Compte de Résultat RMS Mezzanine,

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CS0008416251

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Prague S.E. 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,000 ^CZK	+16,28%		+16,28%	-34,21%

27/04	RMS Mezzanine, a.s. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
28/04/25	RMS Mezzanine, a.s. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: RMS MEZZANINE,

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025 (EUR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	343 M	358 M	422 M	488 M	19,42 M
Intérêts payés, total	221 M	225 M	331 M	375 M	15,71 M
Revenus nets d'intérêts	122 M	132 M	91,38 M	114 M	3,71 M
Commission et honoraires	27,59 M	-	-	-	-
Autres recettes, total	29,71 M	8,94 M	3 k	-999 k	1,47 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	179 M	141 M	91,38 M	113 M	5,18 M
Provision pour pertes sur prêts	-	17,98 M	7,42 M	-12,92 M	1,69 M
Total Chiffre d'affaires	179 M	123 M	83,96 M	125 M	3,49 M
Salaires et autres avantages sociaux	12,61 M	14,68 M	15,03 M	17,68 M	791 k
Coût des services fournis, total	15,15 M	21,27 M	29,65 M	34,9 M	1,45 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	38 k	38 k	280 k	355 k	14 k
Autres dépenses de fonctionnement	13,32 M	15,79 M	12 M	17,44 M	695 k
Total des dépenses de fonctionnement	41,12 M	51,77 M	56,96 M	70,38 M	2,95 M
Résultat d'Exploitation	138 M	71,55 M	27,01 M	55,06 M	542 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	2,54 M	-12,17 M	16,91 M	-	-
Gains (pertes) de change	-38,32 M	29,01 M	46,62 M	23,68 M	84 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	102 M	88,39 M	90,54 M	78,73 M	626 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5,92 M	-	-9,97 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	52 k	-	105 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	108 M	88,44 M	80,57 M	183 M	626 k
Charge d'impôt	20,37 M	24,69 M	19,32 M	18,15 M	-2,12 M
Résultat des activités poursuivies	87,63 M	63,75 M	61,25 M	165 M	2,74 M
Résultat des activités abandonnées	-9,22 M	-3,94 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	78,41 M	59,81 M	61,25 M	165 M	2,74 M
Résultat net	78,41 M	59,81 M	61,25 M	165 M	2,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	78,41 M	59,81 M	61,25 M	165 M	2,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	87,63 M	63,75 M	61,25 M	165 M	2,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,06	0,06	0,16	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	0,06	0,06	0,16	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,07	0,06	0,06	0,16	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	0,06	0,06	0,16	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md
BPA de base normalisé	0,06	0,05	0,05	0,05	0
