Compte de Résultat Runsystem Co.,Ltd.

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3326

JP3968700009

Loisirs et détente

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 02:03:51 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
643,00 ^JPY	+0,16%		+0,47%	-0,62%

01/04	Japan Exchange place 25 nouvelles sociétés sous surveillance en vue d'une radiation	MT
31/05/24	Meiko Network Japan Co. (TSE:4668) a finalisé l'acquisition de RUNWELLNESS CO., LTD. auprès de Runsystem Co.,Ltd. (TSE:3326).	CI

2f.gXnObnssmWtvNK2oywj7NQsrmfWGxn_sPJuae89n6v8.-yj3KhJt1AgEXMPaoU-aT29T1KLyrh22Zq7FNZwdrpXrIIUHFhj8LSxz9A

Données Financières Publiées: RUNSYSTEM CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	4,35 Md	4,77 Md	7,37 Md	5,41 Md	5,43 Md
Total Chiffre d'affaires	4,35 Md	4,77 Md	7,37 Md	5,41 Md	5,43 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,21 Md	4,37 Md	6,35 Md	4,38 Md	4,31 Md
Résultat Brut	139 M	403 M	1,02 Md	1,03 Md	1,12 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	773 M	762 M	899 M	898 M	945 M
Provision pour créances douteuses	1 M	6 M	-12 M	2 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	774 M	768 M	887 M	900 M	945 M
Résultat d'Exploitation	-635 M	-365 M	128 M	126 M	174 M
Intérêts payés, total	-27 M	-29 M	-37 M	-39 M	-45 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-27 M	-29 M	-37 M	-39 M	-44 M
Autres produits non opérationnels	73 M	5 M	2 M	24 M	-26 M
EBT, hors éléments non courants	-589 M	-389 M	93 M	111 M	104 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	14 M	14 M	320 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	36 M	162 M	3 M	0	2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-53 M	-131 M	-60 M	-6 M	-55 M
Autres éléments non courants	-78 M	-98 M	-258 M	-30 M	59 M
EBT, elements non courants inclus	-670 M	-442 M	98 M	75 M	110 M
Charge d'impôt	12 M	33 M	-1 M	32 M	9 M
Résultat des activités poursuivies	-682 M	-475 M	99 M	43 M	101 M
Résultat net part du groupe	-682 M	-475 M	99 M	43 M	101 M
Résultat net	-682 M	-475 M	99 M	43 M	101 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-682 M	-475 M	99 M	43 M	101 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-682 M	-475 M	99 M	43 M	101 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-286,98	-122,54	23,29	10,12	23,76
BPA de base - Activités poursuivies	-286,98	-122,54	23,29	10,12	23,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,38 M	3,88 M	4,25 M	4,25 M	4,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-286,98	-122,54	23,29	10,12	23,76
BPA dilué - Activités poursuivies	-286,98	-122,54	23,29	10,12	23,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,38 M	3,88 M	4,25 M	4,25 M	4,25 M
BPA de base normalisé	-154,91	-62,72	13,68	16,32	15,29
BPA dilué normalisé	-154,91	-62,72	13,68	16,32	15,29
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-442 M	-206 M	306 M	319 M	417 M
EBITA	-633 M	-364 M	128 M	126 M	175 M
EBIT	-635 M	-365 M	128 M	126 M	174 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,79	-7,47	-1,02	42,67	8,18
Résultat net normalisé	-368 M	-243 M	58,12 M	69,38 M	65 M
Provisions de pension	28 M	21 M	29 M	19 M	20 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	970 M	771 M	1,15 Md	862 M	881 M
Total des liquidités et VMP	970 M	771 M	1,15 Md	862 M	881 M
Créances clients, total	236 M	438 M	387 M	339 M	403 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	236 M	438 M	387 M	339 M	403 M
Stocks	158 M	128 M	114 M	129 M	200 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	160 M	128 M	123 M	104 M	119 M
Total de l'actif circulant	1,52 Md	1,46 Md	1,78 Md	1,43 Md	1,6 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,31 Md	1,18 Md	1,46 Md	1,78 Md	1,96 Md
Investissements à long terme	781 M	733 M	657 M	514 M	492 M
Goodwill	1 M	-	-	-	8 M
Autres immobilisations incorporelles, total	37 M	25 M	37 M	55 M	107 M
Prêts à long terme	15 M	14 M	5 M	2 M	2 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	13 M	16 M	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	3,66 Md	3,42 Md	3,94 Md	3,8 Md	4,18 Md
Passifs
Comptes à payer, total	99 M	207 M	207 M	167 M	236 M
Charges à payer, total	-	-	-	21 M	37 M
Emprunts à court terme	100 M	-	-	-	1 Md
Part à court terme de la dette à long terme	130 M	733 M	347 M	560 M	191 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	42 M	61 M	94 M
Impôts sur le revenu à payer	12 M	15 M	8 M	7 M	7 M
Autres passifs à court terme	359 M	251 M	551 M	255 M	187 M
Total du passif circulant	700 M	1,21 Md	1,16 Md	1,07 Md	1,75 Md
Dette à long terme	2,38 Md	1,81 Md	2,06 Md	1,8 Md	1,39 Md
Contrats de location à long terme	-	-	146 M	169 M	221 M
Passif d'impôt différé Non courant	3 M	12 M	-	28 M	14 M
Autres passifs non courants	331 M	320 M	405 M	508 M	476 M
Total du passif	3,41 Md	3,34 Md	3,77 Md	3,58 Md	3,86 Md
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M
Primes d'émissions d'actions	947 M	236 M	236 M	236 M	236 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-702 M	-167 M	-67 M	-23 M	77 M
Actions détenues en propre	-92 M	-92 M	-92 M	-92 M	-92 M
Résultat global et autres	-	-1 M	-1 M	-2 M	-
Total des fonds propres ordinaires	253 M	76 M	176 M	219 M	321 M
Total des capitaux propres	253 M	76 M	176 M	219 M	321 M
