Flux de Trésorerie Recyctec Holding AB

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RECY B

SE0014808978

Services et équipements environnementaux

Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0432 ^SEK	-3,57%		-6,49%	+50,00%

05/08	Recyctec change de directeur général : le directeur commercial Linus Wessman prend les commandes	FW
18/06	Recyctec répond aux réserves du commissaire aux comptes dans son rapport annuel	FW

f7c499f7d1a192bb9.0Ig4RH4p8to8IjPXTI6GTlZ5hPZg8agniajyOfVcias.o_JOKhdLnL5FSHbiJM_NeDwB9I4tpYUWsZiZW6Ro3t2Xx0gMOXm9llhTeg

Données Financières Publiées: RECYCTEC HOLDING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13,36 M	15 M	14,45 M	15,59 M	12,93 M
Total Chiffre d'affaires	13,36 M	15 M	14,45 M	15,59 M	12,93 M
Coût des marchandises vendues, total	6,38 M	8,57 M	5,59 M	6,26 M	4 M
Résultat Brut	6,98 M	6,43 M	8,85 M	9,33 M	8,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,38 M	17,67 M	14,56 M	15,33 M	13,86 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,66 M	2,52 M	2,26 M	1,63 M	1,61 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2,87 M	-193 k	1,83 M	-59	-230 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,16 M	20 M	18,66 M	16,96 M	15,25 M
Résultat d'Exploitation	-9,19 M	-13,57 M	-9,8 M	-7,63 M	-6,32 M
Intérêts payés, total	-497 k	-1,52 M	-1,19 M	-1,35 M	-686 k
Intérêts perçus et revenus des placements	591	-	15,71 k	998	2,25 k
Charges d'intérêt nettes	-496 k	-1,52 M	-1,18 M	-1,35 M	-683 k
Autres produits non opérationnels	1	-	-	-	-367 k
EBT, hors éléments non courants	-9,68 M	-15,1 M	-10,98 M	-8,98 M	-7,37 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,68 M	-15,1 M	-10,98 M	-8,98 M	-7,37 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-9,68 M	-15,1 M	-10,98 M	-8,98 M	-7,37 M
Résultat net part du groupe	-9,68 M	-15,1 M	-10,98 M	-8,98 M	-7,37 M
Résultat net	-9,68 M	-15,1 M	-10,98 M	-8,98 M	-7,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,68 M	-15,1 M	-10,98 M	-8,98 M	-7,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,68 M	-15,1 M	-10,98 M	-8,98 M	-7,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,45	-3,82	-0,84	-0,69	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-2,45	-3,82	-0,84	-0,69	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,95 M	-	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-2,45	-3,82	-0,84	-0,69	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,45	-3,82	-0,84	-0,69	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,95 M	-	-	-	-
BPA de base normalisé	-1,53	-2,39	-0,52	-0,43	-0,02
BPA dilué normalisé	-1,53	-2,39	-0,52	-0,43	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,53 M	-11,05 M	-7,54 M	-6 M	-4,7 M
EBITA	-9,19 M	-13,57 M	-9,8 M	-7,63 M	-6,32 M
EBIT	-9,19 M	-13,57 M	-9,8 M	-7,63 M	-6,32 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	16,22 M	15,11 M	14,99 M	15,68 M	13,08 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-6,05 M	-9,43 M	-6,86 M	-5,61 M	-4,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,56 M	1,04 M	2,64 M	473 k	320 k
Total des liquidités et VMP	1,56 M	1,04 M	2,64 M	473 k	320 k
Créances clients, total	3,77 M	211 k	417 k	133 k	24,13 k
Autres créances	634 k	668 k	773 k	1,34 M	654 k
Total des créances	4,41 M	879 k	1,19 M	1,48 M	678 k
Stocks	575 k	629 k	647 k	550 k	456 k
Dépenses payées d'avance	215 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	6,76 M	2,55 M	4,48 M	2,5 M	1,45 M
Immobilisations corporelles brutes	-	37,36 M	24,48 M	24,98 M	24,98 M
Amortissements cumulés	-	-20,92 M	-17,68 M	-19,31 M	-20,93 M
Immobilisations corporelles nettes	18,52 M	16,44 M	6,8 M	5,67 M	4,05 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	25,28 M	18,99 M	11,28 M	8,16 M	5,5 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,21 M	2,52 M	1,63 M	4,01 M	3,4 M
Charges à payer, total	2,15 M	1,77 M	1,89 M	2,6 M	3,15 M
Emprunts à court terme	172 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,9 M	8,05 M	269 k	3,27 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,62 M	2,01 M	2,6 M	1,59 M	1,09 M
Total du passif circulant	8,06 M	14,35 M	6,39 M	11,47 M	7,65 M
Dette à long terme	3,89 M	6,96 M	5,46 M	7,38 M	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	11,95 M	21,3 M	11,85 M	18,85 M	7,65 M
Actions ordinaires, total	19,75 M	3,95 M	13,08 M	13,08 M	10,51 M
Primes d'émissions d'actions	110 M	110 M	113 M	112 M	118 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,68 M	-15,1 M	-10,98 M	-8,98 M	-131 M
Résultat global et autres	-107 M	-101 M	-116 M	-127 M	-
Total des fonds propres ordinaires	13,34 M	-2,32 M	-569 k	-10,69 M	-2,14 M
Total des capitaux propres	13,34 M	-2,32 M	-569 k	-10,69 M	-2,14 M
Total du passif et des capitaux propres	25,28 M	18,99 M	11,28 M	8,16 M	5,5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,95 M	3,95 M	13,08 M	13,08 M	210 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,95 M	3,95 M	13,08 M	13,08 M	210 M
Actif net par action	3,38	-0,59	-0,04	-0,82	-0,01
Actif corporel net	13,34 M	-2,32 M	-569 k	-10,69 M	-2,14 M
Actif corporel net par action	3,38	-0,59	-0,04	-0,82	-0,01
Total de la dette	5,97 M	15 M	5,72 M	10,65 M	0
Dette nette	4,41 M	13,96 M	3,08 M	10,18 M	-320 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	12,88 M	-	-	-
Machines, total	-	24,05 M	24,48 M	24,98 M	24,98 M
Employés à temps plein	-	9	9	8	8

