Bilan Real Estate & Investment Portfolio Co.

Actions

AQAR

JO3110111015

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Amman S.E. Autres places de cotation 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,060 ^JOD	+1,92%		+1,92%	-18,46%

27/07	Real Estate & Investment Portfolio Co. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/04	Real Estate And Investment Portfolio : bénéfice de 52 387 dinars au premier trimestre	RE

078dae93718a90b8d49c341.9rYu0g5PYI_wpdH9ASeQw5ZyU2-ryK8IfIZg6THN7pU.m9RJhlEJGdWq0JWUUHLHstUqGVqTl9l7DrZRgln8tOaX4Vu8OgYm5b_LiA

Données Financières Publiées: REAL ESTATE & INVESTMENT PORTFOLIO CO.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	29,31 k	13,18 k	22,16 k	30,08 k	31,35 k
Autres recettes, total	106 k	85,34 k	50,73 k	47,34 k	46,26 k
Total Chiffre d'affaires	136 k	98,52 k	72,9 k	77,42 k	77,61 k
Coût des marchandises vendues, total	860	1,09 k	1,14 k	940	944
Résultat Brut	135 k	97,43 k	71,76 k	76,48 k	76,66 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	53,75 k	45,21 k	80,82 k	74,26 k	77,68 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	462	246	237	-	167
Autres dépenses de fonctionnement	24,77 k	32,38 k	37,37 k	41,65 k	42,76 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	78,98 k	77,84 k	118 k	116 k	121 k
Résultat d'Exploitation	55,69 k	19,6 k	-46,66 k	-39,43 k	-43,94 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	12,27 k	52,74 k	171 k	159 k	63,81 k
Charges d'intérêt nettes	12,27 k	52,74 k	171 k	159 k	63,81 k
Autres produits non opérationnels	-4,55 k	-1,24 k	-245	-	-479
EBT, hors éléments non courants	63,41 k	71,1 k	124 k	120 k	19,39 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-62,25 k	138 k	253 k	-98,84 k	118 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	28,32 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,16 k	209 k	406 k	20,76 k	137 k
Charge d'impôt	17,21 k	44,08 k	71,57 k	3,58 k	2,58 k
Résultat des activités poursuivies	-16,06 k	165 k	334 k	17,19 k	135 k
Résultat net part du groupe	-16,06 k	165 k	334 k	17,19 k	135 k
Résultat net	-16,06 k	165 k	334 k	17,19 k	135 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,06 k	165 k	334 k	17,19 k	135 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,06 k	165 k	334 k	17,19 k	135 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0,03	0,06	0	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0,03	0,06	0	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0,03	0,06	0	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0,03	0,06	0	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
BPA de base normalisé	0,01	0,01	0,01	0,01	0
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	0,01	0,01	0
Dividende par action	-	-	0,08	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	71,47 k	35,16 k	-31,1 k	-24,02 k	-28,45 k
EBITA	55,69 k	19,6 k	-46,66 k	-39,43 k	-43,94 k
EBIT	55,69 k	19,6 k	-46,66 k	-39,43 k	-43,94 k
Taux d’imposition effectif (%)	1,49 k	21,06	17,65	17,23	1,88
Résultat net normalisé	39,63 k	44,44 k	77,64 k	74,75 k	12,12 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	170	-
Dépense de marketing	-	-	-	170	-
Dépenses générales et administratives	44,94 k	38,25 k	73,2 k	74,09 k	69,94 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	860	1,09 k	2,01 k	1,62 k	1,64 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	455 k	671 k	1,09 M	667 k	715 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	210 k	422 k	374 k	301 k	383 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	665 k	1,09 M	1,47 M	968 k	1,1 M
Créances clients, total	30,31 k	18,99 k	21,4 k	14,78 k	26,53 k
Autres créances	13,65 k	6,99 k	10,47 k	10,85 k	9,78 k
Total des créances	43,96 k	25,97 k	31,87 k	25,62 k	36,31 k
Dépenses payées d'avance	656	824	761	724	794
Autres actifs à court terme, total	22,24 k	14,26 k	15,83 k	21,14 k	21,46 k
Total de l'actif circulant	732 k	1,13 M	1,52 M	1,02 M	1,16 M
Immobilisations corporelles brutes	25,04 k	25,04 k	25,04 k	25,04 k	26,82 k
Amortissements cumulés	-24,46 k	-24,71 k	-24,95 k	-25,04 k	-25,21 k
Immobilisations corporelles nettes	576	330	93	1	1,62 k
Investissements à long terme	1,91 M	1,74 M	1,83 M	1,88 M	1,87 M
Autres actifs à long terme, total	4,84 M	4,83 M	4,78 M	4,77 M	4,75 M
Total des actifs	7,49 M	7,7 M	8,13 M	7,66 M	7,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,19 k	4,19 k	1,12 k	4,78 k	3,65 k
Impôts sur le revenu à payer	5,18 k	32,9 k	70,96 k	7,61 k	7,52 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	51,02 k	22,64 k	19,78 k	19,32 k	18,7 k
Autres passifs à court terme	313 k	296 k	290 k	297 k	290 k
Total du passif circulant	374 k	356 k	381 k	329 k	320 k
Total du passif	374 k	356 k	381 k	329 k	320 k
Actions ordinaires, total	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Primes d'émissions d'actions	36,46 k	36,46 k	36,46 k	36,46 k	36,46 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,23 M	1,4 M	1,72 M	1,26 M	1,39 M
