Flux de Trésorerie RanLOS AB

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RLOS B

SE0019762147

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Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,670 ^SEK	+9,20%		+21,36%	+25,94%

04/09	RanLOS AB (publ) publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
21/08	Ranlos : creusement de la perte mais les prises de commandes dépassent les 9 millions	FW

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Données Financières Publiées: RANLOS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	203 k	1,02 M	1,57 M	648 k	575 k
Total Chiffre d'affaires	203 k	1,02 M	1,57 M	648 k	575 k
Coût des marchandises vendues, total	96,76 k	620 k	388 k	1,64 M	17 k
Résultat Brut	107 k	403 k	1,18 M	-991 k	558 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,23 M	6,01 M	9,03 M	9,12 M	8,98 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,02 M	1,68 M	1,67 M	1,38 M	1,83 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2,08 M	-2,77 M	-4,38 M	-3,77 M	-2,17 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,17 M	4,92 M	6,32 M	6,72 M	8,65 M
Résultat d'Exploitation	-3,06 M	-4,52 M	-5,14 M	-7,71 M	-8,09 M
Intérêts payés, total	-138 k	-78,44 k	-41 k	-165 k	-178 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1 k	-	4 k
Charges d'intérêt nettes	-138 k	-78,44 k	-40 k	-165 k	-174 k
Autres produits non opérationnels	-1	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,2 M	-4,6 M	-5,18 M	-7,87 M	-8,27 M
EBT, elements non courants inclus	-3,2 M	-4,6 M	-5,18 M	-7,87 M	-8,27 M
Résultat des activités poursuivies	-3,2 M	-4,6 M	-5,18 M	-7,87 M	-8,27 M
Résultat net part du groupe	-3,2 M	-4,6 M	-5,18 M	-7,87 M	-8,27 M
Résultat net	-3,2 M	-4,6 M	-5,18 M	-7,87 M	-8,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,2 M	-4,6 M	-5,18 M	-7,87 M	-8,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,2 M	-4,6 M	-5,18 M	-7,87 M	-8,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-227,15	-	-2,78	-1,96	-0,99
BPA de base - Activités poursuivies	-227,15	-	-2,78	-1,96	-0,99
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,09 k	-	-	4,02 M	8,39 M
Bénéfice net par action - dilué	-227,15	-	-2,78	-1,96	-0,99
BPA dilué - Activités poursuivies	-227,15	-	-2,78	-1,96	-0,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,09 k	-	-	4,02 M	8,39 M
BPA de base normalisé	-141,97	-	-1,74	-1,22	-0,62
BPA dilué normalisé	-141,97	-	-1,74	-1,22	-0,62
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,04 M	-2,84 M	-4,31 M	-7,01 M	-7,41 M
EBITA	-3,06 M	-4,52 M	-4,61 M	-7,18 M	-7,57 M
EBIT	-3,06 M	-4,52 M	-5,14 M	-7,71 M	-8,09 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,29 M	3,79 M	5,95 M	4,42 M	2,74 M
Résultat net normalisé	-2 M	-2,87 M	-3,23 M	-4,92 M	-5,17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	844 k	844 k	680 k	1,15 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,47 M	570 k	4,24 M	5,28 M	10,28 M
Total des liquidités et VMP	5,47 M	570 k	4,24 M	5,28 M	10,28 M
Créances clients, total	-	1,03 M	23 k	188 k	125 k
Autres créances	108 k	156 k	292 k	542 k	929 k
Total des créances	108 k	1,19 M	315 k	730 k	1,05 M
Stocks	522 k	167 k	540 k	290 k	309 k
Dépenses payées d'avance	75,93 k	172 k	825 k	464 k	821 k
Total de l'actif circulant	6,17 M	2,1 M	5,92 M	6,76 M	12,46 M
Immobilisations corporelles brutes	921 k	1,71 M	1,71 M	1,71 M	1,71 M
Amortissements cumulés	-595 k	-907 k	-1,2 M	-1,37 M	-1,53 M
Immobilisations corporelles nettes	327 k	806 k	511 k	342 k	184 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,54 M	2,02 M	1,49 M	964 k	438 k
Charges différées à long terme	2,77 M	3,42 M	5,93 M	8,74 M	8,33 M
Total des actifs	11,81 M	8,34 M	13,86 M	16,8 M	21,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	326 k	394 k	1,06 M	1,09 M	2,02 M
Charges à payer, total	159 k	419 k	689 k	619 k	799 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	688 k	929 k	-	-	333 k
Impôts sur le revenu à payer	23,36 k	68,44 k	87 k	-	-
Autres passifs à court terme	784 k	1,72 M	101 k	2,06 M	871 k
Total du passif circulant	1,98 M	3,53 M	1,94 M	3,77 M	4,02 M
Dette à long terme	-	-	-	500 k	167 k
Autres passifs non courants	429 k	-	-	1,28 M	714 k
Total du passif	2,41 M	3,53 M	1,94 M	5,56 M	4,9 M
Actions ordinaires, total	141 k	564 k	804 k	2,41 M	5,16 M
Primes d'émissions d'actions	16,54 M	16,12 M	28,16 M	33,76 M	44,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,28 M	-11,87 M	-17,05 M	-24,92 M	-33,19 M
Résultat global et autres	-	-	-1 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	9,4 M	4,81 M	11,92 M	11,24 M	16,51 M
Total des capitaux propres	9,4 M	4,81 M	11,92 M	11,24 M	16,51 M
Total du passif et des capitaux propres	11,81 M	8,34 M	13,86 M	16,8 M	21,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,09 k	-	2,01 M	6,03 M	12,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,09 k	-	2,01 M	6,03 M	12,06 M
Actif net par action	667,41	-	5,93	1,87	1,37
Actif corporel net	6,86 M	2,79 M	10,43 M	10,28 M	16,07 M
Actif corporel net par action	486,99	-	5,19	1,71	1,33
Total de la dette	688 k	929 k	0	500 k	500 k
Dette nette	-4,78 M	359 k	-4,24 M	-4,78 M	-9,78 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	921 k	1,71 M	1,71 M	1,71 M	1,71 M
Employés à temps plein	2	3	3	3	4

