Flux de Trésorerie Rani Therapeutics Holdings, Inc.

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RANI

US7530181004

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7741 ^USD	-5,63%		-9,03%	-42,66%

15/07	Rani Therapeutics publie des données initiales positives de phase 1a pour le RT-114 dans le traitement de l'obésité	CI
15/07	Rani Therapeutics publie des données initiales positives de phase 1a pour le RT-114 dans le traitement de l'obésité	MT

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Données Financières Publiées: RANI THERAPEUTICS HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,72 M	-	-	1,03 M	1,63 M
Total Chiffre d'affaires	2,72 M	-	-	1,03 M	1,63 M
Résultat Brut	2,72 M	-	-	1,03 M	1,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,83 M	26,84 M	26,48 M	23,95 M	19,74 M
Dépenses de R&D	26,48 M	36,61 M	39,62 M	26,68 M	20,2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	54,32 M	63,45 M	66,1 M	50,63 M	39,94 M
Résultat d'Exploitation	-51,6 M	-63,45 M	-66,1 M	-49,6 M	-38,31 M
Intérêts payés, total	-466 k	-1,07 M	-5,08 M	-5,03 M	-2,89 M
Intérêts perçus et revenus des placements	89 k	1,25 M	3,3 M	1,76 M	827 k
Charges d'intérêt nettes	-377 k	177 k	-1,78 M	-3,27 M	-2,06 M
Autres produits non opérationnels	-371 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-52,35 M	-63,27 M	-67,88 M	-52,87 M	-40,37 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-3,71 M	-
Autres éléments non courants	-700 k	-	-	-	-576 k
EBT, elements non courants inclus	-53,05 M	-63,27 M	-67,88 M	-56,58 M	-40,95 M
Charge d'impôt	41 k	70 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-53,09 M	-63,34 M	-67,88 M	-56,58 M	-40,95 M
Résultat net part du groupe	-53,09 M	-63,34 M	-67,88 M	-56,58 M	-40,95 M
Intérêts minoritaires	44,76 M	32,76 M	33,91 M	26,57 M	11,28 M
Résultat net	-8,33 M	-30,59 M	-33,97 M	-30,02 M	-29,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,33 M	-30,59 M	-33,97 M	-30,02 M	-29,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,33 M	-30,59 M	-33,97 M	-30,02 M	-29,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,43	-1,28	-1,33	-1,05	-0,45
BPA de base - Activités poursuivies	-0,43	-1,28	-1,33	-1,05	-0,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,53 M	23,82 M	25,5 M	28,48 M	66,14 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,43	-1,28	-1,33	-1,05	-0,45
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,43	-1,28	-1,33	-1,05	-0,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,53 M	23,82 M	25,5 M	28,48 M	66,14 M
BPA de base normalisé	0,62	-0,29	-0,33	-0,23	-0,21
BPA dilué normalisé	0,62	-0,29	-0,33	-0,23	-0,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-51,1 M	-62,9 M	-65,28 M	-48,57 M	-37,41 M
EBITA	-51,6 M	-63,45 M	-66,1 M	-49,6 M	-38,31 M
EBIT	-51,6 M	-63,45 M	-66,1 M	-49,6 M	-38,31 M
EBITDAR	-50,3 M	-61,4 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,08	-0,11	-	-	-
Impôts intérieurs courants	41 k	70 k	-	-	-
Total des impôts courants	41 k	70 k	-	-	-
Résultat net normalisé	12,04 M	-6,79 M	-8,51 M	-6,48 M	-13,96 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	27,83 M	26,84 M	26,48 M	23,95 M	19,74 M
Dépense en recherche et de développement	26,48 M	36,61 M	39,62 M	26,68 M	20,2 M
