Compte de Résultat RanLOS AB

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RLOS B

SE0019762147

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Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET Autres places de cotation 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,745 ^SEK	+5,58%		+9,80%	+29,48%

08/06	Ranlos met fin à son contrat de liquidité	FW
06/03	Ranlos receives first order in South Korea worth over SEK 3.6 million	FW

20f8bbcbc051cfc9baa1bf688.GPDKHNUwxP1NFnW6N10b3vU-9lSRYUbyRSl8JpBObs8.XqSSKLhat8wMeRKNYRBWiLBOtTPZKHC6AhwRRP0DMaV0loAujQCvxDsuFg

Données Financières Publiées: RANLOS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1,07 M	1,16 M	2,52 M	4,93 M	4,13 M
Total Chiffre d'affaires	1,07 M	1,16 M	2,52 M	4,93 M	4,13 M
Coût des marchandises vendues, total	368 k	96,76 k	620 k	388 k	1,64 M
Résultat Brut	697 k	1,06 M	1,9 M	4,54 M	2,49 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,12 M	4,23 M	6,01 M	9,03 M	9,12 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	714 k	1,02 M	1,68 M	1,67 M	1,38 M
Autres dépenses de fonctionnement	-744 k	-1,13 M	-1,27 M	-1,02 M	-290 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,09 M	4,12 M	6,42 M	9,67 M	10,2 M
Résultat d'Exploitation	-2,4 M	-3,06 M	-4,52 M	-5,14 M	-7,71 M
Intérêts payés, total	-172 k	-138 k	-78,44 k	-41 k	-165 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1 k	-
Charges d'intérêt nettes	-172 k	-138 k	-78,44 k	-40 k	-165 k
Autres produits non opérationnels	-	-1	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,57 M	-3,2 M	-4,6 M	-5,18 M	-7,87 M
EBT, elements non courants inclus	-2,57 M	-3,2 M	-4,6 M	-5,18 M	-7,87 M
Résultat des activités poursuivies	-2,57 M	-3,2 M	-4,6 M	-5,18 M	-7,87 M
Résultat net part du groupe	-2,57 M	-3,2 M	-4,6 M	-5,18 M	-7,87 M
Résultat net	-2,57 M	-3,2 M	-4,6 M	-5,18 M	-7,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,57 M	-3,2 M	-4,6 M	-5,18 M	-7,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,57 M	-3,2 M	-4,6 M	-5,18 M	-7,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-227,15	-	-2,78	-1,96
BPA de base - Activités poursuivies	-	-227,15	-	-2,78	-1,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	14,09 k	-	-	4,02 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-227,15	-	-2,78	-1,96
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-227,15	-	-2,78	-1,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	14,09 k	-	-	4,02 M
BPA de base normalisé	-	-141,97	-	-1,74	-1,22
BPA dilué normalisé	-	-141,97	-	-1,74	-1,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,68 M	-2,04 M	-2,84 M	-4,31 M	-7,01 M
EBITA	-2,4 M	-3,06 M	-4,52 M	-4,61 M	-7,18 M
EBIT	-2,4 M	-3,06 M	-4,52 M	-5,14 M	-7,71 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,81 M	2,29 M	3,79 M	5,95 M	4,42 M
Résultat net normalisé	-1,6 M	-2 M	-2,87 M	-3,23 M	-4,92 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	844 k	844 k	680 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,46 M	5,47 M	570 k	4,24 M	5,28 M
Total des liquidités et VMP	1,46 M	5,47 M	570 k	4,24 M	5,28 M
Créances clients, total	-	-	1,03 M	23 k	188 k
Autres créances	94,68 k	108 k	156 k	292 k	542 k
Total des créances	94,68 k	108 k	1,19 M	315 k	730 k
Stocks	522 k	522 k	167 k	540 k	290 k
Dépenses payées d'avance	40,28 k	75,93 k	172 k	825 k	464 k
Total de l'actif circulant	2,12 M	6,17 M	2,1 M	5,92 M	6,76 M
Immobilisations corporelles brutes	921 k	921 k	1,71 M	1,71 M	1,71 M
Amortissements cumulés	-415 k	-595 k	-907 k	-1,2 M	-1,37 M
Immobilisations corporelles nettes	506 k	327 k	806 k	511 k	342 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	2,54 M	2,02 M	1,49 M	964 k
Charges différées à long terme	2,57 M	2,77 M	3,42 M	5,93 M	8,74 M
Total des actifs	5,2 M	11,81 M	8,34 M	13,86 M	16,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	337 k	326 k	394 k	1,06 M	1,09 M
Charges à payer, total	128 k	159 k	419 k	689 k	619 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	771 k	688 k	929 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	15,18 k	23,36 k	68,44 k	87 k	-
Autres passifs à court terme	40,81 k	784 k	1,72 M	101 k	2,06 M
Total du passif circulant	1,29 M	1,98 M	3,53 M	1,94 M	3,77 M
Dette à long terme	500 k	-	-	-	500 k
Autres passifs non courants	1 M	429 k	-	-	1,28 M
Total du passif	2,79 M	2,41 M	3,53 M	1,94 M	5,56 M
Actions ordinaires, total	98,39 k	141 k	564 k	804 k	2,41 M
Primes d'émissions d'actions	5,95 M	16,54 M	16,12 M	28,16 M	33,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,64 M	-7,28 M	-11,87 M	-17,05 M	-24,92 M
Résultat global et autres	-	-	-	-1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	2,41 M	9,4 M	4,81 M	11,92 M	11,24 M
