Flux de Trésorerie Redtape Limited

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REDTAPE

INE0LXT01019

Détaillant habillement et accessoires

Cours en clôture NSE India S.E. Autres places de cotation 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
139,97 ^INR	+2,27%		+5,63%	+12,95%

26/05	REDTAPE Limited recommande le versement d'un dividende final pour l'exercice 2025-2026	CI
26/05	REDTAPE Limited annonce la nomination de M. Shashank Kumar au poste de Vice-Président (Administration), à compter du 26 mai 2026	CI

b2f42f598.SF3vZH9SGeEbZ_etDJkTOEM_8TGD8BSK-lmY8K0Po7k.MWuCXDdnUahNH66cQu9AYHRUwlTKl1XQoC_Uuel44sErLaguFSBdtWEqug

Données Financières Publiées: REDTAPE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	9,1 Md	14,68 Md	18,43 Md	20,21 Md	24,19 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	1,05 Md
Total Chiffre d'affaires	9,1 Md	14,68 Md	18,43 Md	20,21 Md	25,24 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,52 Md	7,86 Md	9,6 Md	10,9 Md	13,97 Md
Résultat Brut	4,58 Md	6,82 Md	8,83 Md	9,31 Md	11,27 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	356 M	542 M	983 M	1,23 Md	1,29 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	72,9 M	444 M	592 M	834 M	879 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,8 Md	3,83 Md	4,69 Md	4,52 Md	5,42 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,23 Md	4,82 Md	6,26 Md	6,58 Md	7,59 Md
Résultat d'Exploitation	1,35 Md	2 Md	2,57 Md	2,72 Md	3,68 Md
Intérêts payés, total	-120 M	-175 M	-325 M	-509 M	-681 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	8,7 M	9,9 M	7,5 M
Charges d'intérêt nettes	-120 M	-175 M	-316 M	-500 M	-674 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-1,1 M	-1 M	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	51,7 M	94 M
Autres produits non opérationnels	1,8 M	53,3 M	96,2 M	-	64,6 M
EBT, hors éléments non courants	1,23 Md	1,88 Md	2,35 Md	2,28 Md	3,17 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-9,3 M	1,3 M	-1,4 M	10,3 M	8,4 M
Autres éléments non courants	-	11,9 M	13,7 M	43,9 M	66,3 M
EBT, elements non courants inclus	1,22 Md	1,89 Md	2,36 Md	2,33 Md	3,24 Md
Charge d'impôt	353 M	470 M	600 M	629 M	836 M
Résultat des activités poursuivies	871 M	1,42 Md	1,76 Md	1,7 Md	2,41 Md
Résultat net part du groupe	871 M	1,42 Md	1,76 Md	1,7 Md	2,41 Md
Résultat net	871 M	1,42 Md	1,76 Md	1,7 Md	2,41 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	871 M	1,42 Md	1,76 Md	1,7 Md	2,41 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	871 M	1,42 Md	1,76 Md	1,7 Md	2,41 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,58	2,57	3,19	3,08	4,35
BPA de base - Activités poursuivies	1,58	2,57	3,19	3,08	4,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	553 M	553 M	553 M	553 M	553 M
Bénéfice net par action - dilué	1,58	2,57	3,19	3,08	4,35
BPA dilué - Activités poursuivies	1,58	2,57	3,19	3,08	4,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	553 M	553 M	553 M	553 M	553 M
BPA de base normalisé	1,39	2,12	2,66	2,57	3,58
BPA dilué normalisé	1,39	2,12	2,66	2,57	3,58
Dividende par action	-	-	-	0,75	2
Ratio de distribution	-	-	-	16,22	5,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,42 Md	2,22 Md	2,81 Md	3,05 Md	4,07 Md
EBITA	1,35 Md	2 Md	2,57 Md	2,72 Md	3,68 Md
EBIT	1,35 Md	2 Md	2,57 Md	2,72 Md	3,68 Md
EBITDAR	-	2,27 Md	2,87 Md	3,08 Md	4,11 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	9,1 Md	14,75 Md	18,56 Md	20,53 Md	25,52 Md
Taux d’imposition effectif (%)	28,82	24,83	25,4	27,01	25,8
Total des impôts courants	347 M	479 M	613 M	620 M	840 M
Total des impôts différés	6 M	-9,6 M	-13 M	-5,4 M	-3,9 M
Résultat net normalisé	771 M	1,17 Md	1,47 Md	1,42 Md	1,98 Md
Intérêts capitalisés	-	-	26,7 M	3,9 M	16,3 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	211 M	294 M	277 M
Provisions de pension	-900 k	2,4 M	2,6 M	2,8 M	6,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	43,2 M	56 M	22,8 M	43,6 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	26,98 M	42,59 M	15,56 M	33,71 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	16,22 M	13,41 M	7,24 M	9,89 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	111 M	103 M	194 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	143 M	262 M	210 M	146 M	89,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	1 M
