Ratios Financiers Recyctec Holding AB

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RECY B

SE0014808978

Services et équipements environnementaux

Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB Autres places de cotation 23/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0391 ^SEK	+6,25%		+2,89%	+35,76%

18/06	Recyctec répond aux réserves du commissaire aux comptes dans son rapport annuel	FW
01/06	Recyctec propose l'élection de Joel Westerström à la présidence	FW

83d6.Q0Z7t22eEVkFBp-m_XX8S_ElWNGuxhf4o8VPH7kAtLI.Mx4B9TjfPDZ0Wdju0BnReMlsYITesXShjoA5e9BszdoaPAPRAvdkM013yg

Données Financières Publiées: RECYCTEC HOLDING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	6,94 M	13,36 M	15 M	14,45 M	15,59 M
Total Chiffre d'affaires	6,94 M	13,36 M	15 M	14,45 M	15,59 M
Coût des marchandises vendues, total	3,27 M	6,38 M	8,57 M	5,59 M	6,26 M
Résultat Brut	3,67 M	6,98 M	6,43 M	8,85 M	9,33 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,69 M	16,38 M	17,67 M	14,56 M	15,33 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,62 M	2,66 M	2,52 M	2,26 M	1,63 M
Autres dépenses de fonctionnement	-563 k	-2,87 M	-193 k	1,83 M	-59
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,75 M	16,16 M	20 M	18,66 M	16,96 M
Résultat d'Exploitation	-11,08 M	-9,19 M	-13,57 M	-9,8 M	-7,63 M
Intérêts payés, total	-526 k	-497 k	-1,52 M	-1,19 M	-1,35 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	591	-	15,71 k	998
Charges d'intérêt nettes	-526 k	-496 k	-1,52 M	-1,18 M	-1,35 M
Autres produits non opérationnels	-	1	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-11,6 M	-9,68 M	-15,1 M	-10,98 M	-8,98 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-11,6 M	-9,68 M	-15,1 M	-10,98 M	-8,98 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-11,6 M	-9,68 M	-15,1 M	-10,98 M	-8,98 M
Résultat net part du groupe	-11,6 M	-9,68 M	-15,1 M	-10,98 M	-8,98 M
Résultat net	-11,6 M	-9,68 M	-15,1 M	-10,98 M	-8,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,6 M	-9,68 M	-15,1 M	-10,98 M	-8,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,6 M	-9,68 M	-15,1 M	-10,98 M	-8,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,4	-2,45	-3,82	-0,84	-0,69
BPA de base - Activités poursuivies	-3,4	-2,45	-3,82	-0,84	-0,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	3,95 M	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-3,4	-2,45	-3,82	-0,84	-0,69
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,4	-2,45	-3,82	-0,84	-0,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	3,95 M	-	-	-
BPA de base normalisé	-2,12	-1,53	-2,39	-0,52	-0,43
BPA dilué normalisé	-2,12	-1,53	-2,39	-0,52	-0,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,46 M	-6,53 M	-11,05 M	-7,54 M	-6 M