Total du passif et des capitaux propres	3,66 Md	3,42 Md	3,94 Md	3,8 Md	4,18 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,25 M	4,25 M	4,25 M	4,25 M	4,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,25 M	4,25 M	4,25 M	4,25 M	4,25 M
Actif net par action	59,52	17,88	41,41	51,52	75,52
Actif corporel net	215 M	51 M	139 M	164 M	206 M
Actif corporel net par action	50,58	12	32,7	38,58	48,47
Total de la dette	2,61 Md	2,54 Md	2,6 Md	2,59 Md	2,9 Md
Dette nette	1,64 Md	1,77 Md	1,45 Md	1,73 Md	2,02 Md
Stocks - matières premières, total	28 M	23 M	20 M	14 M	13 M
Stocks de produits finis, total	130 M	105 M	93 M	115 M	186 M
Stocks - Autres	-	-	1 M	-	1 M
Employés à temps plein	208	200	128	116	118
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5 M	13 M	-	3 M	4 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-670 M	-199 M	98 M	76 M	111 M
Dépréciation et amortissement - CF	191 M	157 M	178 M	193 M	242 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2 M	1,33 M	-	-	1 M
Amortissements et dépréciations, Total	193 M	159 M	178 M	193 M	243 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	17 M	-101 M	60 M	5 M	56 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-320 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	73 M	-6,67 M	61 M	6 M	75 M
Variation des créances	-	-280 M	-27 M	45 M	-65 M
Variation des stocks	-21 M	40 M	13 M	-15 M	-70 M
Variation des dettes fournisseurs	8 M	143 M	-	-40 M	69 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	72 M	-17,33 M	265 M	-21 M	-113 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-328 M	-263 M	328 M	249 M	306 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-22 M	-336 M	-169 M	-248 M	-306 M
Vente d'immobilisations corporelles	210 M	461 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	310 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5 M	-	-26 M	-32 M	-80 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	24 M	-	-	-1 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-34,67 M	13 M	-121 M	-2 M
Flux de trésorerie d'investissement	207 M	90,67 M	128 M	-402 M	-388 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	1 Md
Dette à long terme émise, total	-	130 M	-	-	1,5 Md
Total de la dette émise	-	173 M	-	-	2,5 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-199 M	-100 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-99 M	-18 M	-45 M	-2,28 Md
Total de la dette remboursée	-199 M	-265 M	-18 M	-45 M	-2,28 Md
Émission d'actions ordinaires	804 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1 M	-	-59 M	-90 M	-120 M
Flux de trésorerie de financement	604 M	-92 M	-77 M	-135 M	101 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	483 M	-264 M	379 M	-288 M	18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27 M	29,33 M	36 M	38 M	36 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10 M	10,67 M	22 M	8 M	7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-74,75 M	-	403 M	-297 M	-195 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-57,88 M	-	426 M	-272 M	-167 M
Variation du fonds de roulement net	-173 M	-	-363 M	264 M	133 M
Dette nette émise (remboursée)	-199 M	-92 M	-18 M	-45 M	221 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,86	-	2,17	2,03	2,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,73	-	2,97	2,82	3,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-374,73	-	78,57	21,77	37,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-374,73	-	78,57	21,77	37,41
Analyse des marges
Marge brute %	3,2	8,44	13,78	18,97	20,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,79	15,97	12,2	16,6	17,4
Marge d’EBITDA %	-10,17	-4,32	4,15	5,9	7,68
Marge EBITA %	-14,57	-7,62	1,74	2,33	3,22
Marge d'EBIT %	-14,61	-7,65	1,74	2,33	3,2
Marge des activités poursuivies %	-15,69	-9,95	1,34	0,8	1,86
Marge nette %	-15,69	-9,95	1,34	0,8	1,86
Net Avail. Pour la marge commune %	-15,69	-9,95	1,34	0,8	1,86
Marge nette normalisée %	-8,47	-5,09	0,79	1,28	1,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,72	-	5,47	-5,48	-3,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,33	-	5,78	-5,03	-3,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,19	-	2	1,4	1,36
Rotation des actifs corporels	2,92	-	5,59	3,35	2,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	18,42	-	17,86	14,9	14,64
Rotation des stocks (stock moyen)	28,52	-	52,49	36,07	26,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,18	1,21	1,54	1,34	0,91
Quick Ratio	1,72	1	1,33	1,12	0,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,47	-0,22	0,28	0,23	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	19,82	-	20,5	24,5	24,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	12,8	-	6,97	10,12	13,93
Délais de paiement des fournisseurs	8,2	-	11,96	15,52	16,78
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	24,42	-	15,51	19,1	22,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,03 k	3,34 k	1,48 k	1,18 k	903,12
Dette totale / Capital total	91,16	97,09	93,65	92,21	90,03
Dette à long terme / Capitaux propres	939,92	2,38 k	1,25 k	900,46	502,8
Dette à long terme / Capital total	83,12	69,06	79,62	70,13	50,12
Dette totale / Total de l'actif	93,1	97,78	95,54	94,23	92,32
EBIT / Charges d'intérêt	-23,52	-12,59	3,46	3,23	3,87