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-9,68 M	-15,1 M	-10,98 M	-8,98 M	-7,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,66 M	2,52 M	2,26 M	1,63 M	1,61 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,66 M	2,52 M	2,26 M	1,63 M	1,61 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	2,37 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	695 k	-	-	-	-
Variation des créances	-2 M	3,75 M	-311 k	-286 k	798 k
Variation des stocks	-158 k	-53,44 k	-18,02 k	96,28 k	94,72 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,09 M	322 k	-179 k	5,08 M	-1,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,58 M	-8,56 M	-6,85 M	-2,47 M	-6,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-46,02 k	-432 k	-	-496 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	5,01 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-46,02 k	-432 k	5,01 M	-496 k	-
Dette à long terme émise, total	2,13 M	9,88 M	-	1,93 M	-
Total de la dette émise	2,13 M	9,88 M	-	1,93 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,4 M	-848 k	-9,28 M	-	-500 k
Total de la dette remboursée	-1,4 M	-848 k	-9,28 M	-	-500 k
Émission d'actions ordinaires	3,55 M	-	12,73 M	-	6,88 M
Autres activités de financement, total	-1	-560 k	-	-1,14 M	-
Flux de trésorerie de financement	4,28 M	8,48 M	3,45 M	791 k	6,38 M
Variation nette de la trésorerie	-9,34 M	-520 k	1,6 M	-2,17 M	-153 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	497 k	1,52 M	1,19 M	1,35 M	1,05 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,89 M	-3,33 M	-5,12 M	-2,59 M	-2,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,58 M	-2,38 M	-4,37 M	-1,75 M	-1,99 M
Variation du fonds de roulement net	6,45 M	-4,01 M	508 k	-1,89 M	-340 k
Dette nette émise (remboursée)	732 k	9,04 M	-9,28 M	1,93 M	-500 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,77	-38,32	-40,49	-49,04	-57,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,63	-53,03	-68,69	-186,28	361,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-59,04	-274,05	760,09	159,55	114,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-59,04	-274,05	760,09	159,55	114,8
Analyse des marges
Marge brute %	52,24	42,84	61,28	59,87	69,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	122,63	117,8	100,75	98,35	107,23
Marge d’EBITDA %	-48,91	-73,68	-52,18	-38,48	-36,36
Marge EBITA %	-68,8	-90,46	-67,85	-48,92	-48,85
Marge d'EBIT %	-68,8	-90,46	-67,85	-48,92	-48,85
Marge des activités poursuivies %	-72,51	-100,63	-75,99	-57,6	-56,97
Marge nette %	-72,51	-100,63	-75,99	-57,6	-56,97
Net Avail. Pour la marge commune %	-72,51	-100,63	-75,99	-57,6	-56,97
Marge nette normalisée %	-45,32	-62,89	-47,49	-36	-35,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-74,09	-22,23	-35,41	-16,63	-18,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-71,76	-15,88	-30,25	-11,21	-15,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,44	0,68	0,95	1,6	1,89
Rotation des actifs corporels	0,66	0,86	1,24	2,5	2,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,89	7,53	46,07	56,74	164,72
Rotation des stocks (stock moyen)	12,86	14,25	8,78	10,45	7,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,84	0,18	0,7	0,22	0,19
Quick Ratio	0,74	0,13	0,6	0,17	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,69	-0,6	-1,07	-0,21	-0,85
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	74,58	48,48	7,92	6,45	2,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	28,38	25,62	41,59	35,01	45,94
Délais de paiement des fournisseurs	81,9	79	135,04	167,6	346,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	21,06	-4,9	-85,52	-126,14	-298,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	44,75	-646,86	-1,01 k	-99,66	-
Dette totale / Capital total	30,92	118,29	111,05	-29,11 k	-
Dette à long terme / Capitaux propres	29,19	-299,9	-958,08	-69,09	-
Dette à long terme / Capital total	20,16	54,84	105,84	-20,18 k	-
Dette totale / Total de l'actif	47,26	112,22	105,05	230,9	138,97
EBIT / Charges d'intérêt	-18,49	-8,9	-8,23	-5,63	-9,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-13,15	-7,25	-6,33	-4,43	-6,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13,24	-7,53	-6,33	-4,8	-6,86
Dette totale / EBITDA	-0,91	-1,36	-0,76	-1,78	-
Dette nette / EBITDA	-0,67	-1,26	-0,41	-1,7	0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,91	-1,31	-0,76	-1,64	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,67	-1,22	-0,41	-1,57	0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	92,39	12,32	-3,69	7,91	-17,07
Résultat brut, Croissance 1 an	90,05	-7,89	37,76	5,43	-4,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-22,77	69,2	-31,79	-20,42	-21,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,05	47,7	-27,77	-22,2	-17,19
EBIT, 1 an Croissance %	-17,05	47,7	-27,77	-22,2	-17,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-16,53	55,87	-27,27	-18,2	-17,98
Résultat net, Croissance 1 an	-16,53	55,87	-27,27	-18,2	-17,98
Résultat net normalisé sur 1 an	-16,53	55,87	-27,27	-18,2	-17,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,89	55,87	-78,04	-18,2	-94,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	124,25	-94,42	97,89	-68,12	-81,84
