Compte de Résultat Reklaim Ltd.

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12/08	Transcript : Reklaim Ltd. - Shareholder/Analyst Call
27/05	Reklaim Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: REKLAIM LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1 M	2,36 M	4,11 M	5,08 M	4,99 M
Total Chiffre d'affaires	1 M	2,36 M	4,11 M	5,08 M	4,99 M
Coût des marchandises vendues, total	1,44 M	2,49 M	932 k	922 k	1,08 M
Résultat Brut	-439 k	-131 k	3,18 M	4,16 M	3,91 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,02 M	3,49 M	2,28 M	3,3 M	4,05 M
Dépenses de R&D	1,03 M	911 k	433 k	518 k	798 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,05 M	4,41 M	2,72 M	3,82 M	4,85 M
Résultat d'Exploitation	-6,49 M	-4,54 M	463 k	338 k	-938 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10,66 k	1,69 k	-	382	2,27 k
Charges d'intérêt nettes	10,66 k	1,69 k	-	382	2,27 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	49,53 k	-98,48 k
Autres produits non opérationnels	-	340 k	447 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-6,48 M	-4,19 M	910 k	388 k	-1,03 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	157 k	4,45 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,32 M	-4,19 M	910 k	388 k	-1,03 M
Charge d'impôt	-	-	-	14,98 k	2,68 k
Résultat des activités poursuivies	-6,32 M	-4,19 M	910 k	373 k	-1,04 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-6,32 M	-4,19 M	910 k	373 k	-1,04 M
Résultat net	-6,32 M	-4,19 M	910 k	373 k	-1,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,32 M	-4,19 M	910 k	373 k	-1,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,32 M	-4,19 M	910 k	373 k	-1,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,05	0,01	0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,05	0,01	0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	66,04 M	80,85 M	107 M	118 M	124 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,05	0,01	0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,05	0,01	0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	66,04 M	80,85 M	107 M	118 M	124 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,03	0,01	0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,03	0,01	0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,47 M	-4,52 M	483 k	353 k	-923 k
EBITA	-6,49 M	-4,54 M	463 k	338 k	-938 k
EBIT	-6,49 M	-4,54 M	463 k	338 k	-938 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	3,86	-0,26
Total des impôts courants	-	-	-	14,98 k	-
Résultat net normalisé	-4,05 M	-2,62 M	569 k	243 k	-646 k
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	2,03 k	1,61 k	1,17 k	697	201 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	1,81 M	835 k	228 k	360 k	455 k
Dépense de marketing	1,81 M	835 k	228 k	360 k	455 k
Dépenses générales et administratives	1,87 M	1,85 M	1,5 M	1,57 M	1,73 M
Dépense en recherche et de développement	1,03 M	911 k	433 k	518 k	798 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	16,94 k	174 k	74,16 k	108 k	104 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	80,53 k	-	151 k	114 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	97,47 k	174 k	225 k	222 k	104 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	464 k	244 k	164 k	588 k	472 k
Total des liquidités et VMP	464 k	244 k	164 k	588 k	472 k
Créances clients, total	309 k	550 k	1,16 M	1,35 M	1,04 M
Autres créances	43,02 k	6,34 k	32,76 k	16,6 k	86,1 k
Total des créances	352 k	556 k	1,19 M	1,37 M	1,13 M
Dépenses payées d'avance	211 k	83,57 k	66,88 k	45,93 k	30,12 k
Total de l'actif circulant	1,03 M	884 k	1,42 M	2 M	1,63 M
Immobilisations corporelles brutes	148 k	145 k	155 k	165 k	181 k
Amortissements cumulés	-95,38 k	-112 k	-132 k	-146 k	-161 k
Immobilisations corporelles nettes	52,64 k	33,31 k	22,98 k	18,51 k	19,87 k
Total des actifs	1,08 M	918 k	1,45 M	2,02 M	1,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	903 k	1,91 M	1,09 M	521 k	520 k
Charges à payer, total	554 k	57,09 k	73,66 k	158 k	176 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	18,87 k	90,08 k	66,31 k	673 k	128 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	2,61 k	1,87 k	-	-
Total du passif circulant	1,48 M	2,06 M	1,23 M	1,35 M	824 k
Dette à long terme	23,34 k	1,41 M	895 k	398 k	447 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-14,98 k	-
Total du passif	1,5 M	3,48 M	2,13 M	1,74 M	1,27 M
Actions ordinaires, total	27,27 M	28,24 M	29,13 M	29,52 M	30,76 M
Primes d'émissions d'actions	1,74 M	1,88 M	3,51 M	3,73 M	4,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,09 M	-35,28 M	-34,37 M	-33,99 M	-35,04 M
Résultat global et autres	1,66 M	2,6 M	1,06 M	1,02 M	273 k
Total des fonds propres ordinaires	-420 k	-2,56 M	-681 k	282 k	378 k
Total des capitaux propres	-420 k	-2,56 M	-681 k	282 k	378 k
Total du passif et des capitaux propres	1,08 M	918 k	1,45 M	2,02 M	1,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	67,38 M	92,64 M	113 M	118 M	131 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	67,38 M	92,64 M	113 M	118 M	131 M
Actif net par action	-0,01	-0,03	-0,01	0	0
Actif corporel net	-420 k	-2,56 M	-681 k	282 k	378 k
Actif corporel net par action	-0,01	-0,03	-0,01	0	0