Total des liquidités et VMP	143 M	262 M	210 M	146 M	90,5 M
Créances clients, total	562 M	841 M	908 M	1,12 Md	2,1 Md
Autres créances	200 k	300 k	-	-	10,1 M
Total des créances	562 M	841 M	908 M	1,12 Md	2,11 Md
Stocks	3,97 Md	6,43 Md	7,64 Md	12,21 Md	11,73 Md
Dépenses payées d'avance	11,8 M	9,9 M	17,8 M	28,7 M	24,1 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	7,1 M
Autres actifs à court terme, total	190 M	290 M	365 M	978 M	1,22 Md
Total de l'actif circulant	4,87 Md	7,83 Md	9,14 Md	14,48 Md	15,18 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	5,45 Md	8,71 Md	10,28 Md	11,15 Md
Amortissements cumulés	-	-1,12 Md	-2,15 Md	-2,75 Md	-3,48 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,16 Md	4,33 Md	6,56 Md	7,54 Md	7,66 Md
Investissements à long terme	6,6 M	5,6 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	48,3 M	60,2 M	81,9 M	94,6 M	84 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	1,1 M	-
Autres actifs à long terme, total	167 M	155 M	103 M	123 M	124 M
Total des actifs	8,26 Md	12,39 Md	15,88 Md	22,24 Md	23,06 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,68 Md	3,44 Md	2,76 Md	5,04 Md	3,65 Md
Charges à payer, total	230 M	260 M	270 M	287 M	83,4 M
Emprunts à court terme	114 M	336 M	1,09 Md	3,18 Md	3,52 Md
Part à court terme de la dette à long terme	55,4 M	164 M	268 M	329 M	192 M
Part à court terme des contrats de location	279 M	192 M	284 M	338 M	406 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	22,7 M	21 M	54,7 M
Autres passifs à court terme	57 M	49,9 M	1,49 Md	1,72 Md	1,79 Md
Total du passif circulant	2,41 Md	4,44 Md	6,18 Md	10,92 Md	9,7 Md
Dette à long terme	115 M	307 M	249 M	147 M	143 M
Contrats de location à long terme	1,31 Md	1,6 Md	2,91 Md	3,24 Md	2,94 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	31,3 M	35 M	38,1 M	41,5 M	41,4 M
Passif d'impôt différé Non courant	31,9 M	22,4 M	7,4 M	-	15,6 M
Autres passifs non courants	996 M	1,22 Md	11 M	6,5 M	5,3 M
Total du passif	4,9 Md	7,62 Md	9,4 Md	14,35 Md	12,84 Md
Actions ordinaires, total	276 M	276 M	276 M	1,11 Md	1,11 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	290 M	1,71 Md	3,47 Md	4,06 Md	6,33 Md
Résultat global et autres	2,79 Md	2,78 Md	2,74 Md	2,72 Md	2,78 Md
Total des fonds propres ordinaires	3,36 Md	4,77 Md	6,48 Md	7,89 Md	10,21 Md
Total des capitaux propres	3,36 Md	4,77 Md	6,48 Md	7,89 Md	10,21 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,26 Md	12,39 Md	15,88 Md	22,24 Md	23,06 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	553 M	553 M	553 M	553 M	553 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	553 M	553 M	553 M	553 M	553 M
Actif net par action	6,08	8,62	11,73	14,27	18,48
Actif corporel net	3,31 Md	4,71 Md	6,4 Md	7,79 Md	10,13 Md
Actif corporel net par action	5,99	8,52	11,58	14,1	18,32
Total de la dette	1,87 Md	2,6 Md	4,8 Md	7,24 Md	7,2 Md
Dette nette	1,73 Md	2,34 Md	4,59 Md	7,09 Md	7,11 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	36,7 M	40,5 M	43,5 M	43,9 M
Dette relative aux contrats de location	-	346 M	448 M	182 M	349 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	6,6 M	5,6 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	249 M	132 M	116 M	150 M	76,5 M
Stocks - travaux en cours, total	49,6 M	15,8 M	14,1 M	27,3 M	10,6 M
Stocks de produits finis, total	3,66 Md	6,28 Md	7,51 Md	12,03 Md	11,43 Md
Stocks - Autres	3,6 M	3 M	3,1 M	4,5 M	4,1 M
Terres possédées	-	18,7 M	18,7 M	18,7 M	18,7 M
Bâtiments, total	-	800 M	1,73 Md	1,85 Md	2,39 Md
Machines, total	-	2,29 Md	2,97 Md	3,44 Md	3,89 Md
Employés à temps plein	-	803	867	734	660
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	11,9 M	11,1 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	871 M	1,42 Md	1,76 Md	1,7 Md	2,41 Md
Dépréciation et amortissement - CF	72,9 M	444 M	592 M	816 M	860 M
Amortissements et dépréciations, Total	72,9 M	444 M	592 M	816 M	860 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	17,8 M	19 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	9,3 M	-1,3 M	1,4 M	-10,3 M	8,4 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	1 M	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	11,1 M
Autres activités d'exploitation, total	818 M	1,04 Md	250 M	397 M	619 M
Variation des créances	-216 M	-377 M	-26,7 M	-228 M	-1,31 Md
Variation des stocks	-1,93 Md	-2,46 Md	-1,21 Md	-4,57 Md	683 M
Variation des dettes fournisseurs	572 M	1,71 Md	-674 M	2,33 Md	-1,7 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,13 Md	-535 M	149 M	-417 M	135 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,33 Md	1,24 Md	844 M	42,4 M	1,74 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,48 Md	-1,63 Md	-1,2 Md	-1,71 Md	-845 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	131 M	33,5 M	623 M	12,6 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-23,9 M	4,4 M	-	7 M
Autres activités d'investissement, total	1,8 M	53,3 M	1,1 M	-6,2 M	-19,1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,48 Md	-1,47 Md	-1,16 Md	-1,09 Md	-844 M
Dette à court terme émise, total	-	330 M	856 M	2,16 Md	201 M
Dette à long terme émise, total	-	192 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	522 M	856 M	2,16 Md	201 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-114 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-18,8 M	-	-454 M	-678 M	-598 M
Total de la dette remboursée	-397 M	-	-454 M	-678 M	-598 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-276 M	-138 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-276 M	-138 M
Autres activités de financement, total	-120 M	-175 M	-141 M	-216 M	-405 M
Flux de trésorerie de financement	-517 M	347 M	261 M	987 M	-940 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-10,4 M	-3,5 M
Variation nette de la trésorerie	-664 M	119 M	-51,4 M	-73,5 M	-47,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	120 M	175 M	141 M	216 M	405 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-347 M	-460 M	628 M	636 M	806 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,1 Md	-973 M	-2,37 Md	-331 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-995 M	-769 M	-2,05 Md	94,54 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,06 Md	1,77 Md	2,88 Md	2,24 Md
Dette nette émise (remboursée)	-397 M	522 M	402 M	1,48 Md	-397 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	12,11	11,37	8,93	10,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	19,84	17,23	12,89	14,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	34,98	31,33	23,66	26,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	34,98	31,33	23,66	26,58
Analyse des marges
Marge brute %	50,35	46,44	47,93	46,05	44,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,91	3,69	5,33	6,06	5,11
Marge d’EBITDA %	15,66	15,14	15,25	15,11	16,11
Marge EBITA %	14,85	13,62	13,95	13,47	14,59
Marge d'EBIT %	14,85	13,62	13,95	13,47	14,59
Marge des activités poursuivies %	9,58	9,68	9,56	8,41	9,53
Marge nette %	9,58	9,68	9,56	8,41	9,53
Net Avail. Pour la marge commune %	9,58	9,68	9,56	8,41	9,53
Marge nette normalisée %	8,47	7,99	7,97	7,04	7,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-7,52	-5,28	-11,74	-1,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-6,78	-4,17	-10,16	0,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,42	1,3	1,06	1,11
Rotation des actifs corporels	-	3,92	3,38	2,87	3,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	20,93	21,08	19,89	15,09
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,51	1,36	1,1	1,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,02	1,77	1,48	1,33	1,57
Quick Ratio	0,29	0,25	0,18	0,12	0,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,55	0,28	0,14	0	0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	17,44	17,36	18,35	24,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	241,26	268,35	332,24	315,14
Délais de paiement des fournisseurs	-	90,35	104,93	92,07	121,79
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	168,34	180,78	258,51	217,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	55,77	54,53	74,03	91,74	70,49
Dette totale / Capital total	35,8	35,29	42,54	47,85	41,35
Dette à long terme / Capitaux propres	42,42	40,02	48,73	42,93	30,16
Dette à long terme / Capital total	27,23	25,9	28	22,39	17,69
Dette totale / Total de l'actif	59,31	61,51	59,18	64,53	55,7
EBIT / Charges d'intérêt	11,29	11,46	7,91	5,35	5,4
EBITDA / Charges d'intérêt	11,9	14	9,73	6,95	6,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,44	4,66	6,06	3,59	5,43
Dette totale / EBITDA	1,32	1,06	1,52	2,04	1,58
Dette nette / EBITDA	1,22	0,96	1,45	2	1,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-35,48	3,19	2,44	3,95	1,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-32,78	2,87	2,33	3,88	1,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	61,41	25,51	9,66	17,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-	48,87	30,86	5,35	8,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	56,1	28,19	5,05	39,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-	48,03	30,51	2,07	42,99
EBIT, 1 an Croissance %	-	48,03	30,51	2,07	42,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	63,17	23,98	-3,54	41,5
Résultat net, Croissance 1 an	-	63,17	23,98	-3,54	41,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-	52,26	25,15	-3,2	39,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	63,26	23,96	-3,54	41,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	49,74	7,91	23,84	90,41
Stocks, Croissance 1 an	-	62,11	18,85	59,76	-5,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	37,14	51,3	14,99	1,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	50,05	28,19	40,03	3,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	42,2	36,03	21,73	29,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	41,94	36,01	21,65	29,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-6,43	-33,54	-94,97	3,95 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	10,37	-18,06	43,03	-25,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-452,24	159,99	-82,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-309,93	189,58	-106,02
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	166,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	42,34	17,32	17,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	38,87	17,41	12,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	40,5	18,01	18,28
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	37,95	17,56	17,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	37,95	17,56	17,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	42,23	9,36	16,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	42,23	9,36	16,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	38,04	10,07	16,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	42,26	9,36	16,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	27,11	15,6	52,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	38,8	37,79	23,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	44,03	31,9	8,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	38,71	33,98	20,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	39,07	28,68	25,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	38,94	28,63	25,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,27	-81,72	43,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,04	8,26	-15,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	193,11	-39,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	136,73	-63,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,48	19,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,65	18,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,96	22,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,31	23,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,31	23,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,96	19,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,96	19,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,64	19,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	24,99	19,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,01	35,7
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,46	22,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,62	20,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,15	23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,03	29,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,92	28,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-68,27	11,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,99	-16,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	6,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-36,34