EBITA	-11,08 M	-9,19 M	-13,57 M	-9,8 M	-7,63 M
EBIT	-11,08 M	-9,19 M	-13,57 M	-9,8 M	-7,63 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	7,1 M	16,22 M	15,11 M	14,99 M	15,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-7,25 M	-6,05 M	-9,43 M	-6,86 M	-5,61 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,9 M	1,56 M	1,04 M	2,64 M	473 k
Total des liquidités et VMP	10,9 M	1,56 M	1,04 M	2,64 M	473 k
Créances clients, total	1,68 M	3,77 M	211 k	417 k	133 k
Autres créances	941 k	634 k	668 k	773 k	1,34 M
Total des créances	2,62 M	4,41 M	879 k	1,19 M	1,48 M
Stocks	417 k	575 k	629 k	647 k	550 k
Dépenses payées d'avance	-	215 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	13,94 M	6,76 M	2,55 M	4,48 M	2,5 M
Immobilisations corporelles brutes	39,31 M	-	37,36 M	24,48 M	24,98 M
Amortissements cumulés	-17,34 M	-	-20,92 M	-17,68 M	-19,31 M
Immobilisations corporelles nettes	21,96 M	18,52 M	16,44 M	6,8 M	5,67 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	35,91 M	25,28 M	18,99 M	11,28 M	8,16 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,72 M	1,21 M	2,52 M	1,63 M	4,01 M
Charges à payer, total	2,45 M	2,15 M	1,77 M	1,89 M	2,6 M
Emprunts à court terme	-	172 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	2,87 M	1,9 M	8,05 M	269 k	3,27 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	6,1 M	2,62 M	2,01 M	2,6 M	1,59 M
Total du passif circulant	13,14 M	8,06 M	14,35 M	6,39 M	11,47 M
Dette à long terme	3,16 M	3,89 M	6,96 M	5,46 M	7,38 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	134 k	-	-	-	-
Total du passif	16,44 M	11,95 M	21,3 M	11,85 M	18,85 M
Actions ordinaires, total	15,41 M	19,75 M	3,95 M	13,08 M	13,08 M
Primes d'émissions d'actions	107 M	110 M	110 M	113 M	112 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,6 M	-9,68 M	-15,1 M	-10,98 M	-8,98 M
Résultat global et autres	-91,31 M	-107 M	-101 M	-116 M	-127 M
Total des fonds propres ordinaires	19,47 M	13,34 M	-2,32 M	-569 k	-10,69 M
Total des capitaux propres	19,47 M	13,34 M	-2,32 M	-569 k	-10,69 M
Total du passif et des capitaux propres	35,91 M	25,28 M	18,99 M	11,28 M	8,16 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,08 M	3,95 M	3,95 M	13,08 M	13,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,08 M	3,95 M	3,95 M	13,08 M	13,08 M
Actif net par action	6,32	3,38	-0,59	-0,04	-0,82
Actif corporel net	19,47 M	13,34 M	-2,32 M	-569 k	-10,69 M
Actif corporel net par action	6,32	3,38	-0,59	-0,04	-0,82
Total de la dette	6,03 M	5,97 M	15 M	5,72 M	10,65 M
Dette nette	-4,87 M	4,41 M	13,96 M	3,08 M	10,18 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	498 k	-	-	-	-
Bâtiments, total	12,38 M	-	12,88 M	-	-
Machines, total	24,09 M	-	24,05 M	24,48 M	24,98 M
Employés à temps plein	8	-	9	9	8