Total des capitaux propres	2,41 M	9,4 M	4,81 M	11,92 M	11,24 M
Total du passif et des capitaux propres	5,2 M	11,81 M	8,34 M	13,86 M	16,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	14,09 k	-	2,01 M	6,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	14,09 k	-	2,01 M	6,03 M
Actif net par action	-	667,41	-	5,93	1,87
Actif corporel net	2,41 M	6,86 M	2,79 M	10,43 M	10,28 M
Actif corporel net par action	-	486,99	-	5,19	1,71
Total de la dette	1,27 M	688 k	929 k	0	500 k
Dette nette	-190 k	-4,78 M	359 k	-4,24 M	-4,78 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	921 k	921 k	1,71 M	1,71 M	1,71 M
Employés à temps plein	1	2	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-	-	-	-5,18 M	-7,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	295 k	169 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	526 k	526 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	821 k	695 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	844 k	680 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	1 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	1 k	1 k
Variation des créances	-	-	-	1,01 M	-165 k
Variation des stocks	-	-	-	-373 k	250 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	669 k	30 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-2,12 M	1,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-4,32 M	-5,38 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-3,36 M	-3,48 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-3,36 M	-3,48 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	4 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	4 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-929 k	-310 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-929 k	-310 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	15 M	6,2 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-2,71 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	11,36 M	9,89 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	3,68 M	1,03 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-5,74 M	-5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-5,72 M	-4,9 M
Variation du fonds de roulement net	-480 k	-722 k	-491 k	816 k	-2,03 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-929 k	3,69 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-32,15	-22,5	-28,04	-28,92	-31,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-52,17	-27,8	-35,7	-36,36	-40,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-215,55	-54,2	-64,72	-61,89	-67,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-215,55	-54,2	-64,72	-61,89	-67,99
Analyse des marges
Marge brute %	65,41	91,62	75,35	92,12	60,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	293,11	366,11	238,68	183,27	220,67
Marge d’EBITDA %	-157,83	-176,46	-112,74	-87,58	-169,79
Marge EBITA %	-224,84	-265,09	-179,6	-93,56	-173,88
Marge d'EBIT %	-224,84	-265,09	-179,6	-104,24	-186,61
Marge des activités poursuivies %	-241	-277,05	-182,72	-105,05	-190,61
Marge nette %	-241	-277,05	-182,72	-105,05	-190,61
Net Avail. Pour la marge commune %	-241	-277,05	-182,72	-105,05	-190,61
Marge nette normalisée %	-150,63	-173,16	-114,2	-65,66	-119,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-116,61	-121,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-116,09	-118,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,23	0,14	0,25	0,44	0,27
Rotation des actifs corporels	1,78	2,77	4,44	7,48	9,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	9,35	39,34
Rotation des stocks (stock moyen)	0,54	0,19	1,8	1,1	3,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,64	3,12	0,59	3,05	1,79
Quick Ratio	1,2	2,82	0,5	2,35	1,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-2,23	-1,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	39,05	9,3
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	673,07	1,97 k	202,77	332,54	92,67
Délais de paiement des fournisseurs	2,99 k	1,25 k	495,1	349,41	284,05
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	22,18	-182,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	52,82	7,32	19,32	-	4,45
Dette totale / Capital total	34,56	6,82	16,19	-	4,26
Dette à long terme / Capitaux propres	20,77	-	-	-	4,45
Dette à long terme / Capital total	13,59	-	-	-	4,26
Dette totale / Total de l'actif	53,7	20,39	42,35	14	33,07
EBIT / Charges d'intérêt	-13,91	-22,16	-57,62	-125,24	-46,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-9,77	-14,75	-36,17	-105,22	-42,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,77	-14,75	-36,17	-105,22	-42,51
