Bilan Royce Small-Cap Trust, Inc.

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US7809101055

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
18,08 ^USD	+0,22%		+0,72%	+12,30%

01/06	Royce Small-Cap Trust, Inc. annonce le versement d'un dividende pour le deuxième trimestre 2026, payable le 29 juin 2026	CI
02/03	Royce Small-Cap Trust, Inc. annonce une distribution trimestrielle sur ses actions ordinaires pour le premier trimestre 2026, payable le 30 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ROYCE SMALL-CAP TRUST, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-1,11 M	-319 k	-358 k	-509 k	-745 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	30,07 M	23,9 M	22,63 M	24,11 M	27,99 M
Autres recettes, total	61,64 k	144 k	5,08 k	283	3,8 k
Total Chiffre d'affaires	29,02 M	23,72 M	22,28 M	23,6 M	27,25 M
Résultat Brut	29,02 M	23,72 M	22,28 M	23,6 M	27,25 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,7 M	15,05 M	21,91 M	22,52 M	20,8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,7 M	15,05 M	21,91 M	22,52 M	20,8 M
Résultat d'Exploitation	5,32 M	8,67 M	366 k	1,08 M	6,45 M
Intérêts payés, total	-789 k	-1,83 M	-2,2 M	-2,26 M	-909 k
Charges d'intérêt nettes	-789 k	-1,83 M	-2,2 M	-2,26 M	-909 k
Gains (pertes) de change	-40,1 k	151 k	-36,74 k	-17,35 k	-1,83 k
EBT, hors éléments non courants	4,49 M	6,99 M	-1,87 M	-1,2 M	5,54 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	357 M	-468 M	332 M	221 M	257 M
EBT, elements non courants inclus	362 M	-461 M	330 M	220 M	262 M
Résultat des activités poursuivies	362 M	-461 M	330 M	220 M	262 M
Résultat net part du groupe	362 M	-461 M	330 M	220 M	262 M
Résultat net	362 M	-461 M	330 M	220 M	262 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	362 M	-461 M	330 M	220 M	262 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	362 M	-461 M	330 M	220 M	262 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,41	-4,19	2,9	1,87	2,14
BPA de base - Activités poursuivies	3,41	-4,19	2,9	1,87	2,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	106 M	110 M	114 M	118 M	122 M
Bénéfice net par action - dilué	3,41	-4,19	2,9	1,87	2,14
BPA dilué - Activités poursuivies	3,41	-4,19	2,9	1,87	2,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	106 M	110 M	114 M	118 M	122 M
BPA de base normalisé	0,03	0,04	-0,01	-0,01	0,03
BPA dilué normalisé	0,03	0,04	-0,01	-0,01	0,03
Dividende par action	1,67	1,32	1,07	1,27	1,42
Ratio de distribution	27,78	-18,26	21,49	38,78	36,7
Éléments supplémentaires
EBITA	5,32 M	8,67 M	366 k	1,08 M	6,45 M
EBIT	5,32 M	8,67 M	366 k	1,08 M	6,45 M
Total des revenus (tels que rapportés)	29,02 M	23,72 M	22,28 M	23,6 M	27,25 M
Résultat net normalisé	2,8 M	4,37 M	-1,17 M	-747 k	3,46 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	23,7 M	15,05 M	21,91 M	22,52 M	20,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	76,88 k	42,66 k	83,93 k	98,38 k	116 k
Total des liquidités et VMP	76,88 k	42,66 k	83,93 k	98,38 k	116 k
Créances clients, total	4,88 M	7,53 M	7,18 M	1,56 M	3,04 M
Total des créances	4,88 M	7,53 M	7,18 M	1,56 M	3,04 M
Dépenses payées d'avance	831 k	515 k	468 k	490 k	524 k
Autres actifs à court terme, total	107 M	116 M	58,82 M	59,29 M	70,75 M
Total de l'actif circulant	112 M	124 M	66,56 M	61,44 M	74,43 M
Investissements à long terme	1,85 Md	1,42 Md	1,73 Md	1,87 Md	2,03 Md
Autres actifs à long terme, total	260 M	102 M	104 M	104 M	65,38 M
Total des actifs	2,23 Md	1,65 Md	1,9 Md	2,04 Md	2,17 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,85 M	5,01 M	2,12 M	651 k	2,51 M
Charges à payer, total	2,37 M	1,84 M	2,56 M	2,19 M	1,99 M
Emprunts à court terme	70 M	35 M	35 M	35 M	-
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	76,21 M	41,85 M	39,68 M	37,84 M	4,5 M
Total du passif	76,21 M	41,85 M	39,68 M	37,84 M	4,5 M
Actions ordinaires, total	1,32 Md	1,36 Md	1,41 Md	1,47 Md	1,54 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	826 M	245 M	454 M	527 M	620 M
Total des fonds propres ordinaires	2,15 Md	1,61 Md	1,86 Md	2 Md	2,16 Md
Total des capitaux propres	2,15 Md	1,61 Md	1,86 Md	2 Md	2,16 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,23 Md	1,65 Md	1,9 Md	2,04 Md	2,17 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	106 M	110 M	114 M	118 M	122 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	106 M	110 M	114 M	118 M	122 M