BPA dilué normalisé	0,06	0,05	0,05	0,05	0
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	18,86	27,92	23,98	9,9	-338,5
Total des impôts courants	20,03 M	24,39 M	19,34 M	18,17 M	69 k
Total des impôts différés	311 k	304 k	-20 k	-18 k	-2,19 M
Résultat net normalisé	63,8 M	55,24 M	56,59 M	49,21 M	391 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,47 M	9,04 M	54,64 M	58,41 M	2,07 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	798 M	649 M	699 M	3,61 M	134 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	94,06 M	23,38 M	-	10,25 M	143 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	4,97 Md	6,23 Md	6,46 Md	7,42 Md	237 M
Autres créances	23,98 M	1,15 M	3,83 M	296 M	741 k
Immobilisations corporelles brutes	1,95 M	1,97 M	1,92 M	2 M	79 k
Amortissements cumulés	-1,8 M	-1,82 M	-800 k	-1,17 M	-60 k
Immobilisations corporelles nettes	145 k	147 k	1,12 M	828 k	19 k
Autres actifs à court terme, total	506 M	4,51 M	137 k	105 k	5 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	881 k	906 k	854 k	1,04 M	2,23 M
Charges différées à long terme	-	745 k	678 k	672 k	28 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	6,42 Md	6,92 Md	7,22 Md	7,8 Md	385 M
Passifs
Dépôts productifs d'intérêts	-	-	1,27 Md	-	-
Dépôts	-	-	1,27 Md	-	-
Comptes à payer, total	372 k	4,5 M	3,78 M	770 k	37 k
Charges à payer, total	686 k	871 k	1,32 M	2,72 M	116 k
Emprunts à court terme	711 M	196 M	222 M	-	153 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,85 Md	3,26 Md	3,24 Md	3,82 Md	90,77 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Dette à long terme	1,16 Md	1,04 Md	-	1,42 Md	35,64 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	2,5 M	7,94 M	-	291 k	11 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	221 M	917 k	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	18,25 M	100 M	21,25 M	33,01 M	1,85 M
Total du passif	3,96 Md	4,61 Md	4,76 Md	5,27 Md	281 M
Actions ordinaires, total	533 M	533 M	533 M	533 M	21,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,9 Md	1,96 Md	2,03 Md	2 Md	81,98 M
Résultat global et autres	4,04 M	-184 M	-95,61 M	-11,1 M	-140 k
Total des fonds propres ordinaires	2,44 Md	2,31 Md	2,46 Md	2,52 Md	103 M
Intérêts minoritaires	18,5 M	-	-	-	201 k
Total des capitaux propres	2,46 Md	2,31 Md	2,46 Md	2,52 Md	103 M
Total du passif et des capitaux propres	6,42 Md	6,92 Md	7,22 Md	7,8 Md	385 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md
Actif net par action	2,29	2,17	2,31	2,37	0,1
Actif corporel net	2,44 Md	2,31 Md	2,46 Md	2,52 Md	103 M
Actif corporel net par action	2,29	2,17	2,31	2,37	0,1
Total de la dette	3,72 Md	4,5 Md	3,46 Md	5,23 Md	279 M
Dette nette	3,6 Md	4,46 Md	3,4 Md	5,17 Md	135 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	55,15 M	41,4 M	-	-	-
Employés à temps plein	9	10	10	7	7

