Bilan Rowad Tourism Company

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ROTO

EGS70281C018

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture Egyptian Exchange Autres places de cotation 25/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
41,14 ^EGP	-0,87%		-3,52%	+13,24%

01/06	Rowad Tourism : perte nette individuelle de 2.2 millions d'EGP au premier trimestre	RE
13/05	Rowad Tourism Company publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ROWAD TOURISM COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	45,71 M	5,06 M
Autres recettes, total	-	-	-	-1	105 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	45,71 M	110 M
Coût des marchandises vendues, total	280 k	358 k	298 k	36,23 M	91,28 M
Résultat Brut	-280 k	-358 k	-298 k	9,48 M	18,81 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,02 M	21,01 M	25,47 M	27,89 M	24,62 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	6,35 M	8,82 M
Autres dépenses de fonctionnement	-9,34 M	-2,13 M	-5,64 M	-13,9 M	-7,26 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,69 M	18,88 M	19,83 M	20,33 M	26,18 M
Résultat d'Exploitation	-6,97 M	-19,24 M	-20,12 M	-10,85 M	-7,37 M
Intérêts payés, total	-	-	-3 M	-1,69 M	-975 k
Intérêts perçus et revenus des placements	12,3 M	6,71 M	1,84 M	288 k	226 k
Charges d'intérêt nettes	12,3 M	6,71 M	-1,16 M	-1,41 M	-749 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	352 k	1,27 M	1,09 M	1,76 M	2,08 M
Gains (pertes) de change	-	-	4,59 k	-1,02 M	-28,8 M
Autres produits non opérationnels	1	-	1	-2	-1
EBT, hors éléments non courants	5,68 M	-11,26 M	-20,19 M	-11,51 M	-34,83 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	76,84 k	15,32 M	-19,66 M	425 k	8,14 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	4,9 k	655 k	-	460 k	31,99 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	2 M	-54,73 k	-1,27 M	-1,27 M
EBT, elements non courants inclus	5,76 M	6,71 M	-39,9 M	-11,9 M	-4,11 M
Charge d'impôt	4 M	902 k	732 k	1,64 M	9,6 M
Résultat des activités poursuivies	1,76 M	5,81 M	-40,63 M	-13,54 M	-13,7 M
Résultat des activités abandonnées	-19,06 M	-3,02 M	-5,75 M	-	-
Résultat net part du groupe	-17,29 M	2,79 M	-46,38 M	-13,54 M	-13,7 M
Intérêts minoritaires	3,08 M	2,75 M	4,24 M	4,12 M	-6,04 M
Résultat net	-14,22 M	5,54 M	-42,14 M	-9,43 M	-19,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,22 M	5,54 M	-42,14 M	-9,43 M	-19,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,84 M	8,56 M	-36,4 M	-9,43 M	-19,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,82	0,32	-2,43	-0,54	-1,14
BPA de base - Activités poursuivies	0,28	0,49	-2,1	-0,54	-1,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,31 M	17,31 M	17,31 M	17,31 M	17,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,82	0,32	-2,43	-0,54	-1,14
BPA dilué - Activités poursuivies	0,28	0,49	-2,1	-0,54	-1,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,31 M	17,31 M	17,31 M	17,31 M	17,31 M
BPA de base normalisé	0,38	-0,25	-0,48	-0,18	-1,61
BPA dilué normalisé	0,38	-0,25	-0,48	-0,18	-1,61
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-204,54	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,39 M	-18,83 M	-18,86 M	-6,4 M	4,29 M
EBITA	-6,97 M	-19,24 M	-20,12 M	-10,85 M	-7,37 M
EBIT	-6,97 M	-19,24 M	-20,12 M	-10,85 M	-7,37 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	22,2 M	-17,77 M	49,41 M	114 M
Taux d’imposition effectif (%)	69,42	13,44	-1,83	-13,76	-233,76
Total des impôts courants	3,65 M	1,56 M	446 k	1,26 M	1,62 M
Total des impôts différés	356 k	-653 k	286 k	380 k	7,98 M
Résultat net normalisé	6,63 M	-4,29 M	-8,38 M	-3,08 M	-27,81 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	16,02 M	21,01 M	25,47 M	27,89 M	24,62 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,44 M	48,29 M	3,95 M	4,39 M	6,23 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	46,14 M	16,93 M	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	472 k	46,81 M	6,59 M	59,31 k	23,11 k
Total des liquidités et VMP	50,05 M	112 M	10,54 M	4,45 M	6,25 M
Créances clients, total	-	-	-	238 k	728 k
Autres créances	5,87 M	4,92 M	12,42 M	12,86 M	10,54 M
Total des créances	5,87 M	4,92 M	12,42 M	13,1 M	11,27 M
Stocks	-	3,24 M	6,74 M	10,41 M	6,01 M