Actif net par action	20,29	14,6	16,42	16,99	17,69
Actif corporel net	2,15 Md	1,61 Md	1,86 Md	2 Md	2,16 Md
Actif corporel net par action	20,29	14,6	16,42	16,99	17,69
Total de la dette	70 M	35 M	35 M	35 M	0
Dette nette	69,92 M	34,96 M	34,92 M	34,9 M	-116 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	362 M	-461 M	330 M	220 M	262 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-357 M	468 M	-332 M	-221 M	-257 M
Autres activités d'exploitation, total	96,11 M	113 M	71,83 M	86,61 M	126 M
Variation des créances	-378 k	-270 k	200 k	175 k	96,9 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	278 k	-530 k	723 k	-373 k	-196 k
Flux de trésorerie d'exploitation	100 M	119 M	70,88 M	85,22 M	131 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	35 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	35 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-35 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-70 M
Total de la dette remboursée	-	-35 M	-	-	-70 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-100 M	-84,09 M	-70,84 M	-85,2 M	-96,22 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-100 M	-84,09 M	-70,84 M	-85,2 M	-96,22 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-841	-
Flux de trésorerie de financement	-100 M	-119 M	-70,84 M	-85,2 M	-131 M
Variation nette de la trésorerie	7,57 k	-34,22 k	40,43 k	14,45 k	18,06 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	791 k	562 k	2,17 M	2,28 M	1,08 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-82,88 M	-6,8 M	54,21 M	2,55 M	-7,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-82,39 M	-5,65 M	55,58 M	3,96 M	-7,27 M
Variation du fonds de roulement net	85,71 M	11,07 M	-55,35 M	-3,28 M	11,3 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-35 M	-	-	-35 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,16	0,28	0,01	0,03	0,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,16	0,28	0,01	0,03	0,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,92	-24,53	19	11,38	12,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,92	-24,53	19	11,38	12,6
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	81,68	63,46	98,36	95,43	76,33
Marge EBITA %	18,32	36,54	1,64	4,57	23,67
Marge d'EBIT %	18,32	36,54	1,64	4,57	23,67
Marge des activités poursuivies %	1,25 k	-1,94 k	1,48 k	930,88	962,13
Marge nette %	1,25 k	-1,94 k	1,48 k	930,88	962,13
Net Avail. Pour la marge commune %	1,25 k	-1,94 k	1,48 k	930,88	962,13
Marge nette normalisée %	9,66	18,42	-5,26	-3,17	12,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-285,61	-28,65	243,3	10,79	-28,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-283,91	-23,83	249,48	16,76	-26,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-0,29	-0,05	-0,05	-0,12	-0,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,47	2,96	1,68	1,62	16,53
Quick Ratio	0,07	0,18	0,18	0,04	0,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,32	2,84	1,79	2,25	29,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-1,25 k	-7,09 k	-7,5 k	-3,14 k	-1,13 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,26	2,18	1,88	1,75	-
Dette totale / Capital total	3,15	2,13	1,84	1,72	-
Dette totale / Total de l'actif	3,42	2,54	2,08	1,86	0,21
EBIT / Charges d'intérêt	6,74	4,74	0,17	0,48	7,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	28,11	-18,25	-6,08	5,92	15,48
Résultat brut, Croissance 1 an	28,11	-18,25	-6,08	5,92	15,48
EBITA, 1 an Croissance en %	46,7	63,07	-95,77	194,1	498,49
EBIT, 1 an Croissance %	46,7	63,07	-95,77	194,1	498,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,08	-227,33	-171,57	-33,36	19,36
Résultat net, Croissance 1 an	13,08	-227,33	-171,57	-33,36	19,36
Résultat net normalisé sur 1 an	81,96	55,81	-126,82	-36,24	-563,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8,84	-222,73	-169,3	-35,69	14,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	76,47	54,31	-4,6	-78,25	94,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,28	-26,01	15,58	6,97	6,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,83	-25,34	16,12	7,21	8,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,83	-25,34	16,12	7,21	8,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	69,18	18,47	-40,46	20,23	54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,14 k	-91,8	-897,46	-95,3	-407,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,28 k	-93,14	-1,08 k	-92,88	-283,78
