Ratios Financiers Rongta Technology (Xiamen) Group Co., Ltd.

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CNE100006XX6

Matériel informatique

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:25 31/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,70 ^HKD	-14,41%		-.--%	+11,53%

17/04	Rongta Technology (Xiamen) : report de la publication des résultats annuels 2025, la suspension de cotation se poursuit	RE
09/04	Rongta Technology (Xiamen) annonce un report de la publication de ses résultats annuels	RE

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Données Financières Publiées: RONGTA TECHNOLOGY (XIAMEN) GROUP CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)
Chiffre d'affaires	393 M	349 M	350 M
Total Chiffre d'affaires	393 M	349 M	350 M
Coût des marchandises vendues, total	303 M	263 M	251 M
Résultat Brut	89,86 M	85,46 M	99,36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	50,36 M	53,66 M	55,52 M
Provision pour créances douteuses	-6 k	165 k	-173 k
Dépenses de R&D	12,96 M	8,78 M	15,35 M
Autres dépenses de fonctionnement	-13,01 M	-10,75 M	-16,86 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	50,3 M	51,86 M	53,83 M
Résultat d'Exploitation	39,56 M	33,6 M	45,53 M
Intérêts payés, total	-1,83 M	-2,26 M	-2,83 M
Intérêts perçus et revenus des placements	430 k	818 k	971 k
Charges d'intérêt nettes	-1,4 M	-1,44 M	-1,86 M
Gains (pertes) de change	3,84 M	-2,95 M	826 k
EBT, hors éléments non courants	42 M	29,21 M	44,5 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	476 k	347 k	469 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-98 k	-	-84 k
EBT, elements non courants inclus	42,38 M	29,55 M	44,88 M
Charge d'impôt	4,93 M	1,95 M	3,54 M
Résultat des activités poursuivies	37,45 M	27,6 M	41,35 M
Résultat net part du groupe	37,45 M	27,6 M	41,35 M
Résultat net	37,45 M	27,6 M	41,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	37,45 M	27,6 M	41,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	37,45 M	27,6 M	41,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,47	0,35	0,54
BPA de base - Activités poursuivies	0,47	0,35	0,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	80 M	80 M	77,25 M
Bénéfice net par action - dilué	0,47	0,35	0,54
BPA dilué - Activités poursuivies	0,47	0,35	0,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	80 M	80 M	77,25 M
BPA de base normalisé	0,33	0,23	0,36
BPA dilué normalisé	0,33	0,23	0,36
Dividende par action	0,61	0,61	0,38
Ratio de distribution	13,35	126,8	76,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	43,83 M	38,5 M	50,79 M
EBITA	39,56 M	33,6 M	45,53 M
EBIT	39,56 M	33,6 M	45,53 M
Taux d’imposition effectif (%)	11,64	6,6	7,88
Impôts intérieurs courants	4,58 M	2,54 M	1,8 M
Total des impôts courants	4,58 M	2,54 M	1,8 M
Total des impôts différés	347 k	-585 k	1,74 M
Résultat net normalisé	26,25 M	18,25 M	27,81 M
Intérêts capitalisés	227 k	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	25 k	4 k	16 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	4,21 M	5,54 M	6,66 M
Dépense de marketing	24,79 M	22,53 M	25,01 M
Dépenses générales et administratives	25,57 M	31,13 M	30,5 M
Dépense en recherche et de développement	12,96 M	8,78 M	15,35 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,2 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	3,1 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,86 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,16 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,43 M	15,14 M	7,61 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	55,03 M	11,5 M	22,42 M
Total des liquidités et VMP	78,46 M	26,64 M	30,03 M
Créances clients, total	24,31 M	60,18 M	66,17 M
Autres créances	11,67 M	14,08 M	10,74 M
Notes à recevoir	39,04 M	32,49 M	-
Total des créances	75,01 M	107 M	76,9 M
Stocks	91,38 M	91,19 M	66,38 M
Dépenses payées d'avance	1,84 M	2,92 M	6,94 M
Liquidités soumises à restrictions	6,79 M	2,3 M	-
Autres actifs à court terme, total	2,4 M	1,06 M	621 k
Total de l'actif circulant	256 M	231 M	181 M
Immobilisations corporelles brutes	110 M	112 M	116 M
Amortissements cumulés	-19,64 M	-23 M	-27,3 M
Immobilisations corporelles nettes	90,57 M	88,97 M	89,13 M
Autres immobilisations incorporelles, total	62 k	144 k	146 k
Actifs d'impôts différés à long terme	2,24 M	2,82 M	1,52 M
Charges différées à long terme	12,76 M	19,62 M	22,88 M
Autres actifs à long terme, total	43,53 M	40,96 M	42,59 M
Total des actifs	405 M	383 M	337 M
Passifs
Comptes à payer, total	46,04 M	68,1 M	43,81 M
Charges à payer, total	10,31 M	14,62 M	16,35 M
Part à court terme de la dette à long terme	60,22 M	37,48 M	57,94 M
Part à court terme des contrats de location	325 k	96 k	126 k
Impôts sur le revenu à payer	4,22 M	1,44 M	786 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	14,94 M	10,31 M	7,91 M
Autres passifs à court terme	43,8 M	19,36 M	18,25 M
Total du passif circulant	180 M	151 M	145 M
Dette à long terme	49,98 M	49,28 M	31,38 M
Contrats de location à long terme	94 k	-	65 k
Passif d'impôt différé Non courant	7 k	-	439 k
Total du passif	230 M	201 M	177 M
Actions ordinaires, total	32,73 M	80 M	76,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	62,26 M	69,86 M	79,71 M
Résultat global et autres	80,11 M	32,84 M	4,02 M
Total des fonds propres ordinaires	175 M	183 M	160 M
Total des capitaux propres	175 M	183 M	160 M
Total du passif et des capitaux propres	405 M	383 M	337 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	80 M	80 M	76,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	80 M	80 M	76,33 M
Actif net par action	2,19	2,28	2,1
Actif corporel net	175 M	183 M	160 M
Actif corporel net par action	2,19	2,28	2,09
Total de la dette	111 M	86,86 M	89,51 M
Dette nette	32,16 M	60,21 M	59,48 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6
Stocks - matières premières, total	52,4 M	60,73 M	44,43 M
Stocks - travaux en cours, total	1,56 M	93 k	779 k
Stocks de produits finis, total	48,62 M	39,81 M	28,09 M
Bâtiments, total	80,93 M	81,14 M	81,14 M
Machines, total	24,18 M	26,14 M	30,53 M
Employés à temps plein	-	-	607
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	494 k	660 k	412 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)
