Flux de Trésorerie Rolls-Royce Holdings plc

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GB00B63H8491

Industrie aérospatiale et de défense

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Données Financières Publiées: ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	11,22 Md	13,52 Md	16,49 Md	18,91 Md	21,21 Md
Total Chiffre d'affaires	11,22 Md	13,52 Md	16,49 Md	18,91 Md	21,21 Md
Coût des marchandises vendues, total	9,08 Md	10,76 Md	12,84 Md	14,68 Md	15,3 Md
Résultat Brut	2,14 Md	2,76 Md	3,65 Md	4,23 Md	5,91 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	893 M	1,08 Md	1,08 Md	1,22 Md	1,22 Md
Dépenses de R&D	778 M	891 M	739 M	599 M	501 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,67 Md	1,97 Md	1,81 Md	1,82 Md	1,72 Md
Résultat d'Exploitation	465 M	787 M	1,83 Md	2,42 Md	4,19 Md
Intérêts payés, total	-172 M	-153 M	-368 M	-322 M	-306 M
Intérêts perçus et revenus des placements	7 M	35 M	164 M	269 M	271 M
Charges d'intérêt nettes	-165 M	-118 M	-204 M	-53 M	-35 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	45 M	48 M	173 M	172 M	56 M
Gains (pertes) de change	55 M	-365 M	393 M	190 M	495 M
Autres produits non opérationnels	-132 M	-166 M	-269 M	-150 M	-124 M
EBT, hors éléments non courants	268 M	186 M	1,92 Md	2,58 Md	4,58 Md
Charges de restructuration	-	-	-102 M	-234 M	-44 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-24 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	56 M	81 M	1 M	16 M	809 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	8 M	547 M	179 M
Autres éléments non courants	-618 M	-1,77 Md	595 M	-649 M	1,41 Md
EBT, elements non courants inclus	-294 M	-1,5 Md	2,43 Md	2,23 Md	6,94 Md
Charge d'impôt	-418 M	-308 M	23 M	-250 M	1,1 Md
Résultat des activités poursuivies	124 M	-1,19 Md	2,4 Md	2,48 Md	5,84 Md
Résultat des activités abandonnées	-3 M	-80 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	121 M	-1,27 Md	2,4 Md	2,48 Md	5,84 Md
Intérêts minoritaires	-1 M	5 M	8 M	37 M	5 M
Résultat net	120 M	-1,27 Md	2,41 Md	2,52 Md	5,84 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	120 M	-1,27 Md	2,41 Md	2,52 Md	5,84 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	123 M	-1,19 Md	2,41 Md	2,52 Md	5,84 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,15	0,29	0,3	0,69
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,14	0,29	0,3	0,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,33 Md	8,35 Md	8,36 Md	8,39 Md	8,42 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,15	0,29	0,3	0,69
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,14	0,29	0,3	0,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,35 Md	8,35 Md	8,4 Md	8,44 Md	8,45 Md
BPA de base normalisé	0,02	0,01	0,14	0,2	0,34
BPA dilué normalisé	0,02	0,01	0,14	0,2	0,34
Dividende par action	-	-	-	0,06	0,1
Ratio de distribution	2,5	-	0,04	-	15,15
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	996 M	1,28 Md	2,32 Md	2,85 Md	4,6 Md
EBITA	553 M	855 M	1,91 Md	2,47 Md	4,22 Md
EBIT	465 M	787 M	1,83 Md	2,42 Md	4,19 Md
EBITDAR	1,01 Md	1,32 Md	2,37 Md	2,89 Md	4,64 Md
Taux d’imposition effectif (%)	142,18	20,51	0,95	-11,19	15,85
Impôts intérieurs courants	19 M	13 M	19 M	32 M	32 M
Impôts étrangers courants	163 M	151 M	258 M	361 M	809 M
Total des impôts courants	182 M	164 M	277 M	393 M	841 M
Impôts intérieurs différés	-515 M	-423 M	-187 M	-599 M	175 M
Impôts étrangers différés	-85 M	-49 M	-67 M	-44 M	83 M
Total des impôts différés	-600 M	-472 M	-254 M	-643 M	258 M
Résultat net normalisé	166 M	121 M	1,21 Md	1,65 Md	2,87 Md
Intérêts sur la dette à long terme	63 M	68 M	85 M	83 M	74 M
Provisions de pension	26 M	29 M	53 M	58 M	48 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,14 Md	1,25 Md	1,29 Md	903 M	1,31 Md
