Flux de Trésorerie Rekah Pharmaceutical Industry Ltd.

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REKA

IL0010810096

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 16:24:49 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 064,00 ^ILa	+1,72%		-3,27%	-2,74%

31/05	Rekah Pharmaceutical Industry Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
30/03	Rekah Pharmaceutical Industry Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: REKAH PHARMACEUTICAL INDUSTRY LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	264 M	292 M	322 M	322 M	301 M
Total Chiffre d'affaires	264 M	292 M	322 M	322 M	301 M
Coût des marchandises vendues, total	199 M	214 M	241 M	250 M	231 M
Résultat Brut	65,16 M	78,7 M	80,2 M	71,95 M	69,57 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	49,62 M	60,45 M	71,04 M	73,71 M	71,54 M
Dépenses de R&D	2,08 M	3,23 M	3,78 M	4,07 M	4,3 M
Autres dépenses de fonctionnement	548 k	1,77 M	2,48 M	1,51 M	982 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	52,25 M	65,46 M	77,3 M	79,29 M	76,81 M
Résultat d'Exploitation	12,91 M	13,25 M	2,91 M	-7,34 M	-7,24 M
Intérêts payés, total	-5,63 M	-5,65 M	-8,29 M	-6,71 M	-6,41 M
Intérêts perçus et revenus des placements	66 k	42 k	714 k	358 k	374 k
Charges d'intérêt nettes	-5,57 M	-5,6 M	-7,58 M	-6,35 M	-6,04 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-130 k	-	-218 k	12 k	-102 k
Gains (pertes) de change	-791 k	142 k	-320 k	44 k	-250 k
Autres produits non opérationnels	55 k	-826 k	-1,29 M	-766 k	-773 k
EBT, hors éléments non courants	6,48 M	6,96 M	-6,5 M	-14,4 M	-14,41 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,19 M	-15 k	16 k	-15 k	-7 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	45 k	4 k	49 k	23,71 M	162 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-6,59 M	-618 k	-1,36 M	3,06 M
EBT, elements non courants inclus	7,71 M	357 k	-7,05 M	7,93 M	-11,2 M
Charge d'impôt	1,1 M	2,4 M	-138 k	1,72 M	6,88 M
Résultat des activités poursuivies	6,61 M	-2,04 M	-6,91 M	6,21 M	-18,07 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	6,61 M	-2,04 M	-6,91 M	6,21 M	-18,07 M
Intérêts minoritaires	10 k	2 k	2 k	-	-
Résultat net	6,62 M	-2,04 M	-6,91 M	6,21 M	-18,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,62 M	-2,04 M	-6,91 M	6,21 M	-18,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,62 M	-2,04 M	-6,91 M	6,21 M	-18,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,58	-0,18	-0,61	0,54	-1,58
BPA de base - Activités poursuivies	0,58	-0,18	-0,61	0,54	-1,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,41 M	11,41 M	11,41 M	11,41 M	11,41 M
Bénéfice net par action - dilué	0,58	-0,18	-0,61	0,54	-1,58
BPA dilué - Activités poursuivies	0,58	-0,18	-0,61	0,54	-1,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,41 M	11,41 M	11,41 M	11,41 M	11,41 M
BPA de base normalisé	0,36	0,38	-0,36	-0,79	-0,79
BPA dilué normalisé	0,36	0,38	-0,36	-0,79	-0,79
Dividende par action	0,87	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-489,96	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	30,09 M	34,61 M	26,03 M	17,31 M	15,34 M
EBITA	14,16 M	16,9 M	8,14 M	-1,51 M	-2,7 M
EBIT	12,91 M	13,25 M	2,91 M	-7,34 M	-7,24 M
EBITDAR	-	-	-	-	15,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,22	672,27	1,96	21,72	-61,4
Impôts intérieurs courants	2,39 M	3,28 M	962 k	2,27 M	2,84 M
Total des impôts courants	2,39 M	3,28 M	962 k	2,27 M	2,84 M
Impôts intérieurs différés	-1,23 M	-1,37 M	-1,21 M	-6,12 M	4,15 M
Total des impôts différés	-1,23 M	-1,37 M	-1,21 M	-6,12 M	4,15 M
Résultat net normalisé	4,06 M	4,35 M	-4,06 M	-9 M	-9,01 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,45 M	5,49 M	7,93 M	6,45 M	5,86 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,63 M	1,3 M	3,16 M	2,5 M	3,46 M
Dépense de marketing	26,26 M	32,36 M	40,35 M	42,04 M	41,42 M
Dépenses générales et administratives	23,36 M	28,09 M	30,69 M	31,67 M	29,99 M
