Flux de Trésorerie Rusta AB

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RUSTA

SE0020848356

Grands magasins/Grandes surfaces

Temps réel estimé Cboe Europe 11:22:05 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
72,90 ^SEK	+0,34%		-2,28%	-15,84%

21/09	Rusta se négocie aujourd'hui sur le Nasdaq Stockholm hors dividende de 1,80 couronne par action	FW
18/09	Rusta AB (Publ) approuve le versement d'un dividende pour l'exercice 2025/2026, payable le 25 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: RUSTA AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)	2026 (SEK)
Chiffre d'affaires	9,49 Md	10,2 Md	11,12 Md	11,83 Md	12,6 Md
Total Chiffre d'affaires	9,49 Md	10,2 Md	11,12 Md	11,83 Md	12,6 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,48 Md	6,02 Md	6,28 Md	6,73 Md	7,12 Md
Résultat Brut	4,01 Md	4,19 Md	4,83 Md	5,1 Md	5,48 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,35 Md	3,71 Md	4,15 Md	4,3 Md	4,59 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-46,5 M	-46,7 M	-58 M	-66 M	-54 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,3 Md	3,67 Md	4,1 Md	4,23 Md	4,53 Md
Résultat d'Exploitation	710 M	521 M	738 M	862 M	944 M
Intérêts payés, total	-138 M	-176 M	-240 M	-255 M	-248 M
Intérêts perçus et revenus des placements	400 k	1,4 M	13 M	16 M	11 M
Charges d'intérêt nettes	-137 M	-175 M	-227 M	-239 M	-237 M
Gains (pertes) de change	-2,6 M	-3,1 M	15 M	-9 M	7 M
Autres produits non opérationnels	-5,7 M	-2,6 M	-1 M	1 M	2 M
EBT, hors éléments non courants	565 M	341 M	525 M	615 M	716 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	106 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	671 M	341 M	525 M	615 M	716 M
Charge d'impôt	55,9 M	79,3 M	117 M	139 M	167 M
Résultat des activités poursuivies	615 M	261 M	408 M	476 M	549 M
Résultat net part du groupe	615 M	261 M	408 M	476 M	549 M
Résultat net	615 M	261 M	408 M	476 M	549 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	615 M	261 M	408 M	476 M	549 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	615 M	261 M	408 M	476 M	549 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,05	1,72	2,69	3,13	3,59
BPA de base - Activités poursuivies	4,05	1,72	2,69	3,13	3,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	152 M	152 M	152 M	152 M	153 M
Bénéfice net par action - dilué	4,05	1,7	2,69	3,1	3,59
BPA dilué - Activités poursuivies	4,05	1,7	2,69	3,1	3,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	152 M	152 M	153 M	153 M	153 M
BPA de base normalisé	2,33	1,4	2,16	2,53	2,93
BPA dilué normalisé	2,33	1,4	2,14	2,51	2,93
Dividende par action	2,63	1	1,15	1,45	1,8
Ratio de distribution	64,98	58,07	25,74	36,55	40,44
Éléments supplémentaires
EBITDA	838 M	669 M	896 M	1,02 Md	1,12 Md
EBITA	717 M	532 M	746 M	862 M	944 M
EBIT	710 M	521 M	738 M	862 M	944 M
EBITDAR	1,72 Md	1,71 Md	1,12 Md	1,3 Md	1,4 Md
Taux d’imposition effectif (%)	8,33	23,28	22,29	22,6	23,32
Total des impôts courants	107 M	76 M	116 M	125 M	110 M
Total des impôts différés	-51 M	3,2 M	1 M	14 M	57 M
Résultat net normalisé	353 M	213 M	328 M	384 M	448 M
Intérêts sur la dette à long terme	130 M	163 M	228 M	242 M	236 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	3,07 Md	3,41 Md	3,8 Md	4 Md	4,25 Md
Dépenses générales et administratives	283 M	298 M	355 M	300 M	340 M
Charges locatives nettes, total	885 M	1,04 Md	223 M	275 M	285 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	203 M	265 M	73,91 M	98,94 M	102 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	682 M	774 M	149 M	176 M	183 M