Charges locatives nettes, total	18 M	30 M	54 M	46 M	39 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,22 M	5,26 M	26,61 M	21,29 M	19,83 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	14,78 M	24,74 M	27,39 M	24,71 M	19,17 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	28 M	47 M	66 M	136 M	104 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	28 M	47 M	66 M	136 M	104 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,62 Md	2,61 Md	3,78 Md	5,58 Md	6,24 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	8 M	11 M	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	2 M	8 M	148 M	5 M
Total des liquidités et VMP	2,63 Md	2,62 Md	3,79 Md	5,72 Md	6,25 Md
Créances clients, total	3,67 Md	3,9 Md	4,01 Md	4,87 Md	5,02 Md
Autres créances	2,28 Md	2,79 Md	2,87 Md	3,01 Md	2,79 Md
Total des créances	5,94 Md	6,69 Md	6,88 Md	7,88 Md	7,81 Md
Stocks	3,67 Md	4,71 Md	4,85 Md	5,09 Md	5,73 Md
Dépenses payées d'avance	950 M	1,78 Md	2,45 Md	2,59 Md	2,93 Md
Autres actifs à court terme, total	2,13 Md	218 M	251 M	349 M	470 M
Total de l'actif circulant	15,32 Md	16,01 Md	18,22 Md	21,63 Md	23,19 Md
Immobilisations corporelles brutes	10,57 Md	11,05 Md	10,83 Md	11,08 Md	11,46 Md
Amortissements cumulés	-5,45 Md	-6,05 Md	-6,19 Md	-6,59 Md	-6,69 Md
Immobilisations corporelles nettes	5,12 Md	5 Md	4,63 Md	4,48 Md	4,77 Md
Investissements à long terme	616 M	894 M	764 M	707 M	1,32 Md
Goodwill	1,03 Md	1,1 Md	1,07 Md	1,01 Md	1,03 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	874 M	819 M	693 M	627 M	637 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,25 Md	2,73 Md	3 Md	3,66 Md	3,46 Md
Charges différées à long terme	2,14 Md	2,18 Md	2,25 Md	2,77 Md	2,93 Md
Autres actifs à long terme, total	1,33 Md	719 M	888 M	806 M	777 M
Total des actifs	28,67 Md	29,45 Md	31,51 Md	35,69 Md	38,12 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,76 Md	2,3 Md	2,15 Md	2,02 Md	2,73 Md
Charges à payer, total	1,4 Md	1,56 Md	1,23 Md	2,61 Md	2,36 Md
Emprunts à court terme	7 M	2 M	53 M	2 M	3 M
Part à court terme de la dette à long terme	27 M	27 M	514 M	822 M	1,08 Md
Part à court terme des contrats de location	270 M	355 M	278 M	296 M	392 M
Impôts sur le revenu à payer	101 M	104 M	143 M	117 M	366 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,63 Md	4,85 Md	6,13 Md	6,34 Md	7,87 Md
Autres passifs à court terme	4,69 Md	4,72 Md	4,43 Md	4,57 Md	4,49 Md
Total du passif circulant	11,88 Md	13,92 Md	14,93 Md	16,76 Md	19,29 Md
Dette à long terme	6,1 Md	4,2 Md	3,64 Md	2,89 Md	1,81 Md
Contrats de location à long terme	1,47 Md	1,49 Md	1,38 Md	1,26 Md	1,08 Md
Recettes non acquises Non courantes	6,75 Md	7,38 Md	8,49 Md	9,47 Md	8,8 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,37 Md	1,03 Md	1,04 Md	981 M	892 M
Passif d'impôt différé Non courant	451 M	286 M	330 M	231 M	101 M
Autres passifs non courants	5,28 Md	7,16 Md	5,34 Md	4,98 Md	3,4 Md
Total du passif	33,31 Md	35,47 Md	35,14 Md	36,57 Md	35,36 Md
Actions ordinaires, total	1,67 Md	1,67 Md	1,68 Md	1,7 Md	1,69 Md
Primes d'émissions d'actions	1,01 Md	1,01 Md	1,01 Md	1,01 Md	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,52 Md	-9,82 Md	-7,21 Md	-4,44 Md	104 M
Résultat global et autres	1,18 Md	1,08 Md	835 M	810 M	933 M
Total des fonds propres ordinaires	-4,66 Md	-6,05 Md	-3,68 Md	-912 M	2,73 Md
Intérêts minoritaires	26 M	34 M	52 M	31 M	27 M
Total des capitaux propres	-4,64 Md	-6,02 Md	-3,63 Md	-881 M	2,75 Md
Total du passif et des capitaux propres	28,67 Md	29,45 Md	31,51 Md	35,69 Md	38,12 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,34 Md	8,36 Md	8,36 Md	8,4 Md	8,37 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,34 Md	8,36 Md	8,36 Md	8,4 Md	8,37 Md
Actif net par action	-0,56	-0,72	-0,44	-0,11	0,33
Actif corporel net	-6,56 Md	-7,97 Md	-5,44 Md	-2,55 Md	1,06 Md
Actif corporel net par action	-0,79	-0,95	-0,65	-0,3	0,13
Total de la dette	7,88 Md	6,08 Md	5,87 Md	5,27 Md	4,36 Md
Dette nette	5,25 Md	3,46 Md	2,08 Md	-457 M	-1,89 Md
Dette relative aux PBO non financés	-175 M	87 M	-65 M	-121 M	322 M
Dette relative aux contrats de location	144 M	240 M	432 M	368 M	312 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	26 M	34 M	52 M	31 M	27 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	404 M	422 M	479 M	592 M	1,28 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	376 M	479 M	516 M	544 M	699 M
