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| 29/06 | Le brésilien Cosan étudie plusieurs options pour sa filiale ferroviaire Rumo, les discussions restent préliminaires | RE |
| 08/05 | Transcript : Rumo S.A., Q1 2026 Earnings Call, May 08, 2026 |
Compte de Résultat Prévisionnel: Rumo S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 7 440 | 9 842 | 10 938 | 13 936 | 13 848 | 14 735 | 15 167 | 15 397 |
| Variation | - | 32,28% | 11,14% | 27,42% | -0,63% | 6,41% | 2,93% | 1,51% |
| EBITDA 1 | 3 350 | 5 003 | 5 650 | 7 713 | 8 021 | 8 148 | 8 702 | 9 105 |
| Variation | - | 49,33% | 12,94% | 36,51% | 3,99% | 1,58% | 6,8% | 4,64% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 1 520 | 3 036 | 3 474 | 2 429 | 4 580 | 5 800 | 6 236 | 6 535 |
| Variation | - | 99,78% | 14,44% | -30,09% | 88,55% | 26,63% | 7,52% | 4,79% |
| Intérêts payés 1 | -1 360 | -2 329 | -2 555 | -2 578 | -3 025 | -3 334 | -3 249 | -3 128 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 159,8 | 707,1 | 919,1 | -148,8 | 1 554 | 2 403 | 3 370 | 3 300 |
| Variation | - | 342,53% | 29,97% | -116,19% | 1 144,66% | 54,61% | 40,26% | -2,08% |
| Résultat net 1 | 150,5 | 514,9 | 719,7 | -959,2 | 847,1 | 1 769 | 2 430 | 2 584 |
| Variation | - | 242,07% | 39,76% | -233,29% | 188,3% | 108,8% | 37,37% | 6,35% |
| Date de publication | 17.02.22 | 15.02.23 | 27.03.24 | 20.02.25 | 04.03.26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Rumo S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 13 988 | 11 787 | 13 742 | 14 881 | 15 522 | 22 333 | 23 651 | 24 724 |
| Variation | - | -15,73% | 16,59% | 8,29% | 4,31% | 43,88% | 5,9% | 4,54% |
| Date de publication | 17.02.22 | 15.02.23 | 27.03.24 | 20.02.25 | 04.03.26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Rumo S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 3 453 | 2 718 | 3 690 | 5 493 | 6 096 | 5 999 | 5 144 | 5 840 |
| Variation | - | -21,3% | 35,77% | 48,86% | 10,98% | -1,6% | -14,25% | 13,54% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | -113,4 | 2 113 | 1 761 | 2 172 | 1 046 | -822,2 | 1 352 | 1 525 |
| Variation | - | 1 963,67% | -16,66% | 23,33% | -51,84% | -178,61% | 264,37% | 12,82% |
| Date de publication | 17.02.22 | 15.02.23 | 27.03.24 | 20.02.25 | 04.03.26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Rumo S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 45,03% | 50,84% | 51,66% | 55,34% | 57,92% | 55,29% | 57,37% | 59,13% |
| Marge EBIT (%) | 20,43% | 30,85% | 31,77% | 17,43% | 33,07% | 39,36% | 41,12% | 42,44% |
| Marge EBT (%) | 2,15% | 7,19% | 8,4% | -1,07% | 11,22% | 16,31% | 22,22% | 21,43% |
| Marge nette (%) | 2,02% | 5,23% | 6,58% | -6,88% | 6,12% | 12% | 16,02% | 16,78% |
| Marge FCF (%) | -1,52% | 21,47% | 16,1% | 15,59% | 7,55% | -5,58% | 8,91% | 9,9% |
| FCF / Résultat net (%) | -75,32% | 410,39% | 244,71% | -226,43% | 123,49% | -46,49% | 55,63% | 59,01% |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 0,32% | 1,09% | 1,51% | -1,92% | 4,01% | 3,53% | 3,89% | 4,32% |
| ROE | 1,01% | 3,43% | 4,66% | -6,31% | 5,89% | 12,79% | 14,63% | 14,69% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 4,18x | 2,36x | 2,43x | 1,93x | 1,94x | 2,74x | 2,72x | 2,72x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | -123,36x | 5,58x | 7,8x | 6,85x | 14,84x | -27,16x | 17,5x | 16,22x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 46,42% | 27,62% | 33,74% | 39,41% | 44,02% | 40,71% | 33,91% | 37,93% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 103,07% | 54,32% | 65,3% | 71,21% | 76% | 73,62% | 59,11% | 64,14% |
| CAPEX / FCF (%) | -3 045,55% | 128,61% | 209,52% | 252,89% | 582,79% | -729,54% | 380,58% | 383,03% |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 1,798 | 2,601 | 2,935 | 4,143 | 3,844 | 1,663 | 2,433 | 2,887 |
| Variation | - | 44,66% | 12,85% | 41,14% | -7,22% | -56,74% | 46,34% | 18,64% |
| Dividende / Action 1 | - | - | 0,0924 | 0,8104 | - | 0,304 | 0,4711 | 0,375 |
| Variation | - | - | - | 777,1% | - | - | 54,97% | -20,4% |
| Actif net par Action 1 | 7,985 | 8,201 | 8,473 | 7,96 | 7,57 | 8,303 | 9,351 | 10,48 |
| Variation | - | 2,7% | 3,32% | -6,06% | -4,9% | 9,68% | 12,62% | 12,1% |
| BNA 1 | 0,081 | 0,2772 | 0,3875 | -0,5185 | 0,4559 | 0,9528 | 1,309 | 1,392 |
| Variation | - | 242,1% | 39,77% | -233,81% | 187,93% | 109% | 37,35% | 6,4% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 1 853 283 | 1 852 356 | 1 853 958 | 1 850 667 | 1 855 774 | 1 855 814 | 1 855 814 | 1 855 814 |
| Date de publication | 17.02.22 | 15.02.23 | 27.03.24 | 20.02.25 | 04.03.26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 14,5x | 10,5x |
| PBR | 1,66x | 1,48x |
| VE / CA | 3,29x | 3,28x |
| Rendement | 2,2% | 3,41% |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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