Ratios Financiers Ranplan Group AB

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SE0011178201

Communications et réseautage

Temps Différé Nasdaq Stockholm 09:00:00 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5600 ^SEK	+1,82%		+6,67%	-8,94%

30/07	Ranplan Group AB publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
19/02	Ranplan Group AB publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: RANPLAN GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	15,32 M	17,67 M	15,64 M	12,88 M	14,05 M
Autres recettes, total	7,41 M	3,01 M	4,86 M	10,1 M	7,24 M
Total Chiffre d'affaires	22,73 M	20,68 M	20,5 M	22,97 M	21,29 M
Coût des marchandises vendues, total	215 k	800 k	1,58 M	919 k	40 k
Résultat Brut	22,51 M	19,88 M	18,92 M	22,05 M	21,25 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,19 M	21,42 M	20,1 M	15,68 M	15,23 M
Dépenses de R&D	34,27 M	34,01 M	29,24 M	22,69 M	23,82 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-8,98 M	-9,16 M	-6,06 M	-4,26 M	-3,24 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	44,48 M	46,26 M	43,28 M	34,1 M	35,81 M
Résultat d'Exploitation	-21,96 M	-26,38 M	-24,36 M	-12,05 M	-14,56 M
Intérêts payés, total	-2,03 M	-330 k	-3,01 M	-2,44 M	-1,52 M
Charges d'intérêt nettes	-2,03 M	-330 k	-3,01 M	-2,44 M	-1,52 M
Autres produits non opérationnels	37 k	18 k	-1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-23,96 M	-26,7 M	-27,37 M	-14,48 M	-16,08 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-23,96 M	-26,7 M	-27,37 M	-14,48 M	-16,08 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-23,96 M	-26,7 M	-27,37 M	-14,48 M	-16,08 M
Résultat net part du groupe	-23,96 M	-26,7 M	-27,37 M	-14,48 M	-16,08 M
Résultat net	-23,96 M	-26,7 M	-27,37 M	-14,48 M	-16,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,96 M	-26,7 M	-27,37 M	-14,48 M	-16,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,96 M	-26,7 M	-27,37 M	-14,48 M	-16,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,93	-0,88	-0,88	-0,31	-0,26
BPA de base - Activités poursuivies	-0,93	-0,88	-0,88	-0,31	-0,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,76 M	30,34 M	31,1 M	46,73 M	61,83 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,93	-0,88	-0,88	-0,31	-0,26
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,93	-0,88	-0,88	-0,31	-0,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,76 M	30,34 M	31,1 M	46,73 M	61,83 M
BPA de base normalisé	-0,58	-0,55	-0,55	-0,19	-0,16
BPA dilué normalisé	-0,58	-0,55	-0,55	-0,19	-0,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	-21,91 M	-	-	-	-
EBITA	-21,96 M	-26,38 M	-24,36 M	-12,05 M	-14,56 M
EBIT	-21,96 M	-26,38 M	-24,36 M	-12,05 M	-14,56 M
EBITDAR	-21,28 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	32,34 M	29,02 M	26,6 M	26,72 M	25,64 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-14,97 M	-16,68 M	-17,11 M	-9,05 M	-10,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	330 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	9,66 M	10,59 M	9,79 M	6,99 M	7,5 M
Dépenses générales et administratives	8,9 M	10,26 M	9,7 M	8,13 M	7,28 M
Dépense en recherche et de développement	34,27 M	34,01 M	29,24 M	22,69 M	23,82 M
Charges locatives nettes, total	635 k	563 k	605 k	562 k	457 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	1,15 M	556 k	338 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-541 k	5,83 k	119 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,41 M	5,07 M	1,49 M	2,8 M	1,8 M
Total des liquidités et VMP	17,41 M	5,07 M	1,49 M	2,8 M	1,8 M
Créances clients, total	4,61 M	2,97 M	5,62 M	1,5 M	1,38 M
Autres créances	13,02 M	11,11 M	8,25 M	6,82 M	9,82 M
Total des créances	17,63 M	14,08 M	13,87 M	8,33 M	11,2 M
Dépenses payées d'avance	616 k	1,08 M	868 k	970 k	796 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1 k
Total de l'actif circulant	35,66 M	20,23 M	16,23 M	12,1 M	13,8 M
Immobilisations corporelles brutes	795 k	795 k	795 k	795 k	795 k
Amortissements cumulés	-795 k	-795 k	-795 k	-795 k	-795 k
Immobilisations corporelles nettes	0	0	0	0	0
Total des actifs	35,66 M	20,23 M	16,23 M	12,1 M	13,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,18 M	1,57 M	1,26 M	998 k	541 k
Charges à payer, total	2,79 M	2,28 M	2,24 M	1,82 M	1,01 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,1 M	2,21 M	2,98 M	2,55 M	4,02 M
Autres passifs à court terme	2,07 M	2,02 M	2,21 M	2,49 M	1,75 M
Total du passif circulant	8,14 M	8,08 M	8,69 M	7,85 M	7,33 M
Dette à long terme	-	11,33 M	14,09 M	25,28 M	7,59 M
Autres passifs non courants	1 k	-1 k	-	-1 k	-
Total du passif	8,14 M	19,41 M	22,78 M	33,13 M	14,91 M
Actions ordinaires, total	1,22 M	1,22 M	1,88 M	1,88 M	3,08 M
Primes d'émissions d'actions	134 M	134 M	153 M	153 M	188 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-107 M	-134 M	-161 M	-176 M	-192 M
Résultat global et autres	-1 k	-1 k	-1 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	27,52 M	823 k	-6,55 M	-21,03 M	-1,11 M
Total des capitaux propres	27,52 M	823 k	-6,55 M	-21,03 M	-1,11 M
Total du passif et des capitaux propres	35,66 M	20,23 M	16,23 M	12,1 M	13,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,44 M	30,44 M	47,12 M	47,12 M	77,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,44 M	30,44 M	47,12 M	47,12 M	77,12 M
Actif net par action	0,9	0,03	-0,14	-0,45	-0,01
Actif corporel net	27,52 M	823 k	-6,55 M	-21,03 M	-1,11 M
Actif corporel net par action	0,9	0,03	-0,14	-0,45	-0,01
Total de la dette	0	11,33 M	14,09 M	25,28 M	7,59 M
Dette nette	-17,41 M	6,26 M	12,6 M	22,48 M	5,78 M
Dette relative aux contrats de location	5,08 M	4,5 M	4,84 M	4,5 M	3,66 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	795 k	795 k	795 k	795 k	795 k
Employés à temps plein	71	66	49	50	47