Dépense en recherche et de développement	2,08 M	3,23 M	3,78 M	4,07 M	4,42 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	120 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	46,2 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	73,8 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	445 k	397 k	191 k	-136 k	38 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	445 k	397 k	191 k	-136 k	38 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,6 M	20,21 M	19,31 M	7,03 M	4,34 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	39 k	80 k	39 k	39 k	39 k
Total des liquidités et VMP	18,64 M	20,29 M	19,35 M	7,07 M	4,38 M
Créances clients, total	107 M	121 M	118 M	127 M	126 M
Autres créances	2,25 M	6,05 M	8,67 M	8,55 M	9,05 M
Total des créances	110 M	127 M	126 M	136 M	135 M
Stocks	89,61 M	92,2 M	96,6 M	82,48 M	91,01 M
Dépenses payées d'avance	1,42 M	1,83 M	1,94 M	2,63 M	1,7 M
Autres actifs à court terme, total	2,37 M	2,07 M	7,09 M	1,22 M	211 k
Total de l'actif circulant	222 M	243 M	251 M	229 M	233 M
Immobilisations corporelles brutes	352 M	362 M	345 M	384 M	395 M
Amortissements cumulés	-175 M	-198 M	-190 M	-244 M	-269 M
Immobilisations corporelles nettes	177 M	163 M	155 M	140 M	126 M
Investissements à long terme	-	-	1,17 M	1,18 M	1,17 M
Goodwill	-	-	35,14 M	35,14 M	35,14 M
Autres immobilisations incorporelles, total	32,97 M	35,85 M	31,66 M	25,7 M	21,12 M
Actifs d'impôts différés à long terme	5,46 M	6,22 M	10,79 M	16,07 M	7,1 M
Autres actifs à long terme, total	5 k	5 k	5 k	-	-
Total des actifs	437 M	448 M	485 M	447 M	424 M
Passifs
Comptes à payer, total	57,44 M	81,2 M	78,89 M	87,52 M	86,37 M
Charges à payer, total	13,61 M	17,05 M	23,95 M	20,98 M	22,3 M
Emprunts à court terme	6 k	-	3,12 M	14,35 M	9,39 M
Part à court terme de la dette à long terme	18,96 M	30,9 M	26,94 M	15,2 M	15,88 M
Part à court terme des contrats de location	5,03 M	5,58 M	6,9 M	7,29 M	7,59 M
Impôts sur le revenu à payer	261 k	755 k	1,56 M	345 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	253 k	96 k	128 k	235 k	234 k
Autres passifs à court terme	3,04 M	3,44 M	2,31 M	12,13 M	10,1 M
Total du passif circulant	98,61 M	139 M	144 M	158 M	152 M
Dette à long terme	101 M	91,66 M	110 M	63,62 M	68,5 M
Contrats de location à long terme	40,6 M	37,55 M	38,76 M	33,7 M	31,03 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	9,22 M	8,86 M	9,74 M	10,58 M	11,26 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	2,75 M	6,03 M	5,27 M	4,94 M
Autres passifs non courants	14,37 M	6,48 M	20,74 M	14,02 M	11,88 M
Total du passif	264 M	286 M	329 M	285 M	279 M
Actions ordinaires, total	13,64 M	13,64 M	13,64 M	13,64 M	13,64 M
Primes d'émissions d'actions	127 M	127 M	127 M	127 M	127 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	32,73 M	21,35 M	14,66 M	21,19 M	3,39 M
Actions détenues en propre	-505 k	-505 k	-505 k	-505 k	-505 k
Résultat global et autres	536 k	933 k	1,12 M	988 k	1,03 M
Total des fonds propres ordinaires	173 M	162 M	156 M	162 M	144 M
Intérêts minoritaires	52 k	50 k	48 k	48 k	48 k
Total des capitaux propres	173 M	162 M	156 M	162 M	144 M
Total du passif et des capitaux propres	437 M	448 M	485 M	447 M	424 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,41 M	11,41 M	11,41 M	11,41 M	11,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,41 M	11,41 M	11,41 M	11,41 M	11,41 M
Actif net par action	15,16	14,19	13,63	14,19	12,63
Actif corporel net	140 M	126 M	88,73 M	101 M	87,89 M
Actif corporel net par action	12,27	11,05	7,77	8,86	7,7
Total de la dette	166 M	166 M	186 M	134 M	132 M
Dette nette	147 M	145 M	166 M	127 M	128 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	960 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	52 k	50 k	48 k	48 k	48 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	1,17 M	1,18 M	1,17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	25,6 M	35,61 M	34,23 M	35,9 M	26,62 M
