Compte de Résultat Quantum Graphite Australian S.E.

Actions

QGL

AU0000063000

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 07:19:01 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3200 ^AUD	-1,54%		0,00%	-8,57%

29/06	Quantum Graphite et Sunlands Pure Group obtiennent les autorisations environnementales pour leur raffinerie à Oman	MT
12/06	Quantum Graphite conclut un accord d'approvisionnement en minerai avec Sunlands Pure Group, le titre grimpe de 5 %	MT

228f1a983312a74c32819caaccefbc.3X9b_uOrRizdMS9-ddz34ekdDPyjI2xTgdof-UmHnsM.shhtyK7PNVTqCWc_DKWHrL5KdauObhUry4snlhjBp7SYDR2_1c0zSI8IQA

Données Financières Publiées: QUANTUM GRAPHITE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,36 M	2,03 M	3,35 M	2,94 M	4,22 M
Dépenses de R&D	-	190 k	648 k	540 k	850 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	56,11 k	32,8 k	29,64 k	26,16 k
Autres dépenses de fonctionnement	-80,02 k	-119 k	874 k	526 k	-586 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,28 M	2,16 M	4,91 M	4,04 M	4,51 M
Résultat d'Exploitation	-2,28 M	-2,16 M	-4,91 M	-4,04 M	-4,51 M
Intérêts payés, total	-	-27,88 k	-44,27 k	-277 k	-430 k
Intérêts perçus et revenus des placements	256	72	4,52 k	1,83 k	1
Charges d'intérêt nettes	256	-27,81 k	-39,75 k	-275 k	-430 k
Gains (pertes) de change	-	2,04 k	6,37 k	-5,49 k	-2,2 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,28 M	-2,18 M	-4,94 M	-4,32 M	-4,95 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	200 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	212 k	-68,96 k	-419 k	-50,28 k	33,13 k
EBT, elements non courants inclus	-2,07 M	-2,25 M	-5,16 M	-4,37 M	-4,91 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,07 M	-2,25 M	-5,16 M	-4,37 M	-4,91 M
Résultat net part du groupe	-2,07 M	-2,25 M	-5,16 M	-4,37 M	-4,91 M
Résultat net	-2,07 M	-2,25 M	-5,16 M	-4,37 M	-4,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,07 M	-2,25 M	-5,16 M	-4,37 M	-4,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,07 M	-2,25 M	-5,16 M	-4,37 M	-4,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	233 M	289 M	329 M	338 M	348 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	233 M	289 M	329 M	338 M	348 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,23 M	-2,1 M	-4,87 M	-4,01 M	-4,49 M
EBITA	-2,28 M	-2,16 M	-4,91 M	-4,04 M	-4,51 M
EBIT	-2,28 M	-2,16 M	-4,91 M	-4,04 M	-4,51 M
EBITDAR	-2,01 M	-1,88 M	-4,65 M	-3,78 M	-4,26 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,43 M	-1,36 M	-3,09 M	-2,7 M	-3,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	37,36 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	37,36 k
Dépenses générales et administratives	2,14 M	1,6 M	3,13 M	2,72 M	3,96 M
Dépense en recherche et de développement	193 k	190 k	648 k	540 k	850 k
Charges locatives nettes, total	224 k	224 k	224 k	224 k	224 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	61,36 k	181 k	164 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	163 k	43,73 k	60,07 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,21 M	333 k	1,15 M	288 k	4,61 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,21 M	333 k	1,15 M	288 k	4,61 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,24 M	1 M	974 k	1,44 M	1,58 M
Total des liquidités et VMP	1,24 M	1 M	974 k	1,44 M	1,58 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	261 k	199 k	438 k	691 k	433 k
Total des créances	261 k	199 k	438 k	691 k	433 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,5 M	1,2 M	1,41 M	2,13 M	2,02 M
Immobilisations corporelles brutes	2,83 M	3,36 M	3,68 M	3,95 M	4,22 M
Amortissements cumulés	-501 k	-553 k	-585 k	-615 k	-641 k
Immobilisations corporelles nettes	2,33 M	2,8 M	3,1 M	3,34 M	3,58 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,19 k	7,19 k	7,19 k	7,19 k	7,19 k
Charges différées à long terme	14,25 M	14,81 M	15,33 M	16,03 M	15,99 M
Autres actifs à long terme, total	1,07 M	1,07 M	1,07 M	1,1 M	1,28 M
Total des actifs	19,15 M	19,89 M	20,92 M	22,6 M	22,87 M
Passifs
Comptes à payer, total	273 k	414 k	614 k	1,2 M	1,44 M
Charges à payer, total	788 k	781 k	802 k	2,02 M	333 k
Emprunts à court terme	-	1,29 M	1,3 M	-	-
Total du passif circulant	1,06 M	2,48 M	2,72 M	3,22 M	1,77 M
Dette à long terme	-	-	-	4,21 M	5,19 M
Autres passifs non courants	558 k	558 k	558 k	1,56 M	1,14 M
