Flux de Trésorerie Restart Life Sciences Corp.

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CA76134J2065

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 15:30:00 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0700 ^CAD	0,00%		0,00%	-44,00%

21/07	Restart Life Sciences lance sa plateforme d'e-commerce optimisée par l'IA et élargit la gamme de produits Holy Crap Foods	CI
14/07	Restart Life Sciences Corp. et le Richardson Centre for Food Technology and Research de l'Université du Manitoba collaborent pour la phase de pré-production de nouvelles structures protéiques	CI

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Données Financières Publiées: RESTART LIFE SCIENCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	5,44 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-5,44 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,58 M	1,4 M	858 k	591 k	863 k
Provision pour créances douteuses	-	1,61 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	348 k	328 k	273 k	32,38 k	432 k
Dépenses de R&D	860 k	115 k	71,15 k	500	5 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5 k	3,79 k	2,94 k	2,31 k	1,85 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,8 M	1,85 M	1,21 M	626 k	1,3 M
Résultat d'Exploitation	-2,8 M	-1,85 M	-1,21 M	-626 k	-1,3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,56 k	576	2	-	-
Charges d'intérêt nettes	4,56 k	576	2	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	8,36 k	-
Autres produits non opérationnels	-43,06 k	138 k	-19,18 k	-29,26 k	15,95 k
EBT, hors éléments non courants	-2,84 M	-1,71 M	-1,22 M	-647 k	-1,29 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	24,35 k	-	-	-145 k	-105 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	635 k	-
Autres éléments non courants	133 k	-757 k	-	382 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,68 M	-2,47 M	-1,22 M	225 k	-1,39 M
Résultat des activités poursuivies	-2,68 M	-2,47 M	-1,22 M	225 k	-1,39 M
Résultat net part du groupe	-2,68 M	-2,47 M	-1,22 M	225 k	-1,39 M
Résultat net	-2,68 M	-2,47 M	-1,22 M	225 k	-1,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,68 M	-2,47 M	-1,22 M	225 k	-1,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,68 M	-2,47 M	-1,22 M	225 k	-1,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,24	-0,18	-0,08	0,01	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,24	-0,18	-0,08	0,01	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,11 M	13,66 M	14,68 M	15,29 M	33,9 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,24	-0,18	-0,08	0,01	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,24	-0,18	-0,08	0,01	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,11 M	13,66 M	14,68 M	16,11 M	33,9 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,08	-0,05	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,08	-0,05	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,8 M	-1,84 M	-1,2 M	-624 k	-1,3 M
EBITA	-2,8 M	-1,85 M	-1,21 M	-626 k	-1,3 M
EBIT	-2,8 M	-1,85 M	-1,21 M	-626 k	-1,3 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,78 M	-1,07 M	-765 k	-404 k	-803 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,58 M	1,4 M	858 k	591 k	863 k
Dépense en recherche et de développement	860 k	115 k	71,15 k	500	5 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	348 k	493 k	353 k	32,38 k	432 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	348 k	493 k	353 k	32,38 k	432 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	219 k	267 k	8,09 k	11,32 k	1,6 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	159 k	53,53 k
Total des liquidités et VMP	219 k	267 k	8,09 k	170 k	1,65 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	70,21 k	7,75 k	6,97 k	11,37 k	7,41 k
Total des créances	70,21 k	7,75 k	6,97 k	11,37 k	7,41 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	38,83 k	8,19 k	4,62 k	-	100 k
Total de l'actif circulant	328 k	282 k	19,68 k	181 k	1,76 M
Immobilisations corporelles brutes	56,05 k	56,05 k	56,05 k	56,05 k	56,05 k
Amortissements cumulés	-37,94 k	-41,73 k	-44,67 k	-46,98 k	-48,83 k
Immobilisations corporelles nettes	18,12 k	14,32 k	11,38 k	9,07 k	7,22 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	535 k	-	-	-	-
Total des actifs	881 k	297 k	31,06 k	190 k	1,77 M
Passifs
Comptes à payer, total	398 k	119 k	387 k	194 k	200 k
Charges à payer, total	23,93 k	137 k	455 k	211 k	34,94 k
Emprunts à court terme	-	-	-	83,93 k	245 k
Total du passif circulant	422 k	255 k	842 k	489 k	480 k
Total du passif	422 k	255 k	842 k	489 k	480 k
Actions ordinaires, total	48,37 M	50,07 M	50,19 M	50,52 M	53,38 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-55,6 M	-58,06 M	-59,29 M	-59,06 M	-60,45 M
Résultat global et autres	7,69 M	8,04 M	8,29 M	8,25 M	8,36 M
Total des fonds propres ordinaires	459 k	41,34 k	-811 k	-299 k	1,29 M
Total des capitaux propres	459 k	41,34 k	-811 k	-299 k	1,29 M
Total du passif et des capitaux propres	881 k	297 k	31,06 k	190 k	1,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,22 M	14,71 M	14,82 M	33,23 M	59,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,15 M	14,51 M	14,72 M	18,01 M	52,92 M
Actif net par action	0,04	0	-0,06	-0,02	0,02
Actif corporel net	459 k	41,34 k	-811 k	-299 k	1,29 M
Actif corporel net par action	0,04	0	-0,06	-0,02	0,02
Total de la dette	0	0	0	83,93 k	245 k
Dette nette	-219 k	-267 k	-8,09 k	-86,02 k	-1,41 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	56,05 k	56,05 k	56,05 k	56,05 k	56,05 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,68 M	-2,47 M	-1,22 M	225 k	-1,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	5 k	3,79 k	2,94 k	2,31 k	1,85 k
Amortissements et dépréciations, Total	5 k	3,79 k	2,94 k	2,31 k	1,85 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-585 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-24,35 k	-	-	94,42 k	105 k
Provision pour pertes sur créances	-	765 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	348 k	493 k	353 k	287 k	834 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	5,44 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-226 k	-237 k	-	-373 k	-882
Variation des créances	-52,9 k	62,46 k	784	-4,4 k	3,96 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	304 k	-95,53 k	586 k	277 k	-171 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	379 k	30,64 k	3,57 k	4,62 k	-100 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,95 M	-1,44 M	-278 k	-71,77 k	-717 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	29,64 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	29,64 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	75 k	250 k