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-11,6 M	-9,68 M	-15,1 M	-10,98 M	-8,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,62 M	2,66 M	2,52 M	2,26 M	1,63 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,62 M	2,66 M	2,52 M	2,26 M	1,63 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	2,37 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	73,25 k	695 k	-	-	-
Variation des créances	-292 k	-2 M	3,75 M	-311 k	-286 k
Variation des stocks	408 k	-158 k	-53,44 k	-18,02 k	96,28 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-316 k	-5,09 M	322 k	-179 k	5,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,11 M	-13,58 M	-8,56 M	-6,85 M	-2,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,33 M	-46,02 k	-432 k	-	-496 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	5,01 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,33 M	-46,02 k	-432 k	5,01 M	-496 k
Dette à long terme émise, total	1,5 M	2,13 M	9,88 M	-	1,93 M
Total de la dette émise	1,5 M	2,13 M	9,88 M	-	1,93 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,76 M	-1,4 M	-848 k	-9,28 M	-
Total de la dette remboursée	-1,76 M	-1,4 M	-848 k	-9,28 M	-
Émission d'actions ordinaires	22,19 M	3,55 M	-	12,73 M	-
Autres activités de financement, total	-	-1	-560 k	-	-1,14 M
Flux de trésorerie de financement	21,93 M	4,28 M	8,48 M	3,45 M	791 k
Variation nette de la trésorerie	10,49 M	-9,34 M	-520 k	1,6 M	-2,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	526 k	497 k	1,52 M	1,19 M	1,35 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,61 M	-9,89 M	-3,33 M	-5,12 M	-2,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,29 M	-9,58 M	-2,38 M	-4,37 M	-1,75 M
Variation du fonds de roulement net	1,65 M	6,45 M	-4,01 M	508 k	-1,89 M
Dette nette émise (remboursée)	-260 k	732 k	9,04 M	-9,28 M	1,93 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,43	-18,77	-38,32	-40,49	-49,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-35,3	-25,63	-53,03	-68,69	-186,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-81,85	-59,04	-274,05	760,09	159,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-81,85	-59,04	-274,05	760,09	159,55
Analyse des marges
Marge brute %	52,88	52,24	42,84	61,28	59,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	182,83	122,63	117,8	100,75	98,35
Marge d’EBITDA %	-121,84	-48,91	-73,68	-52,18	-38,48
Marge EBITA %	-159,57	-68,8	-90,46	-67,85	-48,92
Marge d'EBIT %	-159,57	-68,8	-90,46	-67,85	-48,92
Marge des activités poursuivies %	-167,14	-72,51	-100,63	-75,99	-57,6
Marge nette %	-167,14	-72,51	-100,63	-75,99	-57,6
Net Avail. Pour la marge commune %	-167,14	-72,51	-100,63	-75,99	-57,6
Marge nette normalisée %	-104,46	-45,32	-62,89	-47,49	-36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-124,09	-74,09	-22,23	-35,41	-16,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-119,36	-71,76	-15,88	-30,25	-11,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,22	0,44	0,68	0,95	1,6
Rotation des actifs corporels	0,31	0,66	0,86	1,24	2,5
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,27	4,89	7,53	46,07	56,74
Rotation des stocks (stock moyen)	5,27	12,86	14,25	8,78	10,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,06	0,84	0,18	0,7	0,22
Quick Ratio	1,03	0,74	0,13	0,6	0,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,69	-1,69	-0,6	-1,07	-0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	85,75	74,58	48,48	7,92	6,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	69,46	28,38	25,62	41,59	35,01
Délais de paiement des fournisseurs	212,46	81,9	79	135,04	167,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-57,24	21,06	-4,9	-85,52	-126,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	30,96	44,75	-646,86	-1,01 k	-99,66
Dette totale / Capital total	23,64	30,92	118,29	111,05	-29,11 k
Dette à long terme / Capitaux propres	16,23	29,19	-299,9	-958,08	-69,09
Dette à long terme / Capital total	12,39	20,16	54,84	105,84	-20,18 k
Dette totale / Total de l'actif	45,77	47,26	112,22	105,05	230,9
EBIT / Charges d'intérêt	-21,07	-18,49	-8,9	-8,23	-5,63
EBITDA / Charges d'intérêt	-16,09	-13,15	-7,25	-6,33	-4,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-20,53	-13,24	-7,53	-6,33	-4,8
Dette totale / EBITDA	-0,71	-0,91	-1,36	-0,76	-1,78
Dette nette / EBITDA	0,58	-0,67	-1,26	-0,41	-1,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,56	-0,91	-1,31	-0,76	-1,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,45	-0,67	-1,22	-0,41	-1,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,68	92,39	12,32	-3,69	7,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,27	90,05	-7,89	37,76	5,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-30,18	-22,77	69,2	-31,79	-20,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,67	-17,05	47,7	-27,77	-22,2
EBIT, 1 an Croissance %	-26,67	-17,05	47,7	-27,77	-22,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-56,36	-16,53	55,87	-27,27	-18,2
Résultat net, Croissance 1 an	-56,36	-16,53	55,87	-27,27	-18,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,63	-16,53	55,87	-27,27	-18,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-89,77	-27,89	55,87	-78,04	-18,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,23	124,25	-94,42	97,89	-68,12