Total du passif	1,62 M	3,04 M	3,27 M	8,99 M	8,09 M
Actions ordinaires, total	58,45 M	60,03 M	68,43 M	68,77 M	74,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-43,44 M	-45,69 M	-50,85 M	-55,22 M	-60,07 M
Résultat global et autres	2,52 M	2,52 M	70 k	70 k	220 k
Total des fonds propres ordinaires	17,53 M	16,85 M	17,65 M	13,62 M	14,78 M
Total des capitaux propres	17,53 M	16,85 M	17,65 M	13,62 M	14,78 M
Total du passif et des capitaux propres	19,15 M	19,89 M	20,92 M	22,6 M	22,87 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	282 M	294 M	337 M	345 M	350 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	282 M	294 M	337 M	338 M	350 M
Actif net par action	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04
Actif corporel net	17,52 M	16,84 M	17,64 M	13,61 M	14,77 M
Actif corporel net par action	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04
Total de la dette	0	1,29 M	1,3 M	4,21 M	5,19 M
Dette nette	-1,24 M	285 k	326 k	2,77 M	3,6 M
Dette relative aux contrats de location	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	837 k	833 k	833 k	838 k	838 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,07 M	-2,25 M	-5,16 M	-4,37 M	-4,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	47,26 k	56,11 k	32,8 k	29,64 k	26,16 k
Amortissements et dépréciations, Total	47,26 k	56,11 k	32,8 k	29,64 k	26,16 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	4,28 k	-200 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,21 M	333 k	1,22 M	288 k	4,61 M
Autres activités d'exploitation, total	-	68,96 k	429 k	329 k	397 k
Variation des créances	-118 k	62,4 k	-239 k	-253 k	88,03 k
Variation des dettes fournisseurs	-217 k	346 k	250 k	2,58 M	-1,45 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,15 M	-1,38 M	-3,67 M	-1,39 M	-1,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-53,1 k	-972 k	-878 k	-816 k	-659 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	200 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-31 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-53,1 k	-972 k	-678 k	-847 k	-659 k
Dette à court terme émise, total	-	1,26 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	2,7 M	550 k
Total de la dette émise	-	1,26 M	-	2,7 M	550 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,42 M	859 k	4,32 M	-	1,5 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,42 M	2,12 M	4,32 M	2,7 M	2,05 M
Variation nette de la trésorerie	1,22 M	-232 k	-30,25 k	461 k	148 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-110 k	-80,02 k	-80,02 k	-321 k	-473 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-451 k	-1,75 M	-2,81 M	-1,65 M	-306 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-451 k	-1,73 M	-2,78 M	-1,47 M	-36,95 k
Variation du fonds de roulement net	227 k	-196 k	17,98 k	-1,55 M	1,19 M
Dette nette émise (remboursée)	-	1,26 M	-	2,7 M	550 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,86	-6,9	-15,03	-11,6	-12,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,66	-7,56	-16,54	-13,73	-14,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,56	-13,1	-29,91	-27,95	-34,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,56	-13,1	-29,91	-27,95	-34,62
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,41	0,48	0,52	0,66	1,14
Quick Ratio	1,41	0,48	0,52	0,66	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,08	-0,56	-1,35	-0,43	-0,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	7,65	7,37	30,91	35,11
Dette totale / Capital total	-	7,11	6,86	23,61	25,99
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	30,91	35,11
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	23,61	25,99
Dette totale / Total de l'actif	8,46	15,29	15,65	39,77	35,39
EBIT / Charges d'intérêt	-	-77,35	-110,86	-14,57	-10,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-75,33	-110,12	-14,46	-10,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-110,18	-129,95	-17,4	-11,97
Dette totale / EBITDA	-	-0,61	-0,27	-1,05	-1,16
Dette nette / EBITDA	0,55	-0,14	-0,07	-0,69	-0,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,42	-0,23	-0,87	-1,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,54	-0,09	-0,06	-0,57	-0,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	111,73	-5,97	132,08	-17,78	11,99
EBITA, 1 an Croissance en %	105,35	-5,46	127,56	-17,72	11,81