Dépenses payées d'avance	99,26 k	104 k	122 k	106 k	259 k
Autres actifs à court terme, total	58,6 M	80,55 M	84,64 M	92,66 M	91,66 M
Total de l'actif circulant	115 M	201 M	114 M	121 M	115 M
Immobilisations corporelles brutes	240 M	289 M	307 M	-	773 M
Amortissements cumulés	-18,54 M	-14,84 M	-16,31 M	-	-103 M
Immobilisations corporelles nettes	221 M	274 M	290 M	619 M	671 M
Investissements à long terme	54,72 M	2,7 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	10,63 M	11,29 M	11 M	10,19 M	2,2 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-1
Total des actifs	401 M	489 M	416 M	750 M	788 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,34 M	6,92 M	11,67 M	32,35 M	58,33 M
Charges à payer, total	4 M	9,72 M	17,66 M	11,69 M	17,52 M
Emprunts à court terme	-	39,91 M	-	1,01 M	1,08 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	2,47 M	3,27 M
Impôts sur le revenu à payer	1,42 M	342 k	-	10,52 M	11,89 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	16,2 M	13,36 M	5,2 M	-
Autres passifs à court terme	40,32 M	54,46 M	60,04 M	361 M	392 M
Total du passif circulant	59,08 M	128 M	103 M	424 M	484 M
Dette à long terme	36,99 M	76,07 M	83,64 M	98,76 M	93,74 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	3,27 M	-
Autres passifs non courants	5	-	8	1	-
Total du passif	96,07 M	204 M	186 M	526 M	578 M
Actions ordinaires, total	173 M	173 M	173 M	173 M	173 M
Primes d'émissions d'actions	17,24 M	17,24 M	17,24 M	19,19 M	19,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,61 M	13,49 M	-28,84 M	-39,07 M	-58,97 M
Actions détenues en propre	-	-	-7,7 M	-	-
Résultat global et autres	28,18 M	1,69 M	1	-	-
Total des fonds propres ordinaires	227 M	206 M	154 M	153 M	133 M
Intérêts minoritaires	78,2 M	79,88 M	75,53 M	71,06 M	77,15 M
Total des capitaux propres	305 M	285 M	229 M	224 M	210 M
Total du passif et des capitaux propres	401 M	489 M	416 M	750 M	788 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,31 M	17,31 M	17,31 M	17,31 M	17,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,31 M	17,31 M	17,31 M	17,31 M	17,31 M
Actif net par action	13,12	11,87	8,89	8,85	7,7
Actif corporel net	227 M	206 M	154 M	153 M	133 M
Actif corporel net par action	13,12	11,87	8,89	8,85	7,7
Total de la dette	36,99 M	116 M	83,64 M	106 M	98,09 M
Dette nette	-13,06 M	3,95 M	73,11 M	101 M	91,84 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	78,2 M	79,88 M	75,53 M	71,06 M	77,15 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	920 k	330 k	28,01 M	-	41,92 M
Bâtiments, total	15,95 M	15,26 M	15,26 M	-	133 M
Machines, total	17,84 M	14,18 M	17,43 M	-	280 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-14,22 M	5,54 M	-42,14 M	-9,43 M	-19,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	580 k	401 k	1,26 M	7,1 M	14,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	580 k	401 k	1,26 M	7,1 M	14,3 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-4,9 k	-655 k	-	-460 k	-31,99 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-191 k	-15,32 M	-919 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-2 M	54,73 k	1,27 M	1,27 M
Autres activités d'exploitation, total	930 k	-788 k	-3,42 M	-3,69 M	17,62 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,52 M	3,97 M	38,42 M	306 M	61,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,42 M	-8,85 M	-6,74 M	301 M	42,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-136 M	-57,91 M	-31,43 M	-324 M	-287 M
Vente d'immobilisations corporelles	4,9 k	7,41 M	-	460 k	32 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	106 M	-5,98 M	19,87 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	28,19 M	14 M	-2,2 M	219 M
Flux de trésorerie d'investissement	-29,71 M	-28,29 M	2,44 M	-325 M	-35,76 M
Dette à court terme émise, total	-	39,91 M	-	-	73,14 k
Dette à long terme émise, total	36,99 M	39,07 M	7,58 M	15,11 M	-
Total de la dette émise	36,99 M	78,99 M	7,58 M	15,11 M	73,14 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-39,91 M	-3,01 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-5,02 M