Stocks, Croissance 1 an	38,02	9,29	2,87	-14,89	-17,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,66	-11,26	-58,65	-16,64	-28,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-29,59	-24,91	-40,6	-27,6	-32,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-31,51	-117,39	-75,45	1,78 k	-79,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-31,51	-117,39	-75,45	1,78 k	-79,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	49,05	-36,93	-20	-64,01	165,13
CAPEX, Croissance 1 an	-98,03	838,83	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	14,86	-66,3	53,4	-49,31	-6,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	15,67	-75,15	83,51	-60,03	14,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	40,55	47	4,01	1,94	-5,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,04	32,31	12,65	20,51	0,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-26,57	14,31	7,43	-26,33	-21,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-22,01	10,69	3,29	-25,03	-19,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-22,01	10,69	3,29	-25,03	-19,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,65	14,06	6,47	-22,87	-18,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,65	14,06	6,47	-22,87	-18,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,82	14,06	6,47	-22,87	-18,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-72,84	6,02	-41,49	-57,61	-79,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	55,07	-64,63	-66,77	-20,57	-75,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	-16,51	22,82	6,03	-6,43	-16,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,75	-13,49	-39,43	-41,29	-22,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,04	-27,29	-33,22	-34,42	-30,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,55	-65,49	-79,34	114,66	94,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,55	-65,49	-79,34	114,66	94,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,94	-3,05	-28,97	-46,34	-2,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-73,35	-56,98	-	7,18	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	66,18	-37,78	-28,1	-11,81	-31,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	82,94	-46,39	-32,47	-14,36	-32,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,62	30,43	27,68	5,29	-4,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,98	17,1	34,1	10,19	11,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,95	-3,01	-3,76	-2,8	-24,8
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,53	-3,51	-3,99	-6,02	-22,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,53	-3,51	-3,99	-6,02	-22,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,22	-17,19	-1,83	-2,49	-21,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,22	-17,19	-1,83	-2,49	-21,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,22	-2,44	-1,83	-2,49	-21,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-50,32	-51,37	-37,27	-34,58	-79,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	38,58	-48,81	-37,21	-67,23	-51,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	-17,96	-8,67	15,77	-1,46	-10,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,01	-9,6	-32,36	-32,63	-37,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,97	-9,74	-32,03	-31,39	-33,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,12	-36,08	-69,19	-7,11	-2,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,12	-36,08	-69,19	-7,11	-2,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,86	-12,57	-9,06	-43,37	-8,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-77,06	-12,64	-	120,94	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,59	-2,36	-15,95	-36	-10,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	18,78	-5,96	-19,2	-43,3	-5,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	54,38	30,18	6,75	18,19	13,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	53,75	33,12	1,07	18,46	19,47
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,05	-7,04	1,7	-13,11	-11,08
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,98	-6,91	-0,24	-12,78	-10,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,98	-6,91	-0,24	-12,78	-10,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,47	-5,64	0,55	-19,51	-8,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,47	-5,64	0,55	-19,51	-8,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,66	-5,64	0,55	-11,19	-8,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-52,92	-46,19	-46,96	-53,97	-59,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	116,26	-29,52	-21,73	-38,97	-57,22
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,48	7,38	-9,1	-7,78	1,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,47	-7,12	-22,68	-23,93	-28,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,27	-6,9	-16,95	-20,57	-31,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,07	-27,09	-45,79	3,77	-35,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,07	-27,09	-45,79	3,77	-35,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,25	-12,79	-2,77	-28,08	-6,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-41,9	7,98	-	-5,2	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	36,25	-28,01	-3,91	-6,26	-22,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	40,51	-32,31	-5,23	-9,41	-24,81