Notations Rumo S.A.

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RAIL3

BRRAILACNOR9

Temps Différé Sao Paulo Autres places de cotation 21:42:52 29/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,75 ^BRL	-0,43%		-1,66%	-9,63%

27/03	Rumo S.A. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
26/03	Rumo et DP World annoncent un accord pour le développement d'un nouveau terminal pour les céréales et les engrais dans le port de Santos au Brésil	CI

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts

La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.
Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.
Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.
Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Points faibles

La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.97 fois le CA de la société, est relativement élevée.
Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Frêt au sol et logistique

	Varia. 1 janv.	Capi.	Note Invest.	ESG Refinitiv
RUMO S.A.	-9,63%	7,52 Md		B
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	+1,56%	79,59 Md		B-
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	+5,30%	76,06 Md		A-
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26,71 Md	-	-
XPO, INC.	+25,63%	12,9 Md		B+
U-HAUL HOLDING COMPANY	-9,99%	12,39 Md	-	D+
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	-17,22%	8,22 Md		C
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-18,99%	7,55 Md		C+
ALD	-1,86%	5,4 Md		B
RYDER SYSTEM, INC.	+6,85%	5,34 Md		B+

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux