Flux de Trésorerie RedFish LongTerm Capital S.p.A.

Actions

RFLTC

IT0005549354

Sociétés holdings

Marché Fermé - Borsa Italiana 17:45:00 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,190 ^EUR	-1,65%		-1,65%	-6,55%

31/07	Les bourses européennes attendues en hausse ; focus sur l'inflation	AN
30/07	Le MIB progresse porté par STM ; Ferrari relève ses prévisions	AN

8e76c606b4c0ad.LTLxUUIwQ8ObUPxLj4dqe0B5CtI2cSOhIRDfEU2pV_0.SAKZPglUJJXtM5h6zMhYKS40PbVvP0vjY0CqfwH7IJx7dKQnNHN1jc4PsQ

Données Financières Publiées: REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	30,85 k	79,67 k	19,46 M	52,41 M	68,86 M
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	-	10 k
Autres recettes, total	5	497	5,19 k	460 k	131 k
Total Chiffre d'affaires	30,86 k	80,17 k	19,47 M	52,87 M	69 M
Coût des marchandises vendues, total	289 k	461 k	13,2 M	33,28 M	41,74 M
Résultat Brut	-258 k	-381 k	6,27 M	19,59 M	27,26 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	269	52,24 k	4,67 M	16,9 M	21,71 M
Provision pour créances douteuses	-	-	12,72 k	17 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	2,41 k	545 k	1,18 M	1,4 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,76 k	13,96 k	1,3 M	2 M	2,54 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,33 k	18,91 k	68,75 k	409 k	598 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,36 k	87,52 k	6,59 M	20,5 M	26,25 M
Résultat d'Exploitation	-269 k	-468 k	-321 k	-904 k	1,01 M
Intérêts payés, total	-20,51 k	-221 k	-1,32 M	-3,37 M	-3,41 M
Intérêts perçus et revenus des placements	22,96 k	65,19 k	108 k	110 k	538 k
Charges d'intérêt nettes	2,45 k	-156 k	-1,21 M	-3,26 M	-2,87 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	5,81 k	7,07 M	-	1,15 M	3,43 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	10,09 k	-79,45 k
Autres produits non opérationnels	-1,18 k	-13,11 k	369 k	-49,29 k	-1,2 M
EBT, hors éléments non courants	-262 k	6,44 M	-1,16 M	-3,05 M	290 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	577 k	703 k	273 k	-887 k	513 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	538 k	52,25 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	536 k
EBT, elements non courants inclus	315 k	7,14 M	-888 k	-3,4 M	1,39 M
Charge d'impôt	-	84,44 k	174 k	174 k	426 k
Résultat des activités poursuivies	315 k	7,05 M	-1,06 M	-3,57 M	965 k
Résultat net part du groupe	315 k	7,05 M	-1,06 M	-3,57 M	965 k
Intérêts minoritaires	-88	-	5,72 k	-19,35 k	-1,24 M
Résultat net	315 k	7,05 M	-1,06 M	-3,59 M	-270 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	315 k	7,05 M	-1,06 M	-3,59 M	-270 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	315 k	7,05 M	-1,06 M	-3,59 M	-270 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,05	-	-
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,05	-	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	19,38 M	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,05	-	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,05	-	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	19,38 M	-	-
BPA de base normalisé	-	-	-0,04	-	-
BPA dilué normalisé	-	-	-0,04	-	-
Dividende par action	-	-	-	0,01	-
Ratio de distribution	-	8,72	-	-	-402,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	-262 k	-459 k	1,29 M	1,9 M	4,38 M
EBITA	-262 k	-462 k	742 k	723 k	2,98 M
EBIT	-269 k	-468 k	-321 k	-904 k	1,01 M
EBITDAR	-	-440 k	1,76 M	3,04 M	5,95 M
Total des revenus (tels que rapportés)	30,86 k	80,19 k	21,02 M	53,71 M	71,55 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	1,18	-19,62	-5,12	30,64
Total des impôts courants	-	84,44 k	159 k	317 k	419 k
Total des impôts différés	-	-	15,55 k	-143 k	7,43 k
Résultat net normalisé	-164 k	4,02 M	-720 k	-1,93 M	-1,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	1	221 k	900 k	2,46 M	3,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	18,89 k	477 k	1,13 M	1,57 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	352 k	993 k	840 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	125 k	142 k	733 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	12	-	162 k	218 k	287 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,35 M	16,13 M	8,41 M	7,39 M	4,86 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	4,56 M	2,56 M	4,67 M	6,91 M
Total des liquidités et VMP	4,35 M	20,69 M	10,97 M	12,06 M	11,77 M
Créances clients, total	16,38 k	46,09 k	2,66 M	8,49 M	7,48 M
Autres créances	945 k	248 k	1,49 M	2,66 M	1,49 M
Total des créances	961 k	294 k	4,15 M	11,15 M	8,98 M
Stocks	-	-	8,4 M	17,61 M	20,56 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	10,57 k	184 k	349 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	282 k	6,53 k	-
Total de l'actif circulant	5,31 M	20,98 M	23,81 M	41,02 M	41,65 M
Immobilisations corporelles brutes	-	26,88 k	8,5 M	13,45 M	14,32 M
Amortissements cumulés	-	-2,41 k	-3,56 M	-5,57 M	-6,85 M
Immobilisations corporelles nettes	-	24,47 k	4,94 M	7,88 M	7,47 M
Investissements à long terme	10,27 M	14,48 M	20,5 M	50,77 M	60,72 M
Goodwill	-	-	9,37 M	9,71 M	9,43 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	200 k	1,04 M	2,89 M	2,7 M
Charges différées à long terme	28,2 k	19,14 k	820 k	818 k	1,95 M
Autres actifs à long terme, total	1,36 M	76,92 k	545 k	5,96 M	6,25 M
Total des actifs	16,97 M	35,79 M	61,02 M	119 M	130 M
Passifs
Comptes à payer, total	249 k	439 k	7,65 M	13,76 M	14,24 M