Résultat net	37,45 M	27,6 M	41,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,98 M	5,31 M	5,64 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,98 M	5,31 M	5,64 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,34 M	3,9 M	5,24 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	98 k	-	84 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-993 k	3,72 M	665 k
Rémunération à base d'actions (CF)	8,16 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	8,46 M	-832 k	1,48 M
Variation des créances	6,66 M	-36,04 M	-5,8 M
Variation des stocks	26,27 M	1,89 M	26,04 M
Variation des dettes fournisseurs	-29,16 M	22,06 M	-24,29 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-7,12 M	-4,64 M	-2,59 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,29 M	1,55 M	6,82 M
Flux de trésorerie d'exploitation	60,44 M	24,52 M	54,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-37,95 M	-14,89 M	-8,11 M
Vente d'immobilisations corporelles	126 k	9 k	7 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-7,75 M	-10,83 M	-8,5 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-8,3 M	43,6 M	-13,87 M
Autres activités d'investissement, total	-45,43 M	11,7 M	2,35 M
Flux de trésorerie d'investissement	-99,3 M	29,58 M	-28,13 M
Dette à long terme émise, total	69,1 M	42,35 M	86,58 M
Total de la dette émise	69,1 M	42,35 M	86,58 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-17,23 M	-65,76 M	-84,27 M
Total de la dette remboursée	-17,23 M	-65,76 M	-84,27 M
Dividendes ordinaires payés	-5 M	-35 M	-31,5 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5 M	-35 M	-31,5 M
Autres activités de financement, total	-1,98 M	-4,34 M	-5,1 M
Flux de trésorerie de financement	44,9 M	-62,74 M	-34,3 M
Ajustements des taux de change	1,4 M	356 k	268 k
Variation nette de la trésorerie	7,43 M	-8,29 M	-7,53 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,98 M	2,62 M	2,81 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,44 M	5,32 M	2,45 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-29,24 M	47,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-27,82 M	49,4 M
Variation du fonds de roulement net	-	32,31 M	-26,68 M
Dette nette émise (remboursée)	51,87 M	-23,4 M	2,31 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,33	7,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,56	10,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	15,43	24,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	15,43	24,13
Analyse des marges
Marge brute %	22,85	24,51	28,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,8	15,39	15,86
Marge d’EBITDA %	11,14	11,04	14,51
Marge EBITA %	10,06	9,64	13,01
Marge d'EBIT %	10,06	9,64	13,01
Marge des activités poursuivies %	9,52	7,91	11,81
Marge nette %	9,52	7,91	11,81
Net Avail. Pour la marge commune %	9,52	7,91	11,81
Marge nette normalisée %	6,67	5,23	7,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-8,38	13,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-7,98	14,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,88	0,97
Rotation des actifs corporels	-	3,88	3,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,26	5,54
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,88	3,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,42	1,52	1,25
Quick Ratio	0,64	0,67	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,34	0,16	0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	44,21	66,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	126,55	115,03
Délais de paiement des fournisseurs	-	79,17	90,66
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	91,59	90,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	63,17	47,54	55,92
Dette totale / Capital total	38,72	32,22	35,87
Dette à long terme / Capitaux propres	28,6	26,97	19,64
Dette à long terme / Capital total	17,52	18,28	12,6
Dette totale / Total de l'actif	56,77	52,34	52,52
EBIT / Charges d'intérêt	21,61	14,85	16,09
EBITDA / Charges d'intérêt	24,33	17,2	18,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,6	10,62	15,22
Dette totale / EBITDA	2,48	2,23	1,75
Dette nette / EBITDA	0,72	1,55	1,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	16,78	3,62	2,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,88	2,51	1,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-11,32	0,38
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-4,89	16,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-12,16	31,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-15,05	35,49
EBIT, 1 an Croissance %	-	-15,05	35,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-26,29	49,79
Résultat net, Croissance 1 an	-	-26,29	49,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-30,46	52,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-26,29	55,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	147,6	9,94
Stocks, Croissance 1 an	-	-0,2	-27,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-1,77	0,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-5,35	-12,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	4,3	-12,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	4,34	-12,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-59,43	122,79
CAPEX, Croissance 1 an	-	-60,76	-45,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-262,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-277,55
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	-37,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	5,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	7,65
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	7,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	7,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	5,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	2,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	6,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	64,99
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-0,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-8,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,76
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-21,07