Total de la dette remboursée	-	-	-39,91 M	-3,01 k	-5,02 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	9,65 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-7,7 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-29,08 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-29,08 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	10 M	3 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	17,91 M	81,99 M	-40,04 M	24,76 M	-4,95 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	9	-	2
Variation nette de la trésorerie	-32,21 M	44,84 M	-44,34 M	438 k	1,84 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-144 M	-65,22 M	-45,83 M	-23,32 M	-212 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-144 M	-65,22 M	-43,96 M	-22,27 M	-211 M
Variation du fonds de roulement net	4,18 M	-4,31 M	1,22 M	-301 M	-66,06 M
Dette nette émise (remboursée)	36,99 M	78,99 M	-32,34 M	15,11 M	-4,95 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,03	-2,7	-2,78	-1,17	-0,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,2	-3,23	-3,52	-2,11	-1,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,51	1,97	-15,8	-5,99	-6,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,8	3,96	-20,27	-6,16	-13,78
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	20,73	17,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	61,01	22,36
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-14	3,9
Marge EBITA %	-	-	-	-23,75	-6,69
Marge d'EBIT %	-	-	-	-23,75	-6,69
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-29,63	-12,45
Marge nette %	-	-	-	-20,63	-17,93
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-20,63	-17,93
Marge nette normalisée %	-	-	-	-6,74	-25,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-51,03	-192,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-48,71	-192,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,08	0,14
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,1	0,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	60,55	10,48
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,06	3,99	11,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,94	1,57	1,11	0,28	0,24
Quick Ratio	0,95	0,92	0,22	0,04	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,35	-0,07	-0,07	0,71	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	6,03	34,93
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	6,12 k	91,39	32,92
Délais de paiement des fournisseurs	32,26 k	-	892	272,01	190,99
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-174,59	-123,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,12	40,63	36,47	47,04	46,6
Dette totale / Capital total	10,81	28,89	26,72	31,99	31,79
Dette à long terme / Capitaux propres	12,12	26,65	36,47	45,49	44,53
Dette à long terme / Capital total	10,81	18,95	26,72	30,94	30,38
Dette totale / Total de l'actif	23,93	41,64	44,83	70,1	73,29
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-6,72	-6,41	-7,56
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-6,3	-2,22	7,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-16,78	-193,35	-287,55
Dette totale / EBITDA	-5,79	-6,16	-4,43	-28,1	14,14
Dette nette / EBITDA	2,04	-0,21	-3,88	-26,92	13,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,26	-1,51	-1,66	-0,32	-0,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,09	-0,05	-1,45	-0,31	-0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	250,48	140,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-37,14	27,79	-16,78	-830,16	98,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	-56,61	194,94	0,15	-72,7	-167,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-54,38	176,14	4,62	-56,06	-32,14
EBIT, 1 an Croissance %	-54,38	176,14	4,62	-56,06	-32,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-96,34	229,7	-799,35	-70,8	1,19
Résultat net, Croissance 1 an	-130,94	-138,94	-861,12	-77,63	109,42
Résultat net normalisé sur 1 an	157,64	-164,69	95,42	-73,63	802,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	76,92	-525,2	-77,63	109,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-81,29	205,99
Stocks, Croissance 1 an	-	-	108,31	34,61	-42,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	156,41	23,82	5,9	110,09	8,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,38	21,83	-14,97	81,11	5,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-26,54	-9,51	-25,09	0,15	-12,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-26,54	-9,51	-25,09	0,15	-12,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-176,91	-56,65	-23,85	-4,57 k	-85,87
