,54	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	49,99	61,44	43,33	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,45	-1,02	12,9	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,63	9,83	23,26	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,32	6,26	10,17	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,84	12,84	16,66	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,28	14,06	27,49	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,64	14,79	25,67	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	52,16	71,54	28,09	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-16,39	-16,66	134,91	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	76,69	7,24	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	76,69	7,24	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	61,18	59,03	42,67	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,14	6,3	6,07	5,6	7,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-25,54	-21,17	26,63	18,76	16,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,08	52,26	115,6	33,75	34,65
EBITA, 5 ans CAGR %	35,38	35,42	108,68	35,72	34,72
EBIT, 5 ans CAGR %	35,38	35,42	108,68	35,72	34,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	185,53	101,27	55,95	48,3	24,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	185,53	101,27	55,95	48,3	24,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	185,54	101,28	55,95	48,3	24,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	76,22	88,01	53,09	43,54	25,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,41	-0,16	6,89	8,78	14,27
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,52	1,11	16,43	7,2	15,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,88	6,22	6,88	8,3	13,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,95	6,94	16,68	15,73	14,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,66	11,61	23,61	23,69	18,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,24	11,56	22,88	22,89	17,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,43	25,51	58,35	38,59	21,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-9,88	4,48	47,09	36,87	90,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	39,87	26,42	-	16,43	17,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	39,87	26,42	-	16,47	17,28
Dividende par action, 5 ans CAGR %	185,54	97,08	51,51	44,96	-