Flux de Trésorerie Royal Gold, Inc.

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16/07	Transcript : Royal Gold, Inc. Presents at Virtual Non-Deal Roadshow Series, Jul-16-2026 12:00 PM
09/07	ROYAL GOLD, INC. : RBC Capital Markets toujours positif	ZM

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Données Financières Publiées: ROYAL GOLD, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	677 M	596 M	598 M	713 M	1,02 Md
Total Chiffre d'affaires	677 M	596 M	598 M	713 M	1,02 Md
Coût des marchandises vendues, total	105 M	94,64 M	90,52 M	97,51 M	131 M
Résultat Brut	572 M	502 M	508 M	615 M	891 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30,33 M	34,61 M	39,76 M	40,93 M	49,18 M
Coûts d'exploration / de forage, total	563 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	199 M	179 M	165 M	144 M	177 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	4,29 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	230 M	218 M	205 M	185 M	226 M
Résultat d'Exploitation	343 M	284 M	303 M	430 M	665 M
Intérêts payés, total	-5,57 M	-10 M	-28,4 M	-6,3 M	-23,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,22 M	7,83 M	9,95 M	6,01 M	14,41 M
Charges d'intérêt nettes	-2,35 M	-2,17 M	-18,45 M	-292 k	-8,99 M
Autres produits non opérationnels	-	-7,17 M	-2,47 M	-3,45 M	-5,62 M
EBT, hors éléments non courants	340 M	274 M	282 M	426 M	650 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-26,51 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,7 M	-1,5 M	-147 k	-66 k	-49,69 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	338 M	273 M	282 M	426 M	574 M
Charge d'impôt	60,02 M	32,93 M	42,01 M	93,61 M	102 M
Résultat des activités poursuivies	278 M	240 M	240 M	332 M	472 M
Résultat net part du groupe	278 M	240 M	240 M	332 M	472 M
Intérêts minoritaires	-978 k	-960 k	-692 k	-456 k	-5,3 M
Résultat net	277 M	239 M	239 M	332 M	466 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	277 M	239 M	239 M	332 M	466 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	277 M	239 M	239 M	332 M	466 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,22	3,64	3,65	5,06	6,72
BPA de base - Activités poursuivies	4,22	3,64	3,65	5,06	6,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	65,56 M	65,58 M	65,61 M	65,66 M	69,42 M
Bénéfice net par action - dilué	4,2	3,63	3,63	5,04	6,69
BPA dilué - Activités poursuivies	4,2	3,63	3,63	5,04	6,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	65,62 M	65,66 M	65,74 M	65,78 M	69,56 M
BPA de base normalisé	3,23	2,6	2,68	4,05	5,78
BPA dilué normalisé	3,23	2,6	2,67	4,04	5,76
Dividende par action	1,4	1,45	1,55	1,7	1,85
Ratio de distribution	28,46	38,47	41,17	31,7	25,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	542 M	467 M	468 M	574 M	842 M
EBITA	343 M	284 M	303 M	430 M	665 M
EBIT	343 M	284 M	303 M	430 M	665 M
Taux d’imposition effectif (%)	17,77	12,07	14,89	21,97	17,82
Impôts intérieurs courants	37,56 M	29,7 M	23,98 M	52,36 M	42,58 M
Impôts étrangers courants	17,43 M	23,07 M	24,5 M	32,9 M	63,64 M
Total des impôts courants	55 M	52,76 M	48,48 M	85,26 M	106 M
Impôts intérieurs différés	212 k	-975 k	-777 k	-94 k	693 k
Impôts étrangers différés	4,81 M	-18,86 M	-5,69 M	8,45 M	-4,62 M
Total des impôts différés	5,02 M	-19,84 M	-6,47 M	8,35 M	-3,93 M
Résultat net normalisé	212 M	171 M	176 M	266 M	401 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,4 M	10 M	28,4 M	6,3 M	23,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	30,33 M	34,61 M	39,76 M	40,93 M	49,18 M
Frais d'exploration et de forage	563 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	6,44 M	8,41 M	9,7 M	11,89 M	11,8 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,44 M	8,41 M	9,7 M	11,89 M	11,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	144 M	119 M	104 M	195 M	234 M
Total des liquidités et VMP	144 M	119 M	104 M	195 M	234 M
Créances clients, total	54,09 M	49,4 M	48,88 M	63,46 M	111 M
Autres créances	4,92 M	3,07 M	2,68 M	1,14 M	2,11 M
Total des créances	59 M	52,47 M	51,56 M	64,6 M	113 M
Stocks	11,61 M	12,66 M	9,79 M	12,97 M	25,88 M
Dépenses payées d'avance	1,04 M	1,31 M	1,08 M	1,36 M	4,89 M
Autres actifs à court terme, total	793 k	809 k	833 k	855 k	-