Stocks - travaux en cours, total	1,14 Md	1,63 Md	1,68 Md	1,72 Md	1,93 Md
Stocks de produits finis, total	2,15 Md	2,59 Md	2,65 Md	2,83 Md	3,1 Md
Stocks - Autres	9 M	3 M	-	-	-
Terres possédées	1,86 Md	1,94 Md	1,88 Md	1,88 Md	1,96 Md
Machines, total	6,03 Md	6,22 Md	5,97 Md	6,01 Md	6,15 Md
Employés à temps plein	44 k	41,8 k	41,4 k	42,21 k	43,16 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	232 M
Backlog de commande	50,6 Md	60,2 Md	68,5 Md	82,1 Md	88,1 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	120 M	-1,27 Md	2,41 Md	2,52 Md	5,84 Md
Dépréciation et amortissement - CF	715 M	700 M	669 M	632 M	667 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	88 M	68 M	82 M	54 M	29 M
Amortissements et dépréciations, Total	803 M	768 M	751 M	686 M	696 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	193 M	184 M	197 M	201 M	206 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	9 M	18 M	18 M	38 M	16 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	7 M	75 M	-	4 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	13 M	52 M	81 M	-342 M	-165 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-45 M	-48 M	-119 M	-172 M	-56 M
Rémunération à base d'actions (CF)	28 M	47 M	66 M	136 M	104 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-43 M	86 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-55 M	1,98 Md	-908 M	180 M	-1,8 Md
Variation des créances	-641 M	1,7 Md	1,36 Md	1,58 Md	1,47 Md
Variation des stocks	-169 M	-887 M	-200 M	-323 M	-685 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-479 M	-857 M	-1,17 Md	-732 M	-1,06 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-259 M	1,85 Md	2,48 Md	3,78 Md	4,56 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-328 M	-359 M	-429 M	-519 M	-621 M
Vente d'immobilisations corporelles	61 M	48 M	10 M	5 M	2 M
Acquisitions en espèces	-	-	-14 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	99 M	1,4 Md	-4 M	62 M	80 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-226 M	-229 M	-280 M	-362 M	-359 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-22 M	-32 M	-9 M	-17 M	-41 M
Autres activités d'investissement, total	-12 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-428 M	826 M	-726 M	-831 M	-939 M
Dette à long terme émise, total	2 Md	1 M	2 M	7 M	177 M
Total de la dette émise	2 Md	1 M	2 M	7 M	177 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,34 Md	-2,24 Md	-292 M	-774 M	-1,16 Md
Total de la dette remboursée	-1,34 Md	-2,24 Md	-292 M	-774 M	-1,16 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	40 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-1 M	-	-	-1,01 Md
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-1 M	-2 M
Dividendes ordinaires payés	-3 M	-	-1 M	-	-885 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3 M	-	-1 M	-	-885 M
Autres activités de financement, total	-751 M	-624 M	-258 M	-279 M	-136 M
Flux de trésorerie de financement	-88 M	-2,87 Md	-549 M	-1,05 Md	-2,97 Md
Ajustements des taux de change	-82 M	156 M	-84 M	-62 M	15 M
Variation nette de la trésorerie	-857 M	-34 M	1,13 Md	1,84 Md	668 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	269 M	303 M	281 M	283 M	254 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	185 M	174 M	172 M	381 M	590 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,95 Md	2,78 Md	730 M	1,54 Md	3,59 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,84 Md	2,88 Md	960 M	1,74 Md	3,78 Md
Variation du fonds de roulement net	2,6 Md	-1,97 Md	490 M	-87 M	-1,14 Md
Dette nette émise (remboursée)	666 M	-2,24 Md	-290 M	-767 M	-982 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1	1,69	3,76	4,5	7,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,93	29,72	99,48	45,65	45,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,61	22,42	-49,85	-110,16	623,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,57	22,2	-49,57	-109,78	643,99
Analyse des marges
Marge brute %	19,04	20,39	22,12	22,39	27,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,96	7,98	6,52	6,43	5,76
