Ratios Financiers Rusta AB

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RUSTA

SE0020848356

Grands magasins/Grandes surfaces

Temps réel estimé Cboe Europe Autres places de cotation 15:13:32 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
84,42 ^SEK	+0,99%		+3,06%	-2,60%

07/07	Le président de Kjell & Company acquiert pour 8,5 millions de couronnes d'actions	FW
02/07	Simplicity Småbolag Sverige progresse de 0,3 % en juin - forte performance pour Nordnet	FW

7f11449da9df7.DObQNKXlwUd__MeJy3Kuz8OpYVqfyDizV1cTg6TA-Js.WtCUY-OqkgsQioXzvhHFrZLHVwWsukqAYhNY4PH5gKth34d80ouVKkbNrA

Données Financières Publiées: RUSTA AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,63 Md	9,49 Md	10,2 Md	11,12 Md	11,83 Md
Total Chiffre d'affaires	8,63 Md	9,49 Md	10,2 Md	11,12 Md	11,83 Md
Coût des marchandises vendues, total	5 Md	5,48 Md	6,02 Md	6,28 Md	6,73 Md
Résultat Brut	3,64 Md	4,01 Md	4,19 Md	4,83 Md	5,1 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,07 Md	3,35 Md	3,71 Md	4,15 Md	4,3 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-84,6 M	-46,5 M	-46,7 M	-58 M	-67 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,99 Md	3,3 Md	3,67 Md	4,1 Md	4,23 Md
Résultat d'Exploitation	648 M	710 M	521 M	738 M	863 M
Intérêts payés, total	-120 M	-138 M	-176 M	-240 M	-255 M
Intérêts perçus et revenus des placements	600 k	400 k	1,4 M	13 M	16 M
Charges d'intérêt nettes	-120 M	-137 M	-175 M	-227 M	-239 M
Gains (pertes) de change	-20,2 M	-2,6 M	-3,1 M	15 M	-10 M
Autres produits non opérationnels	-4,8 M	-5,7 M	-2,6 M	-1 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	504 M	565 M	341 M	525 M	615 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	106 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	504 M	671 M	341 M	525 M	615 M
Charge d'impôt	102 M	55,9 M	79,3 M	117 M	139 M
Résultat des activités poursuivies	401 M	615 M	261 M	408 M	476 M
Résultat net part du groupe	401 M	615 M	261 M	408 M	476 M
Résultat net	401 M	615 M	261 M	408 M	476 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	401 M	615 M	261 M	408 M	476 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	401 M	615 M	261 M	408 M	476 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,67	4,05	1,72	2,69	3,13
BPA de base - Activités poursuivies	2,67	4,05	1,72	2,69	3,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	150 M	152 M	152 M	152 M	152 M
Bénéfice net par action - dilué	2,67	4,05	1,7	2,69	3,1
BPA dilué - Activités poursuivies	2,67	4,05	1,7	2,69	3,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	150 M	152 M	152 M	153 M	153 M
BPA de base normalisé	2,09	2,33	1,4	2,16	2,53
BPA dilué normalisé	2,09	2,33	1,4	2,14	2,51
Dividende par action	-	2,63	1	1,15	1,45
Ratio de distribution	-	64,98	58,07	25,74	36,55
Éléments supplémentaires
EBITDA	768 M	838 M	669 M	896 M	1,02 Md
EBITA	656 M	717 M	532 M	746 M	863 M
EBIT	648 M	710 M	521 M	738 M	863 M
EBITDAR	1,4 Md	1,72 Md	1,71 Md	1,12 Md	1,3 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,35	8,33	23,28	22,29	22,6
Total des impôts courants	85,5 M	107 M	76 M	116 M	125 M
Total des impôts différés	17,1 M	-51 M	3,2 M	1 M	14 M
Résultat net normalisé	315 M	353 M	213 M	328 M	384 M
Intérêts sur la dette à long terme	113 M	130 M	163 M	228 M	242 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,8 Md	3,07 Md	3,41 Md	3,8 Md	4 Md
Dépenses générales et administratives	272 M	283 M	298 M	355 M	300 M
Charges locatives nettes, total	629 M	885 M	1,04 Md	223 M	275 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	203 M	265 M	73,91 M	98,94 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	682 M	774 M	149 M	176 M

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	66 M	170 M	182 M	171 M	99 M
Total des liquidités et VMP	66 M	170 M	182 M	171 M	99 M
Créances clients, total	24 M	20,9 M	26,8 M	16 M	15 M
Autres créances	46,8 M	55,2 M	44,2 M	48 M	59 M
Total des créances	70,8 M	76,1 M	71 M	64 M	74 M
Stocks	1,8 Md	2,81 Md	2,59 Md	2,62 Md	3 Md
Dépenses payées d'avance	18,5 M	18 M	23,2 M	121 M	78 M
Autres actifs à court terme, total	13,1 M	90,4 M	15 M	19 M	1 M
Total de l'actif circulant	1,97 Md	3,17 Md	2,88 Md	3 Md	3,25 Md
Immobilisations corporelles brutes	5,35 Md	5,38 Md	6,42 Md	6,67 Md	6,68 Md
Amortissements cumulés	-653 M	-743 M	-829 M	-972 M	-1,05 Md
Immobilisations corporelles nettes	4,7 Md	4,64 Md	5,59 Md	5,7 Md	5,62 Md
Goodwill	102 M	102 M	113 M	118 M	110 M
Autres immobilisations incorporelles, total	82 M	85,4 M	69,9 M	79 M	137 M
Actifs d'impôts différés à long terme	104 M	188 M	199 M	209 M	225 M
Autres actifs à long terme, total	-100 k	-	-	-1 M	8 M
Total des actifs	6,96 Md	8,19 Md	8,85 Md	9,1 Md	9,35 Md
Passifs
Comptes à payer, total	462 M	689 M	636 M	724 M	816 M
Charges à payer, total	552 M	680 M	674 M	766 M	698 M
Emprunts à court terme	293 M	349 M	380 M	-	154 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,6 M	204 M	5,5 M	20 M	19 M
Part à court terme des contrats de location	620 M	808 M	848 M	905 M	936 M
Impôts sur le revenu à payer	24,6 M	64 M	15,5 M	23 M	44 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	6,6 M	7 M	8 M	8 M
Autres passifs à court terme	268 M	124 M	160 M	131 M	245 M
Total du passif circulant	2,22 Md	2,93 Md	2,73 Md	2,58 Md	2,92 Md
Dette à long terme	273 M	61,5 M	51,4 M	20 M	-
Contrats de location à long terme	3,27 Md	3,72 Md	4,62 Md	4,74 Md	4,55 Md
Passif d'impôt différé Non courant	83,5 M	128 M	115 M	131 M	144 M
Autres passifs non courants	116 M	92,8 M	70,5 M	36 M	-
Total du passif	5,97 Md	6,92 Md	7,58 Md	7,5 Md	7,61 Md
Actions ordinaires, total	5,1 M	5,1 M	5,1 M	5 M	5 M
Primes d'émissions d'actions	900 k	900 k	900 k	1 M	1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	997 M	1,21 Md	1,32 Md	1,6 Md	1,88 Md
Résultat global et autres	-14,9 M	43,2 M	-53,7 M	-18 M	-148 M
Total des fonds propres ordinaires	988 M	1,26 Md	1,27 Md	1,59 Md	1,74 Md
Total des capitaux propres	988 M	1,26 Md	1,27 Md	1,59 Md	1,74 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,96 Md	8,19 Md	8,85 Md	9,1 Md	9,35 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	150 M	152 M	152 M	152 M	153 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	150 M	152 M	152 M	152 M	153 M
Actif net par action	6,58	8,31	8,4	10,51	11,4
Actif corporel net	804 M	1,07 Md	1,09 Md	1,4 Md	1,5 Md
Actif corporel net par action	5,35	7,08	7,19	9,21	9,78
Total de la dette	4,46 Md	5,14 Md	5,9 Md	5,68 Md	5,66 Md
Dette nette	4,4 Md	4,97 Md	5,72 Md	5,51 Md	5,56 Md
Dette relative aux contrats de location	5,03 Md	7,08 Md	8,31 Md	1,78 Md	2,2 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6	6
Stocks de produits finis, total	1,8 Md	2,81 Md	2,59 Md	241 M	300 M
Stocks - Autres	-	-	-	2,38 Md	2,7 Md
Bâtiments, total	18,3 M	-	-	-	-
Machines, total	1,06 Md	1,18 Md	1,3 Md	1,43 Md	1,52 Md
Employés à temps plein	-	-	4,18 k	4 k	4,8 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,4 M	3,4 M	4 M	-	2 M

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	401 M	615 M	261 M	408 M	476 M
Dépréciation et amortissement - CF	666 M	721 M	808 M	912 M	944 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,3 M	7,1 M	10,9 M	8 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	673 M	728 M	819 M	920 M	944 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	11,5 M	9,3 M	18,3 M	21 M	21 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	1 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-4,4 M	-108 M	-50,5 M	8 M	69 M
Variation des créances	6,3 M	-25,4 M	68,1 M	-76 M	33 M
Variation des stocks	-81,1 M	-1 Md	235 M	-9 M	-420 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-262 M	409 M	-344 M	123 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	745 M	625 M	1,01 Md	1,4 Md	1,12 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-468 M	-231 M	-161 M	-130 M	-316 M
Vente d'immobilisations corporelles	91,6 M	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	885 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-10,7 M	-26,4 M	-11,6 M	-35 M	-80 M
Autres activités d'investissement, total	-100 k	-21,1 M	100 k	-1 M	-9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-388 M	607 M	-172 M	-166 M	-405 M
Dette à court terme émise, total	285 M	-	180 M	-	136 M
Total de la dette émise	285 M	-	180 M	-	136 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-159 M	-	-380 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-614 M	-571 M	-854 M	-730 M	-728 M
Total de la dette remboursée	-614 M	-730 M	-854 M	-1,11 Md	-728 M
Émission d'actions ordinaires	8,1 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-35,5 M	-	-	-22 M	-24 M
Dividendes ordinaires payés	-	-400 M	-152 M	-105 M	-174 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-400 M	-152 M	-105 M	-174 M
Autres activités de financement, total	-100 k	100 k	-	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-357 M	-1,13 Md	-826 M	-1,24 Md	-790 M
Ajustements des taux de change	2,7 M	1,5 M	3,9 M	-4 M	1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	100 k	-100 k	-	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	3,2 M	104 M	12,5 M	-11 M	-72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	125 M	143 M	179 M	241 M	255 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	121 M	58 M	140 M	111 M	96 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	838 k	1,11 Md	1,12 Md	781 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	86,78 M	1,22 Md	1,27 Md	940 M
Variation du fonds de roulement net	-	838 M	-226 M	-36 M	168 M
Dette nette émise (remboursée)	-329 M	-730 M	-674 M	-1,11 Md	-592 M