Total de l'actif circulant	216 M	186 M	167 M	275 M	377 M
Immobilisations corporelles nettes	5,61 M	4,77 M	3,94 M	3,46 M	33,76 M
Investissements à long terme	2,45 Md	3,24 Md	3,08 Md	3,04 Md	9,06 Md
Prêts à long terme	-	25 M	25 k	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	3,1 M
Autres actifs à long terme, total	88,24 M	81,14 M	114 M	70,58 M	65,61 M
Total des actifs	2,76 Md	3,53 Md	3,36 Md	3,39 Md	9,54 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,48 M	6,69 M	11,44 M	10,58 M	10,06 M
Part à court terme des contrats de location	943 k	923 k	972 k	965 k	4,25 M
Impôts sur le revenu à payer	19,07 M	16,06 M	15,56 M	23,18 M	33,3 M
Autres passifs à court terme	34,94 M	39,91 M	44,45 M	50,43 M	73,31 M
Total du passif circulant	61,43 M	63,59 M	72,42 M	85,15 M	121 M
Dette à long terme	-	572 M	246 M	-	895 M
Contrats de location à long terme	6,69 M	5,64 M	4,67 M	4 M	32,96 M
Passif d'impôt différé Non courant	87,7 M	138 M	134 M	132 M	1,19 Md
Autres passifs non courants	910 k	2,1 M	3,06 M	39,46 M	92,19 M
Total du passif	156 M	781 M	460 M	261 M	2,33 Md
Actions ordinaires, total	656 k	656 k	656 k	657 k	845 k
Primes d'émissions d'actions	2,21 Md	2,21 Md	2,22 Md	2,23 Md	5,93 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	382 M	527 M	667 M	890 M	1,23 Md
Résultat global et autres	-	-	-	-	993 k
Total des fonds propres ordinaires	2,59 Md	2,74 Md	2,89 Md	3,12 Md	7,16 Md
Intérêts minoritaires	12,47 M	12,38 M	12,42 M	12,25 M	48,22 M
Total des capitaux propres	2,6 Md	2,75 Md	2,9 Md	3,13 Md	7,21 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,76 Md	3,53 Md	3,36 Md	3,39 Md	9,54 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	65,62 M	65,64 M	65,69 M	65,76 M	84,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	65,56 M	65,59 M	65,63 M	65,69 M	84,5 M
Actif net par action	39,48	41,79	44,01	47,48	84,7
Actif corporel net	2,59 Md	2,74 Md	2,89 Md	3,12 Md	7,16 Md
Actif corporel net par action	39,48	41,79	44,01	47,48	84,7
Total de la dette	7,63 M	578 M	252 M	4,97 M	933 M
Dette nette	-138 M	459 M	147 M	-191 M	526 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	12,47 M	12,38 M	12,42 M	12,25 M	48,22 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	301 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	11,61 M	12,66 M	9,79 M	12,97 M	25,88 M
Employés à temps plein	29	31	30	30	39

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	277 M	239 M	239 M	332 M	466 M
Dépréciation et amortissement - CF	199 M	179 M	165 M	144 M	177 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	4,29 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	199 M	183 M	165 M	144 M	177 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,18 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,7 M	1,5 M	147 k	66 k	49,69 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	6,44 M	8,41 M	9,7 M	11,89 M	11,8 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	6 M	-17,9 M	-5 M	9,76 M	-3,93 M
Variation des créances	-13,69 M	4,68 M	521 k	-14,58 M	-18,12 M
Variation des stocks	12,15 M	-1,05 M	2,87 M	-3,19 M	-11,74 M
Variation des dettes fournisseurs	152 k	211 k	4,76 M	-9,11 M	-36,84 M
Variation de l'impôt sur le revenu	6,57 M	-1,16 M	-118 k	9,16 M	9,79 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-980 k	435 k	-1,46 M	49,06 M	60,83 M
Flux de trésorerie d'exploitation	498 M	417 M	416 M	530 M	705 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-562 M	-922 M	-2,68 M	-103 M	-1,16 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-411 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	69,95 M	-	-	-	150 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-14 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-128 k	-721 k	-151 k	24,88 M	7,98 M
Flux de trésorerie d'investissement	-576 M	-923 M	-2,83 M	-77,68 M	-1,42 Md
Dette à long terme émise, total	100 M	700 M	-	-	1,28 Md
Total de la dette émise	200 M	700 M	-	-	1,28 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-100 M	-125 M	-325 M	-250 M	-375 M
Total de la dette remboursée	-200 M	-125 M	-325 M	-250 M	-375 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	15,33 M
Dividendes ordinaires payés	-78,75 M	-91,92 M	-98,57 M	-105 M	-119 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-78,75 M	-91,92 M	-98,57 M	-105 M	-119 M
