Société Royce Small-Cap Trust, Inc.

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US7809101055

Fonds d'investissement à capital fixe

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Secteur

Secteur Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 24/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,93 ^USD	+0,74%		-0,60%	+2,54%

29/02	Royce Value Trust Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
2023	Royce Value Trust Inc. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2023	CI

Royce Value Trust, Inc. est une société d'investissement diversifiée à capital fixe. La société investit principalement dans des titres de petite capitalisation. Les secteurs du portefeuille de la société comprennent l'industrie, la finance, les technologies de l'information, les matériaux, la santé, la consommation discrétionnaire, l'énergie, les biens de consommation de base, l'immobilier et les services de communication. Le conseiller en investissement de la société est Royce & Associates, LP. Royce & Associates, LP exerce principalement ses activités sous le nom de Royce Investment Partners (Royce).

USD en Millions	2022	Poids	2023	Poids	Delta
Investment and Related Activities 100,0 %	104	100,0 %	137	100,0 %	+32,62%

USD en Millions	2022	Poids	2023	Poids	Delta
United States 100,0 %	104	100,0 %	137	100,0 %	+32,62%

Dirigeants	Titre	Age	Depuis
Chris Clark CEO	Chief Executive Officer	58	01/01/14
John Schwartz CMP	Compliance Officer	-	01/05/23
John D. Diederich ADM	Chief Administrative Officer	71	01/01/93
Peter Hoglund TRE	Treasurer	58	01/01/15
Dan O'Byrne PRN	Corporate Officer/Principal	61	01/10/94
John Denneen LAW	General Counsel	57	01/01/96

Administrateurs	Titre	Age	Depuis
Patricia Chadwick BRD	Director/Board Member	76	01/12/09
G. O'Brien BRD	Director/Board Member	79	01/01/01
Arthur Mehlman BRD	Director/Board Member	82	01/01/04
Chris Grisanti BRD	Director/Board Member	62	01/01/17
Chris Clark CEO	Chief Executive Officer	58	01/01/14
Julia Poston BRD	Director/Board Member	-	01/07/23
Michael Shields BRD	Director/Board Member	65	01/01/15
Cecile Harper BRD	Director/Board Member	60	01/01/20

	Vote	Nombre	Flottant	Autocontrôle	Flottant Total
Action A	1	113 509 213	111 602 290 ( 98,32 %)	0	98,32 %

Nom	Actions	%	Valorisation
Bank of America, NA (Charlotte, North Carolina) 5,079 %	5 671 884	5,079 %	80 M $
Parametric Portfolio Associates LLC 4,866 %	5 434 073	4,866 %	77 M $
Raymond James & Associates, Inc. 1,532 %	1 710 322	1,532 %	24 M $
Raymond James Financial Services, Inc. 1,366 %	1 525 570	1,366 %	22 M $
Wells Fargo Advisors Financial Network LLC 1,152 %	1 286 297	1,152 %	18 M $
RBC Private Counsel (USA), Inc. 1,046 %	1 168 170	1,046 %	17 M $
UBS Financial Services, Inc. 0,8355 %	932 955	0,8355 %	13 M $
LPL Financial LLC 0,8076 %	901 886	0,8076 %	13 M $
Stifel Independent Advisors LLC 0,6618 %	739 062	0,6618 %	10 M $
Advisors Asset Management, Inc. 0,5979 %	667 661	0,5979 %	9 M $

Royce Value Trust, Inc.

745 Fifth Avenue Suite 2400

10151, New York

+212 508 4500

http://www.roycefunds.com/funds/royce-value-trust/xrvtx

Adresse Royce Small-Cap Trust, Inc.(RVT)

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Investissements collectifs

Fonds d'investissement à capital fixe

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	Varia. 1 janv.	Capi.
ROYCE SMALL-CAP TRUST, INC.	+2,54%	1,67 Md
ARES CAPITAL CORPORATION	+6,59%	13,12 Md
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+13,36%	9,66 Md
FS KKR CAPITAL CORP.	+0,70%	5,63 Md
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+6,48%	5,48 Md
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+6,91%	5,25 Md
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+25,62%	4,92 Md
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+23,65%	4,72 Md
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1,61%	4,06 Md
3I INFRASTRUCTURE PLC	+4,35%	3,89 Md

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