EBITDA / Charges d'intérêt	-16,37	-7,11	8,27	8,18	9,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-17,19	-18,7	3,7	1,82	2,47
Dette totale / EBITDA	-5,9	-12,31	8,49	8,13	6,95
Dette nette / EBITDA	-3,71	-8,57	4,73	5,43	4,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,62	-4,68	18,96	36,52	26,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,53	-3,26	10,55	24,38	18,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-11,63	-	54,36	-26,58	0,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-24,46	-	151,86	1,08	9,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,5	-	-248,3	4,25	30,72
EBITA, 1 an Croissance en %	1,28	-	-135,2	-1,56	38,89
EBIT, 1 an Croissance %	0,32	-	-135,07	-1,56	38,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-28,29	-	-120,84	-56,57	134,88
Résultat net, Croissance 1 an	-28,29	-	-120,84	-56,57	134,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,15	-	-123,91	19,35	-6,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-40,9	-	-119,01	-56,57	134,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	-	-11,64	-12,4	18,88
Stocks, Croissance 1 an	15,33	-	-10,94	13,16	55,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,84	-	23,29	21,91	10,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,49	-	15,32	-3,7	9,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	305,66	-	172,55	17,99	25,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	127,93	-	131,58	24,43	46,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-37,52	-	-224,87	-24,09	22,89
CAPEX, Croissance 1 an	-15,38	-	-49,7	46,75	23,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-79,47	-	-	-173,63	-34,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-83,54	-	-	-163,91	-38,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-20,97	-	-	6,46	-14,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-60,77	-	-	59,56	5
EBITDA, 2 ans CAGR %	44,05	-	-	24,34	16,74
EBITA, 2 ans CAGR %	202,88	-	-	-41,14	16,93
EBIT, 2 ans CAGR %	174,95	-	-	-41,25	16,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,17	-	-	-69,91	1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,17	-	-	-69,91	1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	198,73	-	-	-46,58	5,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,63	-	-	-71,27	1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,63	-	-	-12,02	2,05
Stocks, CAGR sur 2 ans	-6,57	-	-	0,39	32,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-19,45	-	-	22,6	16,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,36	-	-	5,38	2,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-49,47	-	-	79,32	21,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-47,64	-	-	69,75	35,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	75,08	-	-	-2,64	-3,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-77,82	-	-	-14,09	34,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-49,8	-	-	-	-30,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-55,21	-	-	-	-37,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-19,35	-	-	-	4,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-52,32	-	-	-	40,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,81	-	-	-	26,43
EBITA, 3 ans CAGR %	44,22	-	-	-	-21,64
EBIT, 3 ans CAGR %	48,22	-	-	-	-21,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	177,25	-	-	-	-40,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	177,25	-	-	-	-40,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	42,4	-	-	-	-35,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	159,14	-	-	-	-42,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-10,12	-	-	-	-2,74
Stocks, CAGR sur 3 ans	-4,95	-	-	-	16,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-15,75	-	-	-	18,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,41	-	-	-	6,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-50,03	-	-	-	59,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-48,26	-	-	-	61,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,85	-	-	-	5,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-60,2	-	-	-	-3,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,37	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,83	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,49	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-34,74	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,32	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	42,69	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	46,22	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,72	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,72	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42,28	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,93	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,58	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-12,33	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,33	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,66	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-32,45	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-31,88	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,05	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-50,29	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-29,62	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-32,84	-	-	-	-