Autres activités de financement, total	-7,29 M	-2,51 M	-3,82 M	-5,26 M	-44,87 M
Flux de trésorerie de financement	-86,04 M	481 M	-427 M	-360 M	752 M
Variation nette de la trésorerie	-165 M	-24,96 M	-14,42 M	91,33 M	38,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	608 k	7,22 M	28,05 M	6,59 M	19,48 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	48,33 M	54,8 M	50,3 M	72,11 M	95,35 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	187 M	-553 M	356 M	314 M	-607 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	190 M	-547 M	373 M	318 M	-592 M
Variation du fonds de roulement net	20,63 M	-6,43 M	-11,85 M	4,77 M	31,45 M
Dette nette émise (remboursée)	0	575 M	-325 M	-250 M	900 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,01	5,64	5,5	7,96	6,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,42	5,98	5,85	8,55	7,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,6	8,96	8,49	11,02	9,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,7	8,97	8,51	11,05	9,08
Analyse des marges
Marge brute %	84,54	84,13	84,87	86,32	87,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,48	5,81	6,64	5,74	4,81
Marge d’EBITDA %	80,06	78,32	78,23	80,58	82,37
Marge EBITA %	50,62	47,59	50,67	60,31	65,05
Marge d'EBIT %	50,62	47,59	50,67	60,31	65,05
Marge des activités poursuivies %	41,01	40,25	40,13	46,65	46,15
Marge nette %	40,86	40,09	40,01	46,58	45,63
Net Avail. Pour la marge commune %	40,86	40,09	40,01	46,58	45,63
Marge nette normalisée %	31,27	28,6	29,37	37,3	39,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	30,78	-92,76	59,42	44,02	-59,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	31,25	-91,71	62,38	44,57	-57,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,22	0,19	0,17	0,21	0,16
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	53,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,26	11,52	12,18	12,69	11,72
Rotation des stocks (stock moyen)	6,33	7,8	8,07	8,57	6,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,52	2,92	2,31	3,23	3,12
Quick Ratio	3,3	2,69	2,15	3,05	2,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	8,1	6,56	5,74	6,22	5,83
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	22,45	31,68	29,97	28,84	31,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	57,67	46,79	45,25	42,71	54,16
Délais de paiement des fournisseurs	16,39	25,1	37,74	40,01	26,19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	63,73	53,37	37,48	31,54	59,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,29	21	8,67	0,16	12,94
Dette totale / Capital total	0,29	17,35	7,98	0,16	11,46
Dette à long terme / Capitaux propres	0,26	20,96	8,64	0,13	12,88
Dette à long terme / Capital total	0,26	17,33	7,95	0,13	11,41
Dette totale / Total de l'actif	5,65	22,1	13,7	7,69	24,45
EBIT / Charges d'intérêt	61,49	28,37	10,68	68,24	28,4
EBITDA / Charges d'intérêt	97,25	46,69	16,48	91,16	35,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,59	-45,52	16,39	74,88	-13,8
Dette totale / EBITDA	0,01	1,24	0,54	0,01	1,11
Dette nette / EBITDA	-0,25	0,98	0,31	-0,33	0,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,38	-1,27	0,54	0,01	-2,89
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,87	-1,01	0,32	-0,4	-1,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,05	-7,59	0,38	19,11	43,36
Résultat brut, Croissance 1 an	25,57	-8,26	1,27	21,14	44,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	29,69	-9,75	0,26	22,68	46,56
EBITA, 1 an Croissance en %	52,65	-13,61	6,87	41,79	54,61
EBIT, 1 an Croissance %	52,65	-13,61	6,87	41,79	54,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	54,28	-12,73	0,08	38,46	41,84
Résultat net, Croissance 1 an	51,76	-12,79	0,19	38,67	40,44
Résultat net normalisé sur 1 an	52,62	-15,85	3,06	51,3	50,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	51,82	-12,74	0	38,84	32,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	70,62	-8,66	-1,05	29,82	74,67
