Ratios Financiers Reliability Incorporated

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Temps réel OTC Markets 15:56:43 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0650 ^USD	-27,78%		-26,40%	+160,00%

14/08	Reliability Incorporated publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
20/05	Reliability Incorporated publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: RELIABILITY INCORPORATED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	26,25 M	25,72 M	21,45 M	23,98 M	20,72 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	26,25 M	25,72 M	21,45 M	23,98 M	20,72 M
Coût des marchandises vendues, total	22,98 M	22,23 M	18,41 M	20,79 M	17,76 M
Résultat Brut	3,27 M	3,49 M	3,04 M	3,19 M	2,95 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,44 M	3,8 M	3,79 M	3,87 M	3,78 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,44 M	3,8 M	3,79 M	3,87 M	3,78 M
Résultat d'Exploitation	-169 k	-301 k	-749 k	-681 k	-830 k
Intérêts payés, total	-39 k	-171 k	-92 k	-108 k	-105 k
Intérêts perçus et revenus des placements	274 k	285 k	294 k	470 k	514 k
Charges d'intérêt nettes	235 k	114 k	202 k	362 k	409 k
Autres produits non opérationnels	-50 k	223 k	-65 k	130 k	-72 k
EBT, hors éléments non courants	16 k	36 k	-612 k	-189 k	-493 k
Charges de restructuration	-	-	-114 k	-121 k	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-688 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-132 k	-605 k	-	-258 k	-
Autres éléments non courants	9,68 M	-	-	-26 k	-157 k
EBT, elements non courants inclus	8,88 M	-569 k	-726 k	-594 k	-650 k
Charge d'impôt	984 k	170 k	14 k	-	14 k
Résultat des activités poursuivies	7,89 M	-739 k	-740 k	-594 k	-664 k
Résultat net part du groupe	7,89 M	-739 k	-740 k	-594 k	-664 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	7,89 M	-739 k	-740 k	-594 k	-664 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,89 M	-739 k	-740 k	-594 k	-664 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,89 M	-739 k	-740 k	-594 k	-664 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	300 M	300 M	300 M	300 M	300 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	300 M	300 M	300 M	300 M	300 M
BPA de base normalisé	0	0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	0	0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-97 k	-269 k	-731 k	-658 k	-802 k
EBITA	-135 k	-301 k	-749 k	-681 k	-830 k
EBIT	-169 k	-301 k	-749 k	-681 k	-830 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	11,08	-29,88	-1,93	-	-2,15
Impôts intérieurs courants	984 k	170 k	14 k	-	14 k
Total des impôts courants	984 k	170 k	14 k	-	14 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	10 k	22,5 k	-382 k	-118 k	-308 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	23 k	25 k	39 k	65 k	65 k
Dépense de marketing	23 k	25 k	39 k	65 k	65 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	24 k	227 k	822 k	522 k	483 k
Total des liquidités et VMP	24 k	227 k	822 k	522 k	483 k
Créances clients, total	6,4 M	6,34 M	2,99 M	4,78 M	1,59 M
Autres créances	2,49 M	1,22 M	10 k	4 k	28 k
Notes à recevoir	4,98 M	5,25 M	5,5 M	5,85 M	6,36 M
Total des créances	13,88 M	12,81 M	8,5 M	10,64 M	7,98 M
Dépenses payées d'avance	331 k	430 k	442 k	336 k	341 k
Total de l'actif circulant	14,24 M	13,46 M	9,77 M	11,49 M	8,8 M
Immobilisations corporelles brutes	161 k	164 k	168 k	236 k	245 k
Amortissements cumulés	-112 k	-138 k	-153 k	-176 k	-205 k
Immobilisations corporelles nettes	49 k	26 k	15 k	60 k	40 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	3 k	2 k	2 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	14,29 M	13,49 M	9,79 M	11,56 M	8,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,2 M	698 k	548 k	734 k	728 k
Charges à payer, total	2,03 M	1,32 M	927 k	856 k	704 k
Emprunts à court terme	946 k	2,62 M	174 k	2,38 M	455 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	26 k	34 k
Impôts sur le revenu à payer	517 k	6 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	176 k	176 k	206 k	207 k	235 k
Autres passifs à court terme	1 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	4,88 M	4,82 M	1,86 M	4,2 M	2,16 M
Dette à long terme	-	-	-	21 k	16 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	4,88 M	4,82 M	1,86 M	4,22 M	2,17 M
Actions ordinaires, total	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	750 k	750 k	750 k	750 k	750 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,66 M	7,92 M	7,18 M	6,59 M	5,92 M
Total des fonds propres ordinaires	9,41 M	8,67 M	7,93 M	7,34 M	6,67 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	9,41 M	8,67 M	7,93 M	7,34 M	6,67 M
Total du passif et des capitaux propres	14,29 M	13,49 M	9,79 M	11,56 M	8,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	300 M	300 M	300 M	300 M	300 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	300 M	300 M	300 M	300 M	300 M
Actif net par action	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
Actif corporel net	9,41 M	8,67 M	7,93 M	7,34 M	6,67 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
Total de la dette	946 k	2,62 M	174 k	2,42 M	505 k