Total de la dette émise	-	-	-	75 k	250 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-83,05 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-83,05 k
Émission d'actions ordinaires	-	1,49 M	19,1 k	-	2,14 M
Autres activités de financement, total	-	-500	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	1,49 M	19,1 k	75 k	2,3 M
Variation nette de la trésorerie	-1,92 M	47,79 k	-258 k	3,23 k	1,59 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,03 M	-731 k	194 k	-793 k	-647 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,03 M	-731 k	194 k	-793 k	-647 k
Variation du fonds de roulement net	-371 k	73,52 k	-591 k	436 k	267 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	75 k	167 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-89,22	-196,01	-459,53	-353,47	-83,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-112,22	-461,36	195,84	76,31	-123,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-171,95	-985,48	318,34	-40,51	-281,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-171,95	-985,48	318,34	-40,51	-281,51
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,78	1,11	0,02	0,37	3,67
Quick Ratio	0,68	1,07	0,02	0,37	3,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,61	-5,65	-0,33	-0,15	-1,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-28,06	19,06
Dette totale / Capital total	-	-	-	-39,01	16,01
Dette totale / Total de l'actif	47,9	86,07	2,71 k	257,08	27,17
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,13	-0,19
Dette nette / EBITDA	0,08	0,14	0,01	0,14	1,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,13	-0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,08	0,14	0,01	0,14	1,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-414,52	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	77,75	-34,13	-34,72	-48,11	108,29
EBITA, 1 an Croissance en %	77,3	-34,11	-34,69	-48,04	107,82
EBIT, 1 an Croissance %	77,3	-34,11	-34,69	-48,04	107,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-89,36	-8,15	-50,35	-118,36	-718,72
Résultat net, Croissance 1 an	-89,36	-8,15	-50,35	-118,36	-718,72
Résultat net normalisé sur 1 an	58,11	-39,87	-28,28	-47,15	98,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-95,1	-25,27	-53,8	-111,99	-510,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,62	-20,93	-20,53	-20,3	-20,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-71,08	-66,32	-89,53	513,02	828,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-82,76	-90,99	-2,06 k	-63,11	-530,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-82,76	-90,99	-2,06 k	-63,11	-530,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	127,22	-25,82	-88,48	-74,14	899,29
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	135,21	-28,91	-121,64	-509,37	-18,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	135,21	-28,91	-121,64	-509,37	-18,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	82,88	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	60,51	8,21	-34,45	-41,8	3,96
EBITA, 2 ans CAGR %	59,94	8,08	-34,43	-41,75	3,91
EBIT, 2 ans CAGR %	59,94	8,08	-34,43	-41,75	3,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,57	-68,74	-32,47	-69,81	6,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,57	-68,74	-32,47	-69,81	6,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	48,12	-2,5	-34,36	-38,43	2,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,64	-80,87	-41,24	-76,47	-29,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-22,21	-21,28	-20,73	-20,42	-20,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-63,42	-68,79	-81,23	-19,9	654,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-72,92	-87,54	32,88	168,96	26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-72,92	-87,54	32,88	168,96	26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	48,81	29,82	-62,24	-82,74	60,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	96,36	29,31	-56,6	-5,88	82,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	96,36	29,31	-56,6	-5,88	82,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,47	19,28	-8,59	-39,36	-10,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,5	19	-8,65	-39,32	-10,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,5	19	-8,65	-39,32	-10,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,09	20,82	-63,53	-56,25	-17,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,09	20,82	-63,53	-56,25	-17,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,14	9,67	-12,01	-38,94	-9,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,51	-25,52	-74,33	-65,41	-38,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-23,03	-21,78	-21,03	-20,59	-20,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-51,13	-64,41	-78,32	-39,99	81,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-60,13	-81,24	-32,74	-13,31	214,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-60,13	-81,24	-32,74	-13,31	214,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,27	17,99	-31,32	-66,71	-33,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	193	39,95	-23,77	-8,3	-10,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	193	39,95	-23,77	-8,3	-10,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-62,41	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,3	3,08	-18,35	-10,5	-3,76
EBITA, 5 ans CAGR %	8,34	3,08	-18,35	-10,59	-3,82
EBIT, 5 ans CAGR %	8,34	3,08	-18,35	-10,59	-3,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,28	5,73	-19,28	-30,62	-43,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,28	5,73	-19,28	-30,62	-43,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,7	-1,03	-19,69	-12,96	-6,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,63	-26,42	-41,4	-53,02	-61,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	80,18	13,06	-22,12	-21,24	-20,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,84	-37,94	-66,67	-50,77	-10,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,82	-57,74	-35,47	-45,57	-13,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,82	-57,74	-35,47	-45,57	-13,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,46	-0,8	-27,39	-39,41	-3,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,03	2,73	36,49	24,34	8,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,03	2,73	36,49	24,34	8,15