Bilan Rallybio Corporation

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Recherche biotechnologique et médicale

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06/08	Rallybio Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
01/06	Transcript : Rallybio Corporation, Avenzo Therapeutics, Inc. - M&A Call

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Données Financières Publiées: RALLYBIO CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	636 k	858 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	636 k	858 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	39,51 M	18,4 M
Résultat Brut	-	-	-	-38,87 M	-17,54 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,74 M	27,2 M	25,39 M	18,32 M	13,82 M
Dépenses de R&D	26,91 M	40,69 M	53,54 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	45,65 M	67,88 M	78,93 M	18,32 M	13,82 M
Résultat d'Exploitation	-45,65 M	-67,88 M	-78,93 M	-57,2 M	-31,36 M
Intérêts payés, total	-10 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	54 k	1,96 M	6,15 M	4,22 M	2,19 M
Charges d'intérêt nettes	44 k	1,96 M	6,15 M	4,22 M	2,19 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,5 M	-1,08 M	-2,04 M	-2,24 M	-874 k
Autres produits non opérationnels	96 k	342 k	262 k	744 k	421 k
EBT, hors éléments non courants	-47,01 M	-66,65 M	-74,56 M	-54,48 M	-29,63 M
Charges de restructuration	-	-	-	-3,3 M	-1,7 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	22,35 M
EBT, elements non courants inclus	-47,01 M	-66,65 M	-74,56 M	-57,78 M	-8,98 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-47,01 M	-66,65 M	-74,56 M	-57,78 M	-8,98 M
Résultat net part du groupe	-47,01 M	-66,65 M	-74,56 M	-57,78 M	-8,98 M
Résultat net	-47,01 M	-66,65 M	-74,56 M	-57,78 M	-8,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-47,01 M	-66,65 M	-74,56 M	-57,78 M	-8,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-47,01 M	-66,65 M	-74,56 M	-57,78 M	-8,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-14,74	-16,76	-14,75	-10,61	-1,59
BPA de base - Activités poursuivies	-14,74	-16,76	-14,75	-10,61	-1,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,19 M	3,98 M	5,06 M	5,44 M	5,63 M
Bénéfice net par action - dilué	-14,74	-16,76	-14,75	-10,61	-1,59
BPA dilué - Activités poursuivies	-14,74	-16,76	-14,75	-10,61	-1,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,19 M	3,98 M	5,06 M	5,44 M	5,63 M
BPA de base normalisé	-9,21	-10,47	-9,22	-6,26	-3,29
BPA dilué normalisé	-9,21	-10,47	-9,22	-6,26	-3,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	-45,54 M	-67,72 M	-78,78 M	-57,06 M	-31,27 M
EBITA	-45,65 M	-67,88 M	-78,93 M	-57,2 M	-31,36 M
EBIT	-45,65 M	-67,88 M	-78,93 M	-57,2 M	-31,36 M
EBITDAR	-45,41 M	-67,52 M	-78,58 M	-56,86 M	-31,07 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	636 k	858 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-29,38 M	-41,66 M	-46,6 M	-34,05 M	-18,52 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	18,74 M	27,2 M	25,39 M	18,32 M	13,82 M
Dépense en recherche et de développement	26,91 M	40,69 M	53,54 M	41,51 M	19,6 M
Charges locatives nettes, total	133 k	200 k	200 k	200 k	200 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	3,27 M	2,25 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,17 M	3,54 M	4,61 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,48 M	5,96 M	6,31 M	4,72 M	3,06 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,64 M	9,5 M	10,92 M	7,99 M	5,31 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	175 M	56,96 M	24,49 M	13,9 M	31,37 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	112 M	85,44 M	51,61 M	23,36 M
Total des liquidités et VMP	175 M	169 M	110 M	65,51 M	54,74 M
Dépenses payées d'avance	5,54 M	1,55 M	739 k	638 k	628 k
Autres actifs à court terme, total	-	8,95 M	4,12 M	1,69 M	5,89 M
Total de l'actif circulant	181 M	179 M	115 M	67,84 M	61,25 M
Immobilisations corporelles brutes	717 k	1,28 M	1,12 M	921 k	678 k
Amortissements cumulés	-206 k	-373 k	-523 k	-654 k	-480 k
Immobilisations corporelles nettes	511 k	909 k	592 k	267 k	198 k
Investissements à long terme	805 k	30 k	239 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	810 k
Total des actifs	182 M	180 M	116 M	68,11 M	62,26 M
Passifs
Comptes à payer, total	603 k	1,11 M	976 k	278 k	126 k
Charges à payer, total	5,95 M	9,45 M	8,07 M	4,96 M	3,79 M
Part à court terme des contrats de location	-	181 k	219 k	154 k	94 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	848 k	212 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	6,55 M	10,74 M	9,26 M	6,24 M	4,22 M
Contrats de location à long terme	-	374 k	173 k	-	82 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	212 k	-