Résultat global et autres	-158 k	-89,07 k	-15,36 k	33,76 k	29,94 k
Total des fonds propres ordinaires	7,11 M	7,35 M	7,75 M	7,33 M	7,46 M
Total des capitaux propres	7,11 M	7,35 M	7,75 M	7,33 M	7,46 M
Total du passif et des capitaux propres	7,49 M	7,7 M	8,13 M	7,66 M	7,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Actif net par action	1,19	1,22	1,29	1,22	1,24
Actif corporel net	7,11 M	7,35 M	7,75 M	7,33 M	7,46 M
Actif corporel net par action	1,19	1,22	1,29	1,22	1,24
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-665 k	-1,09 M	-1,47 M	-968 k	-1,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	25,04 k	25,04 k	25,04 k	25,04 k	26,82 k
Employés à temps plein	2	2	2	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	95,49 k	95,49 k	95,49 k	95,49 k	95,49 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-16,06 k	165 k	334 k	17,19 k	135 k
Dépréciation et amortissement - CF	15,78 k	15,56 k	15,55 k	15,41 k	15,48 k
Amortissements et dépréciations, Total	15,78 k	15,56 k	15,55 k	15,41 k	15,48 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-28,32 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	62,25 k	-138 k	-253 k	98,84 k	-118 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-24,7 k	-21,83 k	-122 k	-188 k	-92,57 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-64,05 k	-73,49 k	301 k	-26,28 k	36,68 k
Variation des créances	-3,29 k	11,33 k	-2,41 k	6,62 k	-11,75 k
Variation des dettes fournisseurs	4,19 k	-	-3,07 k	6,35 k	-1,12 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-7,5 k	-28,38 k	-2,85 k	-458	-625
Variation de l'impôt sur le revenu	-19,3 k	-16,36 k	-33,51 k	-66,93 k	-2,67 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	20,6 k	9,25 k	-5 k	-5,66 k	857
Flux de trésorerie d'exploitation	-32,08 k	-76,91 k	201 k	-143 k	-38,92 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	55,88 k	-	-1,78 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-408 k	239 k	-20,99 k	-	1,34 k
Autres activités d'investissement, total	41,91 k	65,92 k	193 k	189 k	95,16 k
Flux de trésorerie d'investissement	-366 k	305 k	228 k	189 k	94,72 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,38 k	-12,18 k	-6,26 k	-472 k	-7,27 k
Flux de trésorerie de financement	-2,38 k	-12,18 k	-6,26 k	-472 k	-7,27 k
Variation nette de la trésorerie	-400 k	216 k	423 k	-426 k	48,54 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	19,3 k	16,36 k	33,51 k	66,93 k	2,67 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	60,11 k	35,54 k	4,85 k	-60,88 k	-31,97 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	60,11 k	35,54 k	4,85 k	-60,88 k	-31,97 k
Variation du fonds de roulement net	-9,53 k	-7,74 k	-18,46 k	51,64 k	20 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,46	0,16	-0,37	-0,31	-0,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,49	0,17	-0,39	-0,33	-0,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,22	2,29	4,43	0,23	1,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,22	2,29	4,43	0,23	1,82
Analyse des marges
Marge brute %	99,37	98,89	98,44	98,79	98,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,66	45,89	110,86	95,92	100,09
Marge d’EBITDA %	52,73	35,68	-42,67	-31,03	-36,66
Marge EBITA %	41,09	19,89	-64	-50,93	-56,61
Marge d'EBIT %	41,09	19,89	-64	-50,93	-56,61
Marge des activités poursuivies %	-11,85	167,74	458,11	22,2	173,76
Marge nette %	-11,85	167,74	458,11	22,2	173,76
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,85	167,74	458,11	22,2	173,76
Marge nette normalisée %	29,24	45,1	106,5	96,56	15,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	44,35	36,08	6,65	-78,64	-41,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	44,35	36,08	6,65	-78,64	-41,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	167,95	217,48	345,49	1,65 k	96,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,96	3,19	3,97	3,09	3,62
Quick Ratio	1,9	3,15	3,93	3,02	3,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	-0,22	0,53	-0,44	-0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,41 k	855,1	1,15 k	1,63 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,99	4,62	4,69	4,29	4,11
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-9,31	-31,09	47,17	40,31	38,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-9,31	-31,09	47,17	40,31	38,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-21,47	-27,31	-26,01	6,2	0,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-21,42	-27,66	-26,34	6,57	0,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-26,07	-50,81	-188,48	-23,38	21,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-30,88	-64,82	-338,1	-15,94	12,96
EBIT, 1 an Croissance %	-30,88	-64,82	-338,1	-15,94	12,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-127,2	-1,13 k	102,08	-94,85	684,6