Période Fiscale: Avril	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)	2026 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	170 M	182 M	171 M	99 M	160 M
Total des liquidités et VMP	170 M	182 M	171 M	99 M	160 M
Créances clients, total	20,9 M	26,8 M	16 M	15 M	20 M
Autres créances	55,2 M	44,2 M	48 M	59 M	32 M
Total des créances	76,1 M	71 M	64 M	74 M	52 M
Stocks	2,81 Md	2,59 Md	2,62 Md	3 Md	3,03 Md
Dépenses payées d'avance	18 M	23,2 M	121 M	78 M	164 M
Autres actifs à court terme, total	90,4 M	15 M	19 M	1 M	5 M
Total de l'actif circulant	3,17 Md	2,88 Md	3 Md	3,25 Md	3,42 Md
Immobilisations corporelles brutes	5,38 Md	6,42 Md	6,67 Md	6,68 Md	6,89 Md
Amortissements cumulés	-743 M	-829 M	-972 M	-1,05 Md	-1,23 Md
Immobilisations corporelles nettes	4,64 Md	5,59 Md	5,7 Md	5,62 Md	5,66 Md
Goodwill	102 M	113 M	118 M	110 M	109 M
Autres immobilisations incorporelles, total	85,4 M	69,9 M	79 M	137 M	223 M
Actifs d'impôts différés à long terme	188 M	199 M	209 M	225 M	203 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-1 M	8 M	7 M
Total des actifs	8,19 Md	8,85 Md	9,1 Md	9,35 Md	9,61 Md
Passifs
Comptes à payer, total	689 M	636 M	724 M	816 M	761 M
Charges à payer, total	680 M	674 M	766 M	698 M	784 M
Emprunts à court terme	349 M	380 M	-	154 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	204 M	5,5 M	20 M	19 M	-
Part à court terme des contrats de location	808 M	848 M	905 M	936 M	1 Md
Impôts sur le revenu à payer	64 M	15,5 M	23 M	44 M	22 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,6 M	7 M	8 M	8 M	9 M
Autres passifs à court terme	124 M	160 M	131 M	245 M	249 M
Total du passif circulant	2,93 Md	2,73 Md	2,58 Md	2,92 Md	2,83 Md
Dette à long terme	61,5 M	51,4 M	20 M	-	-
Contrats de location à long terme	3,72 Md	4,62 Md	4,74 Md	4,55 Md	4,43 Md
Passif d'impôt différé Non courant	128 M	115 M	131 M	144 M	189 M
Autres passifs non courants	92,8 M	70,5 M	36 M	-	-
Total du passif	6,92 Md	7,58 Md	7,5 Md	7,61 Md	7,45 Md
Actions ordinaires, total	5,1 M	5,1 M	5 M	5 M	5 M
Primes d'émissions d'actions	900 k	900 k	1 M	1 M	1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,21 Md	1,32 Md	1,6 Md	1,88 Md	2,18 Md
Résultat global et autres	43,2 M	-53,7 M	-18 M	-148 M	-17 M
Total des fonds propres ordinaires	1,26 Md	1,27 Md	1,59 Md	1,74 Md	2,17 Md
Total des capitaux propres	1,26 Md	1,27 Md	1,59 Md	1,74 Md	2,17 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,19 Md	8,85 Md	9,1 Md	9,35 Md	9,61 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	152 M	152 M	152 M	153 M	153 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	152 M	152 M	152 M	153 M	153 M
Actif net par action	8,31	8,4	10,51	11,4	14,17
Actif corporel net	1,07 Md	1,09 Md	1,4 Md	1,5 Md	1,84 Md
Actif corporel net par action	7,08	7,19	9,21	9,78	12
Total de la dette	5,14 Md	5,9 Md	5,68 Md	5,66 Md	5,43 Md
Dette nette	4,97 Md	5,72 Md	5,51 Md	5,56 Md	5,27 Md
Dette relative aux contrats de location	7,08 Md	8,31 Md	1,78 Md	2,2 Md	2,28 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	2,81 Md	2,59 Md	241 M	300 M	276 M
Stocks - Autres	-	-	2,38 Md	2,7 Md	2,76 Md
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	1,18 Md	1,3 Md	1,43 Md	1,52 Md	1,8 Md
Employés à temps plein	-	4,18 k	4 k	4,8 k	1,98 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	3,33 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,4 M	4 M	-	2 M	-