Autres passifs non courants	32 k	-	-	-	-
Total du passif	6,58 M	11,12 M	9,44 M	6,45 M	4,3 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	3 k	4 k	4 k	4 k	4 k
Primes d'émissions d'actions	270 M	330 M	341 M	355 M	360 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-94,03 M	-161 M	-235 M	-293 M	-302 M
Résultat global et autres	-	-214 k	15 k	68 k	18 k
Total des fonds propres ordinaires	176 M	169 M	106 M	61,65 M	57,96 M
Total des capitaux propres	176 M	169 M	106 M	61,65 M	57,96 M
Total du passif et des capitaux propres	182 M	180 M	116 M	68,11 M	62,26 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,02 M	4,76 M	4,73 M	5,2 M	5,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,02 M	4,73 M	4,73 M	5,19 M	5,28 M
Actif net par action	43,72	35,8	22,46	11,88	10,97
Actif corporel net	176 M	169 M	106 M	61,65 M	57,96 M
Actif corporel net par action	43,72	35,8	22,46	11,88	10,97
Total de la dette	0	555 k	392 k	154 k	176 k
Dette nette	-175 M	-168 M	-110 M	-65,36 M	-54,56 M
Dette relative aux contrats de location	1,06 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	805 k	30 k	239 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	305 k	331 k	342 k	342 k	267 k
Employés à temps plein	35	41	43	25	14

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-47,01 M	-66,65 M	-74,56 M	-57,78 M	-8,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	109 k	167 k	150 k	131 k	92 k
Amortissements et dépréciations, Total	109 k	167 k	150 k	131 k	92 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-435 k	-3,09 M	-1,61 M	-22,92 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,5 M	1,08 M	2,04 M	2,24 M	874 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3,64 M	9,5 M	10,92 M	7,99 M	5,31 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-976 k	487 k	-99 k	-698 k	-152 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	1,06 M	-848 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,8 M	-1,42 M	4,38 M	-620 k	-3,19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-45,53 M	-57,28 M	-60,26 M	-49,28 M	-29,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-333 k	-54 k	-12 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2 M	-112 M	27,67 M	33,49 M	47,27 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,33 M	-112 M	27,66 M	33,49 M	47,27 M
Émission d'actions ordinaires	86,2 M	51,77 M	282 k	5,47 M	16 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-3,23 M	-693 k	-139 k	-268 k	-
Flux de trésorerie de financement	82,97 M	51,08 M	143 k	5,2 M	16 k
Variation nette de la trésorerie	35,1 M	-118 M	-32,46 M	-10,59 M	17,47 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-28,91 M	-33,77 M	-34,15 M	-28,05 M	-20,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-28,91 M	-33,77 M	-34,15 M	-28,05 M	-20,34 M
Variation du fonds de roulement net	3,8 M	955 k	-4,12 M	426 k	6,15 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,61	-23,4	-33,33	-38,91	-30,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,31	-24,56	-35,69	-42,46	-32,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,17	-38,65	-54,13	-68,85	-15,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-30,17	-38,65	-54,13	-68,85	-15,01
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-6,11 k	-2,04 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	2,88 k	1,61 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-8,97 k	-3,64 k
Marge EBITA %	-	-	-	-8,99 k	-3,66 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-8,99 k	-3,66 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-9,08 k	-1,05 k
Marge nette %	-	-	-	-9,08 k	-1,05 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-9,08 k	-1,05 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-5,35 k	-2,16 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-4,41 k	-2,37 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-4,41 k	-2,37 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	1,48	3,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	27,61	16,71	12,39	10,87	14,5
Quick Ratio	26,76	15,73	11,87	10,5	12,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,95	-5,33	-6,51	-7,9	-7,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	5,81	4,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,33	0,37	0,25	0,3
Dette totale / Capital total	-	0,33	0,37	0,25	0,3
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,22	0,16	-	0,14
Dette à long terme / Capital total	-	0,22	0,16	-	0,14
Dette totale / Total de l'actif	3,61	6,16	8,16	9,48	6,91