Dividende par action, 1 an de croissance	60,58	-20,96	-18,94	18,69	11,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,13	2,34	-12,38	-0,26	10,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,13	2,34	-12,38	-0,26	10,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-35,39	54,67	-73,74	-64,74	319,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-35,39	54,67	-73,74	-64,74	319,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,01	19,99	-4,54	-30,94	-10,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,01	19,99	-4,54	-30,94	-10,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-34,3	68,38	-35,36	-58,65	71,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,61	15,58	-7,78	-33,24	-14,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	93,2	65,02	21,33	-54,45	-34,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,43	-8,45	-7,53	11,19	6,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,91	-7,81	-6,89	11,58	7,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,91	-7,81	-6,89	11,58	7,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	41,63	41,57	-16,02	-15,39	36,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	315,84	0,85	-19,13	-38,8	-61,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	396,64	-2,68	-17,86	-16,35	-63,83
Dividende par action, 2 ans CAGR %	23,21	12,66	-19,96	-1,91	15,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,06	2,71	-0,55	-6,66	4,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,06	2,71	-0,55	-6,66	4,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-33,25	-12,03	-53,41	-41,25	-9,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-33,25	-12,03	-53,41	-41,25	-9,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,16	6,2	1	-15,32	-17,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,16	6,2	1	-15,32	-17,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-34,8	-12,39	-8,73	-35,65	-7,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,94	2,29	-2,54	-18,22	-20,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	54,87	79,25	37,47	-31,59	-26,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,71	-1,05	-1,05	-2,93	9,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,13	-0,47	-0,44	-2,4	10,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,13	-0,47	-0,44	-2,4	10,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	45,65	33,44	6,07	-5,35	3,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,79	12,35	100,92	-68,68	4,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,86	19,18	110,37	-63,65	8,74
Dividende par action, 3 ans CAGR %	9,85	6,27	0,95	-8,72	2,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,99	3,55	-2,85	1,51	3,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,99	3,55	-2,85	1,51	3,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,36	-7,12	-54,04	-38,97	12,23
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,36	-7,12	-54,04	-38,97	12,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,88	14,02	8,49	-10,59	-3,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,88	14,02	8,49	-10,59	-3,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,98	-8,77	-35,03	-35,12	17,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,54	8,2	4,7	-13,76	-7,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-24,17	27,46	40,47	3,63	1,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,21	1,16	6,88	3,68	1,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,65	1,63	7,41	4,19	2,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,65	1,63	7,41	4,19	2,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,03	16,86	16,86	11,21	17,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,32	-34,86	-0,74	-11,88	3,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,39	-37,42	-0,61	3,44	4,02
Dividende par action, 5 ans CAGR %	10,36	2,62	-3,22	2,92	6,43