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-23,96 M	-26,7 M	-27,37 M	-14,48 M	-16,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,76 M	313 k	3,01 M	2,44 M	1,52 M
Variation des créances	2,58 M	1,64 M	-2,64 M	4,11 M	125 k
Variation des dettes fournisseurs	-529 k	381 k	-304 k	-265 k	-457 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,6 M	1,01 M	3,98 M	754 k	-2,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-26,75 M	-23,35 M	-23,33 M	-7,45 M	-17,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	21,2 M	11 M	19,75 M	12,7 M	16,79 M
Total de la dette émise	21,2 M	11 M	19,75 M	12,7 M	16,79 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,56 M	-	-	-3,94 M	-36 M
Total de la dette remboursée	-7,56 M	-	-	-3,94 M	-36 M
Émission d'actions ordinaires	27,92 M	17 k	-	-	36 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	41,55 M	11,02 M	19,75 M	8,75 M	16,79 M
Ajustements des taux de change	-	-1 k	-1 k	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	14,8 M	-12,34 M	-3,58 M	1,31 M	-997 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-19,55 M	-13,67 M	-16,07 M	-4,45 M	-13,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,28 M	-13,46 M	-14,19 M	-2,93 M	-12,33 M
Variation du fonds de roulement net	4,55 M	-3,03 M	-1,03 M	-4,6 M	3,23 M
Dette nette émise (remboursée)	13,64 M	11 M	19,75 M	8,75 M	-19,21 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-48,06	-59,01	-83,51	-53,17	-70,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-76,95	-83,13	-154,62	-127,81	-169,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-173,81	-188,39	956,06	105,03	145,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-173,81	-188,39	956,06	105,03	145,2
Analyse des marges
Marge brute %	99,05	96,13	92,29	96	99,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	84,44	103,56	98,03	68,24	71,54
Marge d’EBITDA %	-96,41	-	-	-	-
Marge EBITA %	-96,65	-127,58	-118,82	-52,46	-68,36
Marge d'EBIT %	-96,65	-127,58	-118,82	-52,46	-68,36
Marge des activités poursuivies %	-105,42	-129,09	-133,51	-63,06	-75,51
Marge nette %	-105,42	-129,09	-133,51	-63,06	-75,51
Net Avail. Pour la marge commune %	-105,42	-129,09	-133,51	-63,06	-75,51
Marge nette normalisée %	-65,89	-80,68	-83,44	-39,41	-47,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-86,03	-66,08	-78,4	-19,37	-62,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-80,45	-65,09	-69,23	-12,74	-57,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,8	0,74	1,12	1,62	1,64
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,59	4,66	3,64	3,62	9,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,38	2,5	1,87	1,54	1,88
Quick Ratio	4,31	2,37	1,77	1,42	1,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,29	-2,89	-2,68	-0,95	-2,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	140,71	78,38	100,25	101,23	37,45
Délais de paiement des fournisseurs	2,46 k	627,57	326,65	450,03	7,02 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,38 k	-215,15	-120,18	-682,81
Dette totale / Capital total	-	93,23	186,85	595,62	117,16
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,38 k	-215,15	-120,18	-682,81
Dette à long terme / Capital total	-	93,23	186,85	595,62	117,16
Dette totale / Total de l'actif	22,83	95,93	140,34	273,88	108,05
EBIT / Charges d'intérêt	-10,82	-79,95	-8,09	-4,95	-9,57
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,79	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,79	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,79	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,79	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,47	-9	-0,86	12,05	-7,32
Résultat brut, Croissance 1 an	23,22	-11,69	-4,82	16,55	-3,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-35,57	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-35,52	20,12	-7,66	-50,54	20,81
EBIT, 1 an Croissance %	-35,52	20,12	-7,66	-50,54	20,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-35,08	11,43	2,53	-47,08	10,99