Total de la dette	42,21 k	1,5 M	962 k	1,07 M	576 k
Dette nette	-421 k	1,26 M	797 k	483 k	103 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	148 k	145 k	155 k	165 k	181 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6,79 k	127 k	42,74 k	72,26 k	38,72 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,32 M	-4,19 M	910 k	373 k	-1,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	23,78 k	18,45 k	19,83 k	14,74 k	14,42 k
Amortissements et dépréciations, Total	23,78 k	18,45 k	19,83 k	14,74 k	14,42 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-157 k	-4,45 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	97,47 k	136 k	225 k	222 k	104 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	10,66 k	265 k	332 k	267 k	57,7 k
Variation des créances	30,53 k	-204 k	-635 k	-174 k	247 k
Variation des dettes fournisseurs	609 k	518 k	-810 k	-498 k	-56,49 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	2,61 k	-745	-1,87 k	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-9,22 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-18,25 k	128 k	16,69 k	20,95 k	15,81 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,73 M	-3,33 M	58,51 k	224 k	-663 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25,67 k	-	-9,49 k	-10,28 k	-15,78 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	157 k	4,45 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	131 k	4,45 k	-9,49 k	-10,28 k	-15,78 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	33,33 k	1,62 M	-	250 k	-
Total de la dette émise	33,33 k	1,62 M	-	250 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-48,23 k	-7,8 k	-8,27 k	-100 k	-452 k
Total de la dette remboursée	-48,23 k	-7,8 k	-8,27 k	-100 k	-452 k
Émission d'actions ordinaires	3,02 M	1,55 M	89,47 k	213 k	1,01 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-19,34 k
Autres activités de financement, total	1,52 M	-97,09 k	-173 k	-170 k	-39,68 k
Flux de trésorerie de financement	4,53 M	3,06 M	-91,61 k	194 k	497 k
Ajustements des taux de change	14,09 k	43,44 k	-37,59 k	16,49 k	66,92 k
Variation nette de la trésorerie	-1,06 M	-219 k	-80,18 k	423 k	-115 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,66 k	97,09 k	245 k	170 k	39,68 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,34 M	-2,2 M	-904 k	-201 k	-213 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,34 M	-2,2 M	-904 k	-201 k	-213 k
Variation du fonds de roulement net	-621 k	-440 k	1,43 M	638 k	-271 k
Dette nette émise (remboursée)	-14,9 k	1,61 M	-8,27 k	150 k	-452 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-251,55	-283,93	24,5	12,22	-31,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-882,66	395,14	-74,62	25,88	-51,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,54 k	281,21	-56,14	-187,49	-321,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,54 k	281,21	-56,14	-187,49	-321,16
Analyse des marges
Marge brute %	-43,94	-5,54	77,34	81,85	78,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	501,72	148	55,53	64,99	81,13
Marge d’EBITDA %	-646,61	-191,35	11,75	6,95	-18,49
Marge EBITA %	-648,98	-192,13	11,26	6,66	-18,78
Marge d'EBIT %	-648,98	-192,13	11,26	6,66	-18,78
Marge des activités poursuivies %	-632,21	-177,48	22,12	7,35	-20,76
Marge nette %	-632,21	-177,48	22,12	7,35	-20,76
Net Avail. Pour la marge commune %	-632,21	-177,48	22,12	7,35	-20,76
Marge nette normalisée %	-404,95	-111,04	13,83	4,78	-12,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-333,93	-93,27	-21,97	-3,95	-4,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-333,93	-93,27	-21,97	-3,95	-4,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,62	2,36	3,48	2,93	2,72
Rotation des actifs corporels	19,35	54,94	146,1	244,86	260,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,31	5,5	4,81	4,05	4,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,7	0,43	1,16	1,48	1,98
Quick Ratio	0,55	0,39	1,1	1,44	1,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,88	-1,61	0,05	0,17	-0,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	110,38	66,37	75,82	90,32	87,38
Délais de paiement des fournisseurs	186,91	206,41	588,2	319,49	175,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-10,04	-58,71	-141,28	379,2	152,3
Dette totale / Capital total	-11,16	-142,21	342,24	79,13	60,36
Dette à long terme / Capitaux propres	-5,55	-55,19	-131,54	141,03	118,33
Dette à long terme / Capital total	-6,17	-133,68	318,65	29,43	46,9
Dette totale / Total de l'actif	138,93	379	147,1	86	77,08
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,33	1,99	3,03	-0,62
Dette nette / EBITDA	0,07	-0,28	1,65	1,37	-0,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,33	2,03	3,12	-0,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,06	-0,28	1,68	1,41	-0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	462,41	136,06	74,15	23,54	-1,73
Résultat brut, Croissance 1 an	105,35	-70,26	-2,53 k	30,74	-5,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	42,44	-30,14	-110,69	-32,12	-361,42
EBITA, 1 an Croissance en %	42,14	-30,11	-110,21	-32,38	-377,06
EBIT, 1 an Croissance %	42,14	-30,11	-110,21	-32,38	-377,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	46,1	-33,73	-121,71	-58,96	-377,63
