Flux de Trésorerie Regent Enterprises Limited

Actions

REGENTRP6

INE769D01016

Transformation des aliments

Temps Différé Bombay S.E. 11:50:44 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,750 ^INR	+1,77%		+7,08%	-3,85%

12/08	Regent Enterprises Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
22/05	Regent Enterprises Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: REGENT ENTERPRISES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	5,57 Md	6,4 Md	7,42 Md	6,73 Md	7,49 Md
Autres recettes, total	471 k	36,34 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	5,57 Md	6,44 Md	7,42 Md	6,73 Md	7,49 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,31 Md	6,21 Md	7,28 Md	6,53 Md	7,27 Md
Résultat Brut	260 M	223 M	137 M	199 M	220 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,72 M	27,22 M	30,97 M	34,41 M	40,28 M
Provision pour créances douteuses	67,09 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	16,45 M	9,81 M	8,72 M	4,25 M	5,33 M
Autres dépenses de fonctionnement	127 M	191 M	114 M	150 M	118 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	238 M	228 M	153 M	189 M	164 M
Résultat d'Exploitation	21,64 M	-4,9 M	-16,51 M	9,9 M	56,12 M
Intérêts payés, total	-2,82 M	-6,87 M	-916 k	-1,45 M	-2,35 M
Intérêts perçus et revenus des placements	455 k	34,06 k	7 k	733 k	127 k
Charges d'intérêt nettes	-2,36 M	-6,84 M	-909 k	-720 k	-2,22 M
Gains (pertes) de change	-21,34 k	-175 k	-66 k	6 k	35 k
Autres produits non opérationnels	-1,01 M	-38,43 k	-66 k	-78 k	-48 k
EBT, hors éléments non courants	18,25 M	-11,95 M	-17,55 M	9,11 M	53,88 M
Dépréciation du goodwill	-9,63 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3,32 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-2,17 M	23,1 M	3,36 M	-	-1,15 M
EBT, elements non courants inclus	3,13 M	11,16 M	-14,19 M	9,11 M	52,74 M
Charge d'impôt	7,97 M	-1,55 M	-2,84 M	8,79 M	6,11 M
Résultat des activités poursuivies	-4,84 M	12,7 M	-11,35 M	324 k	46,63 M
Élément extraordinaire et modification comptable	-	-	-	6,15 M	-36,38 M
Résultat net part du groupe	-4,84 M	12,7 M	-11,35 M	6,47 M	10,25 M
Résultat net	-4,84 M	12,7 M	-11,35 M	6,47 M	10,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,84 M	12,7 M	-11,35 M	6,47 M	10,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,84 M	12,7 M	-11,35 M	324 k	46,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	0,38	-0,34	0,19	0,31
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	0,38	-0,34	0,01	1,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,46 M	33,46 M	33,46 M	33,46 M	33,46 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	0,38	-0,34	0,19	0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	0,38	-0,34	0,01	1,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	33,46 M	33,46 M	33,46 M	33,46 M	33,46 M
BPA de base normalisé	0,34	-0,22	-0,33	0,17	1,01
BPA dilué normalisé	0,34	-0,22	-0,33	0,17	1,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	25,72 M	-3,95 M	-15,68 M	10,8 M	56,88 M
EBITA	21,64 M	-4,9 M	-16,51 M	9,9 M	56,12 M
EBIT	21,64 M	-4,9 M	-16,51 M	9,9 M	56,12 M
EBITDAR	27,04 M	-3,35 M	-	14,87 M	60 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,57 Md	6,45 Md	7,48 Md	6,73 Md	7,49 Md
Taux d’imposition effectif (%)	254,76	-13,88	19,99	96,44	11,59
Impôts intérieurs courants	-	-	-1,31 M	3,29 M	7,15 M
Total des impôts courants	8,77 M	410 k	-1,31 M	3,29 M	7,15 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-1,52 M	-1,48 M	-1,04 M
Total des impôts différés	-2,06 M	-1,96 M	-1,52 M	-1,48 M	-1,04 M
Résultat net normalisé	11,4 M	-7,47 M	-10,97 M	5,69 M	33,68 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,64 M	1,13 M	793 k	763 k	2,34 M
Provisions de pension	-38,95 k	-36,46 k	-193 k	-179 k	-109 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	7,52 M	6,27 M	10,12 M	8,4 M	15,09 M
Dépense de marketing	7,52 M	6,27 M	10,12 M	8,4 M	15,09 M
Charges locatives nettes, total	1,31 M	599 k	-	4,07 M	3,12 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,8 M	2,98 M	-	3,4 M	2,6 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-2,48 M	-2,38 M	-	665 k	520 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	964 k	1,34 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,45 M	5,4 M	8,1 M	9,21 M	6,48 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	6,45 M	5,4 M	8,1 M	9,21 M	6,48 M
Créances clients, total	346 M	277 M	567 M	401 M	279 M
Autres créances	31,61 M	23,03 M	20 k	27 k	40 k
Notes à recevoir	44,31 M	-	-	-	-
Total des créances	422 M	300 M	567 M	401 M	279 M