Stocks, Croissance 1 an	-49,49	38,02	9,29	2,87	-14,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,28	-15,66	-11,26	-58,65	-16,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	39,07	-29,59	-24,91	-40,6	-27,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	119,26	-31,51	-117,39	-75,45	1,78 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	119,26	-31,51	-117,39	-75,45	1,78 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-28,91	49,05	-36,93	-20	-64,01
CAPEX, Croissance 1 an	260,14	-98,03	838,83	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	140,43	14,86	-66,3	53,4	-49,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	189,35	15,67	-75,15	83,51	-60,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-18,38	40,55	47	4,01	1,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-33,87	32,04	32,31	12,65	20,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,48	-26,57	14,31	7,43	-26,33
EBITA, 2 ans CAGR %	5,66	-22,01	10,69	3,29	-25,03
EBIT, 2 ans CAGR %	5,66	-22,01	10,69	3,29	-25,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,22	-39,65	14,06	6,47	-22,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,22	-39,65	14,06	6,47	-22,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,22	-22,82	14,06	6,47	-22,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-58,78	-72,84	6,02	-41,49	-57,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,94	55,07	-64,63	-66,77	-20,57
Stocks, CAGR sur 2 ans	-36,75	-16,51	22,82	6,03	-6,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,5	-8,75	-13,49	-39,43	-41,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,15	-1,04	-27,29	-33,22	-34,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	26,54	22,55	-65,49	-79,34	114,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	26,54	22,55	-65,49	-79,34	114,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,49	2,94	-3,05	-28,97	-46,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-21,73	-73,35	-56,98	-	7,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,46	66,18	-37,78	-28,1	-11,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	20,37	82,94	-46,39	-32,47	-14,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,05	8,62	30,43	27,68	5,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	33,66	-5,98	17,1	34,1	10,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	-19,02	-1,95	-3,01	-3,76	-2,8
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,05	-2,53	-3,51	-3,99	-6,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,05	-2,53	-3,51	-3,99	-6,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,85	-3,22	-17,19	-1,83	-2,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,85	-3,22	-17,19	-1,83	-2,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,85	-3,22	-2,44	-1,83	-2,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-65,77	-50,32	-51,37	-37,27	-34,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,62	38,58	-48,81	-37,21	-67,23
Stocks, CAGR sur 3 ans	-1,82	-17,96	-8,67	15,77	-1,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,61	-9,01	-9,6	-32,36	-32,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,77	-3,97	-9,74	-32,03	-31,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,04	3,12	-36,08	-69,19	-7,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,04	3,12	-36,08	-69,19	-7,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-18,74	19,86	-12,57	-9,06	-43,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	99,43	-77,06	-12,64	-	120,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-20,66	16,59	-2,36	-15,95	-36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-20,94	18,78	-5,96	-19,2	-43,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	40,18	54,38	30,18	6,75	18,19
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	46,13	53,75	33,12	1,07	18,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,43	-14,05	-7,04	1,7	-13,11
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,05	-10,98	-6,91	-0,24	-12,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,05	-10,98	-6,91	-0,24	-12,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,61	-10,47	-5,64	0,55	-19,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,61	-10,47	-5,64	0,55	-19,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,61	-10,66	-5,64	0,55	-11,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-51,42	-52,92	-46,19	-46,96	-53,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	209,38	116,26	-29,52	-21,73	-38,97
Stocks, CAGR sur 5 ans	3,78	-3,48	7,38	-9,1	-7,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,58	-5,47	-7,12	-22,68	-23,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,15	-4,27	-6,9	-16,95	-20,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,08	5,07	-27,09	-45,79	3,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,08	5,07	-27,09	-45,79	3,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,38	-5,25	-12,79	-2,77	-28,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-12,23	-41,9	7,98	-	-5,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,64	36,25	-28,01	-3,91	-6,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,96	40,51	-32,31	-5,23	-9,41