Résultat net, Croissance 1 an	35,85	-33,73	-121,71	-58,96	-377,63
Résultat net normalisé sur 1 an	42,16	-35,27	-121,69	-57,31	-366,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,8	-45,87	-116,44	-62,84	-361,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,3	78,04	110,66	16,44	-22,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,72	-36,72	-31,03	-19,43	7,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-49,69	-15,01	57,51	39,6	-18,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-133,89	509,08	-73,41	-141,49	41,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-133,89	509,08	-73,41	-141,49	41,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	32,45	-41,84	-101,76	282,17	-396,69
CAPEX, Croissance 1 an	285,13	-	-	8,27	53,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	45,36	-34,06	-58,97	-77,18	6,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	45,36	-34,06	-58,97	-77,18	6,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	500,62	264,37	102,76	46,68	10,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	391,99	-21,85	169	464,02	10,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,54	-0,25	-72,67	-72,04	33,21
EBITA, 2 ans CAGR %	15,52	-0,33	-73,29	-72,69	36,88
EBIT, 2 ans CAGR %	15,52	-0,33	-73,29	-72,69	36,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,03	-1,6	-62,07	-70,15	6,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,43	-5,12	-62,07	-70,15	6,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,43	-4,07	-62,53	-69,57	6,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,27	-22,55	-70,17	-75,29	-0,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-45,91	36,27	93,66	56,62	-5,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-15,52	-18,98	-33,94	-25,45	-7,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-47,46	-34,61	15,7	48,29	6,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-59,31	43,67	27,26	-66,79	-25,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-59,31	43,67	27,26	-66,79	-25,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,13	-12,23	-89,89	-74,09	236,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-34,15	-	-39,19	-	28,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	4,24	-2,1	-47,99	-69,8	-50,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	4,24	-2,1	-47,99	-69,8	-50,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-31,47	339,96	184,88	71,89	28,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-40,62	93,08	145,85	111,5	210,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,08	-2,3	-52,62	-62,06	-41,1
EBITA, 3 ans CAGR %	6,11	-2,3	-53,36	-62,64	-40,87
EBIT, 3 ans CAGR %	6,11	-2,3	-53,36	-62,64	-40,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,19	-15,17	-40,54	-61,06	-37,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,19	-22,65	-41,97	-61,06	-37,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,05	-4,81	-41,56	-60,87	-37,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,73	-34,7	-53,8	-67,9	-45,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-28,16	-19,53	57,57	63,46	23,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,45	-23,27	-23,22	-29,42	-15,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,73	-38,32	-12,34	23,17	21,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-62,78	0,28	-18,13	-12,41	-47,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-62,78	0,28	-18,13	-12,41	-47,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,59	-22,26	-76,17	-66,07	-41,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-4,91	-	12,5	-26,3	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,03	-10,52	-26,74	-60,82	-54,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,03	-10,52	-26,74	-60,82	-54,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	22,06	5,76	183,52	94,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	4,4	8,67	196,46	78,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	3,91	-38,34	-40,77	-27,28
EBITA, 5 ans CAGR %	-	3,93	-38,89	-41,32	-27,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-	3,93	-38,89	-41,32	-27,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	2,3	-30,05	-44,14	-24,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	2,3	-30,05	-47,15	-25,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	2,32	-30,05	-39,68	-25,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-23,67	-49,27	-55,73	-37,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-3,59	6,81	5,03	28,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	11,71	-7,65	-24,15	-17,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-4,25	2,32	-12,4	-5,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-14,6	-39,14	-35,54	-21,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-14,6	-39,14	-35,54	-21,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-0,66	-59,16	-49,91	-31,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-20,49	-29,55	18,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-22,08	-42,05	-37,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-22,08	-42,05	-37,83