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,86	3,82	5,14	5,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,49	4,8	6,38	7,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	54,68	20,61	28,45	28,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	54,68	20,61	28,45	28,54
Analyse des marges
Marge brute %	42,14	42,28	41,03	43,48	43,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,61	35,28	36,38	37,36	36,35
Marge d’EBITDA %	8,9	8,83	6,56	8,06	8,65
Marge EBITA %	7,6	7,56	5,22	6,71	7,3
Marge d'EBIT %	7,51	7,48	5,11	6,64	7,3
Marge des activités poursuivies %	4,65	6,48	2,56	3,67	4,02
Marge nette %	4,65	6,48	2,56	3,67	4,02
Net Avail. Pour la marge commune %	4,65	6,48	2,56	3,67	4,02
Marge nette normalisée %	3,65	3,72	2,09	2,95	3,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	0,01	10,84	10,1	6,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,91	11,92	11,45	7,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,25	1,2	1,24	1,28
Rotation des actifs corporels	-	2,03	1,99	1,97	2,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	422,73	427,77	517,02	763,1
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,37	2,22	2,41	2,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,89	1,08	1,06	1,16	1,11
Quick Ratio	0,06	0,08	0,09	0,09	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,34	0,21	0,37	0,54	0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	0,86	0,85	0,71	0,48
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	153,81	164,06	151,89	152,39
Délais de paiement des fournisseurs	-	32,37	41,72	39,4	39,52
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	122,3	123,19	113,2	113,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	451,57	407,31	462,97	356,87	324,44
Dette totale / Capital total	81,87	80,29	82,24	78,11	76,44
Dette à long terme / Capitaux propres	358,9	299,41	366,14	298,81	260,81
Dette à long terme / Capital total	65,07	59,02	65,04	65,4	61,45
Dette totale / Total de l'actif	85,79	84,58	85,6	82,49	81,36
EBIT / Charges d'intérêt	5,39	5,17	2,96	3,08	3,38
EBITDA / Charges d'intérêt	10,97	10,46	7,6	6,91	7,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,08	8,78	6,69	6,37	5,85
Dette totale / EBITDA	3,38	3,57	4,4	3,43	3,13
Dette nette / EBITDA	3,33	3,46	4,27	3,33	3,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,23	4,26	5	3,72	3,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,16	4,12	4,85	3,61	3,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	9,93	7,5	8,96	6,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-	10,29	4,34	15,46	5,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	9,13	-20,2	34,13	14,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-	9,38	-25,81	40,49	15,68
EBIT, 1 an Croissance %	-	9,51	-26,6	41,92	16,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	53,36	-57,52	56,32	16,67
Résultat net, Croissance 1 an	-	53,36	-57,52	56,32	16,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-	12,13	-39,68	54,41	17,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	51,85	-58,06	58,14	15,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-12,92	28,23	-40,74	-6,25
Stocks, Croissance 1 an	-	56,19	-7,87	1,12	14,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-1,23	20,38	1,91	-1,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	17,65	8,16	2,73	2,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	33,6	1,62	27,84	7,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	27,68	1,01	24,94	9,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-16,1	61,11	38,63	-19,56
CAPEX, Croissance 1 an	-	-50,76	-30,23	-19,25	143,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	132 k	1,75	-30,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	1,3 k	4,83	-26,14
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-61,98	15	26,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	8,71	8,23	7,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	7,28	9,75	10,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-6,68	3,38	23,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-9,92	1,98	27,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-10,34	1,94	28,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,28	-18,57	35,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,28	-18,57	35,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,76	-3,59	34,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-20,2	-18,56	35,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	5,67	-12,5	-25,46
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	19,96	-3,48	7,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	9,04	10,76	0,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	12,81	5,41	2,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,52	13,99	17,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	13,56	12,35	16,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	16,27	49,46	5,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,38	-24,92	40,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	3,56 k	-15,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	283,05	-12,01
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-33,87	20,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,79	7,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,93	8,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,26	6,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,39	6,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,4	6,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,56	-8,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,56	-8,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,39	2,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	0,24	-8,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,64	-10,47
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,31	2,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,61	6,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,34	4,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,19	11,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,24	11,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,3	21,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,77	11,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	876,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	121,29
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-18