Marge d’EBITDA %	8,88	9,5	14,07	15,06	21,68
Marge EBITA %	4,93	6,32	11,61	13,08	19,88
Marge d'EBIT %	4,15	5,82	11,11	12,79	19,75
Marge des activités poursuivies %	1,11	-8,83	14,58	13,14	27,52
Marge nette %	1,07	-9,39	14,63	13,33	27,54
Net Avail. Pour la marge commune %	1,1	-8,79	14,63	13,33	27,54
Marge nette normalisée %	1,48	0,9	7,35	8,72	13,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-17,35	20,57	4,43	8,14	16,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-16,4	21,28	5,82	9,21	17,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,39	0,47	0,54	0,56	0,57
Rotation des actifs corporels	2,03	2,67	3,42	4,15	4,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,93	3,57	4,17	4,26	4,29
Rotation des stocks (stock moyen)	2,47	2,57	2,69	2,95	2,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,29	1,15	1,22	1,29	1,2
Quick Ratio	0,72	0,67	0,71	0,81	0,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	0,13	0,17	0,23	0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	124,54	102,13	87,52	85,88	85,1
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	147,82	141,99	135,82	123,95	129,09
Délais de paiement des fournisseurs	75,74	62,77	62,6	51,13	54,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	196,62	181,35	160,75	158,71	159,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-170,04	-101,05	-161,7	-597,73	158,45
Dette totale / Capital total	242,78	9,65 k	262,08	120,09	61,31
Dette à long terme / Capitaux propres	-163,48	-94,66	-138,41	-470,6	105,01
Dette à long terme / Capital total	233,42	9,04 k	224,34	94,55	40,63
Dette totale / Total de l'actif	116,17	120,43	111,52	102,47	92,78
EBIT / Charges d'intérêt	2,7	5,14	4,98	7,51	13,69
EBITDA / Charges d'intérêt	7,37	10,16	7,02	9,64	15,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,47	7,82	5,85	8,03	13,93
Dette totale / EBITDA	6,22	3,91	2,27	1,7	0,89
Dette nette / EBITDA	4,14	2,22	0,8	-0,15	-0,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,39	5,08	2,72	2,04	1,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,59	2,89	0,96	-0,18	-0,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,38	20,52	21,94	14,7	12,15
Résultat brut, Croissance 1 an	91,91	29,07	35,74	16,13	39,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	348,65	29,02	85,16	22,76	61,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-307,12	54,61	132,56	29,21	70,52
EBIT, 1 an Croissance %	-221,73	69,25	142,65	32,04	73,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-104	-1,06 k	-301,34	3,33	134,94
Résultat net, Croissance 1 an	-103,79	-1,16 k	-290,07	4,52	131,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-128,94	4,08	623,06	32,01	73,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-102,84	-1,07 k	-301,53	4,08	131,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-8,1	6,38	2,72	21,52	3,14
Stocks, Croissance 1 an	-0,65	28,42	2,97	5,03	12,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,51	-2,4	-7,28	-3,19	6,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,86	2,71	7	13,25	6,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,3	21,43	-31,73	-53,16	-141,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,8	29,77	-39,16	-75,22	-398,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-91,39	-814,29	63,06	52,19	20,7
CAPEX, Croissance 1 an	-43,93	9,45	19,5	20,98	19,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	53,92	-202,26	-73,56	110,91	133,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	66,2	-212,27	-66,4	81,34	117,22
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	58,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,76	8,47	21,23	18,26	13,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	50,58	57,39	30,65	25,55	27,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	70,16	140,59	52,62	50,76	40,76