Stocks	138 M	224 M	112 M	129 M	147 M
Dépenses payées d'avance	360 k	619 k	446 k	653 k	454 k
Autres actifs à court terme, total	19,64 M	52,02 M	71,38 M	90,96 M	95,34 M
Total de l'actif circulant	587 M	582 M	759 M	630 M	528 M
Immobilisations corporelles brutes	26,87 M	33,08 M	39,52 M	62,32 M	64,49 M
Amortissements cumulés	-14,5 M	-24,31 M	-33,03 M	-37,28 M	-42,61 M
Immobilisations corporelles nettes	12,37 M	8,76 M	6,49 M	25,04 M	21,88 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	0	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	0	-	200 k	-	-
Prêts à long terme	-	42,31 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	2,43 M	4,39 M	5,91 M	7,39 M	8,42 M
Autres actifs à long terme, total	29,93 M	12,36 M	24,28 M	5,86 M	3,72 M
Total des actifs	631 M	650 M	796 M	669 M	562 M
Passifs
Comptes à payer, total	181 M	234 M	397 M	245 M	121 M
Charges à payer, total	3,46 M	-	6,22 M	7,89 M	9,01 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	746 k	396 k	351 k	31 k	-
Part à court terme des contrats de location	6,51 M	4,18 M	3,99 M	2,66 M	3,62 M
Impôts sur le revenu à payer	5,47 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	47,34 M	14,18 M	7,28 M	4,42 M	12,17 M
Total du passif circulant	244 M	253 M	414 M	260 M	146 M
Dette à long terme	1,29 M	389 k	38 k	-	-
Contrats de location à long terme	5,58 M	3,04 M	140 k	20,58 M	18,24 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	666 k	-	1,01 M	1,18 M	1,2 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	791 k	1,76 M	404 k	443 k	392 k
Total du passif	253 M	258 M	416 M	282 M	166 M
Actions ordinaires, total	335 M	335 M	335 M	335 M	335 M
Primes d'émissions d'actions	24,3 M	24,3 M	24,3 M	24,3 M	24,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,92 M	21,63 M	10,28 M	16,75 M	27 M
Résultat global et autres	10,92 M	10,92 M	10,92 M	10,92 M	10,92 M
Total des fonds propres ordinaires	379 M	391 M	380 M	387 M	397 M
Total des capitaux propres	379 M	391 M	380 M	387 M	397 M
Total du passif et des capitaux propres	631 M	650 M	796 M	669 M	562 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,46 M	33,46 M	33,46 M	33,46 M	33,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,46 M	33,46 M	33,46 M	33,46 M	33,46 M
Actif net par action	11,32	11,7	11,36	11,55	11,86
Actif corporel net	379 M	391 M	380 M	387 M	397 M
Actif corporel net par action	11,32	11,7	11,35	11,55	11,86
Total de la dette	14,13 M	8,01 M	4,52 M	23,27 M	21,86 M
Dette nette	7,68 M	2,61 M	-3,58 M	14,06 M	15,38 M
Dette relative aux PBO non financés	1,07 M	1,45 M	1,65 M	1,88 M	2,21 M
Dette relative aux contrats de location	10,51 M	4,8 M	-	32,54 M	24,95 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	66,18 M	87,11 M	83,4 M
Stocks de produits finis, total	138 M	202 M	45,45 M	41,33 M	63,31 M
Stocks - Autres	-	22,65 M	295 k	318 k	544 k
Bâtiments, total	15,63 k	-	-	-	-
Machines, total	3,95 M	5,47 M	6,56 M	7,01 M	7,18 M
Employés à temps plein	57	46	43	45	44
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10,32 M	261 k	328 k	493 k	3,77 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-4,84 M	12,7 M	-11,35 M	6,47 M	10,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	16,45 M	9,81 M	8,72 M	4,25 M	5,33 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	16,45 M	9,81 M	8,72 M	4,25 M	5,33 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3,32 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	42,31 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	4,04 M	-6,38 M	-971 k	430 k	7,41 M
Variation des créances	38,11 M	69,4 M	-291 M	166 M	119 M
Variation des stocks	-56,59 M	-63,3 M	112 M	-16,84 M	-18,49 M
Variation des dettes fournisseurs	-152 M	53,52 M	162 M	-151 M	-124 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	110 M	-86,58 M	-12,61 M	-22,96 M	3,92 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-41,36 M	-10,81 M	9,9 M	-13,75 M	3,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,9 M	-1,52 M	-1,3 M	-681 k	-405 k
Vente d'immobilisations corporelles	48,43 M	15,63 k	-	30 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	3,16 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-4,74 M	19,57 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-3,32 M	-4,7 M	-5,35 M	-3,23 M	-1,77 M
Flux de trésorerie d'investissement	38,47 M	13,36 M	-3,48 M	-3,88 M	-2,17 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	19,1 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	19,1 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-16,6 M	-3,44 M	-3,26 M	-358 k	-3,76 M
