Ratios Financiers RecycLiCo Battery Materials Inc.

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Equipements et composants électriques

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 18:08:58 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	+4,35%		+9,09%	-52,00%

30/06	RecycLiCo Battery Materials Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI
02/04	RecycLiCo Battery Materials Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: RECYCLICO BATTERY MATERIALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	32,08 k	13,28 k	-	19,17 k
Résultat Brut	-	-32,08 k	-13,28 k	-	-19,17 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,15 M	7,1 M	4 M	5,03 M	2 M
Dépenses de R&D	939 k	4,09 M	5,6 M	1,2 M	156 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	116 k	666 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,09 M	11,3 M	10,27 M	6,23 M	2,15 M
Résultat d'Exploitation	-13,09 M	-11,34 M	-10,28 M	-6,23 M	-2,17 M
Intérêts perçus et revenus des placements	270	102 k	879 k	772 k	553 k
Charges d'intérêt nettes	270	102 k	879 k	772 k	553 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-14,6 k	61,68 k
Gains (pertes) de change	-11,47 k	23,78 k	14,01 k	6,84 k	-9,85 k
Autres produits non opérationnels	35,14 k	-102 k	-290 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-13,06 M	-11,31 M	-9,68 M	-5,47 M	-1,57 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	1,07 M
EBT, elements non courants inclus	-13,06 M	-11,31 M	-9,68 M	-5,47 M	-492 k
Résultat des activités poursuivies	-13,06 M	-11,31 M	-9,68 M	-5,47 M	-492 k
Résultat net part du groupe	-13,06 M	-11,31 M	-9,68 M	-5,47 M	-492 k
Résultat net	-13,06 M	-11,31 M	-9,68 M	-5,47 M	-492 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,06 M	-11,31 M	-9,68 M	-5,47 M	-492 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,06 M	-11,31 M	-9,68 M	-5,47 M	-492 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,05	-0,04	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,05	-0,04	-0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	200 M	240 M	253 M	263 M	261 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,05	-0,04	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,05	-0,04	-0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	200 M	240 M	253 M	263 M	261 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-11,22 M	-9,62 M	-5,57 M	-
EBITA	-13,09 M	-11,34 M	-10,28 M	-6,23 M	-2,17 M
EBIT	-13,09 M	-11,34 M	-10,28 M	-6,23 M	-2,17 M
EBITDAR	-	-11,2 M	-9,6 M	-	-
Résultat net normalisé	-8,17 M	-7,07 M	-6,05 M	-3,42 M	-979 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	11,77 M	6,46 M	3,44 M	5,03 M	2 M
Dépense en recherche et de développement	939 k	4,09 M	5,6 M	1,2 M	156 k
Charges locatives nettes, total	11,17 k	14,63 k	15,82 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	32,08 k	13,28 k	-	19,17 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	11,38 M	6,19 M	2,98 M	3,56 M	18,35 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	11,38 M	6,19 M	2,98 M	3,56 M	18,35 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,91 M	21,29 M	19,59 M	17,12 M	16,33 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	5,91 M	21,29 M	19,59 M	17,12 M	16,33 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	119 k	205 k	211 k	35,02 k	30,64 k
Total des créances	119 k	205 k	211 k	35,02 k	30,64 k
Dépenses payées d'avance	792 k	98,08 k	74,29 k	71,21 k	53,82 k
Liquidités soumises à restrictions	23 k	23 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	6,84 M	21,62 M	19,87 M	17,23 M	16,41 M
Immobilisations corporelles brutes	562 k	647 k	3	3	3
Immobilisations corporelles nettes	562 k	647 k	3	3	3
Investissements à long terme	-	-	-	1,02 M	-
Autres actifs à long terme, total	41,42 k	18,7 k	18,7 k	15,2 k	15,2 k
Total des actifs	7,44 M	22,29 M	19,89 M	18,27 M	16,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	538 k	184 k	143 k	71,81 k	72,31 k
Charges à payer, total	7,05 k	14,6 k	21,56 k	7,4 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	545 k	198 k	165 k	79,22 k	72,31 k
Total du passif	545 k	198 k	165 k	79,22 k	72,31 k
Actions ordinaires, total	39,2 M	52,35 M	57,7 M	58,39 M	58,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-53,88 M	-65,19 M	-74,87 M	-80,34 M	-80,84 M
Résultat global et autres	21,58 M	34,93 M	36,9 M	40,14 M	39,03 M
Total des fonds propres ordinaires	6,9 M	22,09 M	19,73 M	18,19 M	16,35 M
Total des capitaux propres	6,9 M	22,09 M	19,73 M	18,19 M	16,35 M
Total du passif et des capitaux propres	7,44 M	22,29 M	19,89 M	18,27 M	16,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	218 M	248 M	261 M	263 M	259 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	218 M	248 M	261 M	263 M	259 M
Actif net par action	0,03	0,09	0,08	0,07	0,06
Actif corporel net	6,9 M	22,09 M	19,73 M	18,19 M	16,35 M
Actif corporel net par action	0,03	0,09	0,08	0,07	0,06
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,91 M	-21,29 M	-19,59 M	-17,12 M	-16,33 M
Dette relative aux contrats de location	89,39 k	117 k	127 k	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	1,02 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-13,06 M	-11,31 M	-9,68 M	-5,47 M	-492 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	116 k	666 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	116 k	666 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-1,07 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	14,6 k	-61,68 k
Rémunération à base d'actions (CF)	11,38 M	6,19 M	2,98 M	3,56 M	18,35 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	1,9 M	-	-
Variation des créances	-97,7 k	-85,59 k	-6,27 k	176 k	4,37 k
Variation des dettes fournisseurs	366 k	-310 k	-33,87 k	-85,37 k	-6,91 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-743 k	694 k	23,8 k	3,08 k	17,4 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,16 M	-4,71 M	-4,15 M	-1,8 M	-1,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-57,81 k	-239 k	-19,09 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1,04 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	22,72 k	-	3,5 k	796 k