Période Fiscale: Avril	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)	2026 (SEK)
Résultat net	615 M	261 M	408 M	476 M	549 M
Dépréciation et amortissement - CF	721 M	808 M	912 M	944 M	971 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,1 M	10,9 M	8 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	728 M	819 M	920 M	944 M	971 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	9,3 M	18,3 M	21 M	21 M	38 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	1 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-108 M	-50,5 M	8 M	69 M	41 M
Variation des créances	-25,4 M	68,1 M	-76 M	33 M	-44 M
Variation des stocks	-1 Md	235 M	-9 M	-420 M	-16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	409 M	-344 M	123 M	-	124 M
Flux de trésorerie d'exploitation	625 M	1,01 Md	1,4 Md	1,12 Md	1,66 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-231 M	-161 M	-130 M	-316 M	-356 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	885 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-26,4 M	-11,6 M	-35 M	-80 M	-124 M
Autres activités d'investissement, total	-21,1 M	100 k	-1 M	-9 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	607 M	-172 M	-166 M	-405 M	-480 M
Dette à court terme émise, total	-	180 M	-	136 M	-
Total de la dette émise	-	180 M	-	136 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-159 M	-	-380 M	-	-156 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-571 M	-854 M	-730 M	-728 M	-823 M
Total de la dette remboursée	-730 M	-854 M	-1,11 Md	-728 M	-979 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-22 M	-24 M	-
Dividendes ordinaires payés	-400 M	-152 M	-105 M	-174 M	-222 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-400 M	-152 M	-105 M	-174 M	-222 M
Autres activités de financement, total	100 k	-	-1 M	-	34 M
Flux de trésorerie de financement	-1,13 Md	-826 M	-1,24 Md	-790 M	-1,17 Md
Ajustements des taux de change	1,5 M	3,9 M	-4 M	1 M	45 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-100 k	-	1 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	104 M	12,5 M	-11 M	-72 M	61 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	143 M	179 M	241 M	255 M	249 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	58 M	140 M	111 M	96 M	134 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	838 k	1,11 Md	1,12 Md	780 M	896 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	86,78 M	1,22 Md	1,27 Md	940 M	1,05 Md
Variation du fonds de roulement net	838 M	-226 M	-36 M	168 M	68 M
Dette nette émise (remboursée)	-730 M	-674 M	-1,11 Md	-592 M	-979 M