Total de la dette remboursée	-16,6 M	-3,44 M	-3,26 M	-358 k	-3,76 M
Autres activités de financement, total	4,37 M	-157 k	-593 k	-16 k	-
Flux de trésorerie de financement	-12,23 M	-3,6 M	-3,85 M	18,73 M	-3,76 M
Variation nette de la trésorerie	-15,12 M	-1,04 M	2,58 M	1,1 M	-2,73 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	215 k	157 k	94 k	17 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,3 M	-410 k	-1,31 M	3,29 M	4,83 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,62 M	-28,21 M	-22,46 M	-14,06 M	22,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,86 M	-23,92 M	-21,89 M	-13,16 M	24,21 M
Variation du fonds de roulement net	35,93 M	29,15 M	18,99 M	22,92 M	15,79 M
Dette nette émise (remboursée)	-16,6 M	-3,44 M	-3,26 M	18,75 M	-3,76 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,92	-0,48	-1,43	0,84	5,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,47	-0,77	-2,63	1,56	8,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,27	3,3	-2,94	0,08	11,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,27	3,3	-2,94	0,08	11,9
Analyse des marges
Marge brute %	4,67	3,47	1,85	2,96	2,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,5	0,42	0,42	0,51	0,54
Marge d’EBITDA %	0,46	-0,06	-0,21	0,16	0,76
Marge EBITA %	0,39	-0,08	-0,22	0,15	0,75
Marge d'EBIT %	0,39	-0,08	-0,22	0,15	0,75
Marge des activités poursuivies %	-0,09	0,2	-0,15	0	0,62
Marge nette %	-0,09	0,2	-0,15	0,1	0,14
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,09	0,2	-0,15	0	0,62
Marge nette normalisée %	0,2	-0,12	-0,15	0,08	0,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,17	-0,44	-0,3	-0,21	0,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,14	-0,37	-0,3	-0,2	0,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	7,91	10,05	10,27	9,18	12,17
Rotation des actifs corporels	171,78	609,09	972,4	426,61	319,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,25	20,56	17,58	13,9	22,05
Rotation des stocks (stock moyen)	48,25	34,28	43,32	54,24	52,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,4	2,3	1,83	2,42	3,62
Quick Ratio	1,57	1,21	1,39	1,58	1,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,17	-0,04	0,02	-0,05	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	23,94	17,75	20,76	26,34	16,56
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	7,56	10,65	8,42	6,75	6,93
Délais de paiement des fournisseurs	17,48	12,03	16,06	17,94	9,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	14,03	16,37	13,13	15,15	14,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,73	2,05	1,19	6,02	5,51
Dette totale / Capital total	3,6	2	1,18	5,68	5,22
Dette à long terme / Capitaux propres	1,81	0,88	0,05	5,32	4,6
Dette à long terme / Capital total	1,75	0,86	0,05	5,02	4,36
Dette totale / Total de l'actif	40,02	39,75	52,25	42,2	29,45
EBIT / Charges d'intérêt	7,67	-0,71	-18,02	6,82	23,88
EBITDA / Charges d'intérêt	13,51	0,72	-8,51	9,74	26,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	12,84	0,49	-9,92	9,27	25,98
Dette totale / EBITDA	0,37	1,63	-0,58	1,64	0,36
Dette nette / EBITDA	0,2	0,53	0,46	0,99	0,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,39	2,36	-0,5	1,73	0,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,21	0,77	0,39	1,04	0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,8	15,63	15,91	-9,32	11,38
Résultat brut, Croissance 1 an	-11,43	-14,13	-26,77	47,28	10,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	74,3	-113,87	-418,74	-170,34	442,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,26 k	-140,77	237,17	-161,16	485,94
EBIT, 1 an Croissance %	-3,26 k	-140,77	237,17	-161,16	485,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-286,36	-362,35	-189,34	-102,85	14,29 k
Résultat net, Croissance 1 an	-286,36	-362,35	-189,34	-157,03	58,34
Résultat net normalisé sur 1 an	714,09	-238,66	46,9	-151,97	491,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-286,36	-362,35	-189,53	-101,82	22,46 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,92	-20,06	105,09	-29,33	-30,45
Stocks, Croissance 1 an	69,29	62,16	-50,08	15,04	14,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-76,41	-29,14	-25,92	285,69	-12,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-18,73	2,9	22,6	-15,98	-15,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,44	3,35	-2,95	1,76	2,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,44	3,35	-2,9	1,7	2,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	604,34	-73,87	-191,65	-238,78	-123,3