EBIT, 1 an Croissance %	105,35	-5,46	127,56	-17,72	11,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	115,34	8,84	129,18	-15,32	12,47
Résultat net, Croissance 1 an	115,34	8,84	129,18	-15,32	12,47
Résultat net normalisé sur 1 an	105,38	-4,32	126,4	-12,59	14,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	101,91	-11,96	101,35	-17,62	9,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,86	20,44	10,43	7,84	7,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,84	3,88	5,15	8,05	1,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,88	-3,88	4,71	-22,85	8,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,87	-3,88	4,71	-22,84	8,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	300,23	20,14	165,88	-62,09	-10,66
CAPEX, Croissance 1 an	-79,96	1,73 k	-9,63	-7,03	-19,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	885,91	287,96	60,55	-39,9	-81,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	885,91	284,1	60,56	-45,67	-97,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,17	41,1	47,72	38,14	-4,04
EBITA, 2 ans CAGR %	6,97	39,33	46,68	36,83	-4,09
EBIT, 2 ans CAGR %	6,97	39,33	46,68	36,83	-4,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-23,6	53,09	57,94	39,31	-2,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-23,6	53,09	57,94	39,31	-2,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,98	40,18	47,18	40,67	0,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,8	33,33	33,14	28,79	-5,12
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,48	14,5	15,33	9,13	7,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,82	7,79	4,52	6,59	4,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,53	4,62	0,32	-10,12	-8,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,53	4,62	0,32	-10,11	-8,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,27	119,27	78,72	0,39	-41,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-67,94	91,48	306,65	-8,34	-13,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-50,68	518,46	149,57	-3	-66,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-49,63	515,37	148,34	-7,79	-88,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,83	2,6	66,56	21,51	28,8
EBITA, 3 ans CAGR %	4,14	2,65	64,09	20,97	27,92
EBIT, 3 ans CAGR %	4,14	2,65	64,09	20,97	27,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-34,59	-14,03	75,13	28,31	29,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-34,59	-14,03	75,13	28,31	29,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,71	1,14	64,47	23,71	31,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-75,18	-23,58	52,96	13,45	21,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-37,02	12,33	13,13	12,77	8,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,34	4,51	6,9	5,68	4,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	195,64	1	4,65	-8,08	-4,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	194,64	1	4,65	-8,08	-4,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	233,49	-11,68	133,82	6,58	-3,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	23,42	49,09	148,65	-12,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-52,76	-1,91	294,52	53,97	-44,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-56,86	-0,85	293,23	48,37	-72,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-19,87	11,8	20,25	15,56	33,59
EBITA, 5 ans CAGR %	-20,33	10,36	19,43	15,16	32,37
EBIT, 5 ans CAGR %	-20,33	10,35	19,43	15,16	32,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-28,56	-3,33	-6,94	4,28	38,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-28,56	-3,33	-6,94	4,28	38,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-26,91	-8,96	-5,54	15,41	34,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-66,03	-55,93	-51,4	-5,84	26,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-24,54	-21,49	-19,78	11,04	10,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,84	2,82	3,81	5,34	5,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	49,64	119,41	91,87	-3,6	-0,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	49,56	120,4	91,48	-3,6	-0,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28,72	31,8	159,85	-7,04	34,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-49,87	-	-	9,58	20
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-33,83	7,83	-8,06	-2,35	46,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-39,57	18,8	-13,11	-3,69	-4,2