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025 (EUR)
Résultat net	78,41 M	59,81 M	61,25 M	165 M	2,74 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	38 k	38 k	280 k	355 k	14 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	38 k	38 k	280 k	355 k	14 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-105 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	32,32 M	-	9,97 M	-	-1,07 M
Provision pour pertes sur créances	-38,23 M	17,98 M	7,22 M	-12,92 M	1,69 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-2,54 M	12,17 M	-16,91 M	-	-
Variation des titres de l'actif de négociation	-25,79 M	687 k	29,81 M	-16,68 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-136 k	82,46 M	-80,42 M	10,44 M	-552 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	277 M	-1,26 Md	-228 M	-687 M	96,4 M
Autres activités opérationnelles	526 M	301 M	436 M	-26,37 M	18,23 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	9,76 M	-8,99 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	857 M	-800 M	219 M	-672 M	117 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-128 k	-44 k	-1,3 M	-82 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	1,35 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-82,06 M	-280 M	45,78 M	78,65 M	-117 M
Autres activités d'investissement, total	2,57 M	388 M	3 k	3 k	11,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-79,62 M	109 M	44,48 M	78,57 M	-104 M
Dette à long terme émise, total	2,81 Md	2,67 Md	7,19 Md	2,98 Md	124 M
Total de la dette émise	2,81 Md	2,67 Md	7,19 Md	2,98 Md	124 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,37 Md	-1,79 Md	-7,13 Md	-1,96 Md	-121 M
Total de la dette remboursée	-3,37 Md	-1,79 Md	-7,13 Md	-1,96 Md	-121 M
Autres activités de financement, total	-199 M	-206 M	-271 M	-430 M	-16,59 M
Flux de trésorerie de financement	-759 M	675 M	-211 M	596 M	-13,56 M
Ajustements des taux de change	-3,7 M	531 k	-6,6 M	266 k	82 k
Variation nette de la trésorerie	14,68 M	-15,4 M	45,8 M	3,7 M	-253 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	199 M	206 M	271 M	430 M	16,43 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	14,93 M	19,26 M	30,73 M	20,56 M	562 k
Dette nette émise / remboursée	-560 M	882 M	60,18 M	1,03 Md	3,03 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,31	0,96	0,87	2,2	0,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,57	2,67	2,56	6,62	2,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,6	2,68	2,56	6,62	2,7
Analyse des marges
Marge brute %	93,13	85,04	69,75	76,43	64,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,64	14,18	22,96	18,35	28,73
Marge des activités poursuivies %	48,96	51,69	72,95	131,66	78,56
Marge nette %	43,81	48,5	72,95	131,66	78,56
Net Avail. Pour la marge commune %	48,96	51,69	72,95	131,66	78,56
Marge nette normalisée %	35,65	44,79	67,4	39,23	11,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,02	0,01	0,02	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,02	1,81	1,38	2,04	1,57
Quick Ratio	1,84	1,8	1,38	2,04	1,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,31	-0,23	0,05	-0,18	0,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	151,18	194,46	140,41	207,29	270,68
Dette totale / Capital total	60,19	66,04	58,4	67,46	73,02
Dette à long terme / Capitaux propres	47,01	44,89	-	56,09	34,54
Dette à long terme / Capital total	18,72	15,25	-	18,25	9,32
Dette totale / Total de l'actif	61,69	66,6	65,87	67,61	73,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,18	-43,33	-26,6	39,31	-30,04
Résultat brut, Croissance 1 an	40,26	-48,92	-38,96	48,31	-40,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-211,16	-27,25	-3,92	169,63	-58,26
Résultat net, Croissance 1 an	-181,74	-23,73	2,41	169,63	-58,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-14,18 k	-37,01	2,44	-13,04	-80,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-211,16	-27,25	-3,92	169,63	-58,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,54	-5,25	6,55	2,48	2,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,44	7,87	4,28	7,98	24,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,54	-5,25	6,55	2,48	2,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-132,86	-193,35	-127,35	-406,91	-539,37
CAPEX, Croissance 1 an	-	-65,62	2,85 k	-93,69	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	30,69	-2,78	-37,88	4,72	-3,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	30,19	-6,06	-46,59	-0,04	-8,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,68	-10,08	-16,4	60,96	4,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,3	-21,04	-11,62	66,18	4,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,54	1 k	-19,67	-5,62	-59,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,68	-10,08	-16,4	60,96	4,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,61	-2,4	0,48	4,5	0,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,46	-0,08	6,06	6,11	13,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,61	-2,4	0,48	4,5	0,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,82	-44,61	-49,47	-8,37	260,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	70,56	-	218,57	36,52	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	27,77	5,58	-13,66	-16,78	-9,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	26,61	2,17	-21,01	-22,42	-17,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	85,01	-13,5	-8,07	23,52	1,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	78,28	-15,65	-13,89	28,18	3,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,83	-11,51	399,85	-17,52	-44,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	85,01	-13,5	-8,07	23,52	1,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,35	-2,84	0,5	1,14	2,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,24	17,39	1,35	6,69	10,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,35	-2,84	0,5	1,14	2,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	70,7	-10,81	-56,22	-7,8	52,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	0	-	-13,79	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,2	-12,69	-0,43	3,66	-8,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,38	-15,01	-6,54	-0,51	-14,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	51,55	-11,52	34,65	10,89	-3,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	48,22	-12,64	34,65	10,63	-7,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,23	-8,46	10,45	-9,2	83,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	51,55	-11,52	34,65	10,89	-3,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,18	-0,06	1	0,03	0,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,2	11,16	8,55	12,74	6,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,18	-0,06	1	0,03	0,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	310,51	1,32	4,9	-9,85	1,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,26	-