Stocks - travaux en cours, total	5,12 M	3,48 M	5,57 M	3,52 M	3,65 M
Stocks de produits finis, total	41,25 M	39,62 M	51,79 M	39,14 M	51,99 M
Stocks - Autres	17,64 M	13,49 M	5,01 M	3,93 M	8,75 M
Terres possédées	2,07 M	2,07 M	1,89 M	1,89 M	1,89 M
Bâtiments, total	123 M	125 M	118 M	119 M	120 M
Machines, total	110 M	113 M	121 M	125 M	130 M
Employés à temps plein	373	399	427	421	390
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,64 M	4,76 M	4,04 M	4,39 M	4,17 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,62 M	-2,04 M	-6,91 M	6,21 M	-18,07 M
Dépréciation et amortissement - CF	21,59 M	23,81 M	24,6 M	26,69 M	26,06 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,25 M	3,65 M	5,24 M	5,83 M	4,54 M
Amortissements et dépréciations, Total	22,84 M	27,46 M	29,84 M	32,52 M	30,6 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	325 k	23 k	80 k	141 k	177 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-45 k	-4 k	49 k	-23,44 M	-162 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,19 M	-41 k	41 k	-226 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	130 k	-	218 k	-12 k	102 k
Rémunération à base d'actions (CF)	445 k	397 k	191 k	-136 k	38 k
Autres activités d'exploitation, total	-88 k	5,31 M	196 k	-3,53 M	2,06 M
Variation des créances	-14,4 M	-14,56 M	6,8 M	-8,51 M	739 k
Variation des stocks	13,19 M	-2,59 M	2,91 M	14,12 M	-8,52 M
Variation des dettes fournisseurs	-3,83 M	26,81 M	-2,19 M	5,98 M	258 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-1,35 M	-2,19 M	-93 k	3,48 M	2,6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,47 M	424 k	-2,77 M	-52 k	3,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	21,17 M	39 M	28,35 M	26,54 M	12,95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,49 M	-6,93 M	-11,49 M	-8,69 M	-7,03 M
Vente d'immobilisations corporelles	128 k	33 k	59 k	30 M	431 k
Acquisitions en espèces	-25,34 M	-6 M	-9,79 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-507 k	-548 k	-322 k	-9 k	-140 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,65 M	-	40 k	151 k	449 k
Autres activités d'investissement, total	-353 k	-	-	-6,16 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-35,9 M	-13,45 M	-21,5 M	15,29 M	-6,29 M
Dette à court terme émise, total	-	-	3 M	11,35 M	-
Dette à long terme émise, total	40 M	10 M	38 M	3 M	22 M
Total de la dette émise	40 M	10 M	41 M	14,35 M	22 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,99 M	-6 k	-	-	-4,96 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-37,78 M	-24,35 M	-35,74 M	-66,73 M	-24,24 M
Total de la dette remboursée	-42,78 M	-24,36 M	-35,74 M	-66,73 M	-29,2 M
Dividendes ordinaires payés	-	-10 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-10 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-13,05 M	-1,76 M	-2,17 M
Flux de trésorerie de financement	-2,78 M	-24,36 M	-7,78 M	-54,13 M	-9,37 M
Ajustements des taux de change	-780 k	408 k	34 k	25 k	13 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-18,29 M	1,6 M	-898 k	-12,28 M	-2,69 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,74 M	5,69 M	8,55 M	7,25 M	6,25 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,77 M	6,1 M	990 k	9,4 M	228 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-206 k	33,25 M	10,09 M	37,27 M	6,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,01 M	36,78 M	15,28 M	41,46 M	10,6 M
Variation du fonds de roulement net	14,37 M	-8,1 M	4,84 M	-22,23 M	8,52 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,78 M	-14,36 M	5,26 M	-52,38 M	-7,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,88	1,87	0,39	-0,98	-1,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,41	2,48	0,54	-1,44	-1,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,91	-1,22	-4,35	3,91	-11,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,91	-1,22	-4,35	3,91	-11,81
Analyse des marges
Marge brute %	24,69	26,92	24,93	22,36	23,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,8	20,67	22,09	22,91	23,77