Flux de trésorerie d'investissement	-57,81 k	-216 k	-19,09 k	-1,03 M	796 k
Émission d'actions ordinaires	7,86 M	20,31 M	2,44 M	370 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	7,86 M	20,31 M	2,44 M	370 k	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	5,65 M	15,39 M	-1,73 M	-2,46 M	-799 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,71 M	-754 k	-2,79 M	-240 k	-1,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,71 M	-754 k	-2,79 M	-240 k	-1,32 M
Variation du fonds de roulement net	439 k	-262 k	-6,66 k	-93,77 k	-14,85 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-197	-47,66	-30,47	-20,42	-7,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-214,82	-48,88	-30,74	-20,55	-7,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-343,08	-78,05	-46,3	-28,85	-2,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-343,08	-78,05	-46,3	-28,85	-2,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,54	108,95	120,76	217,51	226,95
Quick Ratio	11,05	108,34	120,31	216,62	226,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,95	-23,71	-25,23	-22,72	-22,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	4,11 k	4,49 k	-	1,37 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7,33	0,89	0,83	0,43	0,44
Dette nette / EBITDA	-	1,9	2,04	3,08	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,86	2,03	3,08	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-58,58	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-14,29	-44,22	-
EBITA, 1 an Croissance en %	622,03	-13,39	-9,29	-41,45	-65,17
EBIT, 1 an Croissance %	622,03	-13,39	-9,29	-41,45	-65,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,58 k	-13,41	-14,43	-43,49	-91
Résultat net, Croissance 1 an	-3,58 k	-13,41	-14,43	-43,49	-91
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,58 k	-13,41	-14,43	-43,49	-71,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,23 k	-27,95	-18,78	-45,52	-90,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,37	15,17	-100	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	764,51	199,4	-10,74	-8,16	-10,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	861,67	220,19	-10,68	-7,8	-10,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	861,67	220,19	-10,68	-7,8	-10,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	165,28	118,31	-11,75	-56,66	-11,35
CAPEX, Croissance 1 an	25,19	313,4	-92,01	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	5,39 k	-127,87	270,02	-92,05	451,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	5,39 k	-127,87	270,02	-92,05	451,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	20,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	91,26	-	-29,55	-
EBITA, 2 ans CAGR %	30,56	150,07	-11,36	-25,84	-54,84
EBIT, 2 ans CAGR %	30,56	150,07	-11,36	-25,84	-54,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,36	449,15	-13,92	-30,46	-77,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,36	449,15	-13,92	-30,46	-77,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,37	449,15	-13,92	-30,46	-59,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	17,64	374,51	-23,51	-33,48	-77,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,58	17,74	-99,78	-99,8	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	164,33	408,76	63,48	-9,46	-9,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	160,03	454,9	69,11	-9,25	-8,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	160,03	454,9	69,11	-9,25	-8,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,07	140,65	38,8	-38,16	-38,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	17	127,5	-42,54	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	74,05	291,13	1,55	-43,58	-33,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	74,05	291,13	1,55	-43,58	-33,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-15,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	58,85	46,36	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	85,3	13,86	78,35	-21,9	-42,35
EBIT, 3 ans CAGR %	85,3	13,86	78,35	-21,9	-42,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	75,27	11,99	195,51	-25,19	-64,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	75,27	11,99	195,51	-25,19	-64,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	75,32	12	195,51	-25,19	-48,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	61,21	-0,1	163,46	-31,69	-65,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-52,41	15,44	-98,18	-98,29	-98,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,28	175,54	184,82	34,89	-9,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,82	178,71	201,85	38,15	-9,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,82	178,71	201,85	38,15	-9,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,82	27,05	72,25	-5,84	-30,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	41,67	78,2	-25,51	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	49,63	-5,49	283,97	-55,4	20,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	49,63	-5,49	283,97	-55,4	20,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	57,51	-	14,75	-
EBITA, 5 ans CAGR %	74,64	46,34	37,97	-4,08	3,68
EBIT, 5 ans CAGR %	74,64	46,34	37,97	-4,08	3,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	74,38	41,32	31,88	-7,45	5,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	74,38	41,32	31,88	-7,45	5,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	73,1	41,32	31,9	-7,44	33,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	56,53	26,5	19,64	-15,1	-2,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-35,94	-33,62	-	-90,69	-90,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,64	30,69	24,11	76,54	80,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,29	32,23	24,73	77,92	86,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,29	32,23	24,73	77,92	86,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	68,84	15,94	16,61	-4,74	14,45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	56,2	58,31	-1,25	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	73,23	-10,59	28,14	-23,11	93,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	73,23	-10,59	28,14	-23,11	93,12