Période Fiscale: Avril	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)	2026 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,86	3,82	5,14	5,84	6,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,49	4,8	6,38	7,34	7,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	54,68	20,61	28,45	28,54	28,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	54,68	20,61	28,45	28,54	28,33
Analyse des marges
Marge brute %	42,28	41,03	43,48	43,08	43,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,28	36,38	37,36	36,35	36,41
Marge d’EBITDA %	8,83	6,56	8,06	8,64	8,87
Marge EBITA %	7,56	5,22	6,71	7,29	7,49
Marge d'EBIT %	7,48	5,11	6,64	7,29	7,49
Marge des activités poursuivies %	6,48	2,56	3,67	4,02	4,36
Marge nette %	6,48	2,56	3,67	4,02	4,36
Net Avail. Pour la marge commune %	6,48	2,56	3,67	4,02	4,36
Marge nette normalisée %	3,72	2,09	2,95	3,25	3,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,01	10,84	10,1	6,6	7,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,91	11,92	11,45	7,95	8,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,25	1,2	1,24	1,28	1,33
Rotation des actifs corporels	2,03	1,99	1,97	2,09	2,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	422,73	427,77	517,02	763,1	719,83
Rotation des stocks (stock moyen)	2,37	2,22	2,41	2,4	2,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,08	1,06	1,16	1,11	1,21
Quick Ratio	0,08	0,09	0,09	0,06	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	0,37	0,54	0,38	0,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,86	0,85	0,71	0,48	0,51
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	153,81	164,06	151,89	152,39	154,64
Délais de paiement des fournisseurs	32,37	41,72	39,4	39,52	40,22
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	122,3	123,19	113,2	113,34	114,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	407,31	462,97	356,87	324,44	250,72
Dette totale / Capital total	80,29	82,24	78,11	76,44	71,49
Dette à long terme / Capitaux propres	299,41	366,14	298,81	260,81	204,38
Dette à long terme / Capital total	59,02	65,04	65,4	61,45	58,28
Dette totale / Total de l'actif	84,58	85,6	82,49	81,36	77,46
EBIT / Charges d'intérêt	5,17	2,96	3,08	3,38	3,81
EBITDA / Charges d'intérêt	10,46	7,6	6,91	7,08	7,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,78	6,69	6,37	5,84	6,29
Dette totale / EBITDA	3,57	4,4	3,43	3,13	2,84
Dette nette / EBITDA	3,46	4,27	3,33	3,08	2,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,26	5	3,72	3,8	3,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,12	4,85	3,61	3,73	3,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,93	7,5	8,96	6,41	6,5
Résultat brut, Croissance 1 an	10,29	4,34	15,46	5,42	7,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,13	-20,2	34,13	14,06	9,3
EBITA, 1 an Croissance en %	9,38	-25,81	40,49	15,55	9,51
EBIT, 1 an Croissance %	9,51	-26,6	41,92	16,8	9,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	53,36	-57,52	56,32	16,67	15,34
Résultat net, Croissance 1 an	53,36	-57,52	56,32	16,67	15,34
Résultat net normalisé sur 1 an	12,13	-39,68	54,41	17,14	16,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	51,85	-58,06	58,14	15,31	15,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,92	28,23	-40,74	-6,25	33,33
Stocks, Croissance 1 an	56,19	-7,87	1,12	14,42	1,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,23	20,38	1,91	-1,3	2,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,65	8,16	2,73	2,81	3,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	33,6	1,62	27,84	7,16	25,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	27,68	1,01	24,94	9,42	26,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-16,1	61,11	38,63	-19,56	48,09
CAPEX, Croissance 1 an	-50,76	-30,23	-19,25	143,08	12,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	132 k	1,75	-30,53	17,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	1,3 k	4,83	-26,19	14,27
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-61,98	15	26,09	24,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	8,71	8,23	7,67	6,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	7,28	9,75	10,32	6,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-6,68	3,38	23,69	11,65
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-9,92	1,98	27,41	12,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-10,34	1,94	28,75	13,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-19,28	-18,57	35,05	16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-19,28	-18,57	35,05	16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-17,76	-3,59	34,49	16,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-20,2	-18,56	35,04	15,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	5,67	-12,5	-25,46	11,8
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	19,96	-3,48	7,56	7,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	9,04	10,76	0,29	-0,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	12,81	5,41	2,77	2,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	16,52	13,99	17,05	14,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	13,56	12,35	16,92	16,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	16,27	49,46	5,6	9,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-41,38	-24,92	40,1	65,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	3,56 k	-15,92	-10,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	283,05	-12,04	-9,15
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-33,87	20,42	25,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	8,79	7,62	7,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	9,93	8,29	9,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	5,26	6,83	18,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	4,39	6,32	21,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	4,4	6,67	21,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	0,56	-8,2	28,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	0,56	-8,2	28,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	1,39	2,88	28,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	0,24	-8,55	28,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,64	-10,47	-9,52
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	13,31	2,15	5,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	6,61	6,59	0,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	9,34	4,54	2,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	20,19	11,67	18,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	17,24	11,36	19,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	23,3	21,58	18,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-34,77	11,07	30,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	876,73	-6,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	121,24	-4,71
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-18	21,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,58
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,34