Dette nette	922 k	2,39 M	-648 k	1,9 M	22 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	51 k	54 k	60 k	76 k	75 k
Employés à temps plein	20	22	19	23	589
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	7,89 M	-739 k	-740 k	-594 k	-664 k
Dépréciation et amortissement - CF	38 k	32 k	18 k	23 k	28 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	34 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	72 k	32 k	18 k	23 k	28 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-4 k	-	-	-	3 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	688 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-5,52 M	-232 k	-284 k	-452 k	-437 k
Variation des créances	464 k	39 k	3,34 M	-1,79 M	3,12 M
Variation des dettes fournisseurs	270 k	-507 k	-149 k	186 k	-6 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-6 k	-	30 k	2 k	27 k
Variation de l'impôt sur le revenu	225 k	-511 k	-6 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,57 M	491 k	803 k	34 k	-155 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,5 M	-1,43 M	3,02 M	-2,59 M	1,91 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7 k	-9 k	-9 k	-68 k	-11 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7 k	-9 k	-9 k	-68 k	-11 k
Dette à court terme émise, total	-	1,67 M	3,77 M	9,13 M	8,31 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	51 k	-
Total de la dette émise	-	1,67 M	3,77 M	9,18 M	8,31 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,05 M	-	-6,21 M	-6,93 M	-10,22 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-37 k	-	-	-4 k	-5 k
Total de la dette remboursée	-2,09 M	-	-6,21 M	-6,93 M	-10,22 M
Autres activités de financement, total	-454 k	-34 k	34 k	106 k	-25 k
Flux de trésorerie de financement	-2,54 M	1,64 M	-2,41 M	2,36 M	-1,94 M
Variation nette de la trésorerie	-46 k	203 k	595 k	-300 k	-39 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	39 k	150 k	92 k	108 k	105 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	969 k	681 k	20 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,45 M	-1,03 M	3,26 M	-2,45 M	1,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,42 M	-919 k	3,31 M	-2,38 M	2,02 M
Variation du fonds de roulement net	1,38 M	754 k	-3,77 M	1,91 M	-2,52 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,09 M	1,67 M	-2,45 M	2,25 M	-1,92 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,8	-1,35	-4,02	-3,99	-5,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,05	-1,74	-4,83	-4,77	-6,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	144,47	-8,17	-8,91	-7,78	-9,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	144,47	-8,17	-8,91	-7,78	-9,48
Analyse des marges
Marge brute %	12,44	13,58	14,17	13,31	14,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,09	14,75	17,66	16,15	18,26
Marge d’EBITDA %	-0,37	-1,05	-3,41	-2,74	-3,87
Marge EBITA %	-0,51	-1,17	-3,49	-2,84	-4,01
Marge d'EBIT %	-0,64	-1,17	-3,49	-2,84	-4,01
Marge des activités poursuivies %	30,07	-2,87	-3,45	-2,48	-3,2
Marge nette %	30,07	-2,87	-3,45	-2,48	-3,2
Net Avail. Pour la marge commune %	30,07	-2,87	-3,45	-2,48	-3,2
Marge nette normalisée %	0,04	0,09	-1,78	-0,49	-1,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,52	-3,99	15,18	-10,21	9,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,43	-3,57	15,44	-9,93	9,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,98	1,85	1,84	2,25	2,03
Rotation des actifs corporels	419,94	686	1,05 k	639,52	414,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,95	4,04	4,6	6,17	6,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,92	2,79	5,27	2,74	4,08
Quick Ratio	1,83	1,62	2,06	1,27	0,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,51	-0,3	1,63	-0,62	0,89
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	92,31	90,39	79,38	59,35	56,19
Délais de paiement des fournisseurs	17	15,62	12,35	11,28	15,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,05	30,2	2,19	33,01	7,57
Dette totale / Capital total	9,13	23,2	2,15	24,82	7,04
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,29	0,24
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,22	0,22
Dette totale / Total de l'actif	34,14	35,72	18,96	36,51	24,56
EBIT / Charges d'intérêt	-4,33	-1,76	-8,14	-6,31	-7,9
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,49	-1,57	-7,95	-6,09	-7,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,67	-1,63	-8,04	-6,72	-7,74
Dette totale / EBITDA	-9,75	-9,74	-0,24	-3,68	-0,63
Dette nette / EBITDA	-9,51	-8,89	0,89	-2,89	-0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-9,1	-9,42	-0,24	-3,34	-0,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,87	-8,6	0,88	-2,62	-0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,12	-1,99	-16,61	11,8	-13,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,99	6,98	-13,02	5,03	-7,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	-89,33	17,47	-16,36	-9,99	17,25
EBITA, 1 an Croissance en %	-85,85	12,73	-17,33	-9,08	17,4
EBIT, 1 an Croissance %	-82,89	0	-17,33	-9,08	17,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-957,93	-109,36	0,14	-19,73	11,78