Charges locatives nettes, total	800 k	1,5 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	8,16 M	6,24 M	6,41 M	4,7 M	3,72 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	14,44 M	9,54 M	12,6 M	11,33 M	8,08 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	22,6 M	15,78 M	19,01 M	16,03 M	11,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	117 M	27,01 M	5,86 M	3,76 M	18,62 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	71,48 M	42,68 M	23,88 M	31,09 M
Total des liquidités et VMP	117 M	98,48 M	48,54 M	27,64 M	49,71 M
Créances clients, total	-	-	-	428 k	2,04 M
Autres créances	-	-	200 k	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	200 k	428 k	2,04 M
Dépenses payées d'avance	2,14 M	1,64 M	1,31 M	1,18 M	1,37 M
Liquidités soumises à restrictions	-	500 k	500 k	500 k	200 k
Autres actifs à court terme, total	-	300 k	300 k	-	-
Total de l'actif circulant	120 M	101 M	50,85 M	29,74 M	53,32 M
Immobilisations corporelles brutes	6,94 M	9,95 M	10,49 M	11,28 M	10,59 M
Amortissements cumulés	-2,33 M	-2,85 M	-3,67 M	-4,64 M	-5,54 M
Immobilisations corporelles nettes	4,61 M	7,1 M	6,82 M	6,64 M	5,05 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	246 k	246 k	246 k
Total des actifs	124 M	108 M	57,92 M	36,63 M	58,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,08 M	1,46 M	648 k	1,36 M	309 k
Charges à payer, total	1,43 M	2,3 M	1,47 M	1,79 M	3,9 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	4,9 M	15 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	1,01 M	718 k	1,46 M	1,59 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	6,83 M
Autres passifs à court terme	126 k	53 k	254 k	283 k	46 k
Total du passif circulant	2,64 M	4,82 M	7,99 M	19,89 M	12,67 M
Dette à long terme	-	29,15 M	24,48 M	9,61 M	-
Contrats de location à long terme	-	59 k	-	3,64 M	2,73 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	1,71 M
Total du passif	2,64 M	34,02 M	32,47 M	33,14 M	17,11 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	5 k	5 k	5 k	5 k	11 k
Primes d'émissions d'actions	55,74 M	75,84 M	85,76 M	105 M	166 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,33 M	-38,92 M	-72,89 M	-103 M	-133 M
Résultat global et autres	-	-73 k	-12 k	5 k	1 k
Total des fonds propres ordinaires	47,41 M	36,86 M	12,87 M	1,99 M	33,01 M
Intérêts minoritaires	74,16 M	37,15 M	12,58 M	1,5 M	8,5 M
Total des capitaux propres	122 M	74 M	25,44 M	3,49 M	41,51 M
Total du passif et des capitaux propres	124 M	108 M	57,92 M	36,63 M	58,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,39 M	25,3 M	26,04 M	33,51 M	99,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,71 M	25,3 M	26,04 M	33,43 M	97,62 M
Actif net par action	2,41	1,46	0,49	0,06	0,34
Actif corporel net	47,41 M	36,86 M	12,87 M	1,99 M	33,01 M
Actif corporel net par action	2,41	1,46	0,49	0,06	0,34
Total de la dette	0	30,21 M	30,1 M	29,71 M	4,32 M
Dette nette	-117 M	-68,27 M	-18,44 M	2,07 M	-45,39 M
Dette relative aux contrats de location	6,4 M	12 M	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	74,16 M	37,15 M	12,58 M	1,5 M	8,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,78 M	2,82 M	4,18 M	4,4 M	4,49 M
Employés à temps plein	114	163	140	105	69
Salariés à temps partiel	-	-	-	1	2