Résultat net, Croissance 1 an	-35,08	11,43	2,53	-47,08	10,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-35,08	11,43	2,53	-47,08	10,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-47,16	-5,38	0	-64,77	-16,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	-35,86	-35,54	88,9	-73,23	-8,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	66,06	-43,26	-19,77	-25,48	14,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	54,94 k	-97,01	-895,75	221,18	-94,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	54,94 k	-97,01	-895,75	221,18	-94,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,35	-11,94	-0,11	-68,08	138,81
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	47,16	-30,1	17,62	-72,32	198,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	58,82	-26,38	5,45	-79,37	321,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-26,66	5,57	-5,02	5,4	1,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-25,68	4,32	-8,32	5,32	5,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,7	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,14	-11,99	5,31	-32,42	-22,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,14	-11,99	5,31	-32,42	-22,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,12	-14,95	6,89	-26,34	-23,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,12	-14,95	6,89	-26,34	-23,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,12	-14,95	6,89	-26,34	-23,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,69	-29,29	-2,73	-40,65	-45,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-41,9	-35,7	10,34	-28,89	-50,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,26	-2,93	-32,53	-22,68	-7,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	111,02	305,71	-51,22	405,55	-58,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	111,02	305,71	-51,22	405,55	-58,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,52	-3,65	-6,21	-43,53	-12,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-5,92	1,42	-9,33	-42,94	-9,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,24	8,13	-11,89	-53,36	-6,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,33	-21,19	3,38	0,36	0,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,2	-21,28	1,18	-0,68	2,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,89	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,63	3,35	-10,57	-18,14	-17,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,63	3,35	-10,57	-18,14	-17,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,4	2,9	-9,48	-15,44	-15,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,4	2,9	-9,48	-15,44	-15,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,19	2,9	-9,48	-15,44	-15,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-10,32	-20,63	-30,66	-33,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-22,68	-39,85	-7,91	-31,18	-22,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,04	-24,13	-8,9	-30,26	-11,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,61	-48,93	407,85	-8,57	10,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,61	-48,93	407,85	-8,57	10,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,78	-9,28	-2,48	-34,52	-8,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,12	-14,79	6,56	-38,95	-0,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,04	-14,74	7,23	-45,7	-2,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,51	16,18	-2,82	-11,47	2,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,35	17,75	-3,53	-11,56	3,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,6	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	19,56	4,66	-2,66	-12,8	-15,64
EBIT, 5 ans CAGR %	19,56	4,66	-2,66	-12,8	-15,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,65	4,83	-1,93	-9,98	-15,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,65	4,83	-1,93	-9,98	-15,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,65	4,91	-0,53	-9,98	-15,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-10,06	-	-23,97	-31,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	1,17	-10,86	-35,69	-28,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,88	17,99	-15,1	-23,55	-8,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	30,31	-33,73	-26,14	27,76	85,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,31	-33,73	-26,14	27,76	85,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,78	0,47	-11,61	-24,95	-6,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-2,24	-5,65	-27,42	-0,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-2,54	-7,84	-33,02	1,38