Résultat net, Croissance 1 an	-1,1 k	-109,36	0,14	-19,73	11,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-101,7	-131,03	7,56	-73,97	37,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,1 k	-109,36	0,12	-19,71	11,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-6,77	-1,06	-52,77	59,87	-66,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-35,53	-46,94	-42,31	300	-33,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,31	-5,59	-27,46	18,09	-23,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,08 k	-7,85	-8,57	-7,48	-9,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	520,3	-7,85	-8,53	-7,49	-9,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-221,01	-156,97	-311,35	-185,78	-173,99
CAPEX, Croissance 1 an	-86	28,57	0	655,56	-83,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-46,55	-33,01	-331,84	-175,2	-179,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-43,81	-39,01	-355,38	-171,86	-184,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,37	-6,14	-9,6	-3,45	-1,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,41	0,29	-3,54	-4,42	-1,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	-70,51	-45,6	78,67	-13,23	4,74
EBITA, 2 ans CAGR %	-64,86	-43,83	67,49	-13,3	5,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-60,62	-44,8	57,75	-13,3	5,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	373,53	-10,38	-69,38	-10,35	-5,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	536,21	-3,22	-69,38	-10,35	-5,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-75,33	-80,43	129,69	-42,37	-17,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	536,21	-3,23	-69,38	-10,34	-5,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,54	-3,96	-31,64	-13,1	-27,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-85,95	-41,51	-44,67	51,91	63,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,04	4,79	-17,24	-7,45	-4,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	126,45	230,05	-8,21	-8,03	-8,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	90,61	139,08	-8,19	-8,01	-8,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,9 k	-16,97	9,73	34,64	-20,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-58,68	-57,57	13,39	174,87	10,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	221,14	-38,48	45,79	32,04	-22,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	85,45	-39,79	48,26	35,47	-21,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,32	-12,53	-9,77	-2,96	-6,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,45	-4,95	-4,36	-0,76	-5,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	-55,24	-37,75	-7,01	42,17	-2,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-49,64	-34,94	-7,75	36,63	-2,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-45,72	-34,88	-8,82	31,28	-2,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	173,45	28,05	-7	-57,78	-3,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	173,45	55,91	-2,11	-57,78	-3,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-69,57	-48,45	-13,34	17,67	-4,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	167,92	55,9	-2,12	-57,78	-3,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,98	-3,4	-24,19	-9,26	-36,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,08	-78,12	-41,78	6,98	15,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,64	-1,87	-7,3	-6,83	-13,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	85,59	67,81	115,15	-7,97	-8,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	85,59	49,6	73,56	-7,96	-8,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	438,97	1,03 k	13,37	1,08	10,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-39,68	-43,54	113,37	6,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,49	94,01	6,29	16,92	11,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,15	30,43	9,32	16,46	15,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-6	-10,64	-9,01	-6,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-1,7	-4,69	-4,74	-3,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-15,09	-7,54	-10,01	-2,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-12,53	-6,66	-9,03	-2,75
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-12,53	-6,66	-8,98	-3,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	56,14	13,9	11,03	-6,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	56,14	13,9	24,95	-3,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-36,07	1,5	-6,38	-12,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	12,51	24,95	-3,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	6,02	-12,59	-7,4	-25,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-5,55	-14,59	-52,51	-12,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	12,51	0,63	-4,14	-6,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	51,51	40,04	31,93	52,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	51,51	40,05	23,15	34,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	2,49	185,14	381,46	-1,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,65	-26,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	0,91	77,11	-6,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	2,65	41,87	-4,44