Résultat net, Croissance 1 an	-127,2	-1,13 k	102,08	-94,85	684,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-34,69	12,13	74,72	-3,72	-83,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-127,2	-1,13 k	102,08	-94,85	684,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,16	-37,36	12,71	-30,94	79,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-44,51	-42,71	-71,82	-98,92	162 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,07	2,89	5,51	-5,74	1,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,1	3,3	5,43	-5,34	1,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,1	3,3	5,43	-5,34	1,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-257,94	139,75	-361,07	-171,3	-72,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	31,13	-40,87	-86,35	-1,4 k	-47,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	31,13	-40,87	-86,35	-1,4 k	-47,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,27	-24,45	-26,66	-11,35	3,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,26	-24,6	-27	-11,4	3,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	141,22	-39,69	-34,03	-17,34	-4,73
EBITA, 2 ans CAGR %	298,61	-50,69	-8,47	41,85	-3,21
EBIT, 2 ans CAGR %	298,61	-50,69	-8,47	41,85	-3,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-57,12	67,34	356,08	-67,75	-36,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-57,12	67,34	356,08	-67,75	-36,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,86	-14,43	39,97	29,7	-60,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,13	67,34	356,14	-67,75	-36,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,4	-16,18	-15,98	-11,78	11,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-43,65	-43,62	-59,82	-94,5	316,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,14	0,89	4,19	-0,27	-2,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,38	1,08	4,36	-0,1	-1,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,38	1,08	4,36	-0,1	-1,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,92	94,59	150,18	36,43	-55,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	31,46	-11,95	-71,59	30,87	160,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	31,46	-11,95	-71,59	30,87	160,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,65	-10,85	-24,97	-17,03	-7,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,59	-10,98	-25,19	-17,19	-7,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,75	41,98	-31,47	-30,47	-6,81
EBITA, 3 ans CAGR %	8,91	77,48	-16,65	-10,87	30,88
EBIT, 3 ans CAGR %	8,91	77,48	-16,65	-10,87	30,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-45,9	23,7	78,2	2,3	-6,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-45,9	23,7	78,2	2,3	-6,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-27,42	-2,34	8,56	23,56	-35,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,8	23,7	78,2	2,3	-6,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-22,19	-13,64	-7,49	-21,3	11,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-23,98	-43,34	-55,25	-87,98	69,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,26	1,05	2,41	0,77	0,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,34	1,34	2,51	1,02	0,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,34	1,34	2,51	1,02	0,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-69,24	26,68	114,62	64,64	-20,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-49,21	0,72	-52,7	0,42	-3,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-49,21	0,72	-52,7	0,42	-3,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,66	-58,83	-15,78	-11,05	-14,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,68	-54,4	-15,91	-11,15	-14,86
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,01	-62,59	-11,94	14,36	-21,7
EBITA, 5 ans CAGR %	11,79	-66,7	1,59	62,26	-11,42
EBIT, 5 ans CAGR %	11,79	-66,7	1,59	62,26	-11,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,56	-46,94	26,91	-27,75	17,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,56	-46,94	26,91	-27,75	17,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,7	-57,12	-5,61	9,4	-27,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,01	-41,23	31,24	-27,75	17,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-19,36	-25,9	-19,76	-12,9	-0,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-24,78	-29,15	-41,09	-77,7	9,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,65	-12,97	1,82	0,52	0,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,41	-12,6	1,93	0,76	0,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,41	-12,6	1,93	0,76	0,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-34,61	2,64	-28,87	30,49	13,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-24,51	-60,8	-59,74	11,85	-6,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-24,51	-60,8	-59,74	11,85	-6,95