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,62	78,95	86,04	73,35	48,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-29,4	43,53	98,49	79	51,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-69,25	-37,95	340,31	44,24	55,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-69,79	-36,73	348,33	40,95	55,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-49,13	-54,09	222,43	213,69	51,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-85,41	-47,57	341,86	44,83	55,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,99	-1,12	4,53	11,72	11,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	-7,88	12,95	15	4	8,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,3	-8,13	-4,87	-5,26	1,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,73	-0,11	4,83	10,08	9,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,25	1,42	-8,95	-43,45	-55,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,51	11,15	-11,14	-61,17	-13,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-66,42	-21,59	209,75	57,53	35,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-33,74	-21,66	14,36	20,24	20,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	64,77	48,28	-48,19	-25,33	121,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	73,35	61,23	-38,79	-21,94	98,47
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,65	-6,59	12,79	19,01	16,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,26	43,04	48,52	25,62	30,06
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,91	55,16	118,63	41,94	54,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,27	0,79	92,82	64,75	72,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,88	-5,51	68,64	73,27	77,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-62,72	-3,07	-8,14	171,59	69,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-63,16	-1,18	-8,71	175,93	66,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-39	-42,67	28,16	141,86	157,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-77,51	-40,92	-17,87	172,88	69,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,19	-4,83	0,14	9,91	8,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	-5,08	2,91	9,52	11,57	6,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,28	-9,81	-7,85	-4,32	-1,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,45	-3	2,2	7,56	8,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,72	8,99	-11,12	-27,05	-48,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	63,13	21,46	-9,08	-41,95	-23,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-51,18	-6,96	-6,18	144,42	44,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-28,7	-21,67	-9,82	16,53	20,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,76	57,11	-16,74	-17,28	9,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,05	67,5	-4,63	-12,09	9,8
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,59	-1,72	0,94	2,66	13,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,05	2,62	24,93	35,06	39,64
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,4	5,44	35,98	52,61	83,33
EBITA, 5 ans CAGR %	1,83	9,55	13,57	24,25	73,66
EBIT, 5 ans CAGR %	3,53	11,24	9,91	20,99	61,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-50,16	-18,8	0,09	13,63	13,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-50,49	-17,8	0,09	13,9	13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,44	-19,32	10,55	20,7	37,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-63,28	-40,04	-25,98	-15,44	5,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,65	-3,47	-3,3	1,47	4,71
Stocks, CAGR sur 5 ans	3,5	4,36	2,49	3,34	9,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,47	1,41	-1,23	-8,02	-4,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,34	1,07	-0,22	2,04	5,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	38,73	24,7	6,23	-16,17	-32,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,15	45,43	27,94	-23,03	-11,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28,76	4,12	2,23	10,49	8,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-10,93	-13,23	-13,87	-7,02	1,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	43,83	1,3	-7,51	16,51	23,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	38,24	1,66	-1,04	23,25	27,86
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,46	-