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,33 M	-30,59 M	-33,97 M	-30,02 M	-29,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	497 k	548 k	822 k	1,03 M	900 k
Amortissements et dépréciations, Total	497 k	548 k	822 k	1,03 M	900 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	77 k	232 k	232 k	207 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	65 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-851 k	-2,32 M	-1,25 M	-278 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	3,71 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	22,6 M	15,78 M	19,01 M	16,03 M	11,8 M
Autres activités d'exploitation, total	-43,58 M	-31,99 M	-32,87 M	-24,76 M	-8,63 M
Variation des créances	-	-	-	-428 k	-1,61 M
Variation des dettes fournisseurs	543 k	163 k	-595 k	711 k	-1,05 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-2,72 M	-	-	-	8,54 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,26 M	346 k	-1,54 M	-827 k	1,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-32,24 M	-46,52 M	-51,24 M	-35,5 M	-18,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-506 k	-1,62 M	-1,23 M	-268 k	-88 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-70,82 M	31,09 M	20,08 M	-6,94 M
Flux de trésorerie d'investissement	-506 k	-72,44 M	29,86 M	19,81 M	-7,03 M
Dette à long terme émise, total	-	29,57 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	29,57 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,57 M	-	-	-5 M	-20,72 M
Total de la dette remboursée	-4,57 M	-	-	-5 M	-20,72 M
Émission d'actions ordinaires	73,67 M	317 k	395 k	18,63 M	65,74 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-626 k	-162 k	-47 k	-59 k
Émission d'actions privilégiées	6,32 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	1,72 M	-260 k	-	-	-4,66 M
Flux de trésorerie de financement	77,15 M	29 M	233 k	13,58 M	40,3 M
Variation nette de la trésorerie	44,4 M	-89,95 M	-21,14 M	-2,1 M	14,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	285 k	48 k	4,18 M	4,11 M	2,12 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	73 k	730 k	35 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,52 M	-24,67 M	-26,96 M	-15,86 M	-6,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,23 M	-24,08 M	-24,01 M	-12,95 M	-5,19 M
Variation du fonds de roulement net	1,56 M	-869 k	1,3 M	-1,26 M	-6,14 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,57 M	29,57 M	-	-5 M	-20,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,68	-34,15	-49,79	-65,57	-50,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-32,73	-35,13	-51,72	-69,86	-60,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-54,94	-64,78	-136,52	-391,1	-181,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	25,27	-72,6	-136,64	-404,07	-169,55
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,02 k	-	-	2,33 k	1,21 k
Marge d’EBITDA %	-1,88 k	-	-	-4,72 k	-2,29 k
Marge EBITA %	-1,9 k	-	-	-4,82 k	-2,35 k
Marge d'EBIT %	-1,9 k	-	-	-4,82 k	-2,35 k
Marge des activités poursuivies %	-1,95 k	-	-	-5,5 k	-2,51 k
Marge nette %	-306,62	-	-	-2,92 k	-1,82 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-306,62	-	-	-2,92 k	-1,82 k
Marge nette normalisée %	443,14	-	-	-630,13	-854,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-423,95	-	-	-1,54 k	-415,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-413,23	-	-	-1,26 k	-317,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	-	-	0,02	0,03
Rotation des actifs corporels	0,6	-	-	0,15	0,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	1,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	45,3	20,96	6,36	1,5	4,21
Quick Ratio	44,49	20,45	6,1	1,41	4,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-12,21	-9,66	-6,41	-1,78	-1,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	276,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	40,83	118,3	850,53	10,4
Dette totale / Capital total	-	28,99	54,19	89,48	9,42
Dette à long terme / Capitaux propres	-	39,47	96,23	379,33	6,58
Dette à long terme / Capital total	-	28,03	44,08	39,91	5,96
Dette totale / Total de l'actif	2,13	31,49	56,07	90,47	29,19
EBIT / Charges d'intérêt	-110,73	-59,24	-13	-9,85	-13,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-109,66	-57,33	-12,54	-9,65	-12,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-110,75	-58,84	-12,78	-9,7	-12,97
Dette totale / EBITDA	-	-0,49	-0,47	-0,61	-0,12
Dette nette / EBITDA	2,3	1,11	0,29	-0,04	1,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,48	-0,46	-0,61	-0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,28	1,08	0,28	-0,04	1,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	488,1	-	-	-	58,85
Résultat brut, Croissance 1 an	488,1	-	-	-	58,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	220,29	23,09	3,77	-25,59	-22,98
EBITA, 1 an Croissance en %	211,89	22,97	4,17	-24,96	-22,76
EBIT, 1 an Croissance %	211,89	22,97	4,17	-24,96	-22,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	217,84	19,32	7,17	-16,64	-27,63
Résultat net, Croissance 1 an	-	267,16	11,06	-11,63	-1,15
Résultat net normalisé sur 1 an	91,55	-156,4	25,38	-23,92	115,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	201,13	3,71	-20,85	-57,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	377,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,18	54,01	-3,94	-2,62	-23,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	56,4	-13,03	-46,39	-36,75	60,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-141,83	-22,26	-65,09	-84,52	1,56 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-141,83	-22,26	-65,09	-84,52	1,56 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	115,54	44,25	10,15	-30,72	-47,28
CAPEX, Croissance 1 an	-57,83	219,96	-24,09	-78,19	-67,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,46	114,17	9,28	-41,16	-57,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-6,27	114,45	-0,27	-46,08	-59,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	66,59	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	66,59	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	38,86	98,56	13,02	-12,13	-24,3
EBITA, 2 ans CAGR %	38,08	95,84	13,18	-11,59	-23,87
EBIT, 2 ans CAGR %	38,08	95,84	13,18	-11,59	-23,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	41,31	94,74	13,08	-5,49	-22,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-44,02	-	101,93	-0,94	-6,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,88	3,94	-15,91	-2,33	28,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,27	-	76,72	-9,4	-41,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,77	26,06	21,63	-3,28	-13,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	132,27	16,63	-31,71	-41,77	0,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-29,96	-42,98	-47,91	-76,75	60,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-29,96	-42,98	-47,91	-76,75	60,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,8	76,33	26,05	-12,64	-39,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-43,43	16,15	55,85	-59,31	-73,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	43,04	52,98	-19,81	-49,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	41,77	46,24	-26,67	-53,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,67	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,67	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	33,39	59,94	-1,68	-15,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-	32,84	58,68	-1,31	-15,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-	32,84	58,68	-1,31	-15,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	33,56	59,58	2,15	-13,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	4,78	-	53,31	-1,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-25,79	10,64	-18,67	27,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	31,33	-	35,21	-29,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	16,84	15,14	12,94	-10,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	67,42	-9,99	-33,44	-18,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-27,48	-51,58	-65,24	-3,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-27,48	-51,58	-65,24	-3,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	20,98	50,74	3,25	-26,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	0,79	0,8	-19,09	-62,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	30,76	11,25	-34,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	26,09	4,87	-40,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,98	28,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,98	28,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,88	18,58
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,88	18,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,88	18,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,31	19,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,46	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-17,17	17,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	13,2	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,33	2,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,74	-5,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-53,99	-21,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-53,99	-21,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,21	4,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-29,88	-40,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,4