Dette totale / EBITDA	-0,76	-0,34	-0,33	-	-0,07
Dette nette / EBITDA	0,11	2,34	-0,13	0,98	0,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,76	-0,34	-0,33	-	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,11	2,34	-0,13	0,98	0,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-57,76	8,46	117,84	95,79	-16,14
Résultat brut, Croissance 1 an	-77,59	51,91	79,15	139,35	-45,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	227,34	20,2	39,18	17,16	62,59
EBITA, 1 an Croissance en %	178,73	27,08	47,59	15,4	55,85
EBIT, 1 an Croissance %	178,73	27,08	47,59	13,61	50,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	150,08	24,68	43,67	12,55	52,15
Résultat net, Croissance 1 an	150,08	24,68	43,67	12,55	52,15
Résultat net normalisé sur 1 an	150,08	24,68	43,67	12,55	52,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-29,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-97,77	754,55
Stocks, Croissance 1 an	-37,31	0	-67,99	223,35	-46,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-26,61	-35,41	146,71	-36,6	-33,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,36	127,22	-29,42	66,22	20,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,64 k	185,07	-59,34	273,76	-1,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,64 k	290,68	-48,9	147,98	-5,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	97,94	26,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	92,35	-12,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	94,67	-14,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-29,84	-32,32	53,71	106,49	28,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-37,28	-41,65	64,97	107,05	14,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	52,77	99,23	29,34	45,47	38,02
EBITA, 2 ans CAGR %	33,99	88,79	36,95	22,68	34,11
EBIT, 2 ans CAGR %	33,99	88,79	36,95	29,49	30,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,7	76,57	33,83	27,15	30,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,7	76,57	33,83	27,15	30,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	38,7	76,57	33,83	27,15	30,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-88,93	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-57,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-20,82	-43,43	1,7	31,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-15	-31,15	26,24	25,04	-34,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	73,52	69,44	26,63	8,31	41,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,87 k	1,55 k	7,65	23,27	91,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,87 k	1,83 k	41,3	12,57	52,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	56,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	29,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	29,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-18,87	-0,07	66,6	52,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-15,77	-15,19	86,75	33,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	41,45	76,78	36,5	50,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-	31,92	73,91	24,13	32,86
EBIT, 3 ans CAGR %	-	31,92	73,91	28,68	36,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	33,86	64,84	26,32	34,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	33,86	64,84	26,32	34,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	33,86	64,84	26,32	34,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-79,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	39,68	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-41,46	1,13	-17,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-22,44	5,36	0,33	1,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	89,83	26,54	38,65	12,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	2,07 k	380	63,02	14,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	2,31 k	475,42	70,44	6,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,88	10,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,7	-4,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	43,04	68,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	28,14	52,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,94	55,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,14	50,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,14	50,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,14	50,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,27	-13,05
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-6,11	-13,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	51,67	32,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	588,3	232,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	606,94	238,71