Charges à payer, total	6,06 k	16,5 k	454 k	2,41 M	2,72 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,99 M	1,77 M	8,94 M	8,24 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	196 k	549 k	93,74 k
Autres passifs à court terme	6,02 k	52,53 k	4,05 M	4,17 M	3,94 M
Total du passif circulant	261 k	3,5 M	14,12 M	29,82 M	29,22 M
Dette à long terme	-	8,5 M	15,28 M	35,66 M	49,27 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	699 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	99,41 k	20,05 k	67,93 k
Autres passifs non courants	-	1,28 k	880 k	3,28 M	2,46 M
Total du passif	261 k	12 M	31,09 M	68,77 M	81,02 M
Actions ordinaires, total	14,46 M	14,46 M	19,14 M	26,49 M	27,72 M
Primes d'émissions d'actions	1,67 M	1,67 M	4 M	7,01 M	828 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	412 k	6,79 M	-979 k	-2,33 M	2,3 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-588 k	-546 k
Résultat global et autres	15,81 k	861 k	7,77 M	6,85 M	4,62 M
Total des fonds propres ordinaires	16,56 M	23,79 M	29,93 M	37,43 M	34,92 M
Intérêts minoritaires	150 k	-	4,64 k	12,84 M	14,23 M
Total des capitaux propres	16,71 M	23,79 M	29,93 M	50,27 M	49,15 M
Total du passif et des capitaux propres	16,97 M	35,79 M	61,02 M	119 M	130 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	19,38 M	-	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	19,38 M	-	-
Actif net par action	-	-	1,54	-	-
Actif corporel net	16,56 M	23,59 M	19,52 M	24,83 M	22,79 M
Actif corporel net par action	-	-	1,01	-	-
Total de la dette	0	11,49 M	17,06 M	44,59 M	57,51 M
Dette nette	-4,35 M	-9,2 M	6,08 M	32,53 M	45,74 M
Dette relative aux contrats de location	-	151 k	3,81 M	9,07 M	12,58 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	150 k	-	4,64 k	12,84 M	14,23 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	4,1 M	12,07 M	17,1 M	16,6 M	13,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	1,12 M	9,69 M	5,37 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	6,01 M	5,76 M	12,31 M
Stocks de produits finis, total	-	-	1,27 M	2,14 M	2,88 M
Stocks - Autres	-	-	-	11,5 k	5,84 k
Terres possédées	-	-	884 k	3,06 M	2,6 M
Machines, total	-	-	6,87 M	8,16 M	8,72 M
Employés à temps plein	-	2	102	-	646
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	30,88 k	606 k	867 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	315 k	7,05 M	-1,06 M	-3,59 M	-270 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	2,41 k	545 k	1,18 M	1,4 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,76 k	6,63 k	1,06 M	1,63 M	1,96 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,76 k	9,04 k	1,61 M	2,81 M	3,37 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	7,33 k	235 k	368 k	580 k
Autres activités d'exploitation, total	88	1,28 k	972 k	2,34 M	465 k
Variation des créances	-16,38 k	-29,71 k	-2,61 M	-5,8 M	998 k
Variation des stocks	-	-	-8,4 M	-9,21 M	-2,95 M
Variation des dettes fournisseurs	238 k	190 k	7,21 M	6,11 M	481 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-925 k	677 k	3,48 M	104 k	669 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-381 k	7,91 M	1,43 M	-6,88 M	3,34 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-26,88 k	-5,46 M	-4,12 M	-990 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-24,59 k	-205 k	-12,31 M	-4,18 M	-3,21 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5,27 M	-7,52 M	-4,16 M	-37,27 M	-12,39 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,3 M	-7,75 M	-21,93 M	-45,58 M	-16,59 M
Dette à court terme émise, total	-	2,32 k	1,51 M	5 M	-
Dette à long terme émise, total	-	11,49 M	4,05 M	22,54 M	13,15 M
Total de la dette émise	-	11,49 M	5,56 M	27,54 M	13,15 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-362 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,48 M	-	-	-	-1,03 M
Total de la dette remboursée	-1,48 M	-	-	-	-1,39 M
Émission d'actions ordinaires	10,17 M	739 k	7,21 M	23,91 M	41,59 k
Dividendes ordinaires payés	-	-615 k	-	-	-1,09 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-615 k	-	-	-1,09 M
Flux de trésorerie de financement	8,69 M	11,62 M	12,77 M	51,44 M	10,71 M
Variation nette de la trésorerie	3,01 M	11,78 M	-7,72 M	-1,02 M	-2,53 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	84,44 k	174 k	174 k	426 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	268 k	-17,65 M	-16,09 M	-2,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	406 k	-16,82 M	-13,98 M	-398 k
Variation du fonds de roulement net	-	-914 k	703 k	8,28 M	779 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,48 M	11,49 M	5,56 M	27,54 M	11,76 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,11	-0,42	-0,63	0,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-1,13	-0,49	-0,8	0,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	34,84	-3,96	-8,91	1,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	34,97	-3,94	-10,67	-0,75
Analyse des marges
Marge brute %	-835,96	-475	32,21	37,06	39,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,87	65,16	23,98	31,96	31,46
Marge d’EBITDA %	-847,61	-572,89	6,61	3,6	6,35
Marge EBITA %	-847,61	-575,9	3,81	1,37	4,31
Marge d'EBIT %	-872,77	-584,17	-1,65	-1,71	1,47
Marge des activités poursuivies %	1,02 k	8,8 k	-5,46	-6,76	1,4
Marge nette %	1,02 k	8,8 k	-5,43	-6,8	-0,39
Net Avail. Pour la marge commune %	1,02 k	8,8 k	-5,43	-6,8	-0,39