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-	-	-5,18 M	-7,87 M	-8,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	295 k	169 k	158 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	526 k	526 k	526 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	821 k	695 k	684 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	844 k	680 k	1,15 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	1 k	1 k	0
Variation des créances	-	-	1,01 M	-165 k	-680 k
Variation des stocks	-	-	-373 k	250 k	-19 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	669 k	30 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-2,12 M	1,01 M	2,16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-4,32 M	-5,38 M	-4,98 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-3,36 M	-3,48 M	-739 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-3,36 M	-3,48 M	-739 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	4 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	4 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-929 k	-310 k	-904 k
Total de la dette remboursée	-	-	-929 k	-310 k	-904 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	15 M	6,2 M	14,86 M
Autres activités de financement, total	-	-	-2,71 M	-	-3,24 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	11,36 M	9,89 M	10,72 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	3,68 M	1,03 M	5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	178 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-5,74 M	-5 M	-4,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-5,72 M	-4,9 M	-4,75 M
Variation du fonds de roulement net	-722 k	-491 k	816 k	-2,03 M	782 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-929 k	3,69 M	-904 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,5	-28,04	-28,92	-31,4	-26,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,8	-35,7	-36,36	-40,72	-35,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-54,2	-64,72	-61,89	-67,99	-59,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-54,2	-64,72	-61,89	-67,99	-59,57
Analyse des marges
Marge brute %	52,41	39,38	75,26	-152,93	97,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,08 k	587,02	575,77	1,41 k	1,56 k
Marge d’EBITDA %	-1 k	-277,29	-275,13	-1,08 k	-1,29 k
Marge EBITA %	-1,51 k	-441,72	-293,94	-1,11 k	-1,32 k
Marge d'EBIT %	-1,51 k	-441,72	-327,49	-1,19 k	-1,41 k
Marge des activités poursuivies %	-1,57 k	-449,39	-330,04	-1,22 k	-1,44 k
Marge nette %	-1,57 k	-449,39	-330,04	-1,22 k	-1,44 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,57 k	-449,39	-330,04	-1,22 k	-1,44 k
Marge nette normalisée %	-983,95	-280,87	-206,27	-759,45	-898,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-366,33	-772,11	-844,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-364,69	-756,19	-825,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,1	0,14	0,04	0,03
Rotation des actifs corporels	0,49	1,81	2,38	1,52	2,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	2,98	6,17	3,67
Rotation des stocks (stock moyen)	0,19	1,8	1,1	3,95	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,12	0,59	3,05	1,79	3,1
Quick Ratio	2,82	0,5	2,35	1,59	2,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-2,23	-1,43	-1,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	122,68	59,31	99,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,97 k	202,77	332,54	92,67	6,43 k
Délais de paiement des fournisseurs	1,25 k	495,1	349,41	284,05	15,77 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	105,81	-132,07	-9,24 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,32	19,32	-	4,45	3,03
Dette totale / Capital total	6,82	16,19	-	4,26	2,94
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	4,45	1,01
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	4,26	0,98
Dette totale / Total de l'actif	20,39	42,35	14	33,07	22,9
EBIT / Charges d'intérêt	-22,16	-57,62	-125,24	-46,72	-45,46
EBITDA / Charges d'intérêt	-14,75	-36,17	-105,22	-42,51	-41,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-14,75	-36,17	-105,22	-42,51	-41,62
Dette totale / EBITDA	-0,34	-0,33	-	-0,07	-0,07
Dette nette / EBITDA	2,34	-0,13	0,98	0,68	1,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,34	-0,33	-	-0,07	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,34	-0,13	0,98	0,68	1,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	403,3	53,27	-58,67	-11,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-128,92	278,17	192,8	-183,98	-156,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	20,2	39,18	17,16	62,59	5,62