Marge d’EBITDA %	11,4	11,84	8,09	5,38	5,1
Marge EBITA %	5,36	5,78	2,53	-0,47	-0,9
Marge d'EBIT %	4,89	4,53	0,9	-2,28	-2,41
Marge des activités poursuivies %	2,51	-0,7	-2,15	1,93	-6
Marge nette %	2,51	-0,7	-2,15	1,93	-6
Net Avail. Pour la marge commune %	2,51	-0,7	-2,15	1,93	-6
Marge nette normalisée %	1,54	1,49	-1,26	-2,8	-2,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,08	11,37	3,14	11,58	2,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,14	12,58	4,75	12,89	3,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,62	0,66	0,69	0,69	0,69
Rotation des actifs corporels	1,47	1,72	2,02	2,18	2,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,71	2,56	2,7	2,63	2,38
Rotation des stocks (stock moyen)	2,12	2,35	2,56	2,79	2,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,25	1,75	1,75	1,45	1,53
Quick Ratio	1,3	1,06	1,01	0,9	0,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	0,28	0,2	0,17	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	134,82	142,36	135,25	139,24	153,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	172,1	155,27	142,7	131,21	136,81
Délais de paiement des fournisseurs	112,37	116,99	118,84	129,23	132,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	194,55	180,64	159,12	141,22	158,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	95,82	102,23	119,42	82,82	91,8
Dette totale / Capital total	48,93	50,55	54,42	45,3	47,86
Dette à long terme / Capitaux propres	81,95	79,72	95,67	60,08	69,02
Dette à long terme / Capital total	41,85	39,42	43,6	32,86	35,98
Dette totale / Total de l'actif	60,41	63,86	67,9	63,78	65,96
EBIT / Charges d'intérêt	2,29	2,35	0,35	-1,09	-1,13
EBITDA / Charges d'intérêt	6,35	7,21	3,95	3,75	3,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,95	5,98	2,56	2,46	2,55
Dette totale / EBITDA	4,64	4,07	5,67	5,33	5,67
Dette nette / EBITDA	4,12	3,57	5,08	5,05	5,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,45	4,91	8,74	8,14	8,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,61	4,31	7,83	7,71	7,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,57	10,78	10,01	0,02	-6,44
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,07	20,78	1,9	-10,29	-3,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,43	15,01	-24,8	-33,5	-39,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-33,68	19,33	-51,79	-118,54	79,14
EBIT, 1 an Croissance %	-38,19	2,61	-78,07	-352,65	-1,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-38,74	-130,89	238,33	-189,79	-391,23
Résultat net, Croissance 1 an	-38,65	-130,81	238,56	-189,81	-391,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-53,58	7,24	-193,23	121,8	0,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-38,68	-131,02	241,15	-189,2	-391,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	22,52	12,43	-2,51	8,01	-0,6
Stocks, Croissance 1 an	-8,42	2,89	4,78	-14,62	10,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,65	-7,79	-5,26	-9,41	-9,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,15	2,59	8,1	-7,74	-5,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,2	-9,9	-29,68	13,92	-13,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,52	-6,35	-4,01	4,11	-10,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	87,62	84,24	-27,31	-6,38	-51,21
CAPEX, Croissance 1 an	-27,61	-48,59	65,69	-24,35	-19,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-98,08	-6,65 k	-69,64	204,69	-82,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-140,73	1,12 k	-58,46	138,09	-74,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,9	4,95	10,39	4,89	-3,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,26	7,08	10,94	-4,39	-6,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,99	-7,68	-14,7	-34,82	-31,63
EBITA, 2 ans CAGR %	6	-10,07	-20,58	-66,24	-3,52