CAPEX, Croissance 1 an	185,32	-57,31	-45,73	929,93	-11,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	280,13	-54,59	-28,41	-48,08	818,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	280,13	-54,59	-31,34	-47,74	859,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	190,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-19,9	-10,38	3,12	414,79	280,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,04	13,13	71,87	-41,7	-57,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,51	12,23	69,97	-24,88	-45,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,51	12,23	69,97	-24,88	-45,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-65,54	-65,28	380,18	52,67	-45,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,28	-65,29	72,16	30,49	-31,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,97	29,1	12,43	-15,22	54,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	174,27	4,95	-31,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-24,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	79,33	-11,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	131,36	78,18	14,49	50,31	50,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,12	5,07	1,77	23,87	37,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,73	-18,47	-17,71	-13,62	-6,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,73	-18,47	-17,71	-13,62	-6,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,35	-42,26	-42,55	483,22	151,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	126,88	10,36	-51,87	136,41	202,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	297,52	31,38	-43,51	-39,64	117,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	297,52	31,38	-44,68	-41,03	122,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-18,54	-6,4	-12,56	223,53	274,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	34,86	38,55	8,62	0,08	-38,93
EBITA, 3 ans CAGR %	21,27	32,21	9,63	15,93	-27,38
EBIT, 3 ans CAGR %	21,27	32,21	9,63	15,93	-27,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-58,12	-26,84	-5,54	97,34	33,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,36	-25,87	-2,85	-12,8	52,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,67	-1,27	48,23	-22,53	86,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	24,9	32,13
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	22,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	138,82	87,84	49,79	40,89	34,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,49	10,41	-2,09	23,17	17,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,93	-7,67	-20,77	-12,3	-13,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,93	-7,67	-20,77	-12,3	-13,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	73,35	-33,35	-36,68	145,21	68,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	30,01	-12,89	33,62	70,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	41,09	92,88	6,65	-45,44	49,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	41,09	92,88	5,18	-46,28	48,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-26,76	-27,77	-10,48	85,1	111,43
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,92	16,13	48,6	-2	-21,85
EBITA, 5 ans CAGR %	1,66	13,45	38,8	5,45	-13,57
EBIT, 5 ans CAGR %	1,66	13,45	38,8	5,45	-13,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,11	67,8	11,11	-1,81	-22,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,92	18,23	14,82	-7,05	-15,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,62	39,63	14,96	-7,11	60,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	28,79	35,1	77,97	71,8	50,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,83	13,96	7,49	15,61	12,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,56	-0,53	-9,14	-10,11	-15,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,56	-0,53	-9,14	-10,11	-15,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	85,65	9,23	11,45	58,72	9,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	186,86	143,98	-	65,14	43,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	126,08	50,94	-2,17	20,74	41,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	126,26	50,94	-2,98	19,63	41,12