Stocks, Croissance 1 an	51,52	9,04	-22,66	32,54	99,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	681,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,15	28,2	-4,91	0,92	181,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,62	5,88	5,37	7,99	129,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,62	5,88	5,37	7,99	129,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	19,49	-9,64	-0,37	27,35	33,11
CAPEX, Croissance 1 an	7,8	130,32	-99,71	3,73 k	1,04 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	23,84	-	-164,4	-12	-293,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	21,72	-	-168,39	-15,12	-286,32
Dividende par action, 1 an de croissance	7,14	-	6,9	9,68	8,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,58	-	-3,69	9,34	30,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,96	-	-3,61	10,76	32,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	26,65	-	-4,88	10,91	34,09
EBITA, 2 ans CAGR %	46,91	-	-3,91	23,1	48,06
EBIT, 2 ans CAGR %	46,91	-	-3,91	23,1	48,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	84,36	-	-6,54	17,71	40,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	79,57	-	-6,53	17,87	39,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	57,3	-	-6,87	24,87	51,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	79,35	-	-6,59	17,83	35,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	50,95	-	-4,93	13,34	50,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	24,66	-	-8,17	1,24	62,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,09	-	10,41	-2,04	68,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,97	-	5,63	6,67	57,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,97	-	5,63	6,67	57,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,82	-	-5,12	12,64	30,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,16 k	-	-91,82	-66,65	1,99 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,13	-	-	-24,62	30,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11,06	-	-	-23,71	25,76
Dividende par action, 2 ans CAGR %	6,4	-	-	8,28	9,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,07	-	-	3,38	19,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,45	-	-	4,02	21,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,04	-	-	3,54	21,71
EBITA, 3 ans CAGR %	59,72	-	-	9,39	32,81
EBIT, 3 ans CAGR %	59,72	-	-	9,39	32,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,38	-	-	6,54	25,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,8	-	-	6,61	24,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	46,79	-	-	9,48	32,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	38,47	-	-	6,6	22,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	21,47	-	-	5,47	30,91
Stocks, CAGR sur 3 ans	23,84	-	-	3,78	26,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,38	-	-	7,15	39,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,82	-	-	6,41	37,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,82	-	-	6,41	37,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,38	-	-	4,66	19,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	142,36	-	-	-36,49	8,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,29	-	-	-	3,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,32	-	-	-	2,74
Dividende par action, 3 ans CAGR %	6,27	-	-	-	8,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,35	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,63	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,79	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	129,06	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	129,06	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,72	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,43	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	80,47	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,15	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	21,3	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	13,26	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,89	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,25	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,25	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,18	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-34,03	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-29,85	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-29,54	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	5,46	-	-	-	-