EBITA, 1 an Croissance en %	27,08	47,59	15,4	55,85	5,33
EBIT, 1 an Croissance %	27,08	47,59	13,61	50,13	4,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,68	43,67	12,55	52,15	4,98
Résultat net, Croissance 1 an	24,68	43,67	12,55	52,15	4,98
Résultat net normalisé sur 1 an	24,68	43,67	12,55	52,15	4,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-29,6	-49,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-97,77	754,55	-33,51
Stocks, Croissance 1 an	0	-67,99	223,35	-46,3	6,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-35,41	146,71	-36,6	-33,07	-46,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	127,22	-29,42	66,22	20,92	27,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	185,07	-59,34	273,76	-1,41	56,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	290,68	-48,9	147,98	-5,65	46,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	97,94	26,97	-7,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	92,35	-12,89	-2,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	94,67	-14,31	-3,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-28,83	-	177,71	-20,41	-39,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-67,17	4,58	232,79	56,81	-31,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	99,23	29,34	45,47	38,02	31,04
EBITA, 2 ans CAGR %	88,79	36,95	22,68	34,11	28,12
EBIT, 2 ans CAGR %	88,79	36,95	29,49	30,6	25,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	76,57	33,83	27,15	30,86	26,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	76,57	33,83	27,15	30,86	26,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	76,57	33,83	27,15	30,86	26,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-88,93	-	-40,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-57,3	138,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	-20,82	-43,43	1,7	31,78	-24,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-31,15	26,24	25,04	-34,86	-39,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	69,44	26,63	8,31	41,95	24,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,55 k	7,65	23,27	91,96	24,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,83 k	41,3	12,57	52,96	17,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	56,87	8,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	29,44	-8,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	29,16	-8,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-37,52	36,6	-	47,17	-17,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-37,72	-25,86	47,4	110,3	11,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	41,45	76,78	36,5	50,96	26,24
EBITA, 3 ans CAGR %	31,92	73,91	24,13	32,86	23,73
EBIT, 3 ans CAGR %	31,92	73,91	28,68	36,03	21,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	33,86	64,84	26,32	34,99	21,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	33,86	64,84	26,32	34,99	21,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,86	64,84	26,32	34,99	21,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-79,49	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	39,68	-	-	-50,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-41,46	1,13	-17,8	22,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-22,44	5,36	0,33	1,53	-38,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	89,83	26,54	38,65	12,46	36,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,07 k	380	63,02	14,43	79,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,31 k	475,42	70,44	6,14	50,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	31,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	17,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	17,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	13,47	10,05	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	21,75	0,05	8,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	43,04	68,68	34,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	28,14	52,91	25,71
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	30,94	55,09	27,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	31,14	50,3	26,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	31,14	50,3	26,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	31,14	50,3	26,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,27	-13,05	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-19,02	-9,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-6,11	-13,08	-18,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	51,67	32,49	32,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	588,3	232,69	46,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	606,94	238,71	46,97