EBIT / Charges d'intérêt	-4,56 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,55 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,59 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,01	-0	-0	-0,01
Dette nette / EBITDA	3,85	2,49	1,39	1,15	1,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0	-0	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,82	2,49	1,39	1,15	1,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	34,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-27,4	-54,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	80,42	48,7	16,34	-27,57	-45,2
EBITA, 1 an Croissance en %	80,41	48,71	16,27	-27,54	-45,16
EBIT, 1 an Croissance %	80,41	48,71	16,27	-27,54	-45,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	77,76	41,78	11,87	-22,52	-84,46
Résultat net, Croissance 1 an	77,76	41,78	11,87	-22,52	-84,46
Résultat net normalisé sur 1 an	77,66	41,78	11,87	-26,94	-45,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	21,12	13,7	-11,99	-28,03	-84,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	78,05	77,89	-34,87	-54,9	-25,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,43	-0,96	-35,92	-41,09	-8,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	29,12	-3,58	-37,29	-41,94	-6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,12	-3,58	-37,29	-41,94	-6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	106,6	25,81	5,2	-18,22	-39,51
CAPEX, Croissance 1 an	143,07	-83,78	-77,78	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	126,87	16,8	1,13	-17,87	-27,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	127,36	16,82	1,13	-17,87	-27,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-42,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	60,78	63,79	31,53	-8,2	-37
EBITA, 2 ans CAGR %	60,86	63,79	31,5	-8,21	-36,96
EBIT, 2 ans CAGR %	60,86	63,79	31,5	-8,21	-36,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	63,61	58,75	25,94	-6,9	-65,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	63,61	58,75	25,94	-6,9	-65,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	63,61	58,71	25,94	-9,6	-36,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,58	17,35	0,03	-20,41	-67,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	60,24	77,97	7,63	-45,8	-42,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	190,37	12,78	-20,34	-38,56	-26,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	194,25	11,58	-22,24	-39,66	-26,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	194,25	11,58	-22,24	-39,66	-26,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	74,08	61,22	15,05	-7,25	-29,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	33,09	-37,22	-81,02	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	62,78	8,68	-8,86	-22,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	62,98	8,69	-8,86	-22,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	56,65	46,14	7,81	-22,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-	56,7	46,11	7,81	-22,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-	56,7	46,11	7,81	-22,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	55,98	41,27	7,11	-48,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	55,98	41,27	7,11	-48,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	55,98	41,24	5,03	-23,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-41,08	6,62	-10,36	-54,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	65,92	27,3	-19,46	-39,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	102,88	-6,59	-27,96	-29,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	102,86	-7,92	-29,45	-30,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	102,86	-7,92	-29,45	-30,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	56,22	39,84	2,67	-19,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-34,02	-55,59	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	38,9	-1,01	-15,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	39,01	-1	-15,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	26,5	4,38
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	26,52	4,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	26,52	4,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,89	-19,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,89	-19,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,41	2,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-33,55	-33,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,06	-7,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,81	-15,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,9	-15,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,9	-15,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,81	6,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,86