Marge nette normalisée %	-531,42	5,02 k	-3,7	-3,64	-1,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	333,79	-90,63	-30,42	-3,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	506,41	-86,4	-26,44	-0,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,4	0,59	0,55
Rotation des actifs corporels	-	-	7,85	8,25	8,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,55	14,4	9,4	8,62
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	2,56	2,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,32	5,99	1,69	1,38	1,43
Quick Ratio	20,32	5,99	1,07	0,78	0,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,46	2,26	0,1	-0,23	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	143,08	25,35	38,92	42,33
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	143	166,89
Délais de paiement des fournisseurs	-	272,67	-	92,19	114,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	89,72	94,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	48,31	56,98	88,71	117
Dette totale / Capital total	-	32,58	36,3	47,01	53,92
Dette à long terme / Capitaux propres	-	35,73	51,06	70,93	100,24
Dette à long terme / Capital total	-	24,09	32,52	37,59	46,19
Dette totale / Total de l'actif	1,54	33,54	50,94	57,77	62,24
EBIT / Charges d'intérêt	-13,13	-2,12	-0,24	-0,27	0,3
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,75	-2,07	0,98	0,56	1,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,75	-2,2	-3,17	-0,66	0,99
Dette totale / EBITDA	-	-25,02	13,25	23,44	13,13
Dette nette / EBITDA	16,64	20,03	4,73	17,1	10,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-23,64	-4,09	-20,07	16,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	16,64	18,92	-1,46	-14,64	13,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	159,8	24,18 k	171,59	30,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-	47,62	-1,75 k	212,42	39,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	75,6	-384,73	25,01	96,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-	76,52	-263,33	-26	184,16
EBIT, 1 an Croissance %	-	73,89	-31,36	181,25	-206,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	2,14 k	-115,06	236,39	-126,99
Résultat net, Croissance 1 an	-	2,14 k	-114,98	240,04	-92,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-2,55 k	-117,9	167,64	-46,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	181,42	5,67 k	219,45	-11,85
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	109,67	16,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	20,07 k	59,67	-5,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	110,9	70,5	95,08	9,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	42,45	-17,23	27,2	-8,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	43,65	25,82	25,06	-6,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-2,17 k	-81,86	-579,46	-148,53
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	20,19 k	-24,41	-76,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-6,69 k	-5,07	-83,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-4,24 k	-13,3	-97,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,41 k	2,47 k	88,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	393,09	617,34	108,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	121,81	105,17	69,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	68,45	26,16	74,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	9,25	38,94	77,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	83,76	-28,82	-4,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	83,29	-28,63	-49,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	109,53	-30,79	20,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	1,17 k	1,26 k	67,81
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	56,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	1,69 k	23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	89,63	82,38	46,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	8,59	2,61	8,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	34,44	25,44	8,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	94	-6,74	52,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,14 k	-57,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	675,34	-61,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	486,79	-84,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,1 k	851,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	323,51	315,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	93,76	113,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	40,35	87,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	49,73	29,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	124,79	-48,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	125,21	-66,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	127,34	-36,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	703,31	445,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	573,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	91,43	53,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,47	-1,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,24	13,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	162,29	-24,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	232,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	111,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-0,63