EBIT, 2 ans CAGR %	1,23	-20,36	-52,56	-25,56	57,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	54,94	-56,5	2,23	74,29	61,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,9	-56,52	2,14	74,38	61,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,87	-29,45	-0,01	43,8	48,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	51,64	-56,38	2,53	73,78	61,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,71	17,37	4,69	2,62	3,62
Stocks, CAGR sur 2 ans	13,81	-2,93	3,83	-5,42	-2,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,12	-5,26	-6,54	-7,36	-9,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,12	3,37	5,31	-0,13	-6,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,24	-11,57	-20,4	-10,5	-0,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,6	-1,06	-5,18	-0,03	-3,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,99	85,92	15,72	-17,51	-32,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-44,07	-38,99	-7,7	11,96	-21,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-84,26	73,6	345,93	5,88	-26,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-26,51	122,93	125,15	6,18	-22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,95	14,17	6,61	6,82	0,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,48	8,8	5,32	3,36	-4,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	4	5,46	-13,78	-21,5	-27,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-4	10,27	-26,95	-51,1	-41,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,9	1,69	-48,19	-17,16	-18,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,24	-9,49	-13,81	-2,1	106,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,85	-20	-13,82	-2,15	106,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,56	6,33	-22,58	30,4	27,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,18	-10,64	-13,6	-2,37	106,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,11	15,92	10,33	5,79	1,53
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,97	10,05	-0,43	-2,73	-0,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,02	-3,39	-5,26	-7,5	-8,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,33	6,9	4,92	0,77	-1,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,08	-6,16	-18,07	-10,3	-11,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,56	1,46	-2,05	-2,18	-3,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,99	4,77	35,95	7,83	-30,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-3,81	-45,62	-14,88	-13,62	0,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-34,74	58,84	-2,92	318,74	-41,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	29,08	87,49	27,33	139,62	-33,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,86	7,81	10,13	10,36	2,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,78	3,49	4,54	3,32	0,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,84	8,19	-0,55	-10,12	-17,69
EBITA, 5 ans CAGR %	13,7	4,66	-12,63	-34,58	-33,56
EBIT, 5 ans CAGR %	11,62	0,1	-28,91	-10,24	-19,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,68	-37,23	-3,56	17,64	10,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,76	-39,48	-0,27	9,25	10,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,52	-17,61	-11,6	19,97	0,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,79	-39,24	-4,03	16,45	10,85
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,4	7,66	9,67	10,4	7,59
Stocks, CAGR sur 5 ans	3,09	3,49	2,71	3,58	-1,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	14,86	11,13	9,68	-5	-7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,25	8,74	10,05	4,03	0,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,36	-2,43	-9,87	-7,92	-11,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,4	2,24	0,55	0,86	-2,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,5	10,39	10,4	-4,78	2,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0,06	-15,9	-5,39	-27,41	-17,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-58,59	23,53	68,65	35,05	-9,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-31,26	21,45	61,25	49,35	7,44