CAPEX, Croissance 1 an	-75,38	-19,78	-14,86	-47,41	-40,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	49,54	-198,39	0,83	-36,83	-259,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	39,64	-178,58	21,72	-39,35	-281,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-30	4,92	15,44	2,52	0,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-28,92	-12,79	-27,44	3,18	27,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,57	-48,29	-25,77	48,21	92,43
EBITA, 2 ans CAGR %	5,71	167,35	17,25	42,22	86,18
EBIT, 2 ans CAGR %	5,71	167,35	17,25	42,22	86,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-32,86	121,11	53,1	-84,03	102,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-32,86	121,11	53,1	-28,62	-4,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,38	130,87	42,72	-12,67	75,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,74	121,12	53,26	-87,25	102,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	27,87	-15,14	28,04	20,39	-29,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	13,21	65,68	-10,03	-24,22	14,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-55,73	-59,12	-27,55	69,03	83,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,51	-8,55	12,28	1,49	-15,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,58	0,93	0,15	-0,62	2,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,58	0,93	0,18	-0,62	2,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,54	35,66	-51,06	12,78	-43,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-80,09	-55,55	-17,36	-33,09	-44,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-59,48	109,41	-11,49	-20,54	1,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-63,11	106,16	-15,19	-14,47	5,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-29,1	-17,25	8,26	6,51	5,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-33,14	-24,3	-22,45	-8,53	5,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,1	-48,48	2,04	-27,59	126,14
EBITA, 3 ans CAGR %	2,63	-36,77	188,85	-6,22	125,47
EBIT, 3 ans CAGR %	2,63	-36,77	188,85	-6,22	125,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-34,44	5,75	63,47	-59,4	54,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-34,44	5,75	63,47	10,16	-6,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,21	-8,38	98,58	1,88	65,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,28	5,87	63,58	-65,05	54,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,02	9,34	13,88	5,03	0,27
Stocks, CAGR sur 3 ans	-34,12	27,62	11,07	-2,35	-13,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-20,65	-48,21	-50,16	26,5	35,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-20,61	3,31	0,81	1,94	-4,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,38	0,04	-0,38	0,68	0,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,72	0,04	-0,36	0,68	0,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,38	-51,8	19,04	-30,73	-33,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-53,4	-68,32	-44,8	-28,92	-35,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-5,08	-21,62	51,71	-21,13	0,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,71	-25,46	57,27	-24,39	10,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,23	-5,78	-13,84	-9,95	5,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,93	-23,11	-30,91	-17,31	-5,61
EBITDA, 5 ans CAGR %	30,8	-18,26	-7,22	-17,83	30,98
EBITA, 5 ans CAGR %	37,51	-13,75	-3,78	-12,55	141,37
EBIT, 5 ans CAGR %	37,51	-13,49	-3,78	-12,55	141,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,78	12,4	-7,96	-50,36	78,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,78	12,4	-7,96	-9,63	31,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,57	4,06	-2,7	-10,12	88,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,78	12,58	-7,79	-54,59	78,15
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-13,76	-15,14	11,07	13,63	-6,21
Stocks, CAGR sur 5 ans	-16,99	-10,99	-25,38	3,6	12,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	65,39	-0,09	-23,49	-16,88	-16,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-12,89	-10,95	-8,8	2,56	-6,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,22	1,41	-0,17	-0,23	0,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,26	1,09	-0,36	-0,23	0,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28,1	8,71	-38,5	-32,28	-11,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	11,83	-28,88	-41,4	-57,27	-44,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-46,44	13,36	14,83	-24,82	